تله گاوی (Bull Trap) چیست؟


کندل پر حجم شماره 2 پس از نزدیک شدن به خط مقاومت و نزول پس از آن

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ آشنایی با روش‌های تشخیص الگوی تله گاوی

تله گاوی چیست

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ چطور الگوی تله گاوی را تشخیص دهیم؟ در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال فراز و نشیب‎‌های زیادی وجود دارد. اگر با روش‌های آنالیز داده آشنا نباشیم، متحمل ضررهای سنگینی می‌شویم. در بازار معاملات Bull Trap زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند نزولی جهت حرکت برای مدتی تغییر می‌کند. معامله‌گران با این باور که روند نزولی پایان یافته و افزایش قمیت همچنان ادامه دارد، یک دارایی را می‌خرند. اما بلافاصله بعد از ایجاد سقف جدید شاهد افت شدید قیمت می‌شوند. با میهن بلاکچین همراه باشید تا با شناخت درست از Bull Tap و نشانه‌های تشکیل تله گاوی موفقیت در سرمایه‌گذاری مالی را افزایش دهیم.

تله گاوی در ارز دیجیتال چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تله گاوی چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد

معمولا Bull Trap در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که عدم اطمینان بر بازار حاکم باشد یا در مورد یک دارایی خاص اطلاعات نادرستی وارد بازار شود. از آنجایی که معامله‌گرهای غیرحرفه‌ای ادامه روند نزولی یک دارایی را اشتباه حدس می‌زنند و تصور می‌کنند روند صعودی آن شروع شده است، از اصطلاح «تله گاوی» استفاده می‌شود. در چنین شرایطی احساس امنیت کاذب منجر به ضرر و زیان سنگین سرمایه‌گذار می‌شود.

زمانی که تریدر به تله گاوی مشکوک می‌شود باید فورا از معامله خارج یا وارد پوزیشن فروش (Short Position) شود. در این شرایط استفاده از حد ضرر (Stop Loss Order) کمک می‌کند تا معامله تحت تاثیر احساسات بازار قرار نگیرد، مخصوصا زمانی‌ که حرکت بازار آهسته باشد.

در بازارهای مالی و به ویژه بازار رمزارزها شناسایی تله گاوی دشواری‌های خاص خودش را دارد. بهترین راه برای جلوگیری از Bull Trap توجه به علائم تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ هشداردهنده مانند کم شدن حجم معاملات است.

عملکرد و مکانیسم تله گاوی چگونه است؟

Bull Trap چیست و چگونه تشکیل می‌شود

تله گاوی برای افرادی که در الگوهای برگشتی خرید می‌کنند، عواقب بدی دارد. نمودار یک سهم یا ارز دیجیتال را تصور کنید که در روند نزولی قرار دارد. بعد از مدتی، ثبیت قیمت از یک نقطه شروع می‌شود که محدوده رِنج (Range) نام دارد. در طول این محدوده گاوها و خرس‌ها در یک نبرد محبوس می‌شوند و هر طرف سعی می‌کند قیمت را در جهت مخالف فشار دهد. به عبارت دیگر، خرس‌ها تلاش می‌کنند تا کف قیمتی جدیدی بسازند و گاوها برای افزایش قیمت می‌جنگند.

درصورتی که در این نبرد حمایت محدوده رنج بشکند قیمت به یک کف جدید سقوط می‌کند. درست زمانی که تصور می‌شود روند نزولی مجددا شروع شده، گاوها برمی‌گردند و قیمت را به بالاتر از سطح قبلی می‌رسانند. بسیاری از تریدرها این حرکت را یک الگوی برگشتی صعودی می‌دانند و با تصور پایان روند نزولی شروع به خرید می‌کنند، اما متاسفانه این روند فقط یک حرکت موقت است. روند نزولی قمیت به زودی بازمی‌گردد و خریداران در سقف یا نزدیک به سقف ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند.

تله گاوی در بازار کریپتو به چه معناست؟

به دلیل ریکاوری سریعی که اتفاق می‌افتد، به تله گاوی جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce) هم گفته می‌شود. شرایط و عملکرد Bull Trap در بازار کریپتو دقیقا مشابه سایر بازارهای مالی است. به طور مثال اگر قیمت یک آلتکوین طی چند روز پیوسته در حال افزایش باشد ممکن است تصور کنید که این روند صعودی در روزهای بعد هم ادامه دارد؛ بنابراین، مقداری از این آلتکوین را می‌خرید و به امید کسب سود منتظر افزایش قیمت می‌مانید.

اما اتفاق برعکسی می‌افتد و در یک موقعیت بازنده گرفتار می‌شوید. در این شرایط شاهد یک روند نزولی هستید و چاره‌ای ندارید جز اینکه منتظر الگوی برگشت صعودی بمانید و کف قیمت را بخرید. زمانی که قیمت از روند صعودی عقب‌نشینی می‌کند و به روند نزولی برمی‌گردد، تله به این شکل خودش را نشان می‌دهد.

اهمیت روانشناسی در تله‌های گاوی چیست؟

گاوها سوار بر موج گاوی بازار هستند و به موازات آن حرکت می‌کنند. این شرایط تا برگشت روند نزولی بعدی خوب و مطلوب است. اما زمانی که بازار نزولی شود ممکن است با گرفتار تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ شدن در تله گاوی مجبور شوند پوزیشن‌ها را با ضرر تسویه (Liquid) کنند. از آنجایی که معمولا ذهنیت سرمایه‌گذاران یک‌طرفه (به شدت خرسی یا گاوی) است، این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران در بازار صعودی گرفتار تله خرید در سقف و فروش در کف شوند. کارشناسان ایجاد ذهنیت دوطرفه را برای موفقیت در بازارهای صعودی و نزولی پیشنهاد می‌کنند. یک ذهنیت دوطرفه به کسب سود در بلند مدت کمک می‌کند.

موارد استفاده از تله گاوی چیست؟

معمولا تریدرهای روزانه و سرمایه‌گذاران بلندمدت با هدف سوءاستفاده از فعالان ناآگاه و غیرحرفه‌ای بازار از تله گاوی استفاده می‌کنند. Bull trap برای تریدرهای روزانه به منزله فرصتی برای پوزیشن‌های شورت است؛ زیرا قیمت ابتدا به بالاترین سقف قبلی می‌رسد. سپس روند نزولی مجددا شروع می‌شود و تریدر از این حرکت قیمت سود می‌برد. Bull Trap برای سرمایه‌گذاران بلندمدت فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. این دسته از سرمایه‌گذاران توانایی تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ نگهداری سرمایه تا روند صعودی بعدی را دارند.

