سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند

دوره آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد

اگر قصد دارید وارد بازار بورس تهران شوید و با سرمایه‌گذاری در این بازار، به کسب سود بپردازید، دوره آموزش آنلاین بورس آکادمی پارسیان بورس مخصوص شماست. آکادمی پارسیان بورس یکی از معتبرترین و بهترین مجموعه‌ها در زمینه آموزش بورس می‌باشد که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و از سال 96 فعالیت خود را با آموزش بورس در مشهد آغاز نموده و بیش از 3000 دانشجو را به معامله‌گرانی حرفه‌ای در بورس تهران تبدیل نموده است. هم‌اکنون نیز پارسیان بورس اقدام به برگزاری دوره آنلاین آموزش بورس نموده تا علاقه‌مندان از تمام نقاط ایران بتوانند در این دوره شرکت کنند!

چرا باید حتماً در دوره آموزش بورس شرکت کنیم؟

برای درک اهمیت آموزش دیدن قبل از ورود به بورس، تنها کافی است به گذشته نگاه کنیم. تاریخ همواره ثابت کرده است که بازار به افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه وفا نمی‌کند و نتیجه حضور این افراد در هر بازار مالی، از جمله بورس تهران، از دست رفتن سرمایه آن‌هاست. در این میان برندگان کسانی هستند که از قبل آموزش‎‌های لازم را دیده‌اند و با بهره‌مندی از علم تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی، نمادهای مناسب را شناسایی کرده و به کسب سود از بازار می‌پردازند.

دوره‌ی پیش روی شما، یک دوره آموزش آنلاین بورس است که صفر تا صد مباحث بورس را از ابتدایی‌ترین تعاریف تا پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل را به صورت عملی به شما آموزش می‌دهد، پس درصورتی که می‌خواهید از بازار بورس تهران سود بدست آورید، این دوره دقیقاً همان‌چیزی است که به آن احتیاج خواهید داشت. بعد از گذراندن این دوره تمام اطلاعات سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند و دانش لازم را خواهید داشت و از پشتیبانی دائمی و مادام‌العمر مجموعه بهره‌مند خواهید شد.

آکادمی پارسیان بورس تا امروز بیشتر از 70 دوره بورس برگزار نموده که از میان دانشجویان دوره، 98 درصد از حضور در دوره رضایت کامل داشته‌اند، ویدیوهای شرکت‌کنندگان دوره را در ادامه صفحه مشاهده کنید. اکنون وقت شروع مسیر یادگیری است. همین حالا می‌توانید از طریق فرم‌هایی که در پایین این صفحه قرار دارد، درخواست ثبت نام در دوره و یا مشاوره رایگان خود را ثبت کنید تا کارشناسان پارسیان بورس با شما تماس بگیرند.

دوره “آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد” برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای کلیه افرادی که قصد دارند در بازار بورس فعالیت کنند مفید است. در حقیقت دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که مبتدی‌ترین فرد که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار ندارد تا فردی که اطلاعاتی در مورد بازار دارد اما می‌خواهد در آن عمیق‌تر شده و تحلیل‌های درست‌تری داشته باشد، مفید است. ما تمام مباحث را به شما آموزش خواهیم داد، شما فقط کافی است انگیزه لازم را داشته باشید و تمرین‌ها را انجام دهید.

نوع برگزاری: آنلاین و غیر حضوری

22 ساعت ویدئوی آموزشی

آپدیت رایگان + دسترسی به ویدئوهای دوره

پشتیبانی 3 بُعدی همیشگی و رایگان

عضویت در باشگاه تحلیلگران و پیج VIP آکادمی

سرفصل‌های دوره آموزش آنلاین بورس

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه‌گذاران باهوش
از نگاه بنیادی هر سهم لزوماً بر مبنای ارزش واقعی معامله نمی‌شود و گاهاً ممکن است قیمت بالاتر از ارزش واقعی یا پایین‌تر از ارزش واقعی در حال نوسان باشد. امّا این اصل اساسی همواره پابرجاست که “قیمت همیشه به ارزش میل می‌کند”. خیلی از معامله‌گران بازار بورس به علت عدم تسلّط بر تحلیل بنیادی و ارزشیابی سهام، براساس نوسانات قیمت و متأثر از هیجانات بازار تصمیمات اشتباهی مبنی بر خرید یا فروش سهم می‌گیرند و درنهایت متحمّل ضرر و زیان می‌شوند.

شما با آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس به‌صورت تخصصی و کاربردی، گام‌به‌گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد و درنهایت می‌توانید ارزش سهام را برآورد کنید.
آنچه در تحلیل بنیادی خواهید آموخت:
مبانی سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد کلان
مباحث مربوط به افزایش سرمایه و شناسایی افزایش سرمایه‌های سودآور
مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد
بررسی روند سودآوری سهام (TTM)، استراتژی کانسلیم، توان تعدیل و استراتژی بنیاد برتر
نحوه محاسبه سودآوری آینده شرکت‌ها (EPS Forward)
ارزش گذاری سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
چرا در کلاس بورس، یادگیری تحلیل بنیادی ضروری است؟
یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از آن یک مزیت بزرگ برای شماست چرا که:

می‌توانید سهامی که سود صد در صد و حتی بیشتر دارند را شناسایی کنید!
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان با استفاده از این روش توانسته است ثروت خود را کسب کند.
شما با تحلیل بنیادی به ارزش واقعی سهام پی خواهید برد و دیگر سهم گران نمی‌خرید.
شایعات در بازار بورس زیاد هستند و تنها راه در امان ماندن از آن‌ها تحلیل بنیادی است.
خیلی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل بنیادی یک روش سخت، کاملاً تئوری و خسته‌کننده است؛ امّا ما در آکادمی پارسیان بورس به شما ثابت می‌کنیم که اینطور نیست. همه‌ی مطالب این دوره ساده و کاملاً کاربردی است. شما پس از شرکت در دوره آموزش بورس یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بنیادی می‌شوید.
با آموزش تحلیل بنیادی چه مهارت‌هایی را بدست می‌آورید؟
شما بعد از این دوره به تأثیرات اقتصاد کلان بر بازار سرمایه مسلط می‌شوید و به خوبی می‌توانید با تجزیه و تحلیل صورت های مالی سهام ارزشمند بازار را کشف کنید و آن‌ها را در قیمت‌های مناسب خریداری نمایید. همچنین با مبانی محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه گذاری و مبانی افزایش سرمایه و کاربرد اکسل آشنا می‌شوید. به‌علاوه صنعت سودده را قبل از دیگران کشف می‌کنید.
دوره آموزشی تحلیل بنیادی برای چه کسانی مفید است؟
سرمایه گذاران باهوشی که می‌خواهند هر روز با رشد دانش خود سود های بیشتری در بازار بورس کسب کنند و ضرر های خود را به حداقل برسانند.
تحلیل‌گران تکنیکالی که می‌خواهند تحلیل بنیادی را نیز به توانایی‌های خود اضافه کنند.
کارمندانی که در بازار بورس فعال هستند و دوست دارند در زمان‌های خالی‌خود در خانه و یا محل کار تحلیل بنیادی بیاموزند و درآمد بیشتری کسب کنند.
کارمندان کارگزاری‌ها و شرکت‌های مالی که می‌خواهند توانایی تحلیل بنیادی را به توانایی‌های خود اضافه کنند.
سرمایه‌گذارانی که متوجه شده‌اند که یکی از شرط‌های موفقیت حتمی در بازار بورس یادگیری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال بهترین ابزار تشخیص زمان ورود مناسب به سهام
تحلیل تکنیکال قطعاً یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بورس است. این ابزار برای تشخیص هرچه بهتر موقعیت خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.
به‌طورکلی فرآیند انتخاب سهام در بازار بورس به‌وسیله دو ابزار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
این دو ابزار مکمل همدیگر هستند و جداسازی هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم کسب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود.
آنچه در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت:

1. مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و اسیلاتورها (RSI,MACD,Volume,…)
3. انواع چارت پترن‌های بازگشتی و ادامه دهنده قیمت
4. ابزار فیبوناچی، مناطق PRZ، و انواع واگرایی‌ها
5. استراتژی خرید درسقف (آپر) و استراتژی‌های خرید در کف (داونر)
6. استراتژی ایچیموکو، چنگال اندروز و تئوری امواج الیوت

مدیریت سرمایه در معاملات بورس
یکی دیگر از عوامل کلیدی در سرمایه‌گذاری این است که به‌درستی از پولی که در حساب معاملاتی سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند سهام شما موجود است، استفاده‌کنید. استفاده مناسب از سرمایه موجود، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند امّا آنچه که این معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد، این است که چگونه آن‌ها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب نمایند.
آنچه در مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. تعیین نقاط ورود و خروج در سهام (حدضرر و سیو سود)
2. محاسبه ریسک به ریوارد و حجم معاملات
3. طراحی پلن معاملاتی و ارزیابی عملکرد

علم مدیریت سرمایه در بورس که در دوره سرمایه‌گذار حرفه ای آکادمی پارسیان بورس به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود، به آن‌ها کمک می‌کند تا با یک استراتژی مشخص در اشتباهات کمترین آسیب را ببینند و در زمانی‌که تحلیل درستی انجام دادند بیشترین سود نصیبشان شود.

چرا باید مدیریت سرمایه را در کلاس های آموزش بورس فرابگیریم؟

بازار بورس همانند دیگر بازارهای مالی همواره در معرض ریسک‌های مختلف می‌باشد و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مختلف برای حفظ سرمایه و سود خود اتخاذ نماید. عموماً افراد تازه وارد به این بازار با یک خوشبینی محض وارد این وادی می‌شوند و زمانی‌که اوضاع طبق میل آنها پیش نمی‌رود بلافاصله اقدام به گرفتن تصمیمات احساسی و غیراصولی می‌نمایند که نتیجتاً ممکن است ضررهایی برای آن‌ها به بار آید.

با تابلو خوانی و رفتارشناسي بازار سهام ؛ دست بازیگر سهم را بخوانید!
شاخه‌ای از علم بازار سرمایه مربوط به رفتارشناسی است؛ چرا که هر داد و ستدی که در بازارسرمایه صورت می‌گیرد، جدا از عوامل بنیادی و تکنیکالی، دستخوش برآیند احساسات معامله‌گران است. ساده‌تر بگوییم که پشت هر رفتاری، احساسی نهفته است. اعتقاد ما بر این است که بازار سرمایه موجودی زنده است و دنیایی از احساسات در آن وجود دارد که براساس این احساسات رفتارهای مختلفی را از مارکت می‌توانیم شاهد باشیم.
آنچه در تابلو خوانی و مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. کندل شناسی و پرایس اکشن
2. ورود و خروج پول هوشمند و بازیگری سهام
3. تابلوخوانی
4. فیلترنویسی

در دوره آموزش آنلاین بورس به بررسي رفتار فعالان بازار با رويكرد روان‌شناسانه مي‌پردازیم. در اين مبحث با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي‌شود.

چرا باید رفتارشناسی بازار را فرا بگیریم؟
گاهی برآیند احساسات معامله‌گران چه از نوع مثبت و چه منفی، رفتاری را در مارکت شکل می‌دهد که باعث جابه‌جایی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های حتی بزرگان بازار سرمایه هم می‌شود!!
بهتر است بگوییم هر علتی معلولی دارد و هر معلولی یک علت؛ پس نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بود و آن‌را نادیده گرفت…

ما در دوره سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس با شما همراه هستیم تا این احساسات را برای شما واکاوی کنیم و رفتار مختص به این احساسات را در قالب الگوهای کاربردی و مفید به شما معرفی نماییم. تا در سایه‌سار شناخت فردی و کنترل خود از الگوهای مذکور به‌عنوان ابزاری کلاسیک در قالب استراتژی معاملاتی خود بهره لازم را ببرید.

چگونه در بازار فارکس کال مارجین نشویم؟+ 5 نکته ی کلیدی برای مارجین نشدن

زمانی که صحبت از کسب درآمد در بازارهای مالی می­شود خیلی از افراد بخاطر ترسی که نسبتا به از دادن سرمایه شان دارند معامله گری را به عنوان یک شغل نمی دانند . این درحالی است که خیلی از افراد بدون داشتن دانش و مهارت کافی وارد این بازار میشوند . یکی از کلیدی ترین کلماتی که هرکسی که وارد بازارهای مالی خصوصا فارکس میشود از آن ترس دارد ، مارجین کال است در ادامه این مطلب درمورد راه هایی برای جلوگیری از مارجین کال صحبت خواهیم کرد.

