معاملات فیوچر در صرافی کوینکس


ورود به سایت اصلی صرافی کوینکس ✔️ معامله ایرانیان در Coinex

صرافی کوینکس در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی، در هنگ کنگ تاسیس شد. این صرافی به کاربران خود امکان تجربه انواع خدمات و معاملات مربوط به ارزدیجیتال را ارائه میدهد. این صرافی هم اکنون بیش از 3 میلیون کاربر دارد، و از 16 زبان مختلف پشتیبانی میکند.

حجم روزانه معاملات

پشتیبانی ۲۴ ساعته

کانال رسمی تلگرام

امکان معامله بدون احراز هویت

امکان ترید در بازار معاملاتی (P2P)

نگهداری دارایی در صرافی

امکان احراز هویت ایرانیان

امکان معامله با IP ایران

عدم نیاز به IP ثابت

افشای ریسک: مسئولیت انتخاب معاملات فیوچر در صرافی کوینکس صرافی و مشکلات احتمالی آن و سود و ضرر افراد به عهده خود آنان است و «ایران بروکر» در این‌باره مسئولیتی ندارد.

«ایران بروکر» نظری درباره محتوای تبلیغاتی ندارد.

معرفی صرافی کوینکس

کوینکس در اواخر سال 2017 میلادی در هنگ کنگ تأسیس شد. هم‌اکنون کوینکس به عنوان یکی از صرافی‌های مطرح در میان کاربران ایرانی شناخته می‌شود. در حال حاضر این صرافی به بیش از 100 کشور در جهان خدمات ارائه کرده و کاربران می‌تواند رمزارزهای مورد علاقه خود را در آن معامله کنند.

coinex 1

کوینکس جزو صرافی هایی که ایران را تحریم نکرده‌اند

امروزه یکی از مهمترین مشکلات معامله گران ارزهای دیجیتال، بایننس و فارکس، مسئله تحریم‌ها و عدم پشتیبانی ناگهانی صرافی‌ها و بروکر هاست. همانطور که تا کنون شاهد قطع همکاری چندین بروکر مانند هات‌فارکس، فارکس‌تایم و اکسنس و صرافی‌هایی مانند صرافی بایننس و بیتمکس بوده‌ایم؛ بنابراین، این ویژگی برای کاربران ایرانی نسبت به سایر کشورها از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است.

با توجه به اینکه احراز هویت در صرافی کوینکس اجباری نیست، پس از مسدود شدن بایننس و قطع شدن دسترسی معامله‌گران ایرانی، کوینکس به مقصد جدید بسیاری از کاربران ایرانی تبدیل شد. شما می‌توانید با استفاده از یک VPN با آی‌پی ثابت از خدمات مختاف کوینکس استفاده کنید.

باتوجه به وجود زبان فارسی در این صرافی و عدم سخت‌گیری نسبت به کاربران ایرانی، به نظر می‌رسد این صرافی تمرکز زیادی بر روی جذب کاربران ایرانی قرار داده است تا بتواند اعتماد ایرانیان برای معامله در پلتفرم خود را جذب کند.

آیا صرافی کوینکس معتبر است؟

بعد از اینکه بایننس بالاخره قانون تایید هویت را عملی کرد (و عملا دسترسی ایرانیان را قطع کرد)، بسیاری از معامله‌گران ایرانی حوزه‌ی کریپتو، کوینکس را برای ادامه فعالیت، انتخاب کردند. ایران بروکر مدت‌ها قبل، این صرافی دیجیتال را به مخاطبان معرفی کرده بود، اما تصمیم گرفتیم تا این مقاله را تکمیل شده در اختیار شما قراردهیم. بنابراین، قصد داریم به صورت تخصصی و عمیق‌تری به صرافی کوینکس و ویژگی‌های آن بپردازیم.

کوینکس در حال حاضر از لحاظ حجم معاملات در رتبه 66 سایت مرجع کوین مارکت کپ قرار دارد و میانگین حجم معاملات روزانه آن حدود 31 میلیون دلار است که مقدار نسبتا قابل قبولی است.

coinex in coinmarketcap 1

لیست شدن یک صرافی در سایت معتبر کوین مارکت کپ امتیاز بسیار مهمی محسوب می‌شود و می‌تواند اعتبار مهمی به یک صرافی ببخشد و باعث جذب سرمایه بیشتر شود. در زمان تالیف این مقاله (18 مرداد 1401) تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر کلاهبرداری، پولشویی و یا هک شدن صرافی کوینکس منتشر نشده است. با توجه به اعتبار این صرافی و لیست شدن آن در کوین مارکت کپ، می‌توانید از خدمات ارائه شده در این پلتفرم استفاده کنید. در صورت بروز کوچکترین مشکل، حتما ایران بروکر شما را در جریان آن قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است آدرس این صرافی هم اکنون فیلتر است و برای استفاده از خدمات کوینکس لازم است حتما از یک VPN با آی‌پی ثابت استفاده کنید.

