افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله

مدرسه اختیار معامله طی چند سال گذشته اقبال فراوانی به بازارهای مالی در بین مردم ایجاد شده است. در این مطلب نمی خواهم به درست یا غلط بودن این اقدام بپردازم. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه کسانی که می خواهند وارد بازارهای مالی شوند، باید چه مراحلی را طی کنند.

نگرش بیشتر افراد جامعه از چگونگی ورود به بازارهای مالی، این است که بروند کد معاملاتی بگیرند و از فلان شخصی که مثلا در این بازارها موفق است، اصطلاحا سیگنال بگیرند و بعد هم سود کنند.

در بهترین حالت و در حالتی که فرد به لزوم آموزش دیدن قبل از ورود به این بازارها پی برده است، این است که من باید بروم و تحلیل های گوناگون روی سهم را یاد بگیرم. لذا اقدام به یادگیری تحلیل های گوناگون نظیر تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و… می کند که البته اقدامی هوشمندانه و درست است.

اما آیا این موضوع همه راه یادگیری بازارهای مالی است؟

من در طول تجربه فعالیتم در بازارهای مالی بسیار با افرادی روبرو شدم که توانایی بسیار زیادی در علم تکنیکال داشتند. با انواع اندیکاتورها و افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ الگوهای گوناگون معاملاتی بازارهای مالی آشنایی و تسلط کافی داشتند، اما اینها هم ضرر کردند و در نهایت بازدهی مناسب مدنظر خود را نگرفتند.

پس اشکال کار کجاست؟

اشکال کار از آنجایی ناشی می شود که ما در بازارهای مالی، موفقیت را در دانایی صرفا خلاصه کردیم. و این در حالی است که دانایی در این بازارها با توانایی تفاوت دارد. یعنی لزوما فردی که دانایی و آگاهی بالایی از بازارهای مالی و تحلیل های پیرامونی آن دارد، به این معنا نیست که فرد توانایی جهت کسب سود از این بازار هم هست. چرا که بسیار موضوعات گوناگون دیگری در این بین بر سر راه یک معامله گر وجود دارد که در این کارگاه آموزشی می خواهیم به یکی از این موضوعات که موضوع مدیریت سرمایه است، بپردازیم.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهم مدیریت سرمایه را خیلی ساده توضیح دهم، مدیریت سرمایه یعنی اینکه چکار کنیم تا کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود کنیم؟ یعنی با استفاده از چه راهکارهایی می توان معاملات خود را بهینه و با بهره وری بالا همراه کنیم؟

فرض کنید به همراه خانواده قصد سفری دارید. بعد از مشورت های فراوان و تحلیل های گوناگون مثلا افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ آب و هوایی، جاذبه های گردشگری و … شهری را برای مسافرت انتخاب می کنید. اما آیا همین که شهری برای سفر انتخاب کرید، باعث می شود که بلافاصله وسایل خود را جمع کنید و حرکت کنید؟ قطعا خیر.

بعد از انتخاب مقصد سفر، حال بخش اصلی ماجرا شروع می شود. باید به سوالاتی مثل سوالات زیر پاسخ دهید:

• طول زمان سفر ما چند روز است
• از چه مسیری می خواهیم برویم؟
• با چه وسیله نقلیه ای می خواهیم این سفر را برویم؟
• چه زمانی در روز را برای حرکت انتخاب کنیم تا شب به مشکل نخوریم؟
• برای اسکان چه برنامه ای داریم؟
• آیا می خواهیم خودمان غذا درست کنیم یا هر روز از رستوران غذا بگیریم؟
• زمان برگشت چه زمانی است تا به ترافیک کمتری بخوریم؟

رابطه مدیریت سرمایه و مسافرت کردن

همان طور که در مثال بالا اشاره شد، اینکه شما عزم سفر به جایی را دارید، نباید شما را متقاعد کند تا حرکت کنید. چرا که باید سایر جوانب کار و فرآیند عملیاتی و اجرایی سفر را هم تدوین کنید تا در طول سفر به مشکل نخورید. مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول دارید و افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ قرار است یک مسافرت 6 روزه بروید. خب اگر به فرآیند اجرایی سفر توجه نکنید و قبل از انجام سفر، همه جوانب یان سفر را بررسی نکنید، خواهید دید که پس از گذراندن مثلا 4 روز از سفر، شما تمام 10 میلیون تومان را خرج کرده اید و 2 روز آخر را می بایست با سختی فراوان و یا حتی با بدهی و ضرر سپری کنید.

