نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی

1. وارد وبسایت tradingview.com شوید.
2. برای فیلتر نویسی در بازار ارزهای دیجیتال، از سربرگ Screeners وارد قسمت Crypto Screeners شوید.
3. در صفحه جدید ، می‌توانید رمز ارزی که قصد دارید قیمت ها بر اساس آن نمایش داده شوند را انتخاب کنید. برای مثال ما USDT یا تتر Tether را در نظر گرفتیم. تا قیمت جفت ارزهایی که بر اساس بیت کوین و … است برای ما نمایش داده نشوند.
4. در این نوار، می‌توانید تایم فریم یا دوره زمانی مورد نظر خود را مشخص کنید. برای مثال ما تایم فریم 1 روزه را انتتخاب می‌کنیم. (برای انتخاب تایم فریم های کمتر از یک روز، باید با اکانت پریمیوم وارد شوید.)
5. در سربرگ General، می‌توانید فیلتر های مختلف مد نظر خود را مانند بیشترین رشدها (Top Gainers) ، بیشترین ریزش ها (Top Losers) و … را انتخاب کنید.
6. با کلیک کردن روی گزینه Filters می‌توانید فیلتر های تخصصی تر را به صورت اختصاصی برای خود اعمال کنید. روی گزینه Filters کلیک کنید. در پنجره باز شده، می‌توانید فیلتر های دلخواه خود را در سه بخش Descriptive (توصیفی) ، Financials (مالی) و Technical (فنی) اعمال کنید. همچنین می‌توانید تمام تعییرات مد نظر خود را در بخش All تنظیم کنید.
7. در سربرگ Exchange تریدینگ ویو، می‌توانید صرافی‌ که می‌خواهید قیمت رمز ارزها مختلف را از آن ببینید را انتخاب کنید.

دوره فیلتر نویسی در سایت Tsetmc

برای مشاهده فیلم جلسات ضبط شده و فایل های آموزشی ضمیمه به حساب کاربری خود در سایت وبینارادمین مراجعه کرده و در داشبورد فیلترنویسی را انتخاب کنید و از محتوای دوره استفاده بفرمایید.

توجه داشته باشید که محتوای آموزشی فقط برای افرادی که در دوره ثبت نام کرده اند قابل مشاهده می باشد بنابراین لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

اهداف دوره

موارد ارائه شده

• پنل پرسش و پاسخ
• امکان ارتباط با مدرس از طریق حساب کاربری جهت رفع اشکال
• امکان دسترسی به فیلم جلسات ضبط شده
• صدور گواهی نامه پایان دوره
• ارسال گواهینامه از طریق پست
• هزینه پست توسط دانشجو پرداخت می گردد.

پیشنیازها

• حضور در جلسات الزامی است.
• شرکت در وبینار با موبایل و لپ تاپ امکان پذیر است.
• نیاز به نصب هیچگونه نرم افزاری نیست.
• لینک شرکت در وبینار در همین صفحه موجود است و پس از ثبت نام برای دانشجویان قابل رویت خواهد بود.

مخاطب هدف

• تمامی افراد علاقه‌مند و فعال در حوزه بازار سرمایه

محتوای دوره

مشاهده فایل ارایه

فایل ارایه

مشاهده فیلم جلسه اول

فیلم جلسه اول 2:39:07

مشاهده فیلم جلسه دوم قسمت اول

فیلم جلسه دوم قسمت اول 1:09:47

مشاهده فیلترها

فیلترها

مشاهده فیلم جلسه دوم قسمت دوم

فیلم جلسه دوم قسمت دوم 1:47:47

اساتید دوره

مرجع کسب و کار ایرانیان

مسعود علیزاده

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

بازخورد دانشجو

نقد و بررسی (8)

محمد صالح زاده

مجید صلحی

دوره بسیار خوبی بود.

سارا زمانی

تشکر از جناب علیزاده و موسسه مرجع کسب و کار ایرانیان برای برگزاری دوره های باکیفیتشون.

آرزو سلیمانی

دوره عالی بود، مدرس محترم مسلط هستند و شیوه بیان فوق العاده ای دارند، استفاده از سایت و شرکت در وبینار هم خیلی راحت بود، تشکر از موسسه مرجع و سایت وبینارادمین.همگی خسته نباشید.

مهدی صمدی

تشکر از مدرس محترم و برگزارکننده و همچنین سایت وبینارادمین، دوره بسیار مفیدی بود.

رحمان جعفری

با سلام دوره خیلی عالی بود نقطه ضعفی نداشت .قدرت بیان عالی استاد ،کامل بودن مطالب فیلتر نویسی ، وفیلترهای کاربردی . ودرضمن تشکر ازمدیروهمکاران سایت بابت زحماتشون خدا خیرتون بده.

ahmad nademi

باسلام و تشکر از استاد محترم و دست اندرکاران برگزاری آموزش ، دوره کاربردی و بسیار خوبی بود.

ali mirmohseni

دوره خوبی بود و انتقال مفاهیم توسط استاد به خوبی انجام می گرفت

یک نظر بنویسید

موارد ارائه شده

• پنل پرسش و پاسخ
• امکان ارتباط با مدرس از طریق حساب کاربری جهت رفع اشکال
• امکان دسترسی به فیلم جلسات ضبط شده
نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی
• صدور گواهی نامه پایان دوره
• ارسال گواهینامه از طریق پست
• هزینه پست توسط دانشجو پرداخت می گردد.

وبینارادمین یک پلتفرم پیشرفته و به روز از مجموعه مرجع کسب و کار ایرانیان است که تمام فرایند های اطلاع رسانی، فروش بلیت، ثبت نام، برگزاری، پشتیبانی و پرسش‌ و پاسخ را پوشش می‌دهد و علاوه بر امکان برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و مجازی ،امکان فروش فایل های دانلودی و محصولات آموزشی را نیز فراهم کرده است.
در وبینارادمین مدرس و دانشجو بدون نصب هیچ گونه نرم افزار و تماما از طریق سایت امکان برگزاری و شرکت در رویدادها را دارند.
هدف اصلی ما در وبینارادمین، پوشش همه جانبه برگزاری رویدادها و ایجاد سهولت برگزاری و شرکت در آنهاست.

آموزش فیلتر نویسی در بورس

فیلتر نویسی در بورس تهران در حال حاضر یکی از امکاناتی است که از طریق دیده بان بازار در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر هستند با توجه به معیارهایی که مد نظرشان می باشد برخی از سهام هایی که قابلیت رشد در آینده دارند را انتخاب کنند. البته برخی از فیلترهای کاربردی وجود دارد که مناسب نوسان گیری در بورس است و سرمایه گذاران با نوشتن فیلترهای مربوط می توانند به شکار شرکت هایی بروند که دور از چشم بازار است و به راحتی در آن سود کسب کنند. فیلتر نویسی در دیده بان بازار بیشتر به جنبه های معامله گری در بازار توجه می کند و مبنای بنیادی و یا تکنیکال ندارد. به عنوان مثال هر گاه قدرت خریدار به فروشنده در سهمی بالا باشد می تواند احتمال بازی سفته بازار در سهم باشد که گروهی با هدف جمع کردن سهم ورشد قیمت آن وارد شده اند ، و یا اینکه مفهوم خرید و فروش حقوقی ها در بازار سرمایه چیست و سیگنال خرید است یا سیگنال فروش. پس شناخت فیلترهای کاربردی در بورس تهران می تواند فرصت های مناسبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کند که نباید نسبت به آن غافل شد.

کاربرد فیلتر نویسی در بورس تهران به اینجا خلاصه می شود که هر سرمایه گذاری باید بتواند در بین صنایع مختلف بازار سهامی که شرایط مناسبی را به لحاظ معامله گری و معاملاتی دارد خریداری کند و این اصلا دلیلی بر مناسب بودن شرایط سهم به لحاظ بنیادی و یا تکنیکال نیست. پس ماهیت فیلتر نویسی در دیده بان بازار این است که سرمایه گذار با استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی بتواند سهامی را استخراج کند که با توجه به معیارهایش تناسب داشته باشد و یا اینکه بتواند بازار سرمایه را رصد کند. به عنوان مثال فرض کنید شما به دنبال سهامی باشید که امروز صف فروش بوده است. یا به دنبال سهامی باشید که آخرین معامله آن ۳ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد و یا در جستجوی این باشید که سهام دارای قدرت خریدار بالا را شناسایی کنید. برای همه این موضوعات فیلتر مورد نظر وجود دارد و هر سرمایه گذاری قادر است ، فیلتر نویسی را آموخته و از آن استفاده کند و یا مدل هایی که در ذهنش است را با یادگیری فیلترها اجرا کند و بتواند با فیلترهای که نوشته؛ بهترین خروجی را داشته باشد. هر سرمایه گذاری با استفاده از فیلتر نویسی در دیده بان بازار قادر است سهامی را انتخاب کند که می تواند جنبه های معامله گری نوسان گیری در بازار را داشته باشد. به عنوان مثال اگر بتوانید با استفاده از فیلتر قدرت خریدار به فروشنده، سهامی را شناسایی کنید که قدرت خریدار بالایی داشته باشد و این قدرت برای چند روز ادامه دار باشد، با احتمال زیاد باید آن را به عنوان یک هشدار معاملاتی در نظر بگیرید که ممکن است در این سهم عده ای در حال تعریف یک بازی جدید هستند و یا فیلتری را شناسایی کنید که با استفاده از حجم معاملات سیگنال ورود و یا خروج در سهم دهد؛ می توانید فرصت های معاملاتی مناسبی را در بازار به دست آورید.

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که می تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می کند را در فیلتر مشخص کرد. به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان ، آموزش فیلتر نویسی مقدماتی ، توسط سید امید موسوی ، در فرمت PDF و در 9 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

هر آنچه باید درباره معاملات الگوریتمی بدانید | نوسان گیری زیر سر معاملات الگوریتمی است؟

این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و نقش آن در نوسان بازار مطرح شده است. بسیاری معتقدند که این نوع معاملات موجب شده است تا بازار نتواند رشد کند. در گفتگو با امید موسوی مدیرعامل گروه مالی امید، شرکتی نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی که ۷ سال در این حوزه فعالیت می کند به بررسی نقش معاملات الگوریتمی در بازار پرداخته ایم.

