برای معامله با الگوی مستطیل

الگوی تداوم

بهترین الگوهای ارز دیجیتال چیست؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و اصطلاحاتی مانند سر و شانه، فنجان، شمع و . را شنیده‌اید این مقاله به دردتان می‌خورد. یادگیری و شناخت الگوها در نمودارهای قیمت ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال می‌تواند به شما در درک نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال کمک کند. یکی از تکنیک‌های ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار مجموعه‌ای از اشکال تکرارشونده هستند که می‌توان آن‌ها را بر روی نمودار دارایی با اتصال نقاط بالا و پایین قیمت ترسیم کرد. این شکل‌ها معمولا در اطراف سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی (نقاطی که به ترتیب از کاهش یا افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند) ظاهر می‌شوند و نشانه‌ای از آغاز روند قیمتی جدید هستند. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا مهم‌ترین الگوهای نموداری ارزهای دیجیتال را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

الگوی نمودار ارز دیجیتال چیست؟

الگوی نمودار شکلی در نمودار قیمت است که حرکت بعدی قیمت را بر اساس حرکت‌های گذشته یک ارز دیجیتال به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند. این یک تکنیک ارز دیجیتال یا سهام است. الگوهای نمودار اساس تحلیل تکنیکال هستند و به معامله گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت آتی احتمالی یک ارز دیجیتال را تعیین کنند. خواندن الگوهای نمودار از زمانی که تجارت بوده و قبل از بازار ارزهای دیجیتال وجود داشته است.

الگوهای ارز دیجیتال در کجا استفاده می‌شوند؟

درحالی‌که بحث‌های زیادی در مورد اینکه چرا این الگوها شکل می‌گیرند و اینکه آیا آن‌ها خودبه‌خود انجام می‌شوند یا افرادی این کار را انجام می‌دهند وجود دارد. معمولا معامله‌گران عمداً این نمودارها را بر اساس انتظارات قبلی خود از بازار ایجاد می‌کنند. الگوهای نمودار می‌توانند ابزار قابل‌اعتمادی برای پیش‌بینی یکی از دو مورد زیر باشند:

- ادامه: زمانی که قیمت یک دارایی دیجیتال احتمالا پس از یک دوره کوتاه تثبیت یا اصلاح، به همان مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد.

- معکوس: زمانی که قیمت یک دارایی دیجیتال احتمالا معکوس می‌شود و در جهت مخالف روند قیمت قبلی خود حرکت می‌کند.

خبر خوب این است که برای اینکه بتوانید این الگوها را تشخیص دهید، لزوماً نیازی به تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارید. درواقع، تعدادی الگوی نمودار آسان برای ترسیم وجود دارد که به‌طور گسترده توسط معامله گران در همه سطوح برای شناسایی مسیر بعدی قیمت‌ها استفاده می‌شوند.

معرفی الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال

الگوهای معاملاتی زیادی در بازار وجود دارند که عبارت‌اند از:

• الگوهای نمودار مثلثی (6)
• الگوهای نمودار مستطیلی (6)
• الگوهای نمودار قطبی (4)
• الگوهای نمودار عجیب‌وغریب (4)
• الگوهای کندل استیک یا شمعی

معرفی الگوهای نمودار مثلثی

شش الگو وجود دارد که در الگوهای مثلثی قرار می‌گیرند، اما نصف این الگوها همتای معکوس آن‌ها هستند.

مثلث صعودی

این الگو یک شاخص صعودی است و ادامه روند صعودی یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. مثلث صعودی یک الگوی بسیار رایج است که در بازارهای صعودی دیده می‌شود. الگوی مثلث صعودی از کشیدن یک خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات یک ارز دیجیتال و همچنین خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات به وجود می‌آید.

مثلث نزولی

این الگو یک شاخص نزولی است و ادامه روند نزولی یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. همچنین این الگو معکوس یک مثلث صعودی است.

مثلث متقارن صعودی

همان‌طور که از نام آن پیداست، این الگو یک شاخص صعودی است و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث نامتقارن صعودی یک الگوی رایج در بازارهای صعودی است. تفاوت این الگو با الگوهای مثلث معمولی، شکل مثلثی ایجادشده در این الگو است.

مثلث متقارن نزولی

همان‌طور که از نام این الگو پیداست، این الگو یک الگوی نزولی است و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی یک ارز دیجیتال است. مثلث متقارن نزولی یک الگوی رایج است که در بازارهای نزولی دیده می‌شود.

کنج افزایشی

الگوی کنج افزایشی یک شاخص نزولی است و می‌تواند در هر دو روند صعودی یا نزولی یافت شود. این الگو خیلی رایج نیست.