برای فعالیت در بازارهای مالی نیز، صرف انتخاب یک سهم و حتی پیدا کردن نقطه ورود مناسب، به هیچ عنوان شما را نباید متقاعد به انجام معامله کند. چرا که هم قبل از ورود و هم بعد از ورود به یک معامله، ده ها پارامتر تحلیلی دیگر وجود دارد که شما باید با توجه به آنها اقدام به معامله کنید تا بهروه وری معاملات خود را بیشتر کنید.

مدیریت سرمایه در اختیار معامله

بازار اختیار معامله یک بازار دوطرفه در بورس ایران است که شما می توانید از روندهای ریزشی بازار هم کسب سود کنید. علاوه بر آن، وجود اهرم مالی در این بازار، باعث جذابیت بیشتر این بازار بین معامله گران و فعالان بازار سرمایه شده است. وقتی این دو مزیت فوق العاده را در کنار بکر و جدید بودن این بازار قرار می دهی، دیگر جای شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد که یادگیری این بازار، سرمایه گذاری بلندمدتی است که نتیجه آن را طی ماه ها و سال های آینده افراد خواهند دید. علاوه بر همه مزیت های گفته شده، امکان باز کردن چندین موقعیت ترکیبی در این بازار، باعث می شود تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل و میزان بازدهی معاملات خود را به حداکثر برسانید. لذا موضوع مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله تفاوت هایی با بازار سهام عادی پیدا می کند.

هدف از کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله

من محمد دشتی با چندین سال سابقه آموزشی و تجربه معاملاتی در بازار اختیار معامله قرار است تا شما را با اصولی کاملا عملیاتی درخصوص موضوع مهم مدیریت سرمایه در اختیار معامله آشنا کنم تا با یادگیری این اصول عملیاتی مهم، بهره وری معاملات خود را در این بازار جذاب و بکر بالاتر ببرید.

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه .

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب 20000 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 5000 دلار، حساب خود را به 15000 دلار برساند 25 درصد drawdown را تجربه کرده است. نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند! اجازه بدهید مثالی بیاوریم: معامله گری 20000 دلار سرمایه دارد. 50 درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 10000 دلار می رسد. حال اگر وی بخواهد به رقم 20000 دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. یعنی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است.

به همین ترتیب اگر معامله گر 10 درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید 11.11 درصد سود کند…

به توجه به مطالب فوق، معامله گر باید توجه داشته باشد که “حفظ سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد”

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R)می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود 1000 دلاری، 5000 دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعا پاسخ منفی است.اصول مدیریت ریسک بیان می کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضا 30 پوینت استاپ لاس در نظر گرفته اید، حد اقل 60 پوینت یا بیشتر را باید به عنوان تارگت در نظر بگیرید. اگر فرصت معاملاتی پیش بیاید که نتوانیم این نسبت را برای آن به کار گیریم، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

معرفی پراپ فرم ایرانی Propiy + مزایای ترید در پراپ فرم چیست ؟

معرفی پراپ فرم ایرانی Propiy + مزایای ترید در پراپ فرم چیست ؟

پراپ تریدینگ فرم ( Proprietary trading firm) به نوعی از شرکت‌های مالی یا بانک تجاری گفته می‌شود که به‌جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله از طرف مشتریان، با سرمایه خود در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری و معامله گری می‌کنند و در این راه تریدرهای مختلف را استخدام می کنند. این نوع فعالیت تجاری که به عنوان پراپ تریدینگ “Proprietary trading” نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون های معاملات که از طریق فعالیت های معاملاتی مشتری به دست می آید، از معامله کردن در بازار سود ببرد. معاملات پراپ فرم ممکن است شامل ترید سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارها باشد. در ادامه همراه ما باشید.

شرکت‌های مالی یا بانک‌های تجاری که در پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند، معتقدند که با مزیت رقابتی دارند به آنها امکان می‌دهد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری کسب کنند.

