حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو

نمودار روزانه کلایتن

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید یا فرش را برای مدت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

چگونه شکست نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

شکست و علائم آن سوال دیگری که بسیاری از کارآموزان با آن مواجه هستند شناسایی پدیده شکست نواحی حمایت و مقاومت است. چه بسیار اتفاق افتاده که قیمت از یک ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کرده و مجددا به حرکت قبلی خود بازگشته است. با این مطلب اهمیت شناسایی شکست را متوجه می شوید. اگر فردی شکست واقعی از شکست های مجازی را به خوبی تشخیص ندهد ممکن است معامله صحيح خود را با زبان بسته و معامله جدیدی را در جهت معکوس آن باز نماید. اما اندکی بعد معامله دوم نیز با بازگشت بازار به حرکت قبلی خود با زیان مواجه شود یعنی ضرر در ضرر.
برای تشخیص صحیح یک شکست واقعی بایستی توجه داشته باشید که این پدیده نیز از دو مؤلفه هشدار و تأیید تشکیل شده است. هشدار شکست می تواند با ظهور یکی از پدیده های زیر همراه باشد:

شکاف های قیمت، به پایان ها و دامنه های افراطی قیمت که به آنها می پردازیم.

الف) علائم هشدار شکست

۱. شکافهای قیمت (Price Gaps)

یکی از متداول ترین اتفاقاتی که در ناحیه حمایت یا مقاومت رخ می دهد تشکیل شکاف قیمت می باشد. این شکاف زمانی رخ می دهد که قیمت فراتر یا پایین تر از قیمت پایانی قبلی باز شود و بر این اساس منطقه ای فراهم می سازد که در آن هیچ معامله ای صورت نگرفته است.
شکاف قیمت در میان سایر علائم هشدار دهنده بسیار مهم تر است و تشکیل آن در نواحی مذکور حاکی از آن است که این ناحیه بی اعتبار شده و لذا برنامه بازگشت قیمت بهم خورده است. پس بایستی به آن بسیار توجه نمود که ما به دلیل اهمیت شناسایی آنها در کتاب «الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه، بخشی مجزا را به آن اختصاص داده و انواع آن را تشریح کرده ایم.

تصویر یک شکافت صعودی (سمت چپ) و یک شکاف نزولی(سمت راست) در حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو نواحی حمایت و مقاومت

شکاف در نواحی حمایت و مقاومت

۲. تا پایان ها (Tail Closes)

ته پایان های نوعی از میله های قیمتی هستند که در آنها نقطه پایانی در نقطه حداقل با حداکثر با در حوالی آن قرار دارد. در برخی مواقع نیز در آن جهت فاقد سایه می باشند؛ همانند آنچه که پیرامