انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟


پولبک و اصلاح قیمت یعنی چی و چه کاربردی دارد؟

پولبک با اصلاح قیمت فرق دارد. این دو را اشتباه نگیرید. پول بک یا Pull Back یکی از اصطلاحاتی که در دنیای تکنیکالیست ها در بورس، بسیار رایج است و از آن برای بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس استفاده می کنند.انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟

اصطلاح پول بک اصطلاحی است که تکنیکالیست های بورس معمولا بر زبان جاری می کنند. تکنیکالیست ها، روند قیمتی یک سهم را بررسی می کنند و به صورت های مالی و سود و زیان شرکت کاری ندارند.

از نظر تکنیکالیست ها، همه چیز در قیمت لحاظ شده است و قیمت ها بر اساس روندهای تکرار شونده، حرکت می کنند و تاریخ در بورس تکرار می شود. این ۳ اصل بنیادین در تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، افزایش یا قیمت یک سهم، تعریف دارد و قابل رصد و بررسی و تحلیل است. یکی از اصطلاحات تکنیکالیست ها، پول بک است.

پول بک را بوسه خداحافظی هم می نامند. یعنی یک سهم، برای صعود یا نزولی آماده می شود این صعود و نزول، پر قدرت است و به خط روندش برخورد می کند که برایش رسم شده است.

در واقع پولبک ، حالتی است که قیمت یک سهم یا عدد شاخص کل بورس برای آخرین بار به محدوده ای که قبلا در آن قرار داشته، باز می گردد و آن را لمس یا تاچ میکند. قیمت همواره در بالا یا پایین خط روند انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ در حال نوسان بوده و پس از مدت ها ، خط روند داینامیک یا استاتیک را می کشند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می کند. در این مواقع، بعضی از سهامداران، موفق به خروج از سهم یا بستن پوزیشن خود نمی شوند و زیان هایی را در صورت فروش، متحمل می شوند.

پولبک می توان هم به خط روند داینامیک یا استاتیک نزولی باشد یا به خط روند داینامیک یا استاتیک صعودی باشد که در هر حالت، روند حرکتی سهم را در کانال صعودی یا نزولی کوتاه مدت یا بلند مدت مشخص می کند.

برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست. روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

پولبک

نمودار تکنیکال سهم زشریف را مشاهده میکنید که نمودار قیمتی سهم در یک کانال صعودی بلند مدت با نواسانات زیادی همراه شده است. #زشریف ، ورود به کانال فوقانی را نشان می دهد که پولبک به میدلاین زده است

پولبک

نمودار تکنیکال سهم وبملت را مشاهده می کنید. مثال هایی از روند صعودی بلند مدت در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی که نمودار قیمتی سهم در زمان های مختلف به خط روند، پولبک نشان زده است. پولبک به خط روند تکمیل شده و احتمالا آخرین ریزموج از موج سه صعودی استارت بخورد.

توجه داشته باشید که پولبک ، منحصر به خط روند نیست و در همه خطوط حمایت، مقاومت، سر و شانه و کف های دو قلو نیز امکان وقوع دارد و برای همه سهام بورس ایران و هم چنین شاخص کل، امکان رخ دادن دارد.

توماس بولکفسکی معتقد است که پنجاه و هشت درصد روندها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبر به نقاط شکست ، پولبک خواهند کرد. هم چنین، پولبک های معتبر به صورت معمول در زمانی کم تر از ۳۰ روز شکل میگیرد.

از جمله دلایلی که میتواند بر نوسانات بازار بورس تاثیرگذار باشند میتوان به دلایل تکنیکال، مانند پولبک به سقف شکسته شده شاخص کل اشاره کرد.

اما فرق پولبک با اصلاح قیمتی چیست؟ اصلاح قیمتی با پولبک فرق دارد. اصلاح یعنی این که سهمی در حال صعود یا نزول باشد ولی این سهم همیشه صعود یا نزول ندارد بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می دهد. اصلاح قیمتی یعنی این که سهم از ۲۰۰ تومان به ۱۴۰ تومان رفته و بعد یک موچ مثبت در نمودار شکل میگیرد و تا ۱۸۰ تومان رشد می کند و دوباره به خاطر جو بازار یا بازی بازیگردان سهم، تا ۱۵۰ افت کرده و اصلاح قیمتی را شاهد هستیم. معمولا اصلاح قیمتی برای استراحت سهم و کسب انرژی برای ادامه صعود، مناسب است.

  • حتما بخوانید: پیش بینی شاخص کل بورس ایران تا سال ۱۴۰۰

شاخص کل بورس ایران تا سال ۱۴۰۱ هجری شمسی طبق تکتیکال، به روند صعودی پر نوسان خود ادامه داده و در مسیر، پولبک های بسیاری دارد که به معنای ریزش یا سقوط نیست. شاخص کل بورس ایران تا تابستان ۱۴۰۱ شمسی احتمالا بالای کانال ۸ میلیون واحد تثبیت شود.

انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1shahab

http://dl.talachart.ir/uploads/talachart/1510688044515.jpg

انواع پولبک
سه نوع کلی برای پولبک ها داریم که عبارتند از:

پولبک عادی یا Normal Pullback: این پولبک ها کاملا نرمال بوده و دقیقا به سطحی که شکسته شده است واکنش نشان داده و در جهت مدنظر حرکت می کنند.
پولبک انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ خارجی یا Outside Pullbak: این پولبک ها به سطح نرسیده به سطح مدنظر مسیر خود را در پیش گرفته و ادامه می دهند. البته دلیل آن نیز به خاطر وجود نواحی پر تراکم سفارشات در بازار می باشد که در حوصله این مقاله نمیگنجد.
پولبک داخلی یا Inside Pullback: این پولبک ها مقداری خطرناک هستند چرا که احتمال وقوع یک فیک آوت را افزایش می دهند. اما اگر نشانه هایی از وجود یک سطح شکسته شده جاافتاده و یا نواحی پر تراکم سفارشات در ناحیه داخلی داشته باشیم، می توان از آنها به خوبی استفاده کرد.
تصویر ساده مربوط به انواع پولبک ها را در دو حالت شکست صعودی و نزولی مشاهده می کنید.

پولبک (بوسه ی خدافظی)

پولبک در لغت معنی عقب برگشتن یا پس کشیدن دارد ولی در تحلیل تکنیکال به بوسه مجدد یا بوسه خداحافظی مشهور است.
(به بیان ساده فرض کنید قیمت سهم یک سطحی را شکسته است، الان قیمت برای این که از از آن سطح معذرت خواهی کند باز می گردد و یک بوسه ی خدافظی می زند و به مسیر خود ادامه می دهد).
برای درک بهتر تصویر زیر را ببینیم:

پولبک

بطور خلاصه:

زمانی که نمودار قیمت خط حمایت یا مقاومت را می شکند و سپس یک بار دیگر آن را لمس می کند و دوباره به مسیر خود ادامه می دهد آن لمس مجدد را پولبک می گویند.

انواع پولبک:

بوسه خداحافظی انواع مختلفی دارد که برسی آنها میتواند بسیار کمک کننده باشد. برای درک بهتر موضوع ابتدا به تصویر زیر توجه کنید:

پولبک نرمال :

این نوع همان نوع عادی می باشد که بیشتر اوقات نیز آن را مشاهده می کنید و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ دهد.

پولبک خارجی:

در این حالت همان طور که در تصویر نیز مشاهده می کنید قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد. این نوع pull back نشان دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی ( و بالعکس در حالت های نزولی) می باشد و در صورت مشاهده این نوع pull back احتمال صعود قیمت بالا خواهد بود.

پولبک داخلی:

این نوع از پولبک که سومین نمودار از سمت چپ در تصویر بالا می باشد کمی خطر ناک می باشند زیرا نشان دهنده سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. برای مثال در همین نمودار بالا همان گونه که می بینید قیمت مقاومت را رد کرده و به سمت پایین آمده و سپس دوباره رشد کرده است٬ که اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق نمی افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می داد.

نکته: به نظر بعضی از معامله گران حرفه ای پولبک داخلی به این دلیل اتفاق می افتد که حدضرر ها فعال شود و بازیگر سهم بتواند تعداد زیادتری سهم را جمع آوری کند.

نکته: به نظر برخی از معامله گران، پولبک داخلی معنایی ندارد، یعنی اگر سهم برگشت خود را از مقاومت سهم رد کند، و مقاومتی که اخیرا شکست داده را مجددا لمس کرده، و به زیر خط مقاومت برود، دیگر نمی توان به این نوسان قیمت پولبک گفت و پولبک داخلی از نظر آن ها وجود ندارد. به هر حال این هم یک نظر سلیقه ای است و بهتر است خودتان با تجربه کردن شرایط مختلف در بازار به نتیجه برسید.

خطوط روند، حمایت و مقاومت

خط روند یک خط فرضی است که بر روی نمودار قیمت رسم می شود. روند مشخص می کند که حرکت انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ کلی قیمتها صعودی، نزولی و یا خنثی است. در یک خط روند صعودی گر چه ممکن است قیمت، فراز و نشیب هایی را تجربه کند اما حرکت کلی قیمت ها رو به بالاست. در خط روند صعودی، قیمت هر بار کف بالاتر و قله بالاتری را نسبت به قیمت های قبلی ثبت می کند. برای رسم یک خط روند صعودی کافی است کف قیمت ها را در نمودار با یک خط مستقیم به همدیگر وصل کنیم.

یک خط روند نزولی برعکس خط روند صعودی است. قیمت هر بار کف و قله پایین تری نسبت به کف و قله قبلی خود ثبت می کند. جهت رسم خط روند باید قله قیمت ها را با یک خط مستقیم به هم وصل کنیم.

یک روند خنثی زمانی ایجاد می شود که نمودار در یک محدوده مشخص قیمتی نوسان کند. در این حالت هر بار که قیمت صعود می کند در قیمت مشخصی تغییر مسیر داده و نزولی می شود. همچنین نمودار قیمت ها هر بار پس از نزول در محدوده قیمتی مشابهی تغییر مسیر داده و اوج می گیرند. بدین صورت نمودار در بین دو قیمت تقریبا ثابتی بالا و پایین می شود.

انواع روندها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

انواع روندها شامل روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی

هر چه یک خط روند، کف های قیمتی یا سقف های قیمتی بیشتری را لمس کند معتبرتر است. گاهی اوقات یک کف یا سقف قیمتی از خط روند خارج شده است اما بقیه کف ها یا سقف ها بر روی خط روند قرار دارند. در این حالت خط روند هنوز معتبر است. همچنین هر چه یک خط روند شیب کمتری داشته باشد دوام آن روند بیشتر است. معمولا پس از یک خط روند با شیب تند نمودار قیمتها با یک شیب تند در جهت خلاف باز می گردند. برای مثال اگر قیمت یک سهم با شیب زیادی افزایش یافت می توان انتظار یک نزول قیمتی شدید پس از دوران صعود را داشت.

خط حمایت و خط مقاومت چیست؟

خط حمایت، یک خط فرضی است. هر بار که نمودار پس از نزول قیمت به این خط فرضی برخورد می کند قیمت حمایت شده و دوباره افزایش می یابد. در واقع یک خط روند صعودی یک خط حمایت است.

همچنین یک خط مقاومت، خطی فرضی است که قیمت در برخورد با آن از صعود باز می ایستد و روند کاهشی قیمت شروع می شود. یک خط روند نزولی چیزی جز یک خط مقاومت نیست.

زمانیکه قیمتها در بین یک خط مقاومت و یک خط حمایت به دام بیفتند یک کانال قیمتی ایجاد می شود. زمانیکه این کانال بصورت افقی تشکیل شود یک روند خنثی را شاهد خواهیم بود.

زمانیکه یک خط حمایت شکسته شد به یک خط مقاومت تبدیل می شود. همچنین زمانیکه که یک خط مقاومت شکسته می شود به یک خط حمایت تبدیل می شود. معمولا خطوط حمایت و مقاومت با قدرت و حجم بالای معاملات شکسته می شوند. گاهی اوقات مدتی پس از شکسته شدن خط مقاومت یا حمایت، قیمت دوباره باز می گردد و برای آخرین بار آن خط را لمس می کند. به این حالت اصطلاحا پولبک (pull back) می گویند. زمانیکه پولبک اتفاق می افتد از شکسته شدن خط روند اطمینان بیشتری حاصل می شود. در شکل زیر یک پولبک را می بینیم که پس از شکسته شدن خط مقاومت ایجاد شده است.

پولبک پس از شکست خط مقاومت

حال که خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت را فرا گرفتیم می توانیم از آن در جهت موفقیت معاملاتمان استفاده کنیم. به عنوان یک اصل کلی نباید در خلاف روند معامله ای انجام دهیم. گر چه ممکن است معامله با موفقیت به پایان برسد اما احتمال آن بسیار ضعیف و ریسک معامله بسیار بالاست. بنابراین منطقی است که از این نوع معامله اجتناب کنیم.

پولبک چیست؟

پولبک

بسیاری از معامله گران مدام در بازار بورس ضرر می کنند. در توجیه این ضرر هم می گویند بازار، امروز هم با ما یار نبود. حقیقتا این طور انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ نیست. در واقع آن ها استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش ندارند و پیرو استراتژی گله ای عمل می کنند. آن ها در مواقعی وارد بازار می شوند که قرار است جهت آن کاملا تغییر کند. اما آن ها از این تغییر آگاهی ندارند. مقاله ی حاضر این تغییر روند بازار بورس را با عنوان پولبک برایتان بیان می کند. همان استراتژی پر قدرتی که دانستن آن کمک زیادی به سودآوریتان خواهد کرد.

فهرست محتوای مقاله

پولبک چیست؟

به حرکتی گویند که قیمت بعد از شکستن یک حمایت و یا یک مقاومت دوباره به سمت همان خط شکسته شده بر می گردد.

اگر در روند صعودی باشد و یک مقاومتی را شکسته باشد از خط مقاومت عبور می کند و بعد دوباره به سمت همان خط شکسته شده ی مقاومت باز می گردد.

حالا که بازگشت، روی خطی می نشیند که یک حمایت خیلی قوی برای سهم به شمار می آید؛ به خاطر همین امر قیمت در این حالت شروع به صعود کردن می کند.

در روند نزولی بر عکس است. قیمت یک حمایتی را می شکند. بعد دوباره زیر خط مقاومت قرار می گیرد. بعد از این حالت قیمت دوباره پر قدرت روند نزولی را ادامه می دهد.

 استراتژی پولبک چیست؟

استراتژی پر قدرت معاملاتی

داشتن استراتژی در بازار بورس سبب عمل کردن پر قدرت معامله گر در معاملاتش می شود. یکی از این استراتژی های پر قدرتِ خرید و فروش، پولبک است.

تشخیص آن در روند نزولی نشان دهنده ی این است که باید سهم تان را بفروشید چون قرار است قیمت پر قدرت تر دوباره در روند نزولی قرار بگیرد.

تشخیص آن در روند صعودی بیان کننده ی این است که باید آن سهم را بخرید چون قرار است قیمت پر قدرت تر دوباره در روند صعودی قرار بگیرد.

پولبک یک استراتژی پر قدرت معاملاتی

بنابراین در روند نزولی فشار فروش بیش تر می شود یعنی معامله گران زیادی آن سهم را می فروشند. در این صورت حجم فروش زیاد می شود.

ولی در روند صعودی فشار خرید زیاد می شود یعنی معامله گران بسیاری آن سهم را می خرند. در این حالت حجم خرید بالا می رود.

در نتیجه با پیدا کردن پولبک در سهم می توانید نقطه ی ورود و خروج سهم را به راحتی پیدا کنید.انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟

پولبک یک استراتژی پر قدرت معاملاتی

نکته ی قابل توجه برای افزایش سودآوری این است که آن اگر در روند صعودی شکست، حمایت شود معتبر و قابل اعتماد است.

یعنی وقتی خط مقاومتی شکسته می شود معامله گر باید ببیند قیمت در روزهای بعد بالا می رود یا پایین می آید. اگر حجم خورد یعنی خریدار دارد وارد آن سهم می شود. پس خرید این سهم سودآور است.

چگونگی پیدا کردن پولبک

ابتدا باید روند سهام را شناسایی کنید. بعد از آن از داخل روند، دنبال پولبک بگردید. باید به دنبال حرکت های کلی چارت سهام باشید.

حرکاتی که از سمت چپ به سمت راست چارت سهام در حال شکل گرفتن هستند. اکنون زمان این رسیده است که سطح های حمایتی و مقاومتی را مشخص نمایید.

چگونگی پیدا کردن پولبک

حالا باید برگشت قیمت را زیر نظر بگیرید. معمولا در حد 3 کندل این برگشت قیمت نمایان است. اگر پولبک با خط روند نزولی را پیدا کردید اقدام به فروش کنید و اگر آن را با خط روند صعودی مشاهده کردید اقدام به خرید کنید.

البته قبل از اقدام به خرید و فروش برای این که نقطه ی دقیق ورود و خروج خود به سهم را دقیق تر تخمین بزنید باید حتما از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بنیادین و یا هر دوی آن ها استفاده کنید.

فراموش نکنید راز یک سرمایه گذار موفق این است که بدون شک و تردید به استراتژی خود اعتماد داشته باشد و به آن عمل کند.

تفاوت پولبک با اصلاح قیمت

تفاوت پولبک با اصلاح قیمت

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنای تغییر روند سهم هستند. تفاوت آن دو در این است که پولبک به طور موقت و اصلاح قیمت به طور طولانی است.

در حقیقت پولبک بیان کننده ی تغییر دادن سطوح حمایتی انواع پولبک ها (PullBack) کدامند؟ شکسته شده به سطوح مقاومتی و تبدیل کردن سطوح مقاومتی شکسته شده به سطوح حمایتی است.

ولی اصلاح قیمت نشان دهنده ی این است که روند نزولی یا صعودی به خاطر تشکیل دادن الگوهای مختلف پلکانی ادامه دارد.

جمع بندی پولبک چیست؟

دانستید که آن حرکتی است که قیمت بعد از شکستن یک حمایت و یا یک مقاومت دوباره به سمت همان خط شکسته شده بر می گردد.

برای تشخیص آن ابتدا باید روند سهام را شناسایی کنید. سپس از داخل روند، دنبال آن بگردید. باید به دنبال حرکت های کلی چارت سهام باشید. اکنون وقت آن رسیده که برگشت قیمت را دنبال کنید.

اگر آن در روند نزولی باشد یعنی سطح حمایتی را شکسته باشد و دوباره آن خط شکسته شده را لمس کند، یک روند نزولی پر قدرتی خواهد داشت.

در این حالت باید سهم تان را بفروشید چون در آینده آن سهم افت قیمت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

پولبک چیست ؟

اگر آن در روند صعودی باشد یعنی سطح مقاومتی را شکسته باشد و دوباره آن خط شکسته شده را لمس کند، یک روند صعودی پر قدرتی خواهد داشت چون روی سطح حمایتی خوبی قرار گرفته است.

در نتیجه باید آن سهم را بخرید چون در آینده قیمت آن رشد قابل توجهی خواهد کرد.

اهمیت دانستن پولبک در بازار بورس

مطالب فوق بیانگر اهمیت دانستن پولبک در بازار بورس است. به راحتی می توانید از این طریق از بازار پر هیجان بورس سود خوبی به دست آورید.

هم چنین گفته شد که آن با اصلاح قیمت متفاوت است چون پولبک موقتی و تغییر سطوح حمایتی شکسته شده به سطوح مقاومتی و بالعکس آن است.

ولی اصلاح قیمت طولانی و ادامه پیدا کردن روند نزولی یا صعودی به خاطر تشکیل دادن الگوهای مختلف پلکانی است.

اهمیت دانستن پولبک در بازار بورس

اگر می خواهید استراتژی های کاربردی و مهم این بازار را بدانید و دارایی تان را افزایش دهید حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

آکادمی طهرانی تمام چیزهایی را که برای سرمایه گذاری و سودآوری در بازارهای مالی باید بدانید به صورت فایل های آموزشی با کیفیت بالا در اختیارتان قرار می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.