کنج کاهشی

الگوی کنج کاهشی یک شاخص صعودی است که می‌توان آن را در هر دو روند صعودی یا نزولی یافت. الگوی کنج کاهشی الگوی بسیار رایجی نیست. الگوی کنج کاهشی معکوس الگوی کنج افزایشی است.

معرفی الگوهای نمودار مستطیلی

شش الگو برای الگوی مستطیلی وجود دارد که نیمی از این الگوها همتای معکوس آن‌ها هستند.

مستطیل صعودی

مستطیل صعودی یک الگوی رایج است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی خرید ارز دیجیتال است.

مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی یک الگوی بسیار رایج است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی یک ارز دیجیتال است. همچنین این الگو معکوس مستطیل صعودی است.

دو قله

الگوی دو قله یک الگوی بسیار رایج است و نشان‌دهنده معکوس شدن جهت قیمت است.

دو دره

الگوی دو دره یک الگوی بسیار رایج است و نشان‌دهنده معکوس شدن جهت قیمت است. همچنین معکوس الگوی دو قله است.

سه قله

الگوی سه قله یک شاخص نزولی است و کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن جهت قیمت است.

سه دره

الگوی سه دره یک شاخص صعودی و کم‌کاربرد است. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن جهت قیمت است. همچنین برعکس الگوی سه قله است.

معرفی الگوهای نمودار قطبی

چهار الگو برای الگوی نمودار قطبی وجود دارد که در این دسته قرار می‌گیرند. نیمی از این الگوها همتای معکوس آن‌ها هستند.

پرچم صعودی

پرچم صعودی همان‌طور که از نام آن پیداست یک نشانه صعودی و یک الگوی بسیار رایج است.

پرچم نزولی

پرچم نزولی هم یک نشانه نزولی و یک الگوی بسیار رایج است. همچنین معکوس پرچم صعودی است.

پرچم سه‌گوش صعودی

الگوی پرچم سه‌گوش ادامه یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد. این الگو یک الگوی بسیار رایج است.

پرچم سه‌گوش نزولی

الگوی پرچم سه‌گوش نزولی ادامه یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو هم یک الگوی بسیار رایج است و همچنین معکوس الگوی پرچم صعودی است.

معرفی الگوهای نمودار عجیب‌وغریب

گروهی از الگوها وجود دارند که خیلی رایج نیستند و نمی‌توان آن‌ها را در دسته‌های بالا قرار داد. این الگوها در دسته الگوهای عجیب‌وغریب جای می‌گیرند.

سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی است و نشان‌دهنده معکوس شدن جهت قیمت ارز دیجیتال است. این الگو خیلی رایج نیست.

سر و شانه معکوس

همان‌طور که از نام آن پیداست، سر و شانه‌های معکوس، نسخه‌ای معکوس از الگوی سر و شانه است. این الگو نشان‌دهنده یک جهت معکوس (صعودی) است و الگوی رایجی نیست.

فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته نشان‌دهنده ادامه یک الگو و روند صعودی است. الگوهای فنجان در ارز دیجیتال هم خیلی کاربردی نیست.

فنجان و دسته معکوس

الگوی فنجان و دسته معکوس وارونگی الگوی فنجان و دسته را نشان می‌دهد. این الگو ادامه یک الگو را نشان می‌دهد و یک شاخص نزولی است. الگوی فنجان و دسته معکوس خیلی کاربرد ندارد.

معرفی الگوهای کندل استیک یا شمعی

کندل‌ها یا شمع‌ها برای شناسایی الگوهای معاملاتی استفاده می‌شوند و به تحلیلگر فنی کمک می‌کنند تا معاملات خود را تنظیم کند. این الگوهای شمعی برای پیش‌بینی جهت آینده حرکت قیمت استفاده می‌شود. گاهی اوقات الگوهای شمعی ارز دیجیتال سیگنال‌های قدرتمندی را به معامله گران می‌دهند. نمودارهای شمعی بیش از 100 سال قبل از اینکه نمودارهای میله‌ای و نمودارهای نقطه و شکل توسعه پیدا کنند در ژاپن ایجاد شدند. در دهه 1700، یک مرد ژاپنی معروف به هوما کشف کرد که ازآنجایی‌که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها نیز به‌شدت تحت تأثیر احساسات تاجران قرار گرفتند.

نمودارهای کندل استیک روزانه قیمت باز، بالا، پایین برای معامله با الگوی مستطیل و بسته امنیتی را برای همان روز نشان می‌دهد. قسمت پهن یا مستطیل شمعدان "بدنه واقعی" نامیده می‌شود که ارتباط بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن یک سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. بدنه واقعی محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد. هنگامی‌که بدنه واقعی پر، سیاه یا قرمز می‌شود، به این معنی است که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است و به‌عنوان شمع نزولی شناخته می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها باز شدند، خرس‌ها (bears) قیمت‌ها را پایین آوردند و کمتر از قیمت افتتاحیه بسته شدند.

اگر بدنه واقعی خالی، سفید یا سبز باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است که به‌عنوان شمع صعودی شناخته می‌شود. این موضع نشان می‌دهد که قیمت‌ها باز شدند، گاوها (bulls) قیمت‌ها را بالا بردند و بالاتر از قیمت افتتاحیه بسته شدند. خطوط عمودی نازک بالا و پایین بدنه واقعی به‌عنوان فتیله یا سایه شناخته می‌شوند که نشان‌دهنده قیمت‌های بالا و پایین معاملات یک ارز دیجیتال یا سهام هستند.

کلام آخر

درواقع نمی‌توان گفت که کدام‌یک از الگوهای نموداری ارزهای دیجیتال بهترین الگو است. هرکدام از این الگوها در یک زمان خاص و در بازارهای خاص مورداستفاده قرار می‌گیرند، بنابراین تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. الگوهای نموداری معمولا در نمودارهای شمعی استفاده می‌شود، زیرا نمودارهای شمعی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند راحت‌تر قیمت‌های باز شدن و بسته شدن یک سهم یا ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی خاص تشخیص دهند.

الگوی تداوم چیست؟

الگوی تداوم

الگوی تداوم نشان می دهد که قیمت پس از اتمام الگو ، همانطور که در گذشته رفتار نشان داده بود ، در همان جهت حرکت می کند. چندین الگوی ادامه وجود دارد که تحلیلگران فنی از آنها استفاده می کنند تا نشان دهند که قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد. نمونه هایی از الگوهای ادامه شامل مثلث ، پرچم و مستطیل هستند.

پیشگویی های کلیدی

• یک الگوی تداوم ، روشی است که نشان می دهد تمایل برای ادامه روند در همان جهت پس از یک الگو مانند قبل وجود دارد.
• همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. بسیاری از آنها منجر به وارونگی خواهد شد. معامله گران با انتظار برای بریک آوت ، می توانند ببینند که در آن قرار خواهد گرفت.
• الگوهای تداوم به طور معمول با تجارت در مسیر بریک آوت معامله می شوند ، که در حالت ایده آل نیز باید هم جهت روند باشند.

درک الگوی تداوم

یک الگوی تداوم به این دلیل برچسب گذاری می شود زیرا فرض تمایل جزئی برای ادامه روند پس از تکمیل الگو وجود دارد. اگرچه همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است پس از تشکیل مثلث یا قلاب ، روند را معکوس کند.

الگوهای تداوم وقتی معتبر هستند که روند حرکت به سمت الگوی قوی باشد ، و الگو تداوم نسبت به امواج روند نسبتاً ناچیز است. به عنوان مثال ، قیمت به شدت بالا می رود ، الگو مثلثی کوچک را تشکیل می دهد ، از الگوی مثلث شکسته می شود و سپس حرکت خود را بالاتر انجام میدهد.

اگر الگوی تداوم تقریباً به اندازه موجهای روند پیشین آن باشد ، این بیشتر نشانگر افزایش نوسانات ، عدم اعتقاد در جهت روند و حرکتهای بزرگتر در برابر روند است که همگی نشانه های هشدار دهنده بر خلاف چراغ سبز برای روند هستند.

نکته دیگری که باید از آن آگاهی داشته باشید ، موجهای روند کوچکی است که با الگو برای روند دنبال می شوند. مورد دوم قدرت خرید قوی را نشان می دهد. موارد قبلی نشان می دهد که خریداران از افزایش فشارهای گران قیمت تردید دارند.

متداول ترین روش تجارت الگوی تداوم ، صبر برای شکل گیری الگو ، ترسیم خطوط روند در اطراف الگو ، و سپس ورود به تجارت است که قیمت از الگو در جهت روند غالب خارج می شود.

انواع الگوهای ادامه

برخی از الگوهای ادامه معمول شامل مثلث ، پرچم ، قلاب و مستطیل است. در زیر توضیحات مربوط به این الگوهای ادامه آورده شده است.

مثلثها

مثلث وقتی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت در امنیت بیشتر و فشرده تر شود. مثلث ها بر سه نوع اند: صعودی ، نزولی و متقارن.

مثلث صعودی با بالا آمدن پایین نوسانات ایجاد می شود که هنگام اتصال آنها خط صعودی ایجاد می کنند. نوسانات همه به یک سطح مشابه می رسند و وقتی به هم وصل می شوند یک خط افقی ایجاد می کنند.

در یک مثلث نزولی ، صعودهای نوسان در حال کاهش است و هنگام اتصال ، یک خط شیب دار به سمت پایین تشکیل برای معامله با الگوی مستطیل می دهد. کمترین چرخش به سطوح مشابه می رسد ، و در هنگام اتصال یک خط افقی را تشکیل می دهد.