یکی از ترس های هر تریدر در بازارهای معاملاتی ماجین شدن و از دست رفتن سرمایه اش است ، اصطلاح ماجین کال یا کال مارجین زمانی به کار میرود که شما تمام یا درصد مشخصی از سرمایه تان را در معاملات بازی که دارید از دست میدهید.

کال مارجین چیست؟

کال مارجین یا Margin Call ؛ درواقع سناریویی است که در آن کارگزاری که قبلاً وام مارجین را به یک سرمایه‌گذار اعطا کرده بود، اخطاریه‌ای را برای سرمایه‌گذار ارسال می‌کند و از او می‌خواهد میزان وثیقه را در حساب مارجین خود افزایش دهد. به عبارتی دیگر مارجین کال زمانی است که پول باید پس از ضرر معاملاتی به حساب مارجین اضافه شده تا حداقل سرمایه مورد نیاز برآورده شود. زمانی که سرمایه‌گذاران با مارجین کال مواجه می‌شوند، اغلب نیاز دارند وجه نقد اضافی به حساب خود واریز کنند. اگر هم سرمایه‌گذار نتواند این مبلغ اضافی را تهیه و واریز کند یا به هر دلیل از انجام این کار امتناع کند، کارگزار می‌تواند حساب مارجین او را نقد کرده تا سرمایه لازم را جمع‌آوری کند؛ از این‌رو بسیاری از سرمایه‌گذاران از مارجین کال واهمه دارند؛ چراکه به‌خوبی می‌دانند پس از این اخطار، اگر نتوانند میزان مبلغ درخواستی را فراهم کنند، مجبور می‌شوند با سودی که مدت‌ها در انتظارش بودند، خداحافظی کنند!

قوانین در معاملات مارجین

مارجین تریدینگ در مواقع و شرایط مناسب می‌تواند فوق‌العاده کارآمد باشد و قدرت و حجم خرید را به طرز محسوسی افزایش دهد، اما قوانینی در این بخش وجود دارند که درصورت آگاه‌نبودن از آن‌ها، امکان موفقیت شما بسیار کاهش خواهد یافت! در ابتدا باید اشاره کرد که براساس قوانین بازارهای معاملاتی، کارگزار یا صرافی ملزم به کسب رضایت شما برای افتتاح حساب مارجین بوده که ممکن است بخشی از قرارداد افتتاح حساب استاندارد یا یک قرارداد کاملاً مجزا باشد. همچنین طرف مقابل می‌تواند برای انجام معاملات مارجین از شما کمیسیون دریافت کند. درمجموع خود شما مسئول هرگونه سود یا ضرر احتمالی آتی خواهید بود و حتی شرکت کارگزاری شما ممکن است سهام یا قرارداد را به میزانی نقد کند که بیش از نیاز اولیه باشد! پس از افتتاح و عملیاتی‌شدن حساب غالباً می‌توان تا ۵۰ درصد از موجودی اولیه را وام گرفت که این قسمت از قیمت خرید به‌عنوان حاشیه اولیه شناخته می‌شود. لزوماً نباید تا ۵۰ درصد مارجین کرد و می‌توان درصد پایین‌تری را وام گرفت؛ هرچند برخی کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ درصد قیمت خرید را نیز تقاضا می‌کنند، نرخ ۵۰ درصد را می‌توان نرخ معمول مارجین قلمداد کرد. اطلاعات کامل در خصوص مارجین ، معاملات مارجین و قوانین مارجین را در مقاله ی مارجین چیست برای شما عزیزان آماده کردیم.

5 راهکار کلیدی برای مارجین نشدن در بازار فارکس:

1-داشتن استراتژی معاملاتی مناسب

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در معاملات بازارهای مالی، داشتن استراتژی در معاملات است. اگر بازار های معاملاتی را یک میدان نبرد در نظر بگیریم ، تنها کسانی از این میدان جان سالم به در میبرند که جنگیدن را بلد باشند. همین مثال را اگر در بازارهای مالی در نظر بگیریم در میان اشخاصی که در این بازار فعالیت دارند، درصد زیادی از آنها در ابتدای فعالیت شان به دلیل اینکه با بازار آشنا نیستند و بر استراتژی ها در موقعیت های خاص تسلط ندارند ضرر های زیادی را متحمل میشوند. استراتژی معاملاتی مثل امضا برای تریدر است. هر معامله گر در بازار فارکس متناسب با آموزش هایی که دیده، زمانی که برای تحلیل چارت گذاشته و تجربه هایی که از معاملات و استراتژی های تریدرهای بزرگ کسب کرده، میتواند روش معاملاتی خاص خود را داشته باشد و یا از بهترین استراتژی ها در بازار استفاده کند. زمانی که شما به عنواتن یک تریدر از یک استراتژی مطمئن در معاملاتتان استفاده کنید احتمال ریسک روی سرمایه تان در معاملات و به اصطلاح مارجین شدن را کمتر میکنید. تیم سیگنال زدبورس با بهره گیری از مطمئن ترین استراتژی ها و مدیریت روند معاملات، امکان معاملات کم ریسک را برای مشترکین خود فراهم میکند.

2- داشتن نظم در معاملات

منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. انضباط از ویژگی های اصلی است که هر تریدر یا معامله گر ی به آن نیاز دارد تا استراتژی های روزانه خود را در معاملات پیاده کند واز فرصتهای معاملاتی بهره ببرد.درعین حال، منظم بودن به این معنا نیست که تریدر 24ساعته پای چارت و تحلیل باشد، بلکه به معنی رعایت اصول و قوانین کلی در معاملات است؛ یعنی زمانی که چارت نیاز به زمان دارد به او زمان دهید و زمانی که وقت تحلیل و به اصطلاح کره گرفتن از بازار است با بهترین استراتژی های معاملاتی سود بگیرید.

به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود عملکرد مستمر در معاملات است ؛ زمانی که به ترید به عنوان منبعی برای کسب سود و درآمد نگاه کنیم خود به خود تاثیر نظم را در افزایش و درآمد و بهبود روش معاملاتی میبینم.