آیا احراز هویت در صرافی کوینکس لازم است؟

احراز هویت در این صرافی اجباری نبوده اما در برخی از ویژگی‌های حسابتان تأثیر دارد. برای مثال سقف برداشت شما متفاوت خواهد بود، جزو مشتریان ویژه محسوب می­‌شوید.

سطح اول مربوط به کاربرانی است که هنوز تائید نشده‌اند. در این مرحله کافی است تنها شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا شروع به داد و ستد کنید اما در این سطح شما امکان برداشت 10،000 دلار آمریکا به صورت روزانه را دارید. در سطح دوم تائید که سطح پایه‌ای نام دارد باید پاسپورت خود را اسکن کنید و با این کار امکان برداشت تا 1 میلیون دلار در روز را دارید.

در مرحله سوم که تائید هویت پیشرفته است و هیچ محدودیت برداشتی وجود ندارد، تائید هویت به صورت تصویری و با استفاده از وب کم انجام می‌شود.

پشتیبانی صرافی کوینکس

معمولاً مشکلاتی در حین کار و معامله پیش می‌آید که نمی‌توانیم با جستجو در گوگل آن ایراد را برطرف کنیم؛ بنابراین لازم است تا صرافی مورد نظر، پشتیبانی سریع و دقیقی ارائه داده و مشکل ما را حل نماید. این صرافی شماره تلفن، چت یا ایمیلی برای اعلام مشکلات احتمالی در زمان کار ندارد و تنها دو گزینه ارائه داده است. صرافی کوینکس یک مرکز راهنما (Help Center) ارائه داده است و با پیش‌بینی مشکلات احتمالی راه حل­‌های متفاوت را بیان کرده و شما باید با جستجو در بین موارد ذکر شده، پاسخ مورد نیاز خود را بیابید.

روش دوم نیز ارسال تیکت و دریافت پاسخ از طریق پلتفرم است که کمی زمانبر است و به صورت آنلاین پاسخ داده نمی‌شود.

یکی از معایب این صرافی، نداشتن پشتیبانی و چت آنلاین 24 ساعته است که اکثر صرافی‌های معروف و مطرح خارجی از این قابلیت بهره‌مند هستند.

مزایای صرافی کوینکس

ارائه اهرم معاملاتی

صرافی کوینکس در ابتدای کار اجازه معاملات اهرمی را به کاربران نمی‌داد. اما از ماه ژوئن سال 2019 این امکان را برای کاربران خود فراهم کرد. همانطور که می­‌دانید معاملات اهرمی یا لوریج دار، یک سرمایه چند برابری در اختیار تریدر می‌گذارد تا امکان دریافت سود چند برابری را فراهم آورد اما عدم استفاده صحیح از این قابلیت می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری نیز به همراه داشته باشد. بنابراین در استفاده از اهرم معاملاتی حتما جانب احتیاط را رعایت نمایید.

امکان سپرده گذاری رایگان (Lending)

صرافی کوینکس امکان سپرده گذاری یا lending را فراهم کرده است. این روش درواقع نوعی درآمد­زایی، بدون فعالیت مداوم در بازار ارزهای دیجیتال است. بدین صورت که صرافی از شما قرض یا وام می‌گیرد و در ازای آن سود پرداخت می‌کند. شما منابع مالی خود را به معامله‌گران صرافی وام می‌دهید و در ازای آن به صورت ثابت و یا متغیر بهره دریافت می­کنید. جهت دریافت بهره و سپرده می‌توانید از گزینه‌های مختلفی از جمله بیت کوین، اتریوم، تتر، یا ارزهای دیجیتال دیگر استفاده کنید.

با توجه به نوع قرار داد، شما امکان برداشت سپرده خود را تا زمان مشخص و به میزان مشخصی نداشته و دارایی شما قفل (اصطلاحا Lock) می‌شود.

مشارکت در پروژه های بلاک چین

این صرافی در آوریل 2019 سرویسی با نام Accelerator (شتاب دهنده) معرفی کرده است. صرافی کوینکس این سرویس را در راستای کمک و ارتقاء پروژه‌های بلاک چین ایجاد کرده که اغلب متخصصان بورس اوراق بهادار از کیفیت و امنیت آن راضی بوده‌اند. همچنین تریدرها این امکان را دارند تا با شرکت در این پروژه در سود پروژه شریک شوند.