دلایل ایجاد Bull Trap چیست؟

عوامل زیادی باعث ایجاد تله گاوی می‌شوند و کافی نبودن حجم خرید در رالی صعودی و ناتوانی در بالاتر رفتن از سقف قبلی مهم‌ترین فاکتور است. حجم خرید ضعیف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران به خرید در یک قیمت پایین خاص تمایل چندانی ندارند و گاوها برای بالا بردن قیمت به اندازه کافی قوی نیستند. یکی دیگر از دلایل رایج ایجاد تله گاوی، شکسته شدن نادرست الگوی تثبیت است. قیمت از محدوده رنج به سمت بالا حرکت می‌کند، اما بعد به سرعت کاهش پیدا می‌یابد و روند نزولی مجددا شروع می‌شود.

چطور تله گاوی در بازار ارزهای دیجیتال را تشخیص دهیم؟

با مفهوم تله گاوی، مکانیسم و دلایل ایجاد آن آشنا شدیم. حال برای تشخیص تله گاوی در بازار ارزهای دیجیتال چند روش وجود دارد که در ادامه آن‌‌ها را توضیح می‌دهیم.

واگرایی RSI

گاهی اوقات برای شناسایی Bull Trap یا Bear Trapهای احتمالی از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌شود. RSI یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند بفهمیم یک سهم یا ارز دیجیتال بیش‌ازحد یا کمتر‌ا‌زحد خرید شده یا هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاده است. فرمول RSI به شکل زیر است:

RSI= 100 – (100 / (1 + (average gains at closing /average losses at closing)))

معمولا شاخص RSI در بازه زمانی ۱۴ روزه محاسبه می‌شود، اما برای سایر بازه‌های زمانی نیز قابل اجرا است. مدت بازه هیچ نقشی در نتیجه شاخص ندارد؛ چرا که فاکتور زمان در فرمول نیست.

اگر شاخص RSI بالا باشد به معنای خرید بیش از حد و فشار فروش است. در این شرایط تریدرها خیلی مشتاق هستند که سود را به جیب بزنند و معامله را ببندند؛ بنابراین، ممکن است شکست روند (Breakout) و شروع روند صعودی به معنای ادامه‌یافتن افزایش قیمت نباشد.

کافی نبودن حجم معاملات

زمانی که بازار خط روند را به سمت بالا بشکند، باید منتظر افزایش محسوس حجم معاملات باشیم؛ زیرا افراد بیشتری با امید افزایش قیمت اقدام به خرید می‌کنند.

درصورتی که هنگام شکست روند، حجم معاملات افزایش چندانی نداشته باشد یا بدون حجم باشد به معنای آن است که سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید در این سطح قیمت ندارند و رالی صعودی پایدار نیست. افزایش قیمت بدون افزایش حجم ممکن است دستکاری ربات‌های معاملاتی و تریدرها برای فریب دیگران به نفع پوزیشن ‌خودشان باشد.

وجود نداشتن مومنتوم در بازار

زمانی که یک سهم یا ارز دیجیتال با کندل‌های قرمز پشت‌سرهم سقوط شدید یا گپ قیمتی را تجربه می‌کند و سپس به آرامی برمی‌گردد، نشانه‌ای از تله گاوی است. ماهیت اصلی بازار حرکت در چرخه است. به عبارت دیگر بعد از اینکه قیمت به اوج چرخه رسید، دوره تثبیت را می‌گذاراند؛ زیرا گاوها و خرس‌ها برای سلطه بر بازار با هم می‌جنگند. فقدان مومنتوم در بازار یک هشدار زودهنگام و نشانه آمادگی بازار برای برگشت است.

عدم وجود شکست روند

تشکیل کف و سقف‌های جدید پایین‌تر از کف و سقف‌های قبلی نشانه کاهش قیمت است. تا زمانی که افزایش قیمت نتواند سقف‌های بالاتری تشکیل بدهد روند نزولی کماکان ادامه می‌یابد. بی‌توجهی به تایید روند مهم‌ترین اشتباه افرادی است که گرفتار تله گاوی می‌شوند. اگر سقف فعلی نتواند بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود نشانه روند نزولی یا رنج است. این شرایط معمولا «سرزمین هیچ کس» نام دارد، زیرا بدترین نقطه برای خرید است مگر اینکه سرمایه‌گذار دلایل بسیار خوبی داشته باشد.

گرچه این شرایط برای بسیاری از معامله‌گران ناامیدکننده است؛ اما بهتر است به جای ورود عجولانه و گرفتار تله شدن، منتظر تایید روند بمانند و با اطمینان بیشتر در قیمت بالاتر بخرند.

بررسی مجدد سطوح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن به تله گاوی این است یک مومنتوم صعودی برای مدت طولانی حفظ می‌شود، اما به سرعت به یک محدوده مقاومت خاص واکنش نشان می‌دهد. زمانی که یک ارز دیجیتال با فشار نزولی اندک، روند صعودی قوی را بسازد به این معناست که خریداران از همه منابع‌شان استفاده کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاران در مواجهه با سطوح مقاومت تمایلی به شکستن سطح مقاومت ندارد و بنابراین معمولا روند قیمت قبل از بالارفتن معکوس می‌شود.

ایجاد کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک کندل بزرگ صعودی تشکیل می‌شود که معمولا حجم کندل بیش از حجم کندل‌های قبلی است. این اتفاق، آخرین تلاش گاوها برای کنترل بازار قبل از معکوس شدن قیمت است. البته دلایل دیگری هم دارد که عبارتند از:

  • سرمایه‌گذاران بزرگ با هدف جذب خریداران خرد قیمت را بالا ‌می‌برند.
  • سرمایه‌گذاران جدید با اطمینان از اینکه شکست روند رخ داده اقدام به خرید می‌کنند.
  • فروشنده‌های بازار عمدا به خریداران اجازه می‌دهند برای مدت کوتاهی بر بازار سلطه پیدا کنند. به این ترتیب، سفارش‌های فروش (Sell Limit) بالاتر از محدوده مقاومت پذیرفته می‌شوند.

تشکیل محدوده رنج

آخرین ویژگی ایجاد Bull Trap، تشکیل الگوی رنج شبیه به الگویی است که در سطح مقاومت ایجاد می‌شود. قیمت یک دارایی در بین سطح حمایت و مقاومت در یک محدوده رنج نوسان دارد. از آنجایی که ممکن است بازار سقف‌های بالاتر کوچک تشکیل دهد، احتمالا محدوده رنج به ویژه در قسمت بالایی به طور کامل شکل نگرفته است. با این حال تشکیل تله گاوی قابل تشخیص است؛ زیرا همان کندل بزرگی که گفته شد، شکل می‌گیرد و خارج از محدوده رنج بسته می‌شود.