پراپ فرم‌های ترید چطور کار می‌کنند؟

در دنیا پراپ تریدینگ موضوع جدیدی نیست اما در سال های اخیر پراپ فرم ها فعالیت های خود را به شکل گسترده و آنلاین در آورده اند. پراپ فرم ها به تریدرهای با سبک ها و استراتژی های مختلف در بازارهای متنوع این امکان را می دهند تا بتوانند به سرعت به مدیریت سرمایه در این بازار برسند. تریدرها را به سرعت استخدام می کنند و با اعطای سرمایه به آنها اجازه ی معامله گری و ایجاد سود برای شرکت پراپ فرم می دهند.

پراپ فرم های معروف دنیا تریدرهای ایرانی را تحریم کرده اند، اما راه حل Propiy است!

در حال حاضر معروف ترین شرکت پراپ فرم آنلاین دنیا شرکت FTMO است و بعد از آن شرکت های مختلف دیگری فعالیت می کنند. در ایران هم در چند سال گذشته این موضوع طرفداران خود را پیدا کرده است، اما مشکلات تحریمی شرکت هایی مانند FTMO برای تریدرهای ایرانی به بهانه جنگ روسیه و اوکراین و یا موضوعات تحریم های مالی برای نقل و انتقال پول برای عضویت یا برداشت سودهای معامله گری باعث شد پراپ فرم ایرانی Propiy این فعالیت را در جهت رفع مشکلات تریدرهای ایرانی انجام دهد.

مزایای ترید در پراپ فرم چیست ؟

یکی از دغدغه های اصلی تریدرهای بازارهای مالی نداشتن سرمایه کافی برای معامله گری است، پراپ فرم Propiy این مشکل را برطرف کرده است، در گذشته اگر می خواستید بروی سرمایه واقعی 10000 دلاری ترید کنید، باید ضمانت کافی برای حفظ سرمایه به سرمایه گذار خصوصی داده می شد، حتی افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ پیداکردن چنین سرمایه گذاری نیازمند روابط و اعتبار و استیتمنت های معامله گری بود و به آسانی در دسترس تریدرها نبود و همین موضوع باعث میشد تا ترید بروی سرمایه های اندک چند صد دلاری اصلا راهنمای مسیر معامله گری و موفقیت برای تریدرهای مستعد نباشد.

ایجاد یک استیتمنت معتبر ترید زمان بر است!

بله هر سرمایه گذار باید گذشته ی معامله گری شما را می سنجید تا تصمیم بگیرد که سرمایه در اختیار شما قرار بدهد یا خیر! خب از دیدگاه سرمایه گذاری موضوع مهم و حائز اهمیت است اما برای تریدری که افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ شروع به یادگیری و افزایش مهارت خود در بازار مالی کرده است ایجاد چنین استیتمنتی نیازمند زمان زیادی است. پراپ فرم Propiy این مشکل را به طور کلی برطرف کرده است. شما کافی است در دو مرحله آزمون مهارت خود را با رسیدن به اهداف سود متناسب افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ با ریسک در بازارهای مالی نشان دهید، تا به شما اجازه ترید بروی حساب های شرکت داده شود و با شما تقسیم سود انجام شود.

تقسیم سود 80% در پراپ فرم Propiy برای تریدرهای موفق !

در پراپ تریدینگ تقسیم سود به نفع تریدر است، در گذشته شما شاید به سختی سرمایه گذاری را پیدا می کردید که به شما تقسیم سود فراتر از 40% را بدهد اما در پراپ فرم ها این تقسیم سود ارقام بالایی دارد، شرکت FTMO به تریدرهای خود 80% سود پرداخت می کند، در پراپ فرم ایرانی Propiy هم به همین صورت است.

نیازی به ریسک سرمایه واقعی نیست، مدیریت سرمایه تا 50 هزار دلاری با هزینه اندک

در گذشته معامله کردن یک حساب 10 هزار دلاری با استرس بسیار زیادی همراه بود و همچنان هم اگر حساب واقعی 10 هزار دلاری در اختیار تریدر تازه کار افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ قرار بگیرد استرس بسیار زیادی برای تریدر ایجاد می کند زیرا هر معامله ی اشتباه از اصل سرمایه به سرعت می کاهد، همچنان که نگاه سرمایه گذار بالای سر شما است ! اما در پراپ فرم اصلا شرایط به این صورت نیست، شما کافی است هزینه ی عضویت در چالش دو مرحله ای را بپردازید و نگران ضررهای ایجاد شده بروی حساب ها نباشید، حساب های پراپ فرم ها به صورت مجازی تعریف شده اند و تریدرهایی که موفق به عبور از آزمون ها می شوند به حساب های واقعی سرمایه گذاران پراپ فرم متصل می شوند تا شرایط کپی تریدینگ بروی آن انجام شود. در این میان بابت ضرر کردن بروی حساب های معاملاتی شما هیچگاه بازخواست نخواهید شد. برای دیدن هزینه چالش ها صفحه خرید اکانت پراپ فرم را ببینید. هزینه چالش ها به شکلی در نظر گرفته شده است که برای شما سنجش مهارت مدیریت سرمایه شکلی جدی داشته باشد.