پلتفرم معاملاتی آسان و سریع

رابط کاربری زیبا و راحت قطعاً تأثیر زیادی بر جذب کاربر و کاهش خستگی از کار پشت مانیتور را دارد ،که البته مسئله‌ای سلیقه‌ای نیز هست. در واقع ممکن است یک فرد با این پلتفرم احساس معاملات فیوچر در صرافی کوینکس راحتی داشته باشد اما شخص دیگری به آن علاقه‌مند نباشد، اکثریت کاربران از سهولت استفاده از رابط کاربری صرافی کوینکس رضایت دارند. صفحه معاملاتی آن نیز مانند صفحه تریدینگ ویو بوده و ابزارهای آن تفاوت زیادی با دیگر پلتفرم‌­ها ندارد.

کوینکس

امنیت صرافی Coinex

صرافی کوینکس در این مورد بیشتر شبیه به صرافی بایننس عمل کرده و از یک کپچای مشابه استفاده می‌کند. درمورد امنیت حساب، کاربران می‌توانند از تایید پیامکی و یا احراز دو مرحله‌ای استفاده نمایند. همچنین زمانی که شما و یا هر کاربر دیگری بدون اطلاع شما (در صورت داشتن اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سیستم) وارد حساب کاربری شما شود، هشداری مبنی بر ورود جدید به سیستم، به شما اعلام خواهد شد.

البته شایان ذکر است که تاکنون موردی مبتنی بر هک‌شدن توسط هکرها در صرافی کوینکس گزارش نشده است. همچنین در آزمون رصدخانه موزیلا به آدرس observatory.mozila.org (موزیلا به منظور کمک به محافظت بهتر مدیران سایت‌ها از وب سایت و کاربران خود، یک اسکنر آنلاین ایجاد کرده که تنظیمات امنیتی سایت‌ها را بررسی می‌کند)، این صرافی نمره امنیتی F را دریافت کرده است که بالاتر از میانگین معمول در بین دیگر صرافی‌هاست اما با این حال تعداد 500 صرافی دیگر نیز این امتیاز را دریافت کرده‌اند.

نکته مهم: اگر در خصوص امنیت دارایی‌های خود دچار اضطراب و نگرانی هستید، بهترین راه حل استفاده از یک کیف پول آفلاین است؛ زیرا کیف پول‌های صرافی کوینکس از فضای آفلاین (cold storage) استفاده نمی‌کنند. Cold storage یک کیف پول آفلاین است که در جایی ذخیره می‌شود که به اینترنت متصل نیست و به همین دلیل کیف پول در مقابل دسترسی‌های غیر مجاز و هک‌های سایبری محافظت می‌شود. البته نگه داشتن دارایی در صرافی نیز اشکالی ندارد؛ اما اگر وبسایت دچار مشکل فنی یا هک شود ممکن است دارایی شما نیز به خطر بیافتد؛ بنابراین بهتر است در پایان معاملات، ارزهای دیجیتال خود را به کیف پول خود انتقال دهید و در کنترل خود داشته باشید.

دارا بودن اپلیکشن موبایل

این صرافی اپلیکشن خود را به صورت رایگان در اپ استور و گوگل پلی به اشتراک گذاشته که رابط کاربری ساده‌ای نیز دارد و به راحتی می‌­توانید آن را دانلود و استفاده نمایید. برای دانلود رایگان این اپلیکیشن کافی است ابتدا به سایت اصلی کوینکس مراجعه کرده ویا از لینک‌های زیر استفاده کنید.

آیا کوینکس فیوچرز دارد؟

به صورت کلی برای اینکه بتوان به خرید و فروش ارز دیجیتالی و یا رمز ارز پرداخت، باید از صرافی های فعال در این زمینه به عنوان واسطه استفاده کرد تا بتوان پول و ارز دیجیتالی را به پول فیات و یا پول نقد تبدیل کرد.

صرافی کوینکس نیز یکی از صرافی های بین المللی است که کاربران در بازار ارز دیجیتالی می توانند از این صرافی به عنوان واسطه استفاده کنند و خرید و فروش ارز های خود را به کمک آن انجام دهند.

با این وجود در وب سایت صرافی کوینکس ایران می خواهیم که این صرافی را تحت بررسی قرار دهیم و بررسی کنیم که آیا کوینکس فیوچرز دارد؟ و یا خیر.
برای ثبت نام در صرافی کوینکس اینجا کلیک کنید.