جمع‌بندی

تله گاوی (Bull Trap) نتیجه تحلیل نادرست از حرکت قیمت است. زمانی سرمایه‌گذار گرفتار تله گاوی می‌شود که الگوی برگشتی در یک روند نزولی را به اشتباه تشخیص دهد و تصور کند روند صعودی شروع شده است، اما غافل از اینکه هنوز در موج نزولی هستیم و در یک روند صعودی ناپایدار بلافاصله بعد از ایجاد سقف جدید با افت شدید قیمت مواجه می‌شویم؛ بنابراین خرید در سقف یا نزدیک به سقف برابر با ضررهای سنگین است. خوشبختانه، روش‌های تشخیص تله گاوی ارزهای ارزهای دیجیتال کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران می‌کند. آیا شما تا به حال گرفتار تله‌گاوی شدید؟ آیا استراتژی‌های تشخیص تله گاوی به شما کمک کرده است؟ مطمئنا اگر دانش کافی داشته باشیم لذت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو چند برابر می‌شود.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی چیست؟

تله گاوی (bull trap) در معاملات نشان دهنده ی وضعیتی می باشد که تریدر با تصور صعودی بودن یک دارایی، اقدام به خرید آن می کند، در حالی که ارزش دارایی پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید، شدیدا کاهش می یابد. در واقع می توان گفت زمانی تله گاوی رخ می دهد که سرمایه‌گذار یا تریدر با تصور این که یک روند نزولی تمام شده است، سهام یا جفت‌ ارزی را خریداری می‌کند که یک سطح مقاومتی را شکسته است. در این مقاله قصد داریم به بررسی تله گاوی و نحوه تشخیص آن بپردازیم.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی چیست؟

تله گاوی یک سیگنال اشتباه و نادرست در معاملات و تحلیل تکنیکال می باشد و هنگامی رخ می دهد که در روند نزولی یک ارز دیجیتال، برای مدتی حرکت قیمت تغییر می کند و معامله گران تصور می کنند که یک روند صعودی در پیش رو است، اما پس از مدتی دوباره روند نزولی و معکوس می شود و سطح حمایت قبلی را رو به پایین می شکند. در این صورت معامله گرانی که موقعیت لانگ گرفته بودند، دچار ضرر می شوند. معامله گران زمانی که به تله گاوی مشکوک می‌شوند، سریعا باید از معامله خارج و یا وارد یک موقعیت فروش شوند. در این سناریوها سفارشات Stop-loss می توانند مفید باشند، به ویژه در صورتی که بازار به سرعت در حال حرکت باشد. شناسایی bull trap مانند برخی موارد مشابه دیگر در تجارت، می تواند دشوار باشد. اما می توان گفت برای جلوگیری از تله های گاوی، بهترین راه حل توجه کردن به علائم هشدار دهنده ای از جمله شکستن حجم کم می باشد.

نحوه کار تله گاوی

در نموداری که یک دارایی در روند نزولی قرار دارد، قیمت بعد از مدتی به نقطه ای می رسد که شروع به تثبیت یک طرفه در range (محدوده) می کند. گاوها و خرس‌ها در طول این مدت، در نبرد محبوس می‌شوند و تلاش می‌کنند در جهت مخالف، قیمت را فشار دهند. گاوها به دنبال حفظ قیمت هستند در حالی که خرس‌ ها سعی می کنند تا قیمت را به پایین‌ترین حد خود برسانند. گاهی برنده شدن خرس‌ها، باعث ایجاد یک شکست از محدوده می‌شود و در نتیجه سقوط قیمت به پایین‌ترین حد جدید را به دنبال خواهد داشت. با این حال زمانی که تصور می شود روند نزولی مجددا از سر گرفته شود، گاوها باز می گردند و قیمت ها را می توانند به بالاترین حد قبلی خود برسانند. در نتیجه باعث می شود بسیاری از تریدرها به اشتباه آن را یک معکوس صعودی تصور کنند و به عنوان پایان یک روند نزولی به آن نگاه کنند و سپس شروع به خرید دارایی ها نمایند. در حالی که معمولاً فقط یک حرکت موقتی است و خیلی زود قیمت ها وارد یک روند نزولی می شوند و در نتیجه معامله گرانی که در بالا یا نزدیک به آن خرید کرده اند، ضررهای سنگینی را متحمل شوند.

تله گاوی در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

تله گاو نر در بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

در بازار کریپتو نیز تله‌های گاو که به آن dead cat bounce (جهش گربه مرده) نیز گفته می‌شود، به دلیل بهبودی سریع غالبا دیده می‌شوند. تله های گاوی در بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری کار می کنند. برای مثال در صورتی که در چند روز گذشته قیمت یک آلت کوین به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است تصور شود که این افزایش قیمت ادامه داشته باشد. در نتیجه معامله گران اقدام به خرید مقداری رمز ارز می کنند و منتظر می شوند تا پس از افزایش مجدد قیمت، آن را با سود به فروش برسانند. در حالی که همه چیز بر عکس تصور معامله گران پیش می رود و شاهد یک روند نزولی می شوند. سپس آنها منتظر بازگشت صعودی می‌شوند که رمز ارز را بتوانند در روند نزولی بخرند و تصور می کنند که با قیمت مناسبی دارایی را خریداری کرده اند. تله زمانی که قیمت کاهش می یابد و به روند نزولی باز می گردد، خود را نشان می دهد.

کاربرد تله گاوی

معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلندمدت برای سوءاستفاده از مشارکت کنندگان ناآگاه بازار از تله های گاوی استفاده می کنند. تله گاوی می تواند برای معامله گران روزانه فرصتی برای کم کردن امنیت باشد، به این دلیل که قیمت به بالاترین حد قبلی می رسد. سپس با از سرگیری قیمت روند نزولی، معامله گران سود می کنند. bull trap می تواند برای سرمایه گذاران بلندمدت نیز، جهت خرید با قیمت کمتر فرصتی مناسب باشد، زیرا بعد از صعود، مجددا سقوط می کند. سپس می توانند برای روند صعودی بعدی، امنیت را حفظ کنند.

عوامل موثر در ایجاد تله گاوی

برای ایجاد تله گاوی، عوامل زیادی می توانند نقش داشته باشند که عدم حجم خرید در یک روند را می توان یکی از رایج ترین آنها دانست که به بالاترین حد قبلی باز می گردد. حجم خرید ضعیف نشان دهنده این است که به امنیت در یک قیمت پایین خاص علاقه زیادی وجود ندارد و گاوها برای بالا بردن قیمت، به اندازه کافی قوی نیستند. خروج نادرست از الگوی تثبیت نیز، یکی دیگر از دلایل رایج ایجاد تله های گاوی است. در این حالت قیمت یک رمز ارز از یک محدوده به سمت صعودی خارج می شود اما سپس وارد روند نزولی می شود و به سرعت کاهش می یابد.

نحوه تشخیص تله گاوی

نحوه تشخیص تله گاوی

برای تشخیص تله گاوی می توان از برخی شاخص ها مانند واگرایی RSI، عدم افزایش حجم، عدم وجود حرکت، عدم شکست روند، آزمایش مجدد سطح مقاومت، کندل مشکوک صعودی بزرگ و همچنین تشکیل یک محدوده استفاده کرد. ما در ادامه به بررسی هر کدام از این شاخص ها می پردازیم.