یک مثلث متقارن دارای قله های نوسان نزولی و پایین های نوسان صعودی است. این یک روند نزولی و رو به رشد را ایجاد می کند که به یکدیگر همگرا می شوند.

برای ایجاد خطوط روند ضروری در ترسیم مثلث ، حداقل دو قله نوسان و دو سطح نوسان وجود دارد. یک سوم ، و گاهی اوقات حتی یک چهارم ، نوسان زیاد و / یا نوسان کم قبل از وقوع شکستگی شایع است.

قلاب ها

قلاب ها نوعی مثلث هستند اما بسیار کوچکتر. در حالی که قیمت مثلث و نوسان قیمت مثلث را دارد ، اغلب یک محدوده قیمت به نظر می رسد که با گذشت زمان حتی کمتر می شود. تقدم با افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه ها است و نشان می دهد که بازار قبل از شروع دوباره شکست ، نفس می کشد.

پرچم ها

پرچم ها بسیار شبیه قلاب ها هستند. آنها پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت ، محدوده معاملاتی باریکی را تشکیل می دهند. تفاوت در این است که پرچمها بین خطوط موازی ، صعودی ، نزولی و یا در کنار هم حرکت می کنند ، در حالی که یک قلاب شکل مثلثی به خود می گیرد.

مستطیل

مستطیل ها الگوی مداوم متداول هستند که با حرکت قیمت در یک طرف حرکت می کنند و مکث در روند قیمت را نشان می دهد.همچنین درین الگو عملکرد قیمت بین سطح حمایت و افقی محدود شده است.

تجارت یک الگوی تداوم

چندین مرحله در تجارت یک الگوی تداوم وجود دارد:

اولین قدم شناسایی ، جهت روند قبلی است. به عنوان مثال ، آیا قبل از تشکیل الگوی مثلث ، قیمت افزایش یا کاهش می یابد؟

مرحله بعدی شناسایی برای معامله با الگوی مستطیل الگوی تداوم و یافتن نقطه شکست است. برخی از معامله گران تنها درصورتی که معاملات بزرگ در همان جهت با روند غالب اتفاق بیفتد ، معاملات را انجام می دهند. به عنوان مثال ، اگر روند غالب به پایان برسد ، اگر قیمت ارزشش را داشته باشد ، آنها می خرند!

می توان براساس ارتفاع الگوی تداوم ، یک هدف سود ایجاد کرد. به عنوان مثال ، اگر یک مستطیل ۲ دلار ارتفاع داشته باشد ( قیمت مقاومت منهای قیمت حمایت ) و قیمت آن به سمت سیر نزولی می رود ، هدف اصلی تخمین زده شده قیمت حمایتی منهای ۲ دلار است. اگر قیمت بیشتر شد ، ۲ دلار به قیمت مقاومت اضافه کنید. همین مفهوم در مورد برای معامله با الگوی مستطیل مثلث ها صدق می کند. در صورت شکسته شدن قیمت ، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست بیرون اضافه کنید. در صورت پایین آمدن قیمت ، مثلث را از نقطه شکست جدا کنید.

برای پرچم ها و قلاب ها ، موج قیمت منتهی به الگو را اندازه گیری کنید. اگر قیمت بالاتر می رود ، آن اندازه گیری را به پایین پرچم / قلاب اضافه کنید تا به هدف سود صعودی برسید. اگر قیمت پایین تر است ، اندازه گیری را از بالای پرچم / قلاب انجام دهید.

مهمترین اشکال در الگوهای ادامه معاملات و به طور کلی الگوهای نمودار ، شکست های نادرست است. شکست غلط هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بیرون از برای معامله با الگوی مستطیل الگو منتقل می شود اما سپس به عقب در داخل یا خارج از طرف دیگر حرکت می کند. به همین دلیل است که استاپ لاس یا حد ضرر برای کنترل ریسک استفاده می شود.

هنگام ادامه معاملات ، قدرت حرکت قیمت را قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. حرکات شدید بیشتر از این است که الگو بعد از یک حرکت ضعیف یا در میان داد و ستدهای ناخواسته اتفاق بیفتد. الگوی ادامه همچنین باید یک بخش نسبتاً جزئی از موج روند قبلی باشد. هرچه این الگو نسبت به موج قبل از آن بزرگتر باشد ، اطمینان کمتری دارد. ممکن است هنوز هم به عنوان یک الگوی ادامه عمل کند ، اما افزایش نوسانات و افزایش حرکت در جهت مخالف روند یک علامت هشدار دهنده است.

بسیاری از معامله گران هنگامی که قیمت از الگو ادامه می یابد ، به دنبال افزایش حجم هستند. اگر حجم کمتری در بریک آوت وجود داشته باشد ، احتمال شکستن شکست بیشتر خواهد بود.