3-صبوری در حین معاملات

یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند.تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود درصورتی که با کمی صبر میتوانند همین سود را چند برابر کنند.

میزان سرمایه­ی اولیه برای شروع کار تاثیر زیادی در میزان برداشت سود دارد ، اما سرمایه محدود همراه با چاشنی صیر کردن نیز می­شود به سودهای بزرگ رسید و این امر ممکن نیست مگر با صبر برای کسب سود و مزکب کردن این سودها با سرمایه­ی اصلی؛ با این روش هم سرمایه اولیه چند برابر میشود هم سور شما از معاملات به تدریج افزایش می­یابد. ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

4-مدیریت ریسک و سرمایه در حین معاملات

مدیریت ریسک نامناسب، یکی دیگه از عواملیه که باعث میشه معامله گر ها به سرعت ضرر مالی بدن. ما باید دقت کنیم که وجود حد سود و حد ضرر توی پلتفرم های معاملاتی اتفاقی نیست. یه حد ضرر پایین و نامناسب، ممکنه سبب از دست رفتن یه پوزیشن سودآور باشه، و از طرفی یه حد ضرر بالا ممکنه بخاطر نوسانات بازارهیچوقت به شما اون سود دلخواهتون رو نده. داشتن یه نسبت ریسک/سود مناسب، یکی از مهمترین بخش های یه مدیریت سرمایه مناسبه. نسبت ریسک/سود یا Risk Reward Ratio، یه معیار سنجشیه که به معامله گرها کمک میکنه تشخیص بدند اگر معاملشون درست پیش بره، تا چه حد سود میکنند و در غیر این صورت چقد ضرر میکنن. به عبارتی وقتی ما باید بدونیم چقد از سرمایمون رو داریم ریسک میکنیم تا به یه حد معینی از سود برسیم. معامله گرها باید همیشه این دو متغیر رو در کنار هم بررسی کنن تا به یه ریسک/سود مناسبی برسند و طی یه برنامه ریزی مناسب، سود اطمینان حاصل بشه.زمانی که شما مدیریت ریسک داشته باشید و از میزان سرمایه ایی که در هر معامله قرار میدهید مطمئن باشید ریسک مارجین شدن در معاملاتتان را به حداقل میرسانید.

5-تعیین استاپ لاس یا حد ضرر برای معاملات

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست . هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معامله همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود. استاپ لاس این امکان را به ما میدهد با تعیین حد ضرر نسبت به از دست دادن سرمایه مان یک فیلتر داشته باشیم.

سخن پایانی:

در این مطلب نکات کلیدی برای کنترل روند معامله و جلوگیری از مارجین شدن گفته شد . امیدواریم با بهره گیری از این موارد، معاملات کم خطر و پرسودی را داشته باشید. زدبورس

مفهوم ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک چیست؟

منظور از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ در این مقاله از شرکت کارگزاری سرمایه و دانش انواع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک را به شما معرفی کرده ایم.

ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اصطلاحات رایج در بازار سرمایه‌گذاری هستند و افرادی که در این بازار مشغول به فعالیت‌اند لازم است تا با تکنیک‌های مختلف و اصطلاحات مرسوم این بازار مانند انواع ریسک آشنا شوند. هر میزان سرمایه‌گذار به مباحث تخصصی بازار مالی تسلط داشته باشد به همان اندازه در تصمیم‌گیری‌های خود موفق عمل خواهد کرد. در این بخش، با دو ریسک مرسوم در بازار سهام آشنا خواهید شد.

ریسک سیستماتیک، به نوعی ریسک گفته می‌شود که سرمایه‌گذار نمی‌تواند آن را کنترل یا حذف کند. به همین خاطر آن را ریسک غیرقابل حذف نیز می‌نامند. این ریسک یکی از مباحثی است که همیشه در بازار بورس وجود داشته و برخی از سرمایه‌گذاران از آن با لفظ ریسک بازار نیز یاد می‌کنند. در مقابل، ریسک غیرسیستماتیک قابل کنترل و حذف است. به همین خاطر آن را ریسک ‌شدنی و ریسک مشخص نیز می‌نامند. در ادامه همراه ما باشید تا با این اصطلاحات مهم بازار سهام به صورت تخصصی آشنا شوید.

آشنایی با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

آشنایی با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک باعث آمادگی کامل شرکت‌های حاضر در بازار سهام و همین طور سرمایه‌گذاران در مواجه با پیش‌آمدهای مختلف خواهد شد. درواقع، در بازارهای مالی شاهد انواع ریسک هستیم که برخی از آن‌ها، آسیب رسان بوده و برخی دیگر قابل کنترل هستند.

هرچقدر با ریسک‌های موجود بیشتر آشنا شوید، بهتر می‌توانید آن‌ها را کنترل یا رفع کنید. بنابراین یادگیری این دو ریسک در رفع بسیاری از موانع مالی کارآمد خواهد بود. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک نیز از مهم‌ترین ریسک‌های حاکم بر بازار مالی هستند که آشنایی با آن‌ها ضرورت دارد.

ریسک سیستماتیک چیست؟

ریسک سیستماتیک مربوط به تمام بازار است نه یک شرکت یا سهام به خصوص و بر کل بازار سهام تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه، سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های بورسی در شکل‌گیری این ریسک یا حذف آن نقشی ندارند و این سیاست‌های کلان یک کشور است که باعث بروز این ریسک یا رفع آن می‌شود.

برای تشخیص اینکه سهام شما چقدر در برابر ریسک سیستماتیک آسیب‌پذیر است بایستی به بتای آن توجه کنید. به این ترتیب، اگر مقدار بتای سهام بالاتر از ۱ بود یعنی ریسک سیستماتیک آن زیاد است و اگر پایین‌تر از ۱ بود به معنای ریسک سیستماتیک کمتر است. بنابراین اگر قصد یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک را دارید باید سهام‌هایی را انتخاب کنید که بتای آن‌ها زیر ۱ باشد.