به گزارش نبض بورس، این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و رقابت نابرابر انسان با ربات در بازار سرمایه مطرح شده است. برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب شده است تا بازار با نوسان رو به رو شود و عده ای که به هر دلیلی به این امکانات دسترسی دارند می توانند سود خوبی را از بازار بگیرند و باقی هم با اُفت بازار متضرر شده اند.

به تازگی هم نامه ای از سوی رئیس سازمان بورس منتشر شد تا همگان از جمله افراد حقیقی هم بتوانند از معاملات الگوریتمی استفاده کنند.

این مسئله موجب شد تا با امید موسوی مدیر عامل گروه مالی امید گفتگویی را در این زمینه داشته باشیم. این شرکت یکی از شرکت هایی است که معاملات الگوریتمی را طراحی و اجرا می کند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

امید موسوی در پاسخ به این پرسش گفت: ارایه راهکارهایی هوشمند و بهینه برای بهتر معامله کردن می باشد. کاهش استرس و هیجان سرمایه‌گذار، افزایش دقت و سرعت معاملاتش، سود بیشتر و ضرر کمتر، امنیت بیشتر اطلاعات معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی و در یک کلمه افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری هدف اصلی استفاده از کامپیوتر و ماشین در برای کمک به خودمان در معاملات است.

انواع معاملات الگوریتمی چیست؟

مدیر عامل گروه مالی امید در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: الگوریتم ها را می‌توان از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد:

الف) الگوریتم‌های مانیتورینگ: این دسته از الگوریتم‌ها برای رصد کل بازار یا سهام استفاده می‌شوند. قبل از اینکه سهامی را بخریم نیاز است از وضعیت کلی بازار خبر داشته باشیم که بتوانیم تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیریم. به طور مثال، نرخ نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی ورود و خروج پول هوشمند به بازار، نوسانات نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات P/E بازار، تغییرات نرخ‌های جهانی، تغییرات قیمت فلزات یا نفت و . است. ماشین به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط را مانیتور کند و در صورت تغییر معنادار به ما اطلاع رسانی کند.

ب) الگوریتم های سیگنال و مشاوره‌ای: (به عنوان مثال تحلیل ریسک پورتفو، فیلترنویسی و کمک به پیدا کردن سهام با ویژگی خاص، هات لیست، اندیکاتورهای هوشمند و . ). هدف از این دسته الگوریتم‌ها دادن سیگنال اولیه برای خرید و فروش است. بدیهی است که این سیگنال‌ها می‌تواند در مرحله بعدی توسط استراتژی ما به دقت پایش شوند و در صورتی که شرایط استراتژی ما را دارا بودند وارد معامله شویم.

ج) الگوریتم های اجرای معاملات: پس از انتخاب سهام مرحله بعدی، خرید و فروش با دقت بالا، به دور از هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم‌های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم. مثلا گذاشتن حد سود و حد ضرر، یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر.

د) الگوریتم‌های بازارگردانی: این الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این فعالیت به طور معمول زیان‌ده یا با سود کم همراه است و وظیفه‌ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.

مابقی انواع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

سرعت عمل بالا در تحلیل و بررسی بازار: الگوریتم می‌تواند کل بازار و سهام و شرایط اقتصاد کلان و کدال و . را براحتی و بدون فوت وقت هنگامی که ما در حال صبحانه خوردن هستیم برای ما پردازش و آماده کند. البته در ایران به دلیل ممنوعیت کمتر از ۳ سفارش در ثانیه، از امکان معاملات با سرعت بالای الگوریتم‌ها نمی‌توان تا اطلاع ثانوی استفاده کرد و فقط از امکان تحلیل با سرعت بالا می‌توان بهره برد.

حذف احساسات و عواطف انسانی: معامله گران خیلی از دارایی‌شان را به علت احساساتشان از دست می‌دهند. ما نسبت به ترس و اضطراب‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهیم. ممکن است سریع معامله کنیم که گاهی اوقات این تصمیم درستی است و گاهی اوقات خیر. اما بحثی که مشخص است ترس به تنهایی نباید دلیلی بر فروختن باشد. یک الگوریتم هرگز به خاطر ترس این تصمیم را نخواهد گرفت!

امکان گرفتن تست و بهینه‌سازی: به عبارت دیگر به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌توانیم الگوریتم خود را بر روی بازار در گذشته تست کنیم و مشاهده کنیم با استفاده از این الگوریتم در گذشته چه سودی کسب می کردیم و یا کجاها مشکل برای‌مان پیش می‌آمد! بنابراین این امکان فراهم می‌شود که استراتژی را بهینه کنیم تا نتایج بهتری در کسب کنیم.

اکثر استراتژی ها به راحتی مقیاس پذیرند: اگر شما بتوانید ۵۰ میلیون تومان در سال با استفاده از معاملات الگوریتمی بدست آورید، از لحاظ تئوری می‌توانید با دو برابر کردن حجم سفارشات خود در سال ۱۰۰ میلیون تومان بدست آورید! البته ضرر شما نیز در سال دوبرابر خواهد شد و افزایش حجم سفارش بیش از حد مشخص می‌تواند باعث ضعیف‌تر شدن عملکرد شما شود. معمولا وقتی یک استراتژی از ذهن شما روی کاغذ می‌آید و امکان ماشینی شدن پیدا می‌کند مقیاس‌پذیر هم هست.