1- واگرایی RSI

ممکن است یکی از نشانه های تله بالقوه گاو یا خرس، RSI بالا باشد. برای شناسایی تله گاو یا خرس احتمالی، ممکن است از یک محاسبه شاخص قدرت نسبی استفاده شود. RSI به عنوان یک شاخص فنی در تعیین اینکه آیا یک ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده یا کمتر از آن کمک می کند.

2- عدم افزایش حجم

زمانی که بازار صعودی است، باید در حجم نیز افزایش محسوسی ایجاد شود، زیرا افراد بیشتری به دنبال خرید هستند. در صورتی که افزایش حجم در شکست وجود نداشته باشد یا کم باشد، نشانه عدم وجود علاقه زیاد به امنیت در آن قیمت است و این رالی ممکن است پایدار نباشد. همچنین ممکن است افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه در نتیجه تلاش معامله گران خرده فروشی و ربات ها برای موقعیت باشد.

3- عدم وجود حرکت

زمانی که یک دارایی کاهش شدیدی را با کندل های قرمز بسیار زیاد تجربه می کند، اما بازگشتی آرام را بعد از آن به خود می بیند، نشانه ای از تله گاوی است. حرکت در چرخه، گرایش طبیعی بازار است. دوره تثبیت زمانی است که به اوج یک چرخه می رسد، زیرا خرس ها و گاوها برای کنترل مبارزه می کنند. به عنوان یک هشدار اولیه، می توان این فقدان حرکت را در نظر گرفت که نشان دهنده این است بازار در شرف بازگشت می باشد.

4- عدم شکست روند

عدم شکست روند در تله گاوی

روند قیمت ها همیشه مطابق اطلاعات سرمایه گذاران تغییر نمی کند. یک روند نزولی تا زمانی نزولی است که افزایش قیمت از پایین ترین سقف اخیر تجاوز نکند.

5- آزمایش مجدد سطح مقاومت

یک حرکت صعودی قدرتمند که در مدت زمان طولانی حفظ می شود، اولین نشانه نزدیک شدن تله گاوی است اما این حرکت خیلی سریع واکنش خود را به یک منطقه مقاومت خاص نشان می دهد. زمانی که یک دارایی اقدام به تثبیت خود به عنوان یک روند صعودی قدرتمند با فشار نزولی کم کند، خریداران در تمام منابع خود طغیان می‌کنند. بنابراین زمانی آنها به سطح مقاومتی می رسند که قصد ندارند آن را بشکنند یا می ترسند، معمولا قیمت پیش از بالاتر رفتن، معکوس می شود.

6- کندل مشکوک صعودی بزرگ

معمولا یک کندل بزرگ صعودی، در آخرین مرحله تله اقدام به اشغال اکثر کندل‌های مستقیم سمت چپ می‌کند که در واقع آخرین تلاش گاوها قبل از معکوس شدن قیمت برای در دست گرفتن کنترل بازار است. همچنین احتمال دارد به دلایل متعدد دیگری نیز اتفاق بیفتد:

- معامله گران بزرگ عمداً برای جذب خریداران نامشخص، قیمت را بالاتر می برند.

- سرمایه گذاران جدید از وقوع یک شکست مطمئن هستند و دوباره اقدام به خرید می کنند.

- فروشندگان عمداً این اجازه را به خریداران می دهند تا بر روی بازار برای مدت کوتاهی تسلط داشته باشند و اجازه می دهند سفارشات فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

7- تشکیل یک محدوده

ویژگی نهایی چیدمان تله گاوی این است که در سطح مقاومت، یک الگوی محدوده مانند ایجاد می کند. قیمت یک رمز ارز در میان سطح مقاومت و حمایت، هنگامی که در یک محدوده نوسان می کند به جلو و عقب باز می گردد. ممکن است این محدوده کامل نباشد، زیرا ممکن است بازار در حال ایجاد سقف های کوچکتر و بالاتر باشد.

تله گاوی (Bull Trap) چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ + 6 راه تشخیص آن

تله گاوی

فعالیت در هر حوزه‌ای نیازمند داشتن اطلاعات مرتبط با آن حوزه است. در صورتی که تازه وارد دنیای معاملات و بازارهای مالی شده باشید، باید با اطلاعات بسیاری آشنا شوید تا در حین انجام معاملات دچار ضرر و زیان نشوید.

یکی از مهم‌ترین اصطلاحات دنیای ترید، تله گاوی (Bull Trap) است. تله گاوی سیگنال اشتباه یا به اشتباه تفسیر شده‌ایست که باعث ضررهای سنگین معامله‌گران می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با تله گاوی، نحوه تشخیص تله گاوی و راه‌های پیشگیری از افتادن در این تله، در این مطلب با ما همراه باشید.

تله گاوی چیست؟

همان طور که اشاره کردیم Bull Trap سیگنال اشتباهی است که در بیشتر موارد در بازار‌های آشفته و پر از اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود.

تله گاوی، معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران را قانع می‌کند که این سهام یا دارایی خاص در روند صعودی خوبی قرار دارد و خرید آن توصیه می‌شود.

در واقع روند سهام، شاخص یا هر دارایی بدین صورت است که روند کلی آن حالت نزولی دارد و پس از یک روند صعودی کوچک، معامله گران به خرید در سهام مربوطه تشویق می‌شوند اما پس از خرید، روند دوباره شکل نزولی به خود گرفته و حتی ممکن است یکی از مهم‌ترین خطوط حمایتی خود را بشکند و دچار افت قیمتی شدیدی شود؛ به این حالت تله گاوی گفته می‌شود.

شکل گیری تله گاوی

شکل گیری تله گاوی پس از روند نزولی

تله گاوی چگونه شکل می‌گیرد؟

فرض کنید با نگاه کردن به روند نزولی یک سهم متوجه می‌شویم که سهم دارد به خط حمایتی خود نزدیک می‌شود.

پس از این که قیمت سهم به خط حمایتی خود رسید، مدتی حول این خط نوسان می‌کند و در انتها این خط حمایتی شکسته شده و قیمت سهام به سمت خط حمایتی پایین‌تر حرکت می‌کند. در این حالت که به نظر می‌رسد سهم در حال افت قیمت است، ناگهان قیمت آن شروع می‌کند به بالا رفتن.

در این جا معامله گران وقتی این روند قیمتی مثبت را می‌بینند تصور می‌کنند که روند نزولی پایان یافته و سهم وارد یک روند صعودی شده است پس شروع به خرید سهم می‌کنند.

در این جا می‌توان گفت که یک تله گاوی رخ داده است چرا که گاو در بازار سهام نماد سود است اما پس از یک سود جزئی، سهم مجدداً ریزش سنگینی کرده و خریدارانی که در قیمتی بالا در سهم مربوطه خرید انجام داده‌اند متحمل ضرر‌های سنگینی می‌شوند.