چطور خود را برای ترید در پراپ فرم Propiy آماده کنیم ؟

ابتدا شما باید در بازارهای مالی به اندازه کافی مطالعه کرده باشید و توانایی ترید بروی حساب های مجازی بروکرهای مختلف را تست کرده باشید و به اطیمنان خاطر رسیده باشید که می توانید استراتژی سودده ای را در بازار پیاده سازی کنید. داشتن دانش کافی اولین قدم است ! دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال، دانش اقتصادی فاندامنتال، تحلیل جو روزانه بازار و موقعیت های معامله را یاد بگیرید. سپس قوانین پراپ فرم را مطالعه کنید و بعد از آن اقدام به ایجاد حساب کاربری و خرید چالش نمایید.

قوانین کلی پراپ فرم Propiy

پراپ فرم ها تقریبا قوانین مشابهی دارند که می توانید در سایت هر پراپ فرم آن را بیابید . برای ترید ابتدا قوانین پراپ فرم Propiy را مطالعه کنید، پراپ فرم دو مرحله آزمون دارد، در هر مرحله مدت زمان مشخصی برای رسیدن به تارگت سود دارید و میزان مشخصی از افت سرمایه (Drawdown) نیز در اختیار شما است.

تارگت مرحله اول : رسیدن به 8% سود در 30 روز

تارگت مرحله دوم : رسیدن به 4% سود در 60 روز

میزان افت سرمایه مجاز روزانه : 5% از بالانس شروع روز

میزان افت سرمایه مجاز کلی : 12% از بالانس شروع حساب

بعد از رسیدن به اهداف مرحله اول و دوم به شما اکانت جدیدی داده می شود که قوانین افت سرمایه (Drawdown) روزانه 5% و کلی 12% پابرجا است و حالا شما با کسب سود می توانید 80% سودهای ایجاد شده را برداشت نمایید.

چطور در چالش پراپ فرم شرکت کنیم ؟

شرکت در پراپ فرم بسیار راحت است! کافی است در سایت Propiy.com حساب کاربری بسازید و چالش مورد نظر خود را از سایت Propiy انتخاب کنید، هزینه چالش را بپردازید تا اطلاعات حساب معامله گری برای شما ارسال شود، شما قوانین معامله گری پراپ فرم را باید زیر نظر داشته باشید تا از آن تخطی نکنید و به اهداف مورد نظر دست پیدا کنید. سپس به جمع تریدرهای موفق ملحق شوید و با مدیریت سرمایه صحیح و مثبت بتوانید تقسیم سود بالایی را دریافت نمایید.

آیا پراپ فرم Propiy از تریدرها پشتیبانی می کند ؟

بله حتما ! تیمی از پشتیبان های آنلاین همیشه در دسترس شما هستند تا مشکلات و سوالات شما را رفع کنند تا شما بتوانید بروی مسیر موفقیت در معامله گری را طی نمایید. چندین راه برای این موضوع وجود دارد: ایجاد تیکت پشتیبانی در پنل کاربری سایت، ارسال پیام به پشتیبان سایت از طریق تلگرام، ارسال ایمیل به [email protected] راه های مختلفی است که می توانید با پشتیبان های پراپ فرم در ارتباط باشید.

معنی drawdown در فارکس چیست؟

معنی drawdown در فارکس برای معامله گران به مقدار بسیار زیاد اهمیت دارد زیرا این شاخص به شما نمایش میدهد که چقدر از کل معاملات خود را در ضرر هستید و باید بدان توجه کرده و مدیریت سرمایه و ریسک خود را به دقت انجام دهید. در این مقاله ما در اوپوفارکس به معرفی معنی DrawDown در فارکس می پردازیم و بطور دقیق برایتان توضیح میدهیم که مفهوم این اصطلاح فارکسی چیست.