افزودن تمرکز فکری معامله­ گران: یک سیستم معاملات هوشمند، هیجانات را از ما می‌گیرد و مشغولیت فکری و کاری ما را کم می‌کند. این امر موجب می‌شود روی بهینه‌سازی و بهبود استراتژی‌های خود و مدیریت سرمایه‌مان برای سود با کیفیت‌تر تمرکز کنیم.

کمک به شکل گیری بازار کارا: به دلیل افزایش حجم معاملات در بازار، نقدشوندگی بازار بیشتر می‌شود و دستکاری در قیمت‌ها سخت‌تر شده و در حقیقت بازار نسبت به تحلیل‌ها کاراتر عمل خواهد کرد. انتظار می‌رود بعد از حضور معاملات الگوریتمی بازار شفاف‌تر، عمیق‌تر و کاراتر باشد. مثلا تحلیل تکنیکال باید بهتر پاسخگو باشد یا دستکاری برای عده‌ای خاص روی یک سهم به شدت سخت شود.

معایب استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

این کارشناس بازار سرمایه و معاملات الگوریتمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار نبض بورس گفت:

الف) اگر سیستم به طور مناسبی آماده نشده باشد و بخوبی مورد تست و آزمایش قرار نگرفته باشد، می تواند موجب ضرر برای سرمایه‌گذار شود. بنابراین توصیه می‌شود در این زمینه از شرکت‌های صاحب‌نام و محصولات بسیار تست شده و قدیمی‌تر استفاده شود تا یک محصول استارت‌آپی جدید!

ب) گاهی اوقات، غیرممکن است که قوانین قطعی را در قالب کد درآورد، که آن، توسعه و بهبود سیستم معاملاتی هوشمند را مشکل می کند. به عنوان مثال آوردن اخبار یا تحلیل های پیچیده فاندمنتال در قالب الگوریتم مشکل است.

ج) در سال‌های اخیر توجه دانشمندان ممتاز علمی را در امریکا به ویژه دانشجویان ریاضی، آمار، کامپیوتر، فیزیک و دیگر رشته‌های مرتبط با این صنعت که اغلب به خاطر کسب درآمد و گاها به خاطر چالش‌انگیزی می‌باشد را به خود جلب کرده است و می‌گویند جلوی رشد علمی این دانشمندان را گرفته است! چون می‌خواهند پول در بیاورند!

د) اگر برای همه نباشد موجب نابرابری در دسترسی به بازار می‌شود. بهتر است در فاصله ۲ سال از حضورش در بازار برای همه در دسترس باشد.

ه) برای فعال شدن کامل نیاز به تراکنش و سرعت بالا دارد که فعلا با قوانین موجود در بازار سرمایه‌ ایران امکانش نیست. همچنین مشکلات محدود کننده‌ای مثل دامنه نوسان، شناور کم، یک طرفه بودن بازار و عمق کم بازار باعث از بین رفتن صرفه استفاده از الگوریتم‌هاست.

و) هزینه سرمایه‌ای بالایی دارد. معمولا برای راه‌اندازی و استفاده از این نوع معاملات هزینه بسیار بالای زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تیم هوش مصنوعی و برنامه‌نویس نیاز است.

معاملات الگوریتمی برای کیست؟

پاسخ: تا کنون فقط بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها امکان استفاده از این نوع معاملات را داشتند اما به تازگی ما سرویس ویژه حقیقی‌های بازار را طراحی کردیم و تا نیمه آبان ۱۴۰۰ ان‌شالله برای اولین بار الگوریتم در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

نوسان‌گیری زیر سر معاملات الگوریتمی است؟

پاسخ: با دامنه نوسان فعلی و میزان کارمزد بالایی که در بازار سرمایه ایران داریم خیال باطل است که الگوریتمی در ایران وجود دارد که می‌تواند نوسان‌گیری کند. حداقل بنده به عنوان مدیرعامل شرکتی که بیش از ۷ سال است در این حوزه فعالیت رسمی می‌کنم، چنین الگوریتمی را تابحال ندیدم! ببینید معمولا بازار وقتی کوچک می‌شود نوسانش بیشتر می‌شود، هیجانش بیشتر می‌شود، دستکاری قیمت بیشتر می‌شود و . دلیل بی رمقی بازار این است که خریدار قوی نیست نه اینکه نوسان‌گیر زیاد است!

معمولا در انسان میلی وجود دارد که هر چیزی را که نمی‌فهمیم چرا بگیم “کار خودشان است” توهم توطئه‌ای که معمولا برای این است که به خودمان بگوییم نه تو اشتباه نکردی، تقصیر تو نیست، آن‌ها دارند سرت کلاه می‌گذارند. فرار از پذیرش مسولیت تحلیل و سرمایه‌گذاری خودمان. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، اکثر کارکردهای الگوریتم‌ها که حتی امکان کمی برای سواستفاده داشته را ممنوع کرده است. به عنوان مثال ممنوع کردن سرخطی و ممنوعیت ارسال بیش از ۳ سفارش در ثانیه از این نمونه‌ها هستند. بنابراین شائبه هماهنگی الگوریتم‌ها و ایجاد صف‌های هماهنگ و . همه توهم توطئه هستند و سرعت بالای بازار به دلیل بزرگ شدن بازار است.

فیلتر نویسی در سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

فیلتر نویسی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا با این کار معامله‌گران می‌توانند با سرعت بیشتر و راحت تر سهم ها و یا ارزهای منطبق با استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنند. پس از آن حرکات روند قیمتی آن ها را در واچ‌لیست خود تحت نظر بگیرند.

در این مقاله دلایل اهمیت فیلتر نویسی را بیان می‌کنیم. سپس به صورت گام به گام، مراحل فیلتر نویسی در یکی از مراجع چارت های قیمتی سهام و ارزهای موجود در بازار های مالی، یعنی سایت تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم.

چرا فیلتر نویسی می‌کنیم؟

سابقا بیان کردیم. فیلتر نویسی باعث می‌شود معامله‌گران دیگر لازم نباشد برای پیدا کردن سهم یا ارزی که با استراتژی معاملاتی آنها مطابقت داشته باشد، وقت و انرژی زیادی را صرف کنند. جا ماندن از برخی فرصت های طلایی و استثنایی بازار نیز یکی از معایب فیلتر نویسی است.

مهم ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید قبل از نوشتن فیلتر به آن توجه کنند

بسیاری از معامله‌گران به اشتباه، فکر می‌کنند حتما باید در سهام یا ارزهایی که بعد از فیلتر نویسی به آنها می‌رسند، وارد معامله شوند. این یک عقیده اشتباه است که تمام ارزهایی که از طریق فیلتر نویسی به آنها دست پیدا می‌کنیم به عنوان سیگنالی برای خرید یا سیگنالی برای فروش هستند. در اصل فیلتر نویسی، فقط حکم یک ابزار را برای معامله‌گران دارد، تا فرآیند تحلیل و بررسی آنها را آسان تر کند.

چگونه در سایت تریدینگ ویو فیلتر نویسی کنیم؟

1. وارد وبسایت tradingview.com شوید.
2. برای فیلتر نویسی در بازار ارزهای دیجیتال، از سربرگ Screeners وارد قسمت Crypto Screeners شوید.
3. در صفحه جدید ، می‌توانید رمز ارزی که قصد دارید قیمت ها بر اساس آن نمایش داده شوند را انتخاب کنید. برای مثال ما USDT یا تتر Tether را در نظر گرفتیم. تا قیمت جفت ارزهایی که بر اساس بیت کوین و … است برای ما نمایش داده نشوند.
4. در این نوار، می‌توانید تایم فریم یا دوره زمانی مورد نظر خود را مشخص کنید. برای مثال ما تایم فریم 1 روزه را انتتخاب می‌کنیم. (برای انتخاب تایم فریم های کمتر از یک روز، باید با اکانت پریمیوم وارد شوید.)
5. در سربرگ General، می‌توانید فیلتر های مختلف مد نظر خود را مانند بیشترین رشدها (Top Gainers) ، بیشترین ریزش ها (Top Losers) و … را انتخاب کنید.
6. با کلیک کردن روی گزینه Filters می‌توانید فیلتر های تخصصی تر را به صورت اختصاصی برای خود اعمال کنید. روی گزینه Filters کلیک کنید. در پنجره باز شده، می‌توانید فیلتر های دلخواه خود را در سه بخش Descriptive (توصیفی) ، Financials (مالی) و Technical (فنی) اعمال کنید. همچنین می‌توانید تمام تعییرات مد نظر خود را در بخش All تنظیم کنید.
7. در سربرگ Exchange تریدینگ ویو، می‌توانید صرافی‌ که می‌خواهید قیمت رمز ارزها مختلف را از آن ببینید را انتخاب کنید.

در ادامه برای بهتر آشنا شدن با ابزار های این بخش ، یک استراتژی معاملاتی را توسط تنظیمات این بخش ، پیاده سازی می‌کنیم و رمز ارزهای متناسب با آن را پیدا می‌کنیم.

استراتژی نمونه برای انجام آن در تریدینگ ویو

استراتژی ای که ما قصد داریم آن را در فیلتر نویسی پیاده سازی کنیم، کراس (Crosses) های موینگ اوریج (Moving Average) های 5 روزه و 10 روزه است. یعنی می‌خواهیم به سایت بگوییم، رمز ارزهایی که موینگ اوریج 5 روزه آنها، موینگ اوریج 10 روزه آنها را به سمت بالا قطع کرده است را برای ما پیدا کند.

در ادامه به صورت گام به گام این استراتژی را فیلتر نویسی می‌کنیم.

1. در ابتدا صرافی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنیم. برای مثال ما صرافی کوکوین (KuCoin) را انتخاب می‌کنیم.
2. در مرحله بعد باید در قسمت Search، نام اندیکاتور مورد نظر خود را جستجو کنیم. ما از اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average استفاده می‌کنیم.
3. حال باید باید با زبان فیلتر نویسی به سایت بگوییم که دنبال رمز ارزهایی هستیم که موینگ اوریج 5 روزه آنها ، موینگ اوریج 10 روزشان را به سمت بالا قطع کرده باشد. ابتدا به بخش تنظیمات موینگ اوریج 5 روزه می رویم.
4. تا اینجا ما مشخص کردیم که به دنبال موینگ اوریج 5 روزه هستیم. حالا باید بگوییم که می خواهیم موینگ اوریج 5 روزه ، یک خط دیگر را به سمت بالا قطع کند. به سمت بالا قطع کردن در زبان انگلیسی معادل Crosses up است. زبانه مقابل عبارت Exponential Moving Average (5) را باز می‌کنیم و کلمه Crosses up را انتخاب می‌کنیم.
5. تا به اینجای کار ما به زبان فیلتر نویسی، گفتیم که می خواهیم کوینگ اوریج 5 روزه، به سمت بالا قطع کند. اما هنوز مشخص نکردیم که می‌خواهیم چه خطی را قطع کند. برای انتخاب موینگ اوریج 10 روزه، کافی است که زبانه Value را باز کنید. Exponential Moving Average (10) را انتخاب کنید. حالا، سایت تریدینگ ویو به صورت خودکار، رمز ارزهایی که در صرافی کوکوین وجود دارند و موینگ اوریج 5 روزه آنها، موینگ اوریج 10 روزشان را به سمت بالا قطع کرده است را برای ما پیدا می‌کند.

می توانیم در رمز ارزهایی که با فیلتر نویسی آنها را پیدا کردیم، وارد معامله شویم؟

به علت اینکه این نکته بسیار نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی مهم است و بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه می‌کند، دوباره آن را مرور می‌کنیم.

دقت داشته باشید. ما نباید الزاما، در رمز ارزهایی که آنها را با فیلتر نویسی پیدا کردیم، وارد شویم. فیلتر نویسی فقط حکم یک ابزار معاملاتی را برای ما دارد.

تمامی معامله‌گران ترجیحا باید از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنند. که نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی پارامترهای مهمی مانند تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و بسیاری از شاخصه های مهم دیگر در آن لحاظ شده باشد تا ریسک معاملات خود را تا حد امکان کاهش دهند.

سخن پایانی در فیلترنویسی تریدینگ ویو

در این مقاله مراحل فیلتر نویسی در سایت تریدینگ ویو را به صورت گام به گام به همراه مثال بررسی کردیم. همچنین بایدها و نبایدهای استفاده از رمز ارزهایی که با فیلتر نویسی آنها را پیدا می‌کنیم، به عنوان یک سیگنال ورود یا خروج از معاملات را بیان کردیم.

آکادمی آینده با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال در بازار رمز ارزها ، اقدام به طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال کرده است. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های این دوره آموزشی به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

فیلتر نویسی در بورس چیست و چه کاربردهایی دارد؟

فعالیت در بازارهای مالی مستلزم استفاده همزمان از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی بازار است. در نظر گرفتن حجم عظیمی از این نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی داده‌ها و اطلاعات برای تصمیم‌گیری و خرید سهام، یکی از دشوارترین کارها هنگام فعالیت در بورس محسوب می‌شود؛ زیرا بررسی کردن کلیه سهم‌های موجود در بازار و انتخاب از میان آن‌ها، عملا ممکن نیست. مهم‌ترین کاری که برای یک سرمایه‌گذاری اصولی باید انجام دهید، بالا بردن مهارت فیلتر نویسی در بورس است. فیلترنویسی در بورس به شما کمک می‌کند تا بدون اتلاف وقت، بهترین نتیجه را در بازار سرمایه به دست آورید. در این مقاله به آموزش فیلتر نویسی بورس می‌پردازیم تا با استفاده از این ابزار مهم، به نتایج شگفت‌انگیزی در بورس برسید.

فیلتر نویسی چیست؟ بهترین ابزار برای فعالیت در بازار سرمایه

فیلتر مجموعه‌ای از دستورات است که به شکل شبه کدها یا اسکریپت‌هایی تعریف می‌شود. به‌طورکلی، فیلترنویسی به‌معنای سفارشی کردن و شرطی کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران است. فیلترنویسی در بورس همانند یک صافی عمل کرده و جداسازی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را برایتان راحت می‌کند. با استفاده از این روش در زمان بسیار کوتاهی می‌توانید سهم‌های سودساز بازار را گلچین کرده و فقط سهم‌های موردنظر را بررسی کنید. این کار را می‌توان در زمان بازار یا خارج از تایم آن، انجام داد.

فیلترنویسی در بورس باعث می‌شود تا سهم‌های مشخصی با اطلاعات و ویژگی‌های موردنظرتان برایتان نمایش داده شود. برای شروع این کار ابتدا باید در قالب کد یک سری داده‌ها و دستورها را به سیستم دهید؛ سپس سیستم بر اساس کد دستوری نوشته‌شده، سهم‌هایی را انتخاب و به شما نشان می‌دهد. با شرکت در بهترین دوره تحلیل بنیادی می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آموزش فیلترنویسی را به‌طورکامل فرا بگیرید.