یکی دیگر از حالت‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، زمانی است که سهامی موفق به شکستن یک خط مقاومت می‌شود یا در شرف شکستن آن است. در غالب موارد در صورتی که سهامی بتواند یک خط مقاومت را بشکند، افزایش قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد به همین دلیل معامله گران پس از دیدن شکسته شدن مقاومت، دست به خرید‌های سنگین می‌زنند.

یکی از زمان‌هایی که ممکن است تله گاوی رخ دهد، حین شکسته شدن مقاومت یا در زمان نزدیک شدن به خط مقاومت یک سهم است. در چنین حالتی سهم پس از آن که مقاومت را شکست، یک رشد کوچک کرده و پس از آن دچار یک روند نزولی شدید می‌شود.

در این حالت معامله گرانی که روی سهم خرید انجام داده بودند دچار زیان بسیاری می‌شوند.

تله گاوی

رشد جزئی سهم پس از شکستن مقاومت و رخ دادن تله گاوی به دنبال آن

در این حالت برای پیشگیری از دچار شدن به تله گاوی دنبال شواهدی باشید که نشان دهد سهم پس از شکستن مقاومت رشد خوبی خواهد کرد.

مثلاً در صورتی که پس از شکستن مقاومت، حجم معاملاتی نشان داده شده در کندل‌ها بیش از میانگین حجم روزانه باشد نشان از رشد سهم دارد. در صورتی که کندل‌ها پس از شکستن مقاومت حجم کمی داشته باشند (مثل تشکیل الگوی ستاره دوجی)، به احتمال زیاد یک تله گاوی رخ خواهد داد.

حجم پایین کندل

حجم پایین کندل پس از شکستن خط مقاومت

روانشناسی تله گاوی

از نظر روانشناسی بیشتر معامله گران ذهنیتی تک سویه دارند؛ یا سود مطلق را می‌بینند یا زیان مطلق!

افرادی که به دنبال سود هستند در بازار‌های نزولی عملکرد اشتباهی خواهند داشت و با خرید سهام در قیمت‌های بالا، ناچار به فروش آن در قیمتی پایین‌تر می‌شوند که به آن تله خرسی نیز (Bear Trap) گفته می‌شود.

در صورتی که خریداران نتوانند پس از شکستن مقاومت، سهام را در قیمت‌های بالا نگه دارند، فروشندگان با دیدن الگوهای تله گاوی، سعی در فروش سهام خود کرده و با عرضه بیشتر، قیمت سهام پایین آمده و سفارش‌های حد ضرری که توسط سایر معامله‌گران تعیین شده بود اجرا می‌شود. این کار در نهایت موجب عرضه بیشتر سهام در بازار شده و به این ترتیب قیمت سهام وارد یک روند نزولی شارپ می‌شود.

چه کسانی از تله گاوی سود می‌برند؟

تله‌های گاوی هم برای تریدر‌ها و هم برای سرمایه گذاران بلند مدت از اهمیت زیادی برخوردار است تا از غفلت اعضای تازه کار بازار سرمایه برای کنترل بازار استفاده کنند.

زمانی که تله گاوی اتفاق می‌افتد، قبل از شروع روند نزولی تریدر‌ها سهام خود را می‌فروشند و پس از افت قیمت، با قیمت بسیار پایین‌تری سهام بیشتری خریده و منتظر می‌مانند تا دوباره سهام به خط مقاومت خود نزدیک شود تا از این نوسان به نحو احسن استفاده کنند.

سرمایه گذاران بلند مدت پس از کامل شدن روند نزولی، با قیمتی پایین نسبت به افزایش تعداد سهام خود اقدام می‌کنند چرا که یکی از بهترین فرصت‌های خرید نصیب‌شان شده است.

چرا تله گاوی اتفاق می‌افتد؟

تله گاوی ممکن است علت‌های متعددی داشته باشد اما یکی از مهم‌ترین علل آن، عدم تمایل به خرید سهام و حجم خرید پایین پس از شکستن خطوط حمایت یا مقاومت خواهد بود.

در صورتی که خریداران به اندازه کافی قوی نباشند و حجم خرید پایین باشد، سهم قادر به رشد نبوده و دچار روند نزولی می‌شود.

یکی دیگر از علل بروز تله گاوی، شکسته شدن اشتباهی یک روند ثابت است که باعث می‌شود قیمت سهم کمی بالا رفته و سپس دچار یک ریزش قیمتی شود.

نحوه تشخیص تله گاوی در نمودار

راه‌های مختلفی برای تشخیص تله گاوی وجود دارد که به شما کمک می‌کند با تشخیص این تله از گرفتار شدن در آن پیشگیری کنید.

در ادامه راه‌های مختلف تشخیص تله گاوی را با هم مرور می‌کنیم:

1. استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتور‌های محبوب تریدر‌ها و معامله‌گران بازار سهام یا ارزهای دیجیتال است.

این اندیکاتور در واقع نشان می‌دهد که یک سهم یا ارز بخصوص، بیش از حد خرید و فروش شده است یا خیر.

در صورتی که شاخص RSI بالا بوده و حجم خرید سهم نیز بالا باشد، نشان از فشار فروش می‌دهد. بدین معنی که معامله گران سعی دارند هر لحظه سهام خود را فروخته و سود آن را به جیب بزنند که در چنین مواردی یک سیگنال صعودی به معنای صعود واقعی سهم نخواهد بود.

بدین صورت پس از یک رشد کوچک، به احتمال زیاد تله گاوی رخ می‌دهد.

آندیکاتور RSI

با نگاهی به اندیکاتور RSI می‌توان فهمید که خرید نزدیک به حالت اشباع بوده و احتمالا قیمت از همین سطوح برمی‌گردد.

2. حجم پایین معاملات

در صورتی که روند سهمی واقعاً صعودی باشد، پس از شکستن یک مقاومت باید حجم معاملاتی آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد چرا که خریداران بیشتری برای سهیم بودن در این روند صعودی اقدام به خرید می‌کنند.

در صورتی که تقاضا برای خرید بالا نباشد و حجم معاملاتی پس از پشت سر گذاشتن مقاومت تغییر چشم گیری نکند، نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید پایین بوده و خریداران نمی‌توانند باعث تداوم روند صعودی شوند.

در این حالت رخ دادن تله گاوی محتمل خواهد بود و پس از رشد قیمتی، فشار فروش باعث پایین آمدن نمودار سهم می‌شود و خریداران متحمل زیان خواهند شد.

3. نداشتن الگوی مومنتوم (Momentum)

در صورتی که در نمودار سهام و یا ارزی کندل‌های قرمز یکی پس از دیگری ثبت شدند و سپس به آرامی دچار تغییر روند شده و نمودار آن حالت صعودی گرفت، نباید احتمال تله گاوی را نادیده گرفت.