معنی و مفهوم DrawDown در فارکس چیست؟

معنی و مفهوم دراو دان در فارکس بطور کلی به مقدار ضرری که یک معامله گر برروی کل سرمایه خود در طی ضررهای متوالی متحمل شده است را گویند. بگذارید بصورت یک مثال این موضوع را برایتان باز کنیم و توضیح داده باشیم. شما در این مثال به عنوان یک معامله گر نقش دارید.

شما در این مثال که یک معامله گر و تریدر هستید 1000 دلار وارد بازار میکنید و در ضررهایی متوالی متحمل 500 دلار ضرر میشوید درحالی که برخی معامله هایتان نیز سودده شده است اما در نهایت این مقدار ضرر کرده اید. درصد drawdown شما در این سری معاملات و این استراتژی معاملاتی چقدر میشود؟ بله درست متوجه باید شده باشید، درصد drawdown ما در این معاملات 50% کل حجم نقدینگی (موجودی پول + مارجین) ما شده است.

بیاید بیشتر در مورد این اصطلاح فارکسی توضیح دهیم. Drawdown مقدار افت سرمایه شما در فارکس است و به معنای اختلاف بین موجودی و balances با equity است. equity از فرمول زیر بدست میاید که میتواند برای شما راهگشا باشد:

Equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – ضرر شناور)

همانطور که تابحال متوجه شده اید مقدار equity با توجه به ضرر و سود معامله های باز شما شناور و درحال تغییر میباشد. مقدار equity از مقدار موجودی یا Balances شما که کمتر بشود به این معناست که معامله گر افت سرمایه یا دراودان drawdown دارد، و این به این معناست که جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سود تریدر میباشد.

اهمیت و نحوه استفاده از Drawdown

در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی نحوه استفاده از دراوداون در فارکس و اهمیت شناخت آن برای ترید در فارکس می پردازیم. برخی مواردی که در این بخش از مقاله برایتان توضیح میدهیم به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارند حتما و به دقت بخوانید تا در معامله های خود بتوانید به خوبی از آن استفاده کنید.

اهمیت دانستن حداکثر Drawdown در حساب بروکر

اهمیت این موضوع از آنجایی برمی آید که مقدار drawdown که در بروکر برای شما به نمایش گذاشته میشود به این معناست که بیشترین مقدار زیانی که یک حساب در این بروکر میتواند تحمل کند چقدر است. بنابر این برای سیستم معامله گری خود بایستی به این مورد حتما توجه داشته باشید که به مشکل از سمت بروکر و نمایندگی فارکس خود نخورید. مقدار drawdown در بروکر ها همچنین بصورت درصدی یا مقدار پیپ نمایش داده میشوند.

اهمیت Drawdown در تنظیم سیستم معاملاتی

شما در سیستم معاملاتی خود بایستی به مقدار drawdown خود توجه بسیاری داشته باشید. از طرفی بروکر درصورتی که بیشتر از مقدار درصد یا پیپ مشخص شده کل حساب ضرر داشته باشد با شما برخورد میکنید و امکان بستن یا کال کردن حساب وجود دارد. و هم اینکه شما بایستی همیشه مقداری بسیار کمتر از مقداری که صرافی می گذارد ضرر در کل حساب داشته باشید (drawdown) ضرر کنید.

بهترین سیستم های معاملاتی نیز حداقل تا 5 درصد ضرر را متحمل میشوند اما شما بایستی توجه نیز داشته باشد که اگر از مقداری ضرر و drawdown شما بیشتر شود دچار مشکلاتی در ترید و معاملات خود خواهید شد.

جمع بندی

دراین مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی معنی drawdown در فارکس پرداختیم و برایتان در چند بخش اول مفهوم drawdown را توضیح دادیم، فرمول equity را گفتیم، موارد استفاده و اهمیت دانستن و نحوه استفاده از drawdown را برایتان توضیح کاملی دادیم. امیدواریم از این مقاله اوپوفارکس توانسته باشید بهره لازم را برده باشد.

admin

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts

معرفی بهترین ربات سیگنال فارکس

نحوه افتتاح حساب فارکس چگونه است؟

آموزش صفر تا صد فارکس برای مبتدیان

سایت های معتبر فارکس ارز دیجیتال

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

معرفی بهترین ربات سیگنال فارکس

نحوه افتتاح حساب فارکس چگونه است؟

آموزش صفر تا صد فارکس برای مبتدیان

سایت های معتبر فارکس ارز دیجیتال

طریقه رسم کانال در چارت فارکس

آموزش ترید در فارکس با رعایت اصول و قوائد آن!

volatility در بازار فارکس چیست؟

استخدام یک فارکس کار حرفه ای بر چه اصولی پایبند است؟

اموزش استراتژی معاملات فارکس

فارکس ارز دیجیتال (شباهت و تفاوت های فارکس و ارز دیجیتال)

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

دراوداون و ماکسیموم دراوداون چیست؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، مفاهیم دراوداون و ماکسیموم دراوداون را به شما توضیح خواهیم داد.