نمونه ای از الگوی تداوم در بورس سهام

نمودار شرکت آمازون (AMZN) سه الگوی قلاب / پرچم را نشان می دهد. اولی یک قلاب است و دو مورد دیگر پرچم هستند.

دو الگوی اول روش اندازه گیری برای دستیابی به یک هدف سود تخمینی را نشان می دهند. هدف سود فقط یک تخمین است. این بدان معنا نیست که حتما قیمت به آن حد خواهد رسید ، یا اینکه در آن سطح متوقف می برای معامله با الگوی مستطیل شود و ادامه نمی یابد.

مثال سوم نقطه شکست را نشان می دهد ، که در این شرایط برای خرید سیگنال می دهد. جهت خرید سیگنال نیز با روند صعودی اخیر همسو است.

ارتفاع موج به داخل الگو اندازه گیری می شود و سپس به قسمت پایین الگو اضافه می شود تا هدف سود را فراهم کند. این یک هدف سود تخمینی است و می تواند برای تعیین ریسک / پاداش بالقوه یک تجارت سودمند باشد. معامله گران ممکن است بخاطر وقوع یک شکست مالی ، مایل به استفاده از متوقف کننده ضرر شوند.

الگوی پرچم ❤️ آموزش کامل تصویری برای فارکس و ارز دیجیتال

در زمینه تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برخلاف الگوهای قیمت غالب مشاهده شده در بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمتی حرکت می‌کند. دلیل این نامگذاری آن است که بیننده را به یاد پرچم روی میله پرچم می اندازد. در حقیقت الگوی مثلثی نیز بخشی و نمونه‌ای خاص از این الگو است.

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد و توجه به این الگو، زمان معامله را سودمند خواهد کرد.

الگوی پرچم چیست؟

پرچم‌ها مناطقی هستند که در پرایس اکشن تثبیت شدیدی داشته، حرکت خلاف روند را نشان داده و مستقیما پس از آن، یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت دنبال می‌شود. این الگو معمولا از پنج الی بیست کندل قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می‌توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن، بلندتر شود. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند:

1. روند قبلی
2. کانال تثبیت
3. الگوی حجم
4. شکست
5. تأییدی که در آن قیمت در همان جهت شکست حرکت می‌کند.

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت‌های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش، و در زمان تثبیت کاهش می‌یابد. در مقابل، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش یافته و سپس در سطح باقی می‌ماند، زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با افزایش زمان دارند.

الگوی پرچم همچنین با خطوط موازی در ناحیه تثبیت مشخص می‌شود. اگر خطوط همگرا شوند، الگوها به عنوان یک الگوی گوه‌ای یا سه گوش نامیده می‌شوند. این الگوها از جمله قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده‌ای هستند که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند. زیرا تنظیماتی را برای ورود به یک روند موجود ایجاد کرده که آماده ادامه است. این تنظیمات همگی مشابه بوده و تمایل دارند در موقعیت‌های مشابه، در یک روند موجود ظاهر شوند.

الگوها همچنین از الگوهای حجم و شکست یکسان پیروی می‌کنند. این الگوها با کاهش حجم معاملات پس از افزایش اولیه مشخص می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گرانی که روند غالب را پیش می‌برند، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره تجمیع دارند، بنابراین این امکان را ایجاد می‌کند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید، این روند را با اشتیاق دنبال کرده و قیمت‌ها را با سرعتی سریع‌تر از حد معمول بالا ببرند.

ترسیم الگوی پرچم در نمودار

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، پرایس اکشن در طول حرکت روند اولیه افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند یکی را در نظر بگیرند، زیرا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و سایر معامله‌گران در موج جدیدی وارد سهام شده‌اند.

در الگوی پرچم نزولی، حجم همیشه در طول تثبیت کاهش نمی‌یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولا ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس فوریت بیشتری برای اقدام دارند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و افزایشی) مشخص می‌شوند. هنگامیکه قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف می‌کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطح حجم قبلا افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

ترید کردن با الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم، تریدر می‌تواند با شناسایی سه نقطه کلیدی: ورود، حد ضرر و سود هدف، یک استراتژی برای تجارت چنین الگوهایی ایجاد کند. دقت داشته باشید که تریدرها هیچگاه صرفا با تکیه بر یک الگو یا اندیکاتور معاملات خود را انجام نداده، بلکه از آن‌ها برای ساخت استراتژی معاملاتی شخصی استفاده خواهند کرد.

1. ورود: حتی اگر پرچم‌ها ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند، عاقلانه است که برای جلوگیری از سیگنال نادرست، منتظر شکست اولیه باشید. معامله‌گران معمولا انتظار دارند یک تایم فریم پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالای (موقعیت لانگ) خط روند موازی بالایی، و در یک الگوی نزولی، یک تایم فریم پس از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت شورت) خط روند موازی پایین تر پرچم، وارد معامله شوند.