عوامل تأثیرگذار در ریسک سیستماتیک

از عوامل تأثیرگذار در ریسک سیستماتیک می‌توان به تحریم، جنگ یا خطر وقوع آن، تورم و نوسانات ارز و. اشاره کرد. همه این عوامل باعث رکود بازار سرمایه‌گذاری شده و بر کل بازار تأثیر می‌گذارند. جالب است بدانید حتی صحبت‌های سیاست‌مداران نیز باعث شکل‌گیری ریسک سیستماتیک شده و بر ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس تأثیر می‌گذارد و سهامداران یا شرکت‌های بازار نقشی در کنترل یا حذف آن ندارند.

بنابراین در بازار مالی کشورهایی که تنش سیاسی و اقتصادی کم‌تری دارند شاهد یک بازار قدرتمند سرمایه‌گذاری هستیم و حتی بسیاری از کشورهای جهان سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند به این بازارهای باثبات ورود کرده و مایل به سرمایه‌گذاری در آنجا هستند. در نتیجه این ریسک در شکست بازار یا موفقیت آن نقش بسزایی دارد.

نمونه ریسک سیستماتیک

یکی از ریسک‌های سیستماتیک رایج جدال و جنگ لفظی بین دو رئیس جمهور است. برای مثال، زمانی که رئیس جمهور ایران با مقامات امریکایی وارد جنگ لفظی و تهدیدی می‌شود، شاهد رکود بازار و افت ارزش سهام‌های مختلف هستیم. بسیاری از سرمایه‌گذاران در چنین مواقعی به سرعت سهام خود را به فروش گذاشته و از بازار سهام به بازار طلا، ماشین و مسکن ورود می‌کنند که خود این کار نیز پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.

مفهوم ریسک غیرسیستماتیک

ریسک غیرسیستماتیک مختص صنایع و سهام شرکت‌های بازار است و تنها بر خود شرکت یا سهم تأثیر می‌گذارد. در واقع، این نوع ریسک به عملکرد و سیاست‌گذاری شرکت سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند بستگی داشته و با اعمال راهکارهایی قابل کنترل و مدیریت است. ضمن اینکه، اگر سرمایه‌گذار در پرتفوی خود تنوع ایجاد کند آسیب‌های این مدل ریسک‌هایی ناچیز و قابل چشم‌پوشی خواهد شد.

عوامل تأثیرگذار در ریسک غیرسیستماتیک

از عوامل تأثیرگذار در ریسک غیرسیستماتیک می‌توان به اتخاذ یک تصمیم اشتباه از سوی مدیریت یا اعضای هیئت مدیره که منجر به اعتصاب کارکنان شرکت می‌شود یا حتی تصمیمات اشتباه خود سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین به روز نبودن شرکت نیز باعث فروش نرفتن خدمات و محصولات آن‌ها شده و این عدم فروش و کسب سرمایه باعث ریسک غیرسیستماتیک می‌شود که این ریسک همان طور که اشاره شد قابل کنترل و جبران است.

شرکت‌های بازار مالی برای کنترل این ریسک و حذف آن باید خدمات خود را به روزرسانی کرده و تصمیمات مهم و حتی جزئی را بعد از مشورت با افراد کاردان و مشاوران تخصصی لحاظ کنند. هر تصمیم عجولانه‌ای ممکن است باعث ضررهای مالی بزرگ شده که این شرایط باعث خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز خواهد شد. در مقابل، سرمایه‌گذار نیز برای کنترل این وضعیت باید در پرتفوی خود یک تنوع سهامی لحاظ کند. به این معنا که همه سرمایه خود را در یک شرکت به خصوص سرمایه‌گذاری نکند و آن را در چند صنعت و شرکت مختلف بورسی به گردش درآورد. با این کار، آسیب‌های ریسک غیرسیستماتیک به حداقل می‌رسد.

نمونه ریسک غیرسیستماتیک

زمانی که مدیر شرکت یک راهبرد و برنامه اشتباهی را در پیش می‌گیرد باعث افت درآمد و عملکرد شرکت شده و در نهایت، سایر رقبا از این شرکت سبقت می‌گیرند و باعث منفی شدن سهام آن می‌شوند. برای نمونه برخی از شرکت‌های فعال در بازار سهام، پرداخت دستمزد کارکنان خود را مرتب به تعویق می‌اندازند که این شیوه حسابرسی منجر به اعتراض و اعتصاب کارکنان شده و در صورت تکرار شاهد افت ارزش سهام آن شرکت و ریسک غیرسیستماتیک خواهیم بود.

تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

مهم‌ترین تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک مربوط به کنترل آن و میزان خسارت‌های وارد شده است. ریسک غیرسیستماتیک، از طریق روش‌هایی مانند ایجاد سبد سرمایه‌گذاری و تنوع در آن، قابل کنترل است اما ریسک سیستماتیک از طریق این روش کنترل نمی‌شود و تنها راهکار کاهش آسیب‌های آن، مشارکت در اوراق سهام و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری است.

ضمن اینکه، ضررهای مالی که توسط ریسک سیستماتیک وارد می‌شود سنگین بوده و حتی ممکن است تا سال‌های طولانی ادامه داشته باشد؛ درصورتی که ریسک غیرسیستماتیک با تغییر روش و راهکار به آسانی قابل جبران است و ظرف مدت کوتاه‌تری می توان آن سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند را حل کرد.

دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری

ویدیوی معرفی دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری

پایان: 3 مرداد 99

شهریه دوره

2،450،000 تومان

ظرفیت دوره حضوری

8 نفر

مخاطبان دوره

علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازارهای مالی

فعالان بورس اوراق بهادار

مدت دوره

48 ساعت- 12 جلسه

روز و ساعت برگزاری

پنجشنبه ها و جمعه ها

13 تا 17

آشنایی با بورس

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برای ورود به بازارهای مختلف دنباله رو جمعیت هستید و معمولاً در بازارهای مختلف متضرر شدید و فکر می‌کنید بد شانس هستید یا سود کلان فقط مخصوص ژن خوب و کسانی هست که رانت دارند بهتره در طرز تفکرتون تجدید نظر کنید.

در دوره آشنایی با بورس، شما مسیر ورود به بازارهای مالی مختلف از جمله بازار بورس را فرا می‌گیرید، با روش کار افراد موفق در بازارهای مالی آشنا می‌شوید و از همه مهم‌تر متوجه می‌شوید که سود کردن در بازارهای مالی اتفاقی نیست؛ بلکه نیاز به یادگیری و تسلط به ابزارهای مورد نیاز و تمرین و ممارست دارد.