روند کلی بازار بدین صورت است که نمودار‌ها پس از پشت سر گذاشتن یک صعود یا نزول شدید، مدتی را در حالت ثبات سپری می‌کنند تا فشار خرید و فروش در مقابله با یکدیگر قرار گرفته و سپس روند ادامه پیدا می‌کند.

در صورتی که در تله گاوی الگوی مومنتوم وجود ندارد.

4. شکسته نشدن روند کلی

در موارد بسیاری معامله گران از تشخیص روند کلی سهام ناتوان هستند و فرض را بر شکسته شدن روند نزولی می‌گذارند.

باید به خاطر داشت که روند نزولی خود دچار فراز و نشیب‌ها و تغییرات بسیاری است اما تا زمانی که قیمت سهام، از بیشترین قیمت قبل از شروع روند نزولی بالاتر نرود نمی‌توان گفت که روند نزولی شکسته شده است.

در صورتی که نتوانید این تغییر روند را تشخیص دهید ممکن است در تله گاوی گیر کرده و متضرر شوید. اگرچه شاید به مذاق بیشتر معامله گران خوش نیاید اما بهتر است به جای خرید در نقاط پایین، صبر کنید تا از شکسته شدن روند نزولی اطمینان حاصل کرده و در قیمت‌های کمی بالاتر دست به خرید بزنید. این گونه حداقل احتمال سود کردن بیشتر از زیان دیدن است.

5. رسیدن به مقاومت‌های حساس

یکی از اولین علایم نزدیک شدن به یک تله گاوی، داشتن روند صعودی قوی است که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته است اما این روند صعودی در صورت نزدیک شدن به یک مقاومت خاص دچار تغییرات ناگهانی می‌شود.

شکل گیری تله گاوی

نزدیک شدن روند به مقاومت حساس و شکل‌گیری تله گاوی در این نقاط

در صورتی که سهامی بتواند یک روند صعودی را برای مدت زمان طولانی نگه دارد و خیلی کم دچار افت قیمت شود، نشان دهنده آن است که خریداران خوبی پشت آن سهم قرار گرفته‌اند که از عرضه بیش از حد سهم در بازار خودداری می‌کنند.

البته در چنین سهم‌هایی وقتی روند به یک مقاومت حساس نزدیک می‌شود که خریداران تمایلی به شکستن آن ندارند و یا از شکستن آن می‌ترسند، معمولاً قیمت سهم از این مقاومت عبور نکرده و پس از نزدیک شدن به آن دچار یک افت قیمتی خواهد شد.

6. کندل‌های پر حجم مشکوک

ممکن است چند دقیقه قبل از شروع تله گاوی یک کندل با حجم بالا پس از چند کندل کوچک دیده شود که نشان دهنده تلاش خریداران برای کنترل بازار و بالا کشیدن سهم باشد.

اما ممکن است این کندل پر حجم و بزرگ دلایل دیگری نیز داشته باشد:

  • ممکن است بازیگران سهم عمده برای سوق دادن معامله گران به خرید کردن و انداختن آن‌ها در تله گاوی سعی در تشکیل دادن کندل‌های پر حجم داشته باشند.
  • خریداران تازه با تصور این که روند شکسته شده و سهام رشد خواهد کرد دست به خرید سنگین زده باشند.
  • ممکن است فروشنده‌ها تعمداً برای انجام گرفتن سفارش‌های فروش بالای خط مقاومت به صورت موقت بازار را در اختیار خریدار‌ها قرار داده باشند.

کندل پر حجم

کندل پر حجم شماره 2 پس از نزدیک شدن به خط مقاومت و نزول پس از آن

سخن آخر

به صورت کلی وارد شدن به هیچ فیلد و حوزه‌ای بدون داشتن اطلاعات پیشنهاد نمی‌شود و در صورتی که بخواهید تریدر یا سرمایه گذار موفقی باشید باید با زیر و بم‌های بازار به خوبی آشنا باشید.

تله‌های گاوی یکی از مهم‌ترین مواردی هستند که بسیاری از افراد را به دام خود کشیده و باعث زیان دیدن افراد زیادی می‌شوند. با یادگیری نحوه انجام تله گاوی و روش‌های تشخیص آن می‌توانید خود را در برابر آن مصون کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تله گاوی چیست؟ آشنایی با الگوی تله گاوی

بررسی مفهوم تله گاوی

تله گاوی یا Bull Trap از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است که عدم آشنایی با آن می‌تواند ضررهای سنگینی برای شما به همراه داشته باشد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که خرید یک دارایی با تصور صعودی بودن آن انجام می‌شود. این در حالی است که دارایی مد نظر بعد از رسیدن به حداکثر قیمت خود، افت شدیدی پیدا می‌کند. به عبارتی، بازار گاوی همان شرایطی است که سرمایه‌گذار با تصور قرار گرفتن دارایی در روند صعودی اقدام به خرید می‌کند اما با نزولی شدن این روند به دام می‌افتد و خسارت زیادی را متحمل می‌شود. داشتن یک بینش حرفه‌ای از معاملات ارز دیجیتال و کاهش ریسک معاملات مستلزم آشنایی با روش‌های تشخیص این تله است.

در این مقاله به معرفی کامل تله گاوی و روش‌های تشخیص آن می‌پردازیم.

بررسی مفهوم تله گاوی

در معاملات ارزدیجیتال bull trap موقعیتی است که تریدر خرید دارایی یا سهامی ‌را با تصور اینکه قیمت آن همچنان در حال افزایش است خریداری می‌کند. در حالی که با رسیدن قیمت دارایی به بالاترین حد آن، کاهش شدیدی در این میزان رخ می‌دهد. اگر در معامله‌ای احتمال رخداد این وضعیت وجود داشته باشد، بهترین راهکار خروج از آن معامله یا ورود به یک موقعیت فروش است. انتخاب این استراتژی‌ها می‌تواند از ایجاد ضرر جلوگیری کند.

الگوی تله گاوی را می‌توان یک سیگنال اشتباه در معاملات و بررسی انواع روندها در تحلیل تکنیکال دانست. گرچه تشخیص bull trap دشوار است، اما توجه به علائم هشداردهنده‌ای چون شکست‌های کم حجم می‌تواند بهترین گزینه برای فرار از این تله‌ها باشند.

تله گاوی چگونه کار می‌کند؟

الگوی تله گاوی برای آن گروه از تریدرها که در طی یک تغییر محسوس اقدام به خرید می‌کنند، می‌تواند عواقب شدیدی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، در نمودار یک دارایی یا سهام با روند نزولی، پس از مدتی تثبیت قیمت از نقطه‌ای با عنوان «محدوده» آغاز می‌شود. در این محدوده، الگوهای گاوی و خرسی در نبرد با هم قرار می‌گیرند. هر کدام سعی دارند تا قیمت را در جهت مخالف دیگری جلو ببرند. همینجا گاوها برای افزایش قیمت و خرس‌ها برای کاهش آن نبرد می‌کنند.