فیوچرز چست؟

آیا کوینکس فیوچرز دارد؟

در معاملاتی که در بازار های مالی صورت می گیرد، با گذشت زمان روش های جدیدی برای معامله و کسب سود توسط معامله گران ایجاد می شود که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هستند که به آنها معاملات آتی نیز می گویند.

معاملات فیوچرز و یا همان معاملات آتی به معاملاتی گفته می شود که به آینده مربوط هستند.

این معامله ها و یا قراردادها بین دو نفر در زمان حال و یا گذشته صورت می گیرند، در حالی که زمان سر رسید این معامله ها مربوط به آینده می شوند.

به عبارت دیگر می معاملات فیوچر در صرافی کوینکس معاملات فیوچر در صرافی کوینکس توان گفت که در معاملات آتی یک دارای مشخص که می تواند انواع مختلفی از کامودیتی ها، فلزات گرانبها، ارز های دیجیتالی و … باشد، تحت یک قیمت مشخص توسط طرفین قرارداد به توافق می رسد و در نهایت تحت معامله قرار می گیرد.

فیوچرز به زبان ساده

به فیوچرز علاوه بر آتی، معاملات اهرم دار نیز گفته می شود. معاملات فیوچرز به عبارت ساده به این شکل هستند که در آنها کاربران در بازار ارز دیجیتالی می توانند از صرافی مورد نظر مانند: صرافی کوینکس سرمایه ای را قرض بگیرند و به واسطه آن سرمایه قرض گرفته شده، سودی را به دست آورند که اگر در این شرایط کاربر بتواند، از سرمایه قرض گرفته شده سودی به دست آورد، سرمایه او چندین برابر می شود اما اگر در معاملاتی که با سرمایه قرض گرفته شده انجام می دهد، متضرر شود، دارایی او چندین برابر کاهش پیدا می کند.

حال در پاسخ به این سوال که آیا کوینکس فیوچرز دارد؟ یا خیر باید بگوییم که بله این صرافی از قابلیت فیوچرز برخوردار است و در قسمت فیوچرز این صرافی کاربران می توانند که پولی را از فردی قرض بگیرند و دارایی خود را به پولی که قرض گرفته اند بیفزایند و سپس معاملات مورد نظر خود را انجام دهند.

ویژگی های معاملات فیوچرز در کوینکس چیست؟

اگر می خواهید که در رابطه با ویژگی های معاملات آتی در کوینکس بدانید باید گفته شود که این معاملات چنانچه در بستر صرافی کوینکس انجام شوند، به گونه ای هستند که هیچ گونه تاریخ انقضایی ندارند و تا هر زمانی که کاربر مایل باشد، می تواند این معاملات را در بستر صرافی کوینکس اجرا کند.

نکاتی در رابطه با معاملات فیوچرز در کوینکس:

  • در معاملات فیوچرز در این صرافی تنها دارایی هایی که کاربر آن را وارد اکانت فیوچرز می کند دچار سود و زیان می شود و دارایی هایی که اکانت اسپات کاربر وجود دارند، در معرض این ریسک قرار نمی گیرند.
  • انجام معاملات فیوچرز در کوینکس مارجین مانند بخش فیوچرز عمل می کنند و انجام این معاملات در مارجین و فیوچرز کوینکس با هم مشابه هستند اما تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد.
  • انجام معاملات در فیوچرز کوینکس به شکل دو طرفه انجام می شود که در این شرایط میتوان در مواقع ریزش بازار نیز سود کسب کرد.
  • در انجام معاملات در فیوچرز کوینکس باید از علم مدیریت ریسک برخوردار باشید زیرا در این مواقع اگر سودی کسب کنید، دارایی شما چندین برابر می شود و از طرف دیگر اگر در این معاملات متضرر شوید، دارایی شما چندین برابر متضرر می شود.

کلام پایانی در رابطه با اینکه آیا کوینکس فیوچرز دارد و یا خیر؟

در این مطلب به بررسی صرافی کوینکس، فیوچرز و اینکه آیا صرافی کوینکس فیوچرز دارد و یا خیر پرداختیم. با وجود اینکه صرافی کوینکس از ویژگی فیوچرز برخوردار است، هموطنان عزیزی که قصد دارند که معاملات فیوچرز را انجام دهند، می توانند به راحتی با صرافی کوینکس کار کنند و معاملات آتی خود را در این صرافی انجام دهند.

با در نظر گرفتن مزیت هایی که صرافی کوینکس برای ایرانی ها به همراه دارد، وجود قابلیت فیوچرز و امکان انجام معاملات فیوچرز در آن نیز برای ایرانیان بسیار مهم تلقی می شود.

هدیه امیدوار کننده صرافی کوینکس به ۱۰ هزار کاربر برای انجام معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز جزو مشتقات مالی رایج است که به تازگی به عنوان یکی از محبوب‌ترین مشتقات این بازار شناخته شده است. شاید باورش سخت باشد، اما تحقیقات و نتایج داده‌های Coin Glass نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه معاملات فیوچرز رمز ارز‌ها در مارس ۲۰۲۰ میلادی (معادل اسفند ۱۳۹۹ شمسی)، تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در ماه می ۲۰۲۱ میلادی (معادل اردیبهشت ۱۴۰۰ شمسی)، به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت که باعث خوشحالی بسیاری از معامله گران شد.

صرافی کوینکس

رویداد۲۴ طی دو سال گذشته، ارزش بازار ارزهای دیجیتال به شدت افزایش یافته است. در مارس 2020 میلادی (معادل اسفند 1399 شمسی)، قیمت بیت کوین تنها 5000 دلار بود، اما در نوامبر 2021 میلادی (معادل آبان 1400 شمسی)، قیمت این ارز دیجیتال پر سر و صدا 10 برابر شد و قیمت آن به بیش از 67000 دلار رسید.

در آن زمان، بسیاری بر این اعتقاد بودند که در چنین بازار رو به رشدی از هر ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اند، می‌توانند سود کسب کنند، اما متأسفانه ارزش بازار ارزهای دیجیتال اخیراً کاهش پیدا کرده است.

این بازار تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار گرفته، بسیاری از کاربران به سختی می‌توانند سودهای زیاد در مدت زمان کم از طریق معاملات اسپات کسب کنند که این موضوع باعث نگرانی بسیاری از مردم شده است. البته برخی از افراد و سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند که اقدام به ذخیره ارزهای دیجیتال و نگهداری آن‌ها برای طولانی مدت کنند. خوشبختانه با پیشرفت روز به روز این بازار، سرمایه گذاران معاملات فیوچر در صرافی کوینکس کوتاه مدت راه حلی برای کسب سود پیدا کرده‌اند که شاید برای شما هم جالب باشد!

معاملات فیوچرز در بازار نزولی و معاملات اسپات در بازار صعودی

معاملات فیوچرز جزو مشتقات مالی رایج است که به تازگی به عنوان یکی از محبوب‌ترین مشتقات این بازار شناخته شده است. شاید باورش سخت باشد، اما تحقیقات و نتایج داده‌های Coin Glass نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه معاملات فیوچرز رمز ارزها در مارس 2020 میلادی (معادل اسفند 1399 شمسی)، تنها 10 میلیارد دلار بوده، اما این رقم در ماه می 2021 میلادی (معادل اردیبهشت 1400 شمسی) ، به 500 میلیارد دلار افزایش یافت که باعث خوشحالی بسیاری از معامله گران شد.

روند بازار تاثیری بر حجم معاملات فیوچرز نداشته است

حجم معاملات فیوچرز چندان تحت تأثیر روند بازار قرار نگرفته است؛ چراکه تأثیر بازار گاوی یا خرسی در مورد معاملات فیوچرز کاملاً ناچیز است و اصلاً به حساب نمی‌آید. به صورت کلی، سود و زیان معاملات فیوچرز به نوسانات بازار بستگی دارد و برخلاف معاملات اسپات که در آن سرمایه گذاران با نگه داشتن رمزارزها در یک جهت معامله می‌کنند، معاملات فیوچرز این امکان را دارند که هر لحظه حق انتخاب داشته باشند که سرمایه‌گذاری و معامله در جهت رشد بازار یا در جهت نزول بازار باشد.

البته این تمام ماجرا نیست! هر فردی در معاملات فیوچرز اغلب دارای اهرم بالایی است که به سرمایه گذاران این بخش کمک می‌کند تا با وجود شرایط نزولی بازار به طور مؤثر از سرمایه خود استفاده کرده و بیشترین سودها را حتی در بازار نزولی کسب کنند (این استراتژی برای بازار بی ثبات فعلی می‌تواند بهترین استراتژی برای کسب سودهای کلان باشد).

کدام پلتفرم را برای معاملات فیوچرز انتخاب کنم؟

امروزه بازار ارزهای دیجیتال مملو معاملات فیوچر در صرافی کوینکس از پلتفرم‌های معاملاتی فیوچرز است به صورتی که همه آنها شرایط مختلفی برای کنترل و مدیریت ریسک‌های بسیار بالای معاملات (همراه با جدیدترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها در این عرصه) را دارند. در میان تمامی این پلتفرم‌ها یک صرافی قدیمی رمزارزها به نام کوینکس وجود دارد که خیلی قبل‌تر از این تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها محصولات فیوچرز را معرفی کرد تا خدمات فیوچرز ساده و با استفاده آسان را به کاربران ارائه دهد.