دوره آموزش بورس

در انتهای دوره آشنایی با بورس، شما می‌توانید :

• مفهوم بازار را درک کرده و تفاوت بازار مالی با سایر بازارها را بیان کنید
• با بازار سرمایه آشنا شده و ساز و کار بازار سرمایه، مزایای آن و نحوه ورود و فعالیت در آن را بیان کنید
• برای اخذ کد بورسی و شروع یادگیری عملی اقدام کنید
• با تابلوخوانی آشنایی مقدماتی داشته باشید
• سفارش‌گذاری خرید و فروش بصورت آنلاین و آفلاین انجام دهید
• روش‌های تحلیل را نام برده و تفاوت آن‌ها را بیان کنید
• از چند ابزار پایه‌ای تحلیل تکنیکال استفاده نمایید
• با صورت‌های مالی آشنا شده و فرآیند تحلیل بنیادی را توضیح دهید
• با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انواع آن و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها آشنا شوید

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

دوره تحلیل بنیادی بورس

در این دوره با مفاهیم ذیل آشنا خواهید شد:

• سال مالی و مجامع
• روش های افزایش سرمایه
• استفاده از سایت کدال
• تجزیه و تحلیل صورت های مالی
• سود تقسیمی و پی به ای
• تحلیل نسبت های مالی
• عوامل تاثیرگذار با قیمت سهم
• انواع قیمت سهم
• محاسبه ارزش ذاتی
• تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان، صنعت، شرکت
• تحلیل بتای سهم

تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی دو نوع تحلیل متداول وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. تحلیل بنیادی به بررسی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت پرداخته و ارزش ذاتی (واقعی) شرکت را برآورد می‌کند. در مقابل تحلیل تکنیکال، صرفاً به بررسی نمودار قیمتی می‌پردازد.

تکنیکالیست‌ها معتقدند همه اطلاعات مهم، در نهایت تاثیر خود را روی قیمت گذاشته و با تحلیل قیمت، نیازی به دانستن همه اخبار و تحلیل صورت‌های مالی و … نیست. بدیهی است این روش نسبت به تحلیل بنیادی به زمان کمتری نیاز داشته و بسیاری از فعالان بازار سرمایه که بصورت درآمد جانبی به بازار بورس می‌نگرند از این روش استفاده می‌کنند. عدم نیاز به دانش حسابداری و مالی سطح بالا نیز از ویژگی‌هایی است که جذابیت این نوع تحلیل را دو چندان می‌کند.

دوره تحلیل تکنیکال بورس

• اصول تحلیل تکنیکال
• راز معامله‌گران موفق در بازار های مالی چیست؟

• خط روند و تکنیک های معامله گری با آن
• الگو های ادامه دهنده و برگشتی همراه با مثال های کاربردی
• شناسایی اندیکاتورها و اسیلاتور ها در نمودار + کارگاه آموزشی
• واگرایی ها و چگونگی استفاده از ان در معاملات
• تدوین استراتژی خرید و فروش با واگرایی ها
• چنگال اندرو و تئوری های خط میانه
• معامله کردن با چنگال اندرو

تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار

اگر اسم بورس به گوشتان خورده باشد حتما در کنارش نام سایت tsetmc را هم شنیده‌اید. این سایت مرجع اصلی اطلاعات بازار است و تسلط به بخش‌های مختلف آن برای هر فعال بازار سرمایه ضروری است. در دوره تابلوخوانی بطور کامل به سایت tsetmc مسلط شده و علاوه‌بر آن نکات معاملاتی ارزشمندی را می‌آموزید.

واقعیت‌هایی که شما در مورد معامله‌گری در بازار سرمایه نمی‌دانید

آیا تابه‌حال با خود اندیشیده‌اید که در بازار سرمایه و تنها با یک لپ تاب اقدام به تریدری و کسب درامد بدون هیچ‌گونه مشقت‌های جسمی بسیار که دیگر شغل‌ها دارند داشته باشید؟ در این مقاله ما به شغل پردرآمد معامله‌گری در بازار سرمایه و چالش‌های پیش روی معامله گران می‌پردازیم.

فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اصلی

موضوعی که پیش می‌آید این است که چرا اشخاص به سمت کار در مارکتهای مالی مانند بازار سرمایه و…می‌روند؟ در جواب به این موضوع باید بیان کرد که علاوه بر موضوعات جذابی که همیشه مارکتهای مالی برای فعالیت سرمایه‌گذاران داشتند، موارد بسیار زیادی نیز در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند که باعث جذب اشخاص به سمت فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول شده است که در ادامه متن به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

به وجود آمدن ویروس کرونا

در حالتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است، بسیاری از اشخاص کار اصلی خود را ازدست‌داده‌اند و در حال حاضر نمی‌توانند کار جدیدی برای خود پیدا کنند؛ به همین دلیل ترجیح می‌دهند که مقداری از پس‌انداز و سرمایه خود را وارد مارکتهای مالی کنند و بر اساس آمارهای منتشرشده، از زمان شیوع همه‌گیری کرونا، بسیاری از اشخاص فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول را انتخاب کرده‌اند.

پیچیدگی‌های راه‌اندازی کسب‌وکار

یکی دیگر از دلایل جذب اشخاص به سمت فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول، سختی‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید است؛ درواقع با توجه به وضعیت فعلی ارز و گرانی‌های موجود، راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، هزینه قابل‌توجهی لازم دارد و با نظر به اینکه هر کاری از همان اول به درآمد عالی نمی‌رسد، می‌توان گفت که راه‌اندازی یک کار جدید در قالب شرکت و…با خطرهای فراوان همراه است.

در جهت مقابل، با سرمایه‌گذاری درست و اصولی در بازار سرمایه می‌توان دارایی خود را افزایش داد و معامله کردن را به‌عنوان کار اصلی خود انتخاب کرد و بعداً با درامد به‌دست‌آمده از این راه، کار موردعلاقه و کسب‌وکار خود را استارت کرد.