طی این نبرد، در صورت شکسته شدن حمایت «محدوده»، افت قیمت اتفاق می‌افتد. در حالی که تریدر تصور می‌کند روند نزولی قیمت شروع شده است، گاوها قیمت را به سطحی بالاتر از قبل می‌رسانند. اشتباه در تشخیص روند سهام در این مرحله اتفاق می‌افتد. یعنی تریدرها با تصور اینکه روند نزولی به اتمام رسیده است، خرید خود را آغاز می‌کنند. این در حالی است که روند مذکور موقت است و به زودی باز می‌گردد. به این ترتیب، تریدر در bull trap به دام می‌افتد و ضررهای سنگینی را متحمل می‌شود. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد bull trap را می‌توان به صورت زیر معرفی کرد:

  • حجم ضعیف خرید
  • خروج نادرست از الگوی تثبیت

مفهوم bull trap در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار کریپتوکارنسی‌ها هم bull trap به وفور اتفاق می‌افتد. عملکرد این تله در بازار مذکور همانند دیگر بازارهای مالی است. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار با تحلیل فاندامنتال یک آلت کوین متوجه افزایش قیمت آن در طی چند روز گذشته می‌شود. بر اساس تحلیل او ممکن است این روند همچنان ادامه داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود تا اقدام به خرید آن آلت کوین کند تا بتواند سود قابل توجهی را با افزایش قیمت بعدی آن بدست آورد.

مفهوم bull trap در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه روندی معکوس یا همان الگوی تله گاوی اتفاق می‌افتد. به عبارتی، یک روند نزولی در قیمت آلت کوین رخ می‌دهد. در این شرایط، تریدر چاره‌ای جز انتظار برای ایجاد یک الگوی برگشت صعودی و خرید در کف قیمت را ندارد. در این شرایط، bull trap با توقف روند صعودی و آغاز یک روند نزولی خود را نشان می‌دهد.

مهم ترین علائم هشدار دهنده bull trap

هشداردهنده های تله گاوی

گرچه تله‌های گاوی به لحاظ ظاهر متفاوت هستند، اما همه آنها علائم فنی مشترکی دارند. هر یک از علائم زیر می‌توانند هشداری برای به دام افتادن تریدر در این نوع تله باشد:

  • یک روند نزولی، یک روند صعودی ضعیف یا نوسان قیمت مشاهده شود.
  • قیمت بالاتر از نقطه اوج قبلی یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند.
  • قیمت فقط برای مدت کوتاهی بالاتر از حداکثر قیمت یا سطح مقاومت پیشین است.
  • پس از آن به نقطه‌ای پایین‌تر از حداکثر قیمت یا مقاومت قبلی حرکت می‌کند.

روش‌های تشخیص bull trap

برای تشخیص تله گاوی می‌توان از نکات آموزشی زیر استفاده کرد:

حجم پایین معاملات

با حرکت صعودی بازار ارزهای دیجیتال انتظار می‌رود که افزایش محسوسی در حجم معاملات ایجاد شود. در شرایط بالا نبودن تقاضای خرید و عدم تغییر قابل توجه حجم معاملات پس از شکست یک مقاومت، به دلیل تقاضای پایین خرید، امکان ادامه روند صعودی وجود ندارد. این همان شرایطی است که تله گاوی رخ شکل می‌گیرد. یعنی پس از افزایش قیمت سهام مورد نظر، فشار فروش منجر به افت روند نمودار سهام می‌شود و در نهایت، خریداران متضرر می‌شوند.

عدم شکست روند کلی

در برخی موارد تریدرها نمی‌توانند روند کلی سهام را تشخیص دهند. به همین دلیل، شکسته شدن روند نزولی را به عنوان پیش فرض خود قرار می‌دهند. این پیش فرض در شرایطی درست است که قیمت سهام از حداکثر قیمت قبل از آغاز روند نزولی بالاتر رود. در مواردی که سرمایه‌گذار نتواند تغییر روند را تشخیص دهد، با گیر افتادن در تله گاوی، متضرر خواهد شد.

واگرایی شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌تواند یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تله خرسی یا گاوی باشد. این شاخص فنی نگرش خوبی به تریدر در ارتباط میزان خرید یک ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. با استفاده از RSI سرمایه‌گذار متوجه می‌شود که سهام مورد نظر خود را بیش از حد یا کمتر از حد لازم خریداری کرده است.

بالا بودن این شاخص و حجم خرید بالا، نشان‌دهنده فشار فروش است. در این شرایط، هر لحظه ممکن است سرمایه‌گذاران سهام خود را جهت کسب سود بفروشند. در این حالت، الگوی تله گاوی مطرح است. بنابراین، یک سیگنال صعودی نمی‌تواند دال بر صعود حتمی ‌سهام باشد.

بررسی مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه شاخص تله گاوی، تداوم یک روند صعودی برای مدتی طولانی است. این روند با رسیدن به مقاومتی خاص، با تغییرات ناگهانی روبرو می‌شود. دوام طولانی یک روند صعودی و کاهش اندک قیمت آن، نشان از صف خوب خریداران آن سهام است که همین امر از عرضه بیش از حد سهم در بازار جلوگیری می‌کند. در سهام‌هایی با این مشخصات، با نزدیک شدن روند آنها به یک مقاومت حساس و عدم تمایل خریداران برای شکستن آن، قیمت سهام در سطح مقاومت باقی می‌ماند و سپس با افت قیمتی مواجه می‌شود.

کندل‌های مشکوک پرحجم و صعودی

از دیگر موارد تشخیص تله گاوی می‌توان به کندل‌های مشکوک پرحجم اشاره کرد. یعنی پس از مشاهده چند کندل کوچک، یک کندل صعودی با حجم بالا مشاهده می‌شود. دلایل ایجاد این کندل ممکن است جهت سوق دادن تریدرها به سمت خرید و انداختن آنها در دام bull trap باشد. علاوه بر این، این کندل پرحجم می‌تواند به دلیل خرید سنگین سهام از سوی خریداران تازه باشد که این اقدام را با فرض شکسته شدن روند و رشد سهام انجام می‌دهند.

کندل‌های مشکوک ممکن است از سوی فروشنده‌ها نیز ایجاد شده باشند. به این معنا که آنها جهت انجام سفارش‌های فروش بالای خط مقاومت، بازار را تعمداً در اختیار خریداران قرار می‌دهند.

مثال‌هایی از تله گاوی

همانطور که از روی نمودار استنباط می‌شود، قیمت در حال افزایش پس از مدتی با کاهش شدیدی مواجه شده است و به دنبال آن سهام یک سری نوسان پایین‌تر (خط قرمز نزولی) را تجربه کرده است. بر اساس شکل، هنگامی‌که قیمت به مدت یک ماه به سمت پایین حرکت می‌کند، سطح مقاومت (خط آبی) شکل می‌گیرد.