1. حد ضرر: معامله‌گران معمولا انتظار دارند از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان نقطه حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگویی 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگو 51 دلار به ازای هر سهم باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 برای معامله با الگوی مستطیل دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود تا یک پوزیشن لانگ باز کنید.

3. سود هدف: تریدرهای محافظه‌کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه‌گیری شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین سود هدف استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، معامله‌گر سود هدف خود را 59 دلار قرار می‌دهد. یک رویکرد خوش بینانه‌تر، اندازه‌گیری فاصله بر حسب دلار بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین یک سود هدف است.

به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود شکست 55 دلار باشد، آنگاه سود هدفی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد، 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود. علاوه بر این سه قیمت کلیدی، معامله‌گران باید به انتخاب اندازه پوزیشن و روند کلی بازار توجه زیادی داشته باشند تا موفقیت را در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های معاملاتی به حداکثر برسانند.

کاربرد الگوی پرچم

شکل الگوهای پرچم صعودی در دارایی با روند صعودی قوی پیدا می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. این الگوها پرچم صعودی نامیده می‌شوند زیرا الگوی آنها شبیه پرچم روی میله است. میله نتیجه افزایش عمودی یک سهام و پرچم نتیجه یک دوره تثبیت است. پرچم می‌تواند یک مستطیل افقی باشد اما اغلب به سمت پایین و دور از روند غالب است. یک نوع دیگر این الگو، نشان صعودی سه گوش نامیده شده که در آن تثبیت به شکل یک مثلث متقارن است.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

شکل پرچم به اندازه روانشناسی زیربنایی این الگو مهم نیست. اساسا، علیرغم یک رالی عمودی قوی، دارایی از افت محسوس خودداری می‌کند، زیرا در الگوی گاوی (زمانیکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت در بازار افزایش یابد) خریداران هر دارایی را که می‌توانند به دست آورند، می‌خرند. شکست یک پرچم اغلب منجر به یک حرکت قدرتمند به سمت بالا شده که طول میله پرچم قبلی را اندازه‌گیری می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که این الگوها به صورت معکوس عمل می‌‍کنند و به عنوان الگوی سه گوش و الگوی خرسی شناخته می‌شوند. پرچم های گاوی معمولا همزمان با یک رالی بازار جدید ظاهر می‌شوند.

نمونه هایی از پرچم های صعودی

بیایید به چند نمونه از پرچم‌های صعودی که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند نگاهی بیندازیم تا مفهوم و نحوه ظاهر شدن آنها را به صورت بصری نشان دهیم.

نمودار قیمتی که در ادامه به آن می‌پردازیم (از شرکت Answers Corp) نمونه خوبی از یک پرچم صعودی است که ممکن است در حال شکستن باشد. در حالی که پرچم یک مستطیل کامل نیست، آنچه مهمتر است، فرض اصلی پشت الگوی کلی است. به افزایش شدید قیمت سهام در شکل گیری میله پرچم و تثبیت فشرده‌ای که به دنبال آن می‌آید توجه کنید. گاوها منتظر قیمت‌های بهتر نیستند و هر فرصتی را که به دست می‌آورند، خرید می‌کنند.

هدف برای پرچم گاوی با اندازه گیری طول میله پرچم و بیرون انداختن آن از نقطه شکست به دست می‌آید. این میزان یک قیمت هدف در ANSW در حدود 9.50 دلار خواهد داشت.

الگوی مستطیل چیست و چطور آن را در نمودار تشخیص بدهیم؟

مستطیل الگویی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می‌شود، شکل می‌گیرد.

مستطیل نشان‌دهندهٔ دوره‌ی تثبیت قیمت یا عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان است.

در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می‌زنند اما هیچ کدام پیروز نمی‌شوند.

قیمت، قبل از شکستن سطوح حمایت و مقاومت را بارها لمس و تست می‌کند.

قیمت ممکن است در جهت ایجاد شکست روند شکل بگیرد، خواه صعودی باشد یا نزولی.

در مثال فوق به روشنی می‌توانیم ببینیم که این جفت‌ارز با دو سطح قیمت کلیدی محاصره شده که موازی یکدیگر هستند.

فقط باید صبر کنیم تا زمانی که یکی از این سطوح بشکند و روند را در پیش بگیرد.

به یاد داشته باشید وقتی مستطیلی دیدید: محدود فکر نکنید!

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت مدتی در طول روند نزولی تثبیت شود.

دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالاً باید صبر کنند و قبل از پایین‌تر بردن جفت‌ارز نفسی تازه کنند.

در این مثال قیمت کف الگوی نموداری مستطیل را شکست و همچنان به کاهش ادامه داد.

اگر زیر سطح حمایتی می‌فروختیم حتما سود زیادی از این ترید به دست می‌آوردیم.