با وجود این بازار تیره و تارِ نزولی، صرافی کوینکس هرگز از ارائه خدمات به کاربران دست برنداشته است و حتی وعده داده که از 19 تا 27 می (معادل 29 اردیبهشت تا 6 خرداد)، صرافی کوینکس رویداد جدیدی را راه‌اندازی کند.

این رویداد در توییتر و اینستاگرام صرافی کوینکس برگزار می‌شود و در آن قرار است که بیش از 10,000 کاربر را به معاملات در بازار فیوچرز به صورت رایگان دعوت کنند! در طول این رویداد، کاربران می‌توانند پست ها یا توییت هایی را با هشتگ #CoinExFutures در صفحه رسمی @coinex_farsiofficial در اینستاگرام و یا توییتر رسمی [email protected] ارسال کنند.

پس از پایان رویداد، صرافی کوینکس از میان شرکت کنندگان به 10 هزار معامله‌گر خوش شانس هدیه 5 دلاری برای انجام معامله در فیوچرز را اعطا می‌کند. علاوه بر این، کاربرانی که هدیه آزمایشی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند پس از معامله فیوچرز در صرافی، پیشنهادات خود را به منظور بهبود کیفیت خدمات، به صرافی کوینکس ارسال کنند. احتمالاً برایتان جالب باشد که حتی این نظرات در صورت تأیید توسط تیم کوینکس، می‌توانند برای نویسنده نظر پاداش 100 CET به همراه داشته باشد.

در بازار نزولی، معاملات فیوچرز را جدی بگیرید!

زمانی که بازار نزولی است، انجام معاملات فیوچرز برای کسب سودِ چند برابر راه بسیار خوب و مطمئنی برای کسب سود است. کوینکس با ارائه این پاداش و هدیه برای انجام معاملات فیوچرز سعی داشته که هدیه امیدوارکننده را به معامله گران اعطا کند تا این دوران سخت و راکد هم به خوبی و با همدلی تمامی کاربران دنیای بلاکچین به پایان برسد.

البته این موضوع را هم نباید فراموش کنیم که این هدیه همچنین می‌تواند نشان دهنده اعتماد صرافی به محصولات فیوچرزِ خود باشد. اگر به معاملات فیوچرز علاقه‌مند هستید و می‌خواهید با بودجه اندک، سود زیادی را کسب کنید، همین حالا به توییتر و اینستاگرام صرافی کوینکس بپیوندید و در این رویداد شرکت کنید! بودجه‌ای که برای انجام این معاملات آزمایشی قرار داده شده، بسیار زیاد بوده و شانس برنده شدن شما بسیار بالاست و شما می‌توانید فرد خوش شانس بعدی باشید!

فاندینگ ریت به چه معناست؟ تعریف شاخص Funding Rate فیوچرز بایننس

فاندینگ ریت مثبت و منفی در تحلیل فیوچرز صرافی های ارز دیجیتال معنی و تاثیر متفاوتی دارد. مفهوم فاندینگ ریت را به زبان ساده آموزش می‌دهیم.

فاندینگ ریت یکی از معیارهای مهمی است که معامله‌گران بازار خرید و فروش اوراق قرارداد آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم باید به آن توجه کنند. این مکانیزم در بخش فیوچرز صرافی بایننس (Binance) نیز وجود دارد و از آنجایی که اکثر کاربران ایرانی از این صرافی برای مبادلات رمز ارزی خود استفاده می‌کنند، به منظور بهینه کردن معاملات خود، بهتر است که نسبت به معیار Funding Rate درک کاملی داشته باشند. بدین منظور، در ابتدا با تفاوت‌های قراردادهای آتی سنتی (Traditional Futures) و فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) آشنا می‌شویم و سپس به تشریه مفهوم فاندینگ و تاثیر مثبت و منفی بودن در تحلیل ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

یکی از مشخصه‌های کلیدی در قراردادهای آتی یا فیوچرز سنتی، تاریخ انقضا است. زمانی که یک قرارداد منقضی می‌شود، فرآیند مرتبط با تسویه آن قرارداد آغاز می‌گردد. به طور معمول، قراردادهای فیوچرز سنتی دارای تاریخ انقضای ماهیانه یا فصلی هستند. در زمان تسویه، قیمت این قراردادها به قیمت واقعی دارایی مرتبط در بازار نقدی یا همان اسپات (Spot) بسیار نزدیک می‌شود و در نهایت تمام پوزیشن‌های باز، سررسید و منقضی می‌شوند.