خب، پس متوجه شدیم که مدیریت ریسک در درازمدت برای ما سودآوری دارد، اما اکنون می خواهیم آن روی سکه را به شما نشان دهیم.

اگر از قوانین مدیریت ریسک استفاده نمی کردید چه اتفاقی می افتاد؟

مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید 100000 دلار دارید و 50000 دلار ضرر می کنید. چند درصد از حساب خود را از دست داده اید؟

پاسخ 50 درصد است.

این همان چیزی است که معامله گران به آن دراوداون می گویند.

در واقع به کاهش یا افت سرمایه فرد پس از یک سری معاملات زیانده دراوداون گویند.

دراوداون معمولاً با محاسبه اختلاف بین بیشترین مقدار (قله) نسبی سرمایه منهای کمترین مقدار (حفره) نسبی بدست می آید.

معامله گران معمولاً این مورد را به شکل درصدی از حساب معاملاتی خود یادداشت می کنند.

ضررهای متوالی

در معاملات، ما همیشه به دنبال ایجاد یک حاشیه برتری هستیم. به همین دلیل است که معامله گران اقدام به طراحی سیستم معاملاتی می کنند.

یک سیستم معاملاتی که 70٪ سودآور است، به نظر می رسد که حاشیه برتری بسیار خوبی دارد. اما آیا تنها به این دلیل که سیستم معاملاتی شما 70 درصد سودآور است، بدان معناست که از هر 100 معامله ای که انجام می دهید، از هر 10 معامله آن در 7 معامله سود خواهید کرد؟

لزوما نه! چگونه می خواهید بدانید که در کدام 70 معامله از آن 100 معامله پیروز خواهید بود؟

پاسخ این است که شما نمی توانید بدانید. ممکن است که در 30 معامله اول پشت سرهم ضرر کنید و 70 معامله باقی مانده را برنده شوید.

اینگونه باز هم سیستم شما 70 درصد سودآور است، اما پرسش اینجاست، “اگر 30 معامله را بطور متوالی ضرر کنید، آیا باز هم در بازی حضور خواهید داشت؟”

به همین دلیل است که می گوییم مدیریت ریسک بسیار مهم است. از هر سیستمی هم که استفاده کنید، باز هم شما در نهایت با سلسله ضررهای متوالی مواجه خواهید شد.

حتی پوکربازان حرفه‌ای که تمام پول آنها از طریق پوکر است، در دور باطل ضررهای پشت سرهم می افتند، اما در پایان همچنان سودآور هستند.

دلیل آن این است که پوکر بازان خوب، قوانین مدیریت ریسک را رعایت می کنند زیرا می دانند که در تمام تورنمنت هایی که بازی می کنند برنده نخواهند شد.

در عوض، آنها تنها روی درصد کمی از کل موجودی خود ریسک می کنند تا بتوانند از این سلسله ضررهای پشت سر هم جان سالم به در ببرند.

این دقیقا همان کاری است که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید.

دراوداون ها بخشی از معاملات هستند.

کلید موفقیت یک معامله گر فارکس، حضور در عرصه معاملات با یک برنامه معاملاتی است که به شما امکان می دهد در طول این دوره های ضرر مقاومت کنید. و بخشی از برنامه معاملاتی شما پیروی از قوانین مدیریت ریسک است.

فقط درصد کمی از “موجودی معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی جان سالم به در ببرید.

به یاد داشته باشید که اگر قوانین مدیریت پول را بطور دقیق رعایت کنید، تبدیل به همان صاحب کازینو خواهید شد و در دراز مدت، “همیشه برنده خواهید بود”.

در بخش بعدی، به شما نشان خواهیم داد که وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده کنید چه اتفاقی می‌افتد و وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده نکنید چه رخ می دهد!