یک توصیه: وقتی جفت‌ارز به زیر حمایت سقوط کرد، تغییری در حدود اندازه‌ی ارتفاع سازه مستطیل خواهد داشت.

در مثال فوق جف‌ارز از هدف فراتر رفت تا فرصتی برای کسب سود بیشتر باشد.

مستطیل صعودی

یک مثال مستطیلی دیگر، این بار مستطیل صعودی.

بعد از روند صعودی قیمت متوقف شد تا تثبیت شود.

می‌توانید حدس بزنید قیمت بعد از این چه روندی طی خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما، روند رو به بالا بود، درست جواب دادید! این تغییر ناگهانی رو به بالا را ببینید!

توجه داشته باشید که چگونه قیمت بعد از شکستن سقف الکوی مستطیل بالا رفت.

اگر یک سفارش خرید بالای سطح مقاومت داشتیم، با این معامله سود خوبی می‌گرفتیم.

حتما مطالب زیر را بخوانید

بازارمالی چیست؟

آشنایی با استادان فارکس در ایران

سوشال تریدینگ چیست؟ | از صفر تا صد

سرمایه گذاری چیست؟ | صفر تا صد سرمایه گذاری

چگونه مهارت های فارکس خود را در تعطیلات آخر هفته بهبود دهیم؟

ویژه تریدرها: درآمد از همه معاملات

راهنمای فارکس : ویژه شروع از صفر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

جستجو در سایت

آخرین مقالات

بررسی جامع بروکر اینگات | INGOT BROKERS

بازارمالی چیست؟

آشنایی با استادان فارکس در ایران

سوشال تریدینگ چیست؟ | از صفر تا صد

سرمایه گذاری چیست؟ | صفر تا صد سرمایه گذاری

درباره فارکس سرویسِز

ما تلاش می کنیم تا با بررسی و معرفی بروکرها و صرافی ها، در کنار آموزش های رایگان و دوره های آموزشی، مسیر شما را در رسیدن به سوددهی هموار کنیم و «معامله گری با خیال آسوده» را برای شما به ارمغان بیاوریم.

افشای ریسک: معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. انجام معاملات بدون آموزش، آگاهی کافی و مدیریت ریسک و سرمایه ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه شما شود. مسولیت هرگونه ضرر و زیان برعهده شما است.

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس است. تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متعددی که در این بستر وجود دارد، می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را شناسایی کنند. مفاهیم و ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم تکنیکال به نام «تریگر» بپردازیم؛ ابزاری که به نقاط حساس برای خرید و فروش سهام اشاره دارد.

ویدئو تریگر در تحلیل تکنیکال

مفهوم تریگر در معامله‌گری

تریگر یک مفهوم جامع در بستر تحلیل تکنیکال است. تریگر در لغت به معنای «ماشه» است. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا سطوحی گفته می‌شود که ما بر اساس نوع استراتژی معاملات و تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، در آن محدوده‌ها قصد ورود یا خروج از سهم را داریم. مفهوم تریگر در فرایند خرید و فروش سهام تفاوتی ندارد و همان‌طور که اشاره کردیم، تریگر همان نقاط حساس در نمودار سهم برای ورود و خروج سرمایه‌گذار است.
به عبارت دیگر، فعالان بازار بورس تریگر را مجموعه‌ای از نشانه‌ها می‌دانند که با شناسایی آن‌ در روند معاملات سهم، می‌توان سیگنال ورود و خروج دریافت کرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم مفهوم یا ابزار تریگر را در استراتژی معاملاتی خود تعریف کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص از مزایای آن بهره‌مند شوید.

آیا تریگر صرفا مختص ورود به معامله است؟

برخی از معامله‌گران بر این باورندکه تریگرها فقط مختص به ورود به معامله هستند اما در اصل این طور نیست. تریگرها هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از برای معامله با الگوی مستطیل آن کاربرد دارند. در صورتی که یک استراتژی معاملاتی مشخص و به روز داشته باشید، با استفاده از تریگرها می‌توانید بازدهی خوبی را در بازار بورس به دست بیاورید.

انواع تریگرها

تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای سهام در بازار بورس، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. انواع تریگرها عبارت‌اند از:

۱. اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را تشخیص دهند. بعضی از اندیکاتورهای مهم در بورس عبارت‌اند از اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور Bands Bollinger، اندیکاتور SAR Parabolic و ….
در نمودار زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه زمانی ۹ روزه استفاده شده است. همان‌طور که می‌بینید دو نقطه یا سطح مناسب برای ورود و خروج از سهم در این بازه زمانی تعیین شده است که با عناوین تریگر ورود و تریگر خروج شناخته می‌شوند.