قراردادهای فیوچرز دائمی (Perpetual) که به طور گسترده‌ای توسط صرافی‌های ابزار مشتقه ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند، ساختار مشابهی با قراردادهای آتی معاملات فیوچر در صرافی کوینکس سنتی دارند. با این حال، یک تفاوت عمده بین این دو وجود دارد.

بر خلاف قراردادهای سنتی، در نوع دائمی آن‌ها، تاریخ انقضا و سررسید وجود ندارد و معامله‌گران می‌توانند بدون محدودیت زمانی، پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند پوزیشن شورت یا فروش خود را تا زمانی که لیکوئید نشده است، حفظ کند. در نتیجه، چنین ساز و کاری باعث می‌شود تا جنس مبادلات در بازارهای فیوچرز دائمی، بسیار شبیه به جفت‌های معاملاتی در بازار نقدی باشد.

از آنجایی که قراردادهای فیوچرز دائمی بدون تاریخ انقضا هستند و در نتیجه هیچ‌گاه تسویه نمی‌شوند، صرافی‌ها به مکانیزمی برای اطمینان از همگرایی قیمت یک دارایی معین در بازار فیوچرز و بازار نقدی نیاز دارند، به طوری که فاصله قیمتی زیادی بین این دو ایجاد نشود. این مکانیزم تحت عنوان فاندینگ ریت (Funding Rate) یا نرخ تامین مالی شناخته می‌شود.

معنی و مفهوم فاندینگ ریت یعنی چه؟

فاندینگ ریت نرخی است که بر اساس آن معامله‌گرانی که در بازار معاملات اوراق فیوچرز دائمی یا همان پرپچوال دارای پوزیشن باز هستند، به طور متناوب وجهی را به نسبت پوزیشن خود دریافت و یا پرداخت می‌کنند. این معیار بر اساس اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار فیوچرز و نقدی محاسبه شده و یک معامله‌گر ممکن است در برهه‌ای مجبور به پرداخت فاندینگ ریت شود و در زمانی دیگر، بسته به شرایط بازار، وجهی را بر اساس Funding Rate دریافت کند.

فاندینگ ریت در بازارهای رمز ارزی، از واگرایی ادامه‌دار قیمت در دو بازار مذکور جلوگیری می‌کند. این معیار معمولا چند بار در روز محاسبه شده و بسته به شرایط بازار، تغییر می‌کند که در مورد صرافی بایننس، زمان تعیین شده 8 ساعت است. بنابراین نرخ تامین مالی در قسمت فیوچرز صرافی Binance هر 8 ساعت یک بار مجددا محاسبه شده و تغییر می‌کند. میزان فاندینگ ریت و زمان باقی‌مانده تا بروزرسانی بعدی در صرافی بایننس، در قسمت نشان داده شده در تصویر زیر مشخص است:

فاندینگ ریت بایننس

نحوه محاسبه فاندینگ ریت مثبت و منفی

فاندینگ ریت یا نرخ تامین مالی، شامل دو مولفه می‌شود: نرخ بهره (Interest Rate) و پرمیوم (Premium).

در بایننس فیوچرز، نرخ بهره ثابت و روزانه 0.03 درصد بوده و با توجه به اینکه هر روز شامل 3 بازه زمانی 8 ساعته است، در هر دوره 8 ساعته، Interest Rate برابر با 0.01 درصد خواهد بود. البته گاهی استثناءهایی نیز وجود دارد و به عنوان مثال، جفت معاملاتی BNBUSDT نرخ بهره ندارد (نرخ بهره صفر). پرمیوم نیز معیاری است که بر اساس اختلاف قیمت بین بازار آتی و قیمت مارک (Mark Price) محاسبه می‌شود.

در زمان‌هایی که بازار بدون ثبات است و ارزش دارایی‌ها نوسانات بالایی دارند، قیمت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات ممکن است متفاوت باشد. در این شرایط، با افزایش اختلاف قیمت بین این دو، نرخ پرمیوم نیز افزایش می‌یابد و بالعکس.

زمانی که فاندینگ ریت مثبت است، قیمت معاملات قراردادهای فیوچرز یک دارایی از Mark Price آن دارایی بیشتر است. بنابراین در چنین شرایطی، معامله‌گرانی که دارای پوزیشن لانگ یا خرید هستند، باید وجهی را متناسب با اندازه پوزیشن خود و میزان فاندینگ ریت، به افرادی که دارای پوزیشن شورت هستند، پرداخت کنند. در سمت مقابل، در شرایطی که نرخ تامین مالی یا Funding Rate منفی است، این معامله‌گران دارای پوزیشن فروش هستند که باید مبلغی را به کاربران دارای پوزیشن خرید بپردازند.