کاربردها و مزایای آموزش فیلتر نویسی در بورس

فرض کنید به‌دنبال سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری هستید تا در شرایط عالی اقدام به خرید آن کنید. یافتن چنین سهمی در میان نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی انواع نمادهای بورس کار بسیار دشواری است. ابزار فیلترنویسی در بورس این امکان را برایتان فراهم می‌کند تا سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، انواع سهام مطابق با سلیقه، ترجیح و تحلیل خود را مشاهده کرده و از بین آن‌ها مناسب‌ترین را انتخاب کنید.

به‌عنوان مثال، ممکن است با فیلتر کردن متوجه افت ۳۰ درصدی یک سهم در یک بازه زمان خاص شوید و با تحلیل تکنیکال ورود سهم به سطح حمایت را پیش‌بینی کنید. این اتفاقات به شما نشان می‌دهد که سهم در آینده‌ای نزدیک روند صعودی خواهد داشت؛ بنابراین با بالا رفتن حجم معاملات می‌توانید سهم مذکور را با کمترین ریسک بخرید. هرچقدر بیشتر بر اصول سرمایه گذاری در بورس مسلط باشید، معاملاتی با ریسک کمتر و سود بالاتر خواهید داشت.

معایب فیلترنویسی سهام

فیلترنویسی بنیادی بورس علاوه‌بر مزایا و کاربردهای خاصی که دارد، با معایب و مشکلاتی نیز همراه است. ازجمله چالش‌های فیلترنویسی سهام عبارت‌اند از:

• استفاده نکردن از دوره‌های زمانی مختلف: از مهم‌ترین ضعف‌های فیلترنویسی در بورس می‌توان به استفاده نکردن از آن برای دوره‌های زمانی مختلف اشاره کرد. انجام فیلتر نویسی در حال حاضر فقط به‌صورت روزانه ممکن است؛ بنابراین نمی‌توان با استفاده از آن اقدام به تعویض دوره‌های زمانی ساعتی، هفتگی و ماهانه کرد.

• بومی بودن فیلتر نویسی در بورس برای تهران: بومی بودن سهام شرکت‌ها ویژگی باعث می‌شود تا بسیاری از بازارهای مالی نتوانند از آن استفاده کنند. درواقع، فیلترنویسی فقط در بازار بورس تهران قابل‌استفاده است.

• استفاده نکردن از بک تست: سومین ایراد فیلتر نویسی استفاده نکردن از بک تست است. به‌عنوان مثال، با استفاده از فیلترنویسی بنیادی نمی‌توانید شرایط گذشته سهام را بررسی کنید.

• محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته: برخی از داده‌ها برای فیلترنویسی محدوده ۲۱ روزه تعیین می‌کنند. محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ایرادات فیلتر نویسی در بورس به شمار می‌رود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از فیلترنویسی بنیادی بورس در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بهره می‌برند. اگر به‌تازگی وارد دنیای بورس شده‌اید، با گذراندن بهترین دوره های اقتصاد می‌توانید سریع‌تر مسیر حرفه‌ای شدن را در انواع بازارهای مالی طی کنید.

آموزش فیلترنویسی سهام بنیادی در بورس

سایت tsetmc اصلی‌ترین محیط فیلتر نویسی است که ابزارهای گوناگونی در اختیارتان قرار می‌دهد. برای شروع فیلترنویسی فاندامنتال بورس باید با نحوه استفاده از ابزارها و کاربردشان آشنا باشید. استفاده کردن از این سایت نیازی به ثبت نام ندارد و با سرچ tsetmc در اینترنت به‌راحتی می‌توانید وارد آن شوید؛ اما اگر می‌خواهید فیلترهای اعمالی شما در این سایت ثبت و نگهداری شوند، باید مراحل ثبت‌نام را طی کنید. بعد از وارد شدن به سایت Tsetmc.com با آیکون‌هایی در بالا سمت چپ مواجه خواهید شد. آیکون «دیده‌بان» که نمادی شبیه به جدول دارد، مهم‌ترین بخش در فیلترنویسی بنیادی بورس است که در ادامه به قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.

آشنایی با قسمت‌های مختلف دیده‌بان؛ پیش‌نیاز یادگیری فیلتر بنیادی سهام

با کلیک روی آیکون «دیده‌بان» صفحه جدیدی برایتان باز می‌شود که در قسمت بالای آن چند نماد مختلف قرار دارد. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که هر کدام از این قسمت‌ها چه اطلاعاتی به شما می‌دهند و کدام یک به فیلتر نویسی در بورس اشاره دارد:

• خانه: اولین گزینه از سمت راست خانه است. این گزینه دسترسی سریع به صفحه اول سایت را فراهم می‌کند.
• جست‌وجو: آیکون دوم که به‌شکل یک ذره‌بین است، برای جستجو کردن نماد سهم‌ها به کار می‌رود. با وارد کردن نام نماد نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی در این بخش، کلیه اطلاعات مربوط به آن را خواهید کرد.
• تنظیمات: با انتخاب گزینه سوم، جدول تنظیمات را خواهید دید. این تنظیمات به فیلتر نویسی بورس هم کمی مربوط می‌شود.
• مرتب‌سازی: در قسمت مرتب‌سازی باید مشخص کنید که داده‌ها بر اساس چه اصولی مرتب شوند و ترتیب آن‌ها چگونه (صعودی یا نزولی) باشد.
• قالب نمایش: قالب نمایش به حالت و فرمی می‌گویند که اطلاعات در صفحه به شما نشان داده می‌شود. در این بخش می‌توانید از قالب‌های پیش‌فرض درون سایت (جدول کلاسیک، عرضه، تقاضا و قیمت) یا قالب‌های شخصی‌سازی‌شده استفاده کنید.
• مشاهده سریع: در صورت انتخاب کردن این گزینه، با انتخاب هر سهم، نوسان گیری با استفاده از فیلترنویسی جزئیات و اطلاعات آن در سمت چپ دیده‌بان بازار نمایش داده خواهد شد.
• فیلتر: این قسمت متعلق به فیلتر نویسی در بورس است. این گزینه برای نوشتن فیلترهای جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد.
• خروجی: مورد شماره هشت برای تهیه خروجی از کاری که انجام گرفته است، استفاده می‌شود. اگر قصد ارسال فیلتر نوشته‌شده به شخص دیگری را دارید، باید از آن خروجی بگیرید و اطلاعات را به‌صورت یک فایل اکسل به شخص دیگر ارسال کنید.
• راهنمای دیده‌بان بازار: گزینه بعدی که به شکل یک علامت سؤال است، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دیده‌بان بازار محسوب می‌شود. بخش راهنما اطلاعاتی نظیر قالب کدنویسی یا قالب و فرمت فیلتر در اختیار شما قرار می‌دهد.

در تصویر زیر کلیه قسمت‌های دیده‌بان بازار در سایت tsetmc را مشاهده می‌کنید.

چگونه از سایت tsetmc برای فیلترنویسی سهام استفاده کنیم؟

بعد از وارد شدن به سایت tsetmc روی دیده‌بان بازار کلیک کرده، سپس گزینه «فیلتر» را انتخاب کنید. در صفحه بازشده باید ابتدا با کلیک روی دکمه «فیلتر جدید»، یک فیلتر بسازید. روی فیلتر ساخته‌شده کلیک کنید تا پنجره مخصوص برای نوشتن فیلتر سهام برایتان باز شود. حالا روی صفحه خالی کلیک کنید و فیلتر موردنظرتان را در آن بنویسید. در قسمت «نام فیلتر» نیز می‌توانید یک اسم دلخواه برای فیلترتان مشخص کنید. در نهایت روی گزینه «ثبت» کلیک کنید تا فیلتر روی صفحه اعمال شود.

آشنایی با انواع قالب فیلتر نویسی در بورس

به‌طورکلی در دیده‌بان، دو نوع قالب و فرمت فیلتر نویسی سهام داریم که به شرح زیر است:

• قالب به شکل ساده: در این روش از فیلدهای اطلاعاتی، توابع و عملگرهای ازپیش‌ساخته استفاده می‌شود. هر فیلتر معمولاً از تعدادی شرط تشکیل شده است که با عملگرهای or یا and از هم جدا می‌شوند؛ برای نمونه:

• قالب به شکل کدنویسی: در این روش علاوه‌بر امکانات قالب ساده امکان نوشتن برنامه هم برایتان فراهم شده است. با استفاده از این گزینه می‌توانید توابع جدیدی بسازید و دستورهای حلقه، شرط و تعریف متغیر را به کار ببرید. برای نمونه قالب زیر را مشاهده کنید:

if((pl) > 1000 && (pc)>1000)

برنامه شما باید دو مقدار true یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد موردنظر در دیده‌بان نشان داده خواهد شد و مقدار false یعنی نماد دیده نمی‌شود.

در نمونه زیر ابتدا یک تابع ساخته‌ایم که کمترین قیمت ۲۱ روز را حساب کرده و سپس از آن تابع در کد استفاده کند:

سیمبل‌های مورداستفاده در فیلتر نویسی در بورس

برای فیلتر نویسی در بورس باید به‌طورکامل با عملگرها، سیمبل‌ها و متغیرهایی که استفاده می‌شوند، آشنا شوید. در بخش راهنمای موجود در سایت، توضیحات کاملی در این خصوص داده شده است. البته دوره‌های جامع آموزش بورس دکتر علی سعدوندی به‌قدری کامل است که به‌راحتی می‌توانید کلیه مباحث را فرا بگیرید.

کلینیک اقتصاد؛ مرجع آموزشی علاقه‌مندان به بازارهای مالی

در این مقاله به توضیح کامل فیلتر نویسی در بورس پرداختیم و نحوه کار با سایت tsetmc را به‌طورکامل به شما آموزش دادیم. فیلترنویسی بنیادی سهام به شما کمک می‌کند تا بدون اتلاف وقت سهم‌های موردنظرتان را با ویژگی‌های خاص بررسی کرده و سپس اقدام به خرید آن کنید. با گذراندن دوره‌های فیلترنویسی مقدماتی و پیشرفته سهام کلیه مباحث مهم در این زمینه را فرا می‌گیرید و در کنار استفاده از فیلترها، از مزایای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز بهره می‌برید. چنانچه برای خرید دوره مناسب نیاز به راهنمایی یا مشورت دارید، با شماره تلفن ۰۹۰۵۳۶۵۴۰۵۰ تماس بگیرید.