نمونه ای از تله گاوی

افزایش قیمت بالای خط مقاومت ممکن است برخی خریداران را با این امید که روند نزولی پایان می‌یابد، جذب کند. در حالی که اینطور نیست. همانطور که در شکل هم مشاهده می‌شود، قیمت به سرعت افت نشان داده است. در این وضعیت خریداران با دریافت سیگنالی اشتباه در دام bull trap اسیر می‌شوند. برای شناسایی الگوی تله گاوی معامله‌گران می‌توانند الگوی نمودار کندل نزولی در قسمت بالای ناحیه منطقه مقاومت را بررسی کنند. این الگو نشان می‌دهد که شتاب خرید کند شده است و فشار فروش وجود دارد.

به عنوان مثالی دیگر از bull trap در مثال زیر مشاهده می‌کنید که سهام پس از تجربه ۵۲ هفته‌ای قیمت پایین، با افزایشی شدید به مرحله مقاومت می‌رسد. سرمایه‌گذاران با تصور افزایش قیمت ممکن است از این فرصت استفاده کنند. اما در شکل مشهود است که تغییر روند سهام باعث کم ارزش شدن آن شده است. همین موضوع می‌تواند آنها را متحمل ضررهای هنگفتی کند. در این شرایط می‌توان با استفاده از برنامه‌های هوشمند تعیین حد ضرر، سرمایه خود را به محض افت از مدار بازار خارج کرد.

مثالی از bull trap

تله گاوی؛ دام یک تحلیل اشتباه در بازار

تجارت در دنیای کریپتوها مستلزم آگاهی و دانش وسیعی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. این دانش می‌تواند تریدرها را در تشخیص مسیرهای اشتباه چون تله گاوی کمک و از متضرر شدن آنها جلوگیری کند. بنابراین، روش‌های تشخیص این دام و آشنایی با علائم هشداردهنده آن برای یک تریدر حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.

تله گاوی (bull trap) چیست؟

تله گاوی

شاید برای شکا سوال باشد تله گاوی (bull trap) چیست؟ در ارز دیجیتال چیزی که خیلی می تواند به شما کمک کند سیگنال ارز دیجیتال است، ولی یعضی اوقات شما با یک تله رو به رو هستید که می خواهد شما را وادار و تحمیل به ضرر کند.

یکی از این نمونه ا تله گاوی است که شما را به ضرر میندازد این تله به شما نشان می دهد که بازار روند نزولی را دیگر ادامه نمی دهد ولی خوب همش یک نوع تله است و وقتی شما فکر می کنید که روند بازار به سمت بالا می رود ناگهان قضیه برعکس می شود و روند دوباره نزولی می شود و فقط مانند یک حباب بوده و شما در دام این تله می افتید.

چرا تله گاوی اتفاق می افتد؟

شاید یکی از بزرگترین سوال این باشد که این تله چه زمانی برای شما پهن می شود، زمانی که فروشندگان نتوانسته باشند از روند بالا و صعودی یا به اصطلاح خرسی دفاع کنند این روند تبدیل به حالت گاوی می شود و خوب این موضوع می تواند مانند تله ای باشد.

در این روند بازار نمی تواند مقاومت کند و ناگهان روندی که باید دوباره به سمت بالا برود به خاطر عدم حمایت ناگهان میریزد. در این شرایط قیمت پولبک می زند که این به صورت ناگهانی اتفاق می افتد که باعث می شود که باعث ضرر و افت شدید قیمت شود.

بول ترپ

تله گاوی چگونه اتفاقاق می افتد

در مقابل تله گاوی چه کنیم؟

اگر شما به عنوان یک تریدر در این بازی هستید شما باید در سریع ترین زمان از میز معامله خارج شوید چون این تله می تواند بدجور موجب ضرر شما شود که می تواند ضرر های جبرا ناپذیری هم باشد، شما به عنوان یک تریدر می توانید از تنظیم حد ضرر در صرافی ها استفاده کنید که می تواند به شما خیلی کمک کند.

چگونه این تله را پیشبینی کنیم

تا اینجا بهتون گفتیم تله گاوی (bull trap) چیست؟ حالا می ریم به سراغ پیشبینی این معضل بزرگ در پیشبینی آن راه های زیاد وجود دارد:

  1. اولین عامل تشخیص آن کاهش حجم بازار به صورت کاملا ناگهانی و بی دلیل است.
  2. یکی دیگر از عواملی که بتوان آن را تشخیص داد ممکن است به‌دلیل کاهش اندازه و قدرت حرکت قیمتی در بازار باشد.

این دو راهی که به شما معرفی کردیم از معروف ترین راه های تشخیص این به اصطلاح ترپ است، قطعا کسایی که حرفه ای تر در این دنیا هستند کاملا می توانند این موضوع را به صورت احتمالی پیشبینی کنند.

بول ترپ را چگونه بشناسیم

نحوه پیشبینی کردن تله ها

تله گاوی چه تهدیدی برای تریدر ها دارد

قطعا اولین سوالی که در ذهن شما بود که تله گاوی (bull trap) چیست؟ خوب حالا که یک توضیح کلی در ذهن شما آمده است وقتشه بپردازیم به عوامل مهم تهدید این عوامل می تواند به دسته های زیر تقسیم شوند:

  • در اولین مرحله از تهدید های این تهدید باخت پول های سنگین است که تریدر را مجبور به یک حرکت هیجانی می کند و بعد موجب باخت آن می شد.
  • دیگر تهدیدی که این تله تریدر را مورد حمله قرار می دهد در زمینه این است که به تریدر قیمت های ساخته شده از حباب را نشان می دهد که تریدر را وادار به خرید می کند که این موضوع می تواند باعث ضرر زیاد شود.

در کل می توانم بگویم اگر گیر این تله نیفتید که شاید در حد چند دقیقه ای به این حالت در بیاید قطعا از بقیه جلو می افتید و یک قدم جلو هستید.

تهدید بول ترپ

تهدید های تله گاوی

نتیجه گیری درباره تله گاوی (bull trap) چیست؟

در ارز دیجیتال مهم ترین چیزی که می تواند به تریدر ها کمک کند سیگنال است ولی خوب بعضی اوقات این سیگنال ارز دیجیتال می تواند برای شما دردسر ساز شود و شما را در تله بیندازد در کل اگر می خواهید یک تریدر حرفه ای شوید خیلی حواس جمع پیش بروید و به نوعی به هیچ چیزی اعتماد نکنید تا وقتی که از ان مطمئن شوید در ارز دیجیتال واسطه هایی وجود دارند که ما در آموزش هایپر لجر چیست؟ به آن پرداختیم با ارز آکادمی همراه باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.