لذا فاندینگ ریت یک معیار همتابه‌همتا است، بدین معنی که صرافی ارائه‌دهنده بستر معاملات اوراق فیوچرز دائمی مانند بایننس، هیچ بهره‌ای از این معیار نبرده و کلیه مراودات مستقیما بین کاربران انجام می‌شود.

تحلیل تاثیر شاخص فاندینگ ریت روی تریدرها

نکته قابل توجه برای تریدرها این است که فاندینگ ریت تحت تاثیر لوریج استفاده شده در پوزیشن قرار می‌گیرد. به عبارتی، اگر یک کاربر پوزیشنی با لوریج 50 باز کند، فاندینگ ریت او نیز 50 برابر خواهد بود. با توجه به این مسئله، در لوریج‌های بالا ممکن است سود و زیان ناشی از Funding Rate بسیار بالا باشد.

بنابراین نیاز است تا معامله‌گران به فاندینگ ریت در استراتژی‌های معاملاتی خود توجه داشته و همواره تغییرات این معیار را رصد کنند. اساسا، نرخ تامین مالی به منظور تشویق تریدرها به باز کردن پوزیشن‌هایی خلاف احساسات و روند حاکم بر بازار طراحی شده تا در نهایت، اختلاف قیمت بین بازار فیوچرز و اسپات به حداقل برسد.

همبستگی Funding Rate با احساسات حاکم بر بازار

تاریخ نشان داده که نرخ تامین مالی یا Funding Rate، همواره با روند کلی بازار و دارایی مدنظر، ارتباط مستقیمی دارد. به چارت پایین که در آن قیمت بیت کوین و فاندینگ ریت بازار آتی دائمی BTCUSDT در صرافی بایننس نمایش داده شده، دقت کنید:

funding rate بایننس چیست

همانطور که مشخص است، طی 20 روز نخست سال 2020 که قیمت بیت کوین افزایش چشم‌گیری داشت، فاندینگ ریت نیز تقریبا دو برابر شد. این اتفاق از آن نشات می‌گیرد که با صعودی شدن بازار، تمایل معامله‌گران به باز کردن پوزیشن‌های لانگ در بازار فیوچرز افزایش یافته و در نتیجه بازار به سمت خریداران یک‌طرفه شده است.

مقایسه فاندینگ ریت در بایننس و سایر صرافی ها

به طور کلی، معامله‌گران ترجیح می‌دهند که معاملات فیوچرز خود را در پلتفرمی انجام دهند که فاندینگ ریت آن پایین باشد و تاثیر زیادی روی محاسبات مرتبط با پوزیشن آن‌ها نگذارد. در تصویر پایین، فاندینگ ریت در 7 صرافی بزرگ در یک بازه زمانی مقایسه شده است:

فاندینگ ریت binance چیست

به طور کلی، میانیگن فاندینگ ریت در تصویر بالا در حدود 0.015 بوده که این مقدار بسته به بازارهای نقدی مرتبط با هر صرافی، متفاوت است.

جمع‌بندی

فاندینگ ریت برای رمز ارزها، نقش بسیار مهمی در بازارهای معاملاتی اوراق قرارداد آتی دائمی دارد. اکثر صرافی‌های ارائه‌دهنده ابزارهای معاملاتی اوراق فیوچرز، از مکانیزم Funding Rate برای تعدیل قیمت معاملات در بازار آتی و همگرایی آن با بازار نقدی استفاده می‌کنند. این معیار بسته به احساسات حاکم بر بازار و تمایل معامله‌گران به باز کردن پوزیشن‌های خرید یا فروش، تغییر می‌کند.

علاوه بر این، مقدار فاندینگ ریت در تمامی صرافی‌ها یکسان نیست و بسته به ویژگی‌های مرتبط با پلتفرم معاملاتی ارائه شده، نحوه محاسبه آن نیز متفاوت است. برخی معاملات فیوچر در صرافی کوینکس از صرافی‌ها که امکان انتقال دارایی از بازار فیوچرز به اسپات و بلعکس در آن‌ها ساده و سریع است، عموما به سبب فرصت‌های آربیتراژ مهیا شده، دارای Funding Rate پایین‌تری هستند. بنابراین کاربرانی که قصد انجام معامله در بازارهای فیوچرز دائمی را دارند، باید در انتخاب صرافی با حداقل فاندینگ ریت دقت کنند.

آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس (بخش یک)

آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس (بخش دو)

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ
موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.