سودهای جذاب در بازار سرمایه

یکی دیگر از عوامل اصلی در جذب اشخاص به سمت کار در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول، درآمد و سودهای چشمگیر است؛ چراکه با بررسی بازدهی مارکتهای مختلف در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم که اشخاصی که فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول را انتخاب کرده‌اند، میزان دارایی و رفاه در زندگی خود را بهبود بخشیده‌اند و همین امر به‌عنوان یکی از عوامل جذابیت برای معامله کردن در این مارکت شناخته می‌شود.

آزاد بودن تایم کاری

اشخاصی که فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول را انتخاب می‌کنند، می‌توانند تایم کار را به‌دلخواه خود انتخاب کنند و همین امر باعث کاهش استرس و خستگی می‌شود. به‌عنوان نمونه، تحلیلگری را تصور کنید که 8 ساعت از تایم مشغول تحلیل بازهای مالی است و به‌دلخواه خود می‌تواند این 8 ساعت را در روز تقسیم کند و بر تضاد با کارمندان که باید در یک تایم مشخص از روز کار خود را انجام دهند، اشخاص فعال در مارکت سرمایه، از آزادی کار بیشتری برخوردار هستند.

امکان کار با سرمایه کم

مارکت سرمایه این قابلیت را برای اشخاص به وجود آورده است که حتی با دارایی‌های کم نیز بتوانند در این مارکت فعالیت کنند. در حال حاضر، کمترین مبلغ موردنیاز برای خرید سهام یکی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، 500 هزار تومان است و برای اشخاصی که سرمایه زیادی ندارند، میزان مناسبی است؛ بنابراین، اشخاصی که به دنبال فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول هستند، می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند.

موضوعی که پیش می‌آید این است که اشخاص علاقه‌مند به فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول، چه توانایی‌هایی را باید داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال باید خاطرنشان کرد که به‌طور مجموع، 3 مهارت اصلی وجود دارد که می‌تواند فرد را درزمینهٔ بازار سرمایه به توانایی‌های خوبی برساند و فعالیت در بازار سرمایه را سرمایه های کلان بر بازار تسلط دارند به‌عنوان کار اصلی برای اشخاص داوطلب مبدل کند:

روان شانسی معامله‌گری

آموزش تحلیل (تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال)

برای آشنایی مقدماتی با بازار بورس پیشنها می‌کنیم مقاله الفبای بورس را مطالعه کنید.

روانشناسی معامله‌گری در بازار سرمایه

دارا بودن ذهنیت قدرتمند برای معامله در بازار سرمایه از ارزش بالایی برخوردار است. بسیاری از اشخاص هستند که با دنیایی از دانش وارد این حوزه و مارکت می‌شوند ولی به علت عدم تسلط روانی خود و آشنا نبودن با روانشناسی معامله‌گری در کار خود شکست می‌خورند. در روانشناسی معامله‌گری 3 حالت جداگانه وجود دارد که بهتر است قبل از شروع کار به‌صورت جدی آن‌ها را مطالعه نمایید.

مسلط شدن بر مفاهیم روانشناسی معامله‌گری، به معنی داشتن ذهنی قوی و حرفه‌ای است که تفاوت یک تحلیلگر و معامله‌گر را مشخص می‌کند.

قابلیت‌های تحلیلگر حوزه بازار سرمایه

معامله‌گر داخل در بازار سرمایه می‌تواند با مدل‌های موجود به تحلیل بپردازد و تحلیلی که انجام می‌دهد با مشکل روبرو شود که در این خصوص هیچ‌چیز ناخوشایندی اتفاق نخواهد افتاد؛ اما یک معامله‌گر با یک انتخاب اشتباه ضرر سنگینی را متحمل خواهد شد. در این بخش است که روانشناسی معامله‌گری وارد میدان شده و قابلیت مهمی را ایفا می‌کند.

درواقع برای تکمیل تحلیل، نیازی به دانش روانشناسی معامله‌گری وجود ندارد اما یک شخص برای انجام معاملات و معامله‌گر شدن نیاز به دانستن روانشناسی معامله‌گری دارد؛ بنابراین افرادی که فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول را انتخاب می‌کنند، باید به این موردتوجه کنند.

ضرر گریزی در حوزه معاملات

یکی از احساس‌هایی که خود را در بازار سرمایه نشان می‌دهد، احساس ضرر گریزی است. شما حتماً با حد ضرر آشنا شده‌اید؛ درواقع حد ضرر یک روش معاملاتی بسیار مهم است و همه افراد که در بازار سرمایه هستند، می‌دانند وقتی‌که قیمت سهم به حد ضرر برسد باید سهم را فروخت، درحالی‌که حس ضرر گریزی این اجازه را به معامله‌گر نخواهد داد.

انتظار معامله‌گر در تلاش سوددهی عالی از بین می‌رود

معامله‌گر در چنین حالتی به امید اینکه شاید قیمت به حدی که انتظار دارد برسد، سهم خود را نمی‌فروشد و معمولاً بعدازاین بخش قیمت پایین‌تر خواهد رفت و همین بار مشکل باعث خواهد شد که بسیاری از معامله گران در مارکتهای مالی آسیب سنگینی را متحمل شوند.

از ضرر و زیان فرار نکنید

فرار کردن از ضرر و زیان یکی از ویژگی‌های انسان است و به همین دلیل است که معامله‌گر هنگام ضرر به امید بالا رفتن قیمت، سهم خود را نمی‌فروشد. اگر معامله‌گر در اول کار ضرر را قبول کرده و بر حس زیان گریزی خود غلبه نماید، جلوی زیان بیشتر خود را خواهد گرفت. برای غلبه به این حس فقط کافی است که حس ضرر و مشکل را بشناسید و همین شناخت باعث می‌شود که به آن گرفتار نشوید.

ترس در ورود به معاملات

اشخاص برای انجام فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول باید ترس در ورود به معاملات را کنار بگذارند؛ چراکه احساس ترس که یک امر ذهنی نیز هست، یکی دیگر از مشکلات و مضرات در انجام معاملات است. ترس از دست دادن پول باعث می‌شود که معامله‌گر نتواند به‌خوبی مهارت‌هایی را که می‌داند، در جای درست خود عملی نماید.