۲. پولبک

بسیاری از معامله‌گران اعتقاد دارند که موقعیت پولبک یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله به شمار می‌آید. به زبان ساده، پولبک به شرایطی گفته می‌شود که معامله‌گر در شرایط ایده‌آل از نظر ریسک و بازده وارد موقعیت معاملاتی شود. معنای دیگری که برای این مفهوم می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. به صورت برای معامله با الگوی مستطیل کلی سه نوع پولبک عادی، خارجی و داخلی وجود دارد. در تصویر زیر، دو موقعیت مناسب برای ورود (تریگر ورود) به سهم را مشاهده می‌کنید.

۳. الگوی قیمت سهم

الگوی قیمت در نمودار سهم‌های بورسی همانند اندیکاتورها دارای تنوع زیادی است. معامله‌گران با استفاده از الگوی قیمتی یک سهم می‌توانند روند آینده آن را پیش‌بینی کنند با این اوصاف می‌توان گفت که الگوی قیمتی در سهم یکی از تریگرهای مناسب برای ورود و خروج محسوب می‌شود. در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به انوع الگوهای قیمتی در بازار بورس اشاره کردیم که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی سرو شانه، الگوی سقف و کف دوقلو، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و … . در نمودار قیمتی زیر، یک الگوی پرچم سعودی مشخص شده است. در انتهای روند نزولی و شکستی که ایجاد شده است، می‌توان تریگر ورود به سهم را تشخیص داد..

۴. شکست روند

فرایند پولبک و شکست در نمودار سهم‌های بورسی تا حدودی مشابه هستند که در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به تفاوت‌های میان این دو اشاره کردیم. زمانی که قیمت یک سهم با شکست مواجه می‌شود این شکست تحت شرایط خاص با سرعت زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهد. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، بعد از شکست قیمت، یک تریگر ورود قوی به سهم ایجاد شده است.

۵. کندل استیک

معامله‌گران در بازار بورس می‌توانند از سه نوع نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک استفاده کنند. در میان این نمودارها، کندل استیک به دلیل مزایای متعدد بیشتر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است. استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است، اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد. کندل استیک‌ها به صورت کلی از یک بدنه و سایه پایینی و بالایی تشکیل می‌شوند. کندل استیک‌ها دارای الگوهای متنوعی هستند که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی ماروبوزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، چکش، چکش معکوس و … . همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یک الگوی پوشای صعودی درروند نمودار سهم به عنوان تریگر ورود مشخص شده است.

مزایای استفاده از تریگر

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، استفاده از تریگرها در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا برگشت‌های زود هنگام روند معامله را تشخیص دهد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند که هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مزایای استفاده از تریگر عبارت‌اند از:

افزایش قدرت تصمیم‌گیری و کاهش برای معامله با الگوی مستطیل برای معامله با الگوی مستطیل ریسک: تریگر ورود و خروج در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند و از تصمیم‌های احساسی و هیجانی فاصله بگیرد. با این کار میزان ریسک سرمایه‌گذاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

کسب بازدهی بیشتر در معاملات: طبق مطالب ارائه شده، متوجه شدید که تریگر یک نقطه یا سطح امن برای معامله‌گر است که با شناسایی آن اماکن کسب بازدهی در روند معاملات بیشتر می‌شود.
تعیین خط روند سهم: تریگر به ما کمک می‌کند تا خط روند سهم را برای روزهای آینده پیش‌بینی کنیم. با این حال می‌توانیم برای نگه‌داری یا فروش سهم مورد نظر تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از تریگر

در بعضی موارد ممکن است نتایج مطلوبی از تریگرها دریافت نشود. به عنوان مثال زمانی که بازار یا یک سهم در حال اصلاح باشد، اندیکاتور مکدی ترگیرهای ورود و خروج متعددی را به معامله‌گر نمایش می‌دهد که انتخاب تریگر ورود و خروج در این شرایط کار ساده‌ای نیست، بنابراین بهتر است معامله‌گر برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کند که سیگنال خط تریگر را تایید کند.
علاوه بر این پیشنهاد می‌کنیم برای اطمینان بیشتر از تریگر ورود و خروج در فرایند تحلیل سهم، به صورت همزمان از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. با این کار، نتایج نهایی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

سخن آخر

در این مقاله با انواع تریگرها در روند معاملات سهام در بازار بورس آشنا شدیم. تریگرها به زبان ساده مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که با شناسایی آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی برای ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند و معامله گران باید با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود، از انواع آن‌ها بهره‌مند شوند. دقت داشته باشید که استفاده از تریگرها به منظور شروع معامله در بورس به تنهایی اعتبار زیادی ندارد از این رو پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطمینان بیشتر، حتما به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. علاوه بر این، تریگرها در یک الگوی مشخص مثل الگوی قیمتی، تنوع زیادی دارند و برای تشخیص آن‌ها باید به تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل سهم در بازار بورس تسلط داشته باشید.