ترس به حالت‌های مختلفی در معامله‌گر ظاهر می‌شود و در هر شیوه‌ای که به وجود آید باعث آسیب به روند اصولی معاملات شده و در آن مشکلات ایجاد می‌کند؛ که البته در دوره بورس آکادمی حسن زاده روش رویارویی و مقابله با کلیه این ترس‌ها به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

مدل‌های ترس درترید

یکی از مدل‌های ترسی که وجود دارد، ترس از داخل نشدن به معامله برای جلوگیری از آسیب محتمل است. در این مدل، معامله‌گر از نگرانی اینکه متحمل آسیب نشود به معامله وارد نمی‌شود و پوزیشن های خوب خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان نمونه با دیدن دو نمودار نزولی شروع به خیال‌پردازی کرده و سهم را در ارزش‌های بسیار پایین تصور می‌کند؛ همین دیدگاه‌های منفی معامله‌گر را از وارد شدن به معامله بازمی‌دارد.

احساس انتقام در روانشناسی معامله‌گری

این حس به عملی گفته می‌شود که فرد معامله‌گر دقیقاً بعد از متحمل شدن آسیب درصدد جبران آن برمی‌آید؛ به این عمل، حس انتقام از مارکت گفته می‌شود و به‌اتفاق ای که معامله‌گر ضررهای متوالی خود را به علت عجله در انجام معاملات متحمل می‌شود، دوره ضرر گفته می‌شود.

غرور معامله‌گری در بازار سرمایه

غرور معامله‌گری یک نوع احساس کاذب است که در طی انجام ترید سودآور در شخص به وجود می‌آید. اکثر معامله گران عرفا این حس را تجربه کرده‌اند که پس از انجام ترید سودآور پی‌در‌پی در فرد ایجاد می‌شود.

فرد در این وضعیت به خود مغرور شده و فکر می‌کند دیگر متحمل آسیب نمی‌شود و با همین تفکر دست به خطرهای بزرگی می‌زند که می‌تواند آسیب زیادی را به وجود آورد. معامله‌گر بهتر است در چنین شرایطی دچار غرور کاذب نشود تا بتواند ساختار مثبت کار خود را به بهترین نحو پیش ببرد.

مدیریت سرمایه در بازار سرمایه

هر روش خوب دارای مدیریت سرمایه است. مدیریت خطر در هر موقعیت واحد معاملاتی یا سرمایه‌گذاری اهمیت یکسانی مانند معامله سهام دارد.

هنگامی معامله‌گر می‌خواهد دارایی خود را به‌صورت صحیح در بازار سرمایه سهام مدیریت نماید، باید به دنبال پاسخ این 3 سؤال باشد:

میزان ریسک در هر پوزیشن در سبد خرید چه اندازه است؟

چند معامله باز در یک تایم می‌توان داشت؟

نسبت سود به زیان چه اندازه است؟

روش مدیریت سرمایه باید به تریدر کمک کند تا هر مقدار معامله‌ای که او می‌خواهد انجام دهد را با توجه به سرمایه، در اختیار او قرار دهد. درواقع این همان روشی است که سرمایه و خطر معامله‌گر را مدیریت می‌نماید.

عدم مدیریت سرمایه خطر بزرگی را بر عهده دارد

بهتر است تریدران تازه‌کار با خطرهای کمتر شروع به کارنمایند و بعدازاینکه اعتمادبه‌نفس آن‌ها بالا رفت و دفتر یادداشت شخص پر از موفقیت‌های معاملاتی او شد، شروع به انجام معاملات پرخطرتر نمایند.

مدیریت معامله و الزامات آن

مدیریت معامله موضوع اساسی است که بیشتر سهامداران آن را بیان می‌کنند. درواقع بدون مدیریت ریسک مناسب، رسیدن به اهداف بلندمدت با نتایج سودآور ممکن نیست. نکته مهم اصطلاح مارکت بازار سرمایه، نسبت خطر به سود است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود باید برابر با مفهوم ساده‌ای که از احتمالات و آمار استفاده می‌نماید، فراهم شود.

آموزش تحلیل گری

به‌طور جمعی، تحلیل‌های موجود در مارکت سرمایه را می‌توان به 2 موضوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تقسیم کرد و اشخاصی که به دنبال فعالیت در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول هستند، می‌بایست به زیبایی از آن‌ها استفاده کنند. این 2 دسته نقش مهمی را درروش معامله کردن ایفا می‌کنند.

شناخت مارکت با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در مارکتهای مالی روش ای برای پیش‌بینی رفتار آینده نمودار از راه داده‌های گذشته مانند قیمت، تغییرات و… است. این روش تقریباً برای همه مارکتهای مالی (بازار سرمایه اوراق بهادار، انس طلا، فلزات گران‌بها، ارزهای دیجیتال و…) تصدیق می‌کند. تریدران تکنیکال برخلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند؛ درواقع، آن‌ها از روی رسیدگی و بررسی نمودارها جهت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

شناخت مارکت با تحلیل فاندامنتال

اشخاص برای کسب درآمد در بازار سرمایه به‌عنوان کار اول باید بر روی دیتاهای فاندامنتال تسلط داشته باشند. درواقع، تحلیل فاندامنتال راهی است که اشخاص می‌توانند ارزش واقعی اوراق بهادار را با عوامل و داده‌های فاندامنتالی ارزیابی کنند. تحلیل فاندامنتال هر روشی که بر ارزش سهم تأثیرگذار باشد را در نظر می‌گیرد.

این تحلیل بامطالعه تمامی امور تأثیرگذار بر ارزش مانند وضعیت مالی و مدیریت شرکت، صنعت، شرایط اقتصاد کلان و… انجام می‌شود. تارگت اصلی این تحلیل، کشف ارزش خاصی است که می‌توان آن را باقیمت فعلی مقایسه نمود و سرمایه‌گذار بتواند برای خریدوفروش سهام تصمیم‌گیری نماید.

جمع‌بندی

درمجموع قبل از هرگونه فعالیت به‌عنوان شغل اول در بازار بورس و هر بازار مالی دیگری نیازمند آشنایی کامل با اصول مدیریت مالی و تحلیل گری تکنیکال و فاندامنتال هستیم و در کنار این امر نیازمند خودسازی و اعتمادبه‌نفس کافی نیز هستیم پس حتماً قبل شروع این کار به‌عنوان شغل اول مدتی را به‌عنوان تمرین و آموزش بدون رها کردن زندگی پیشین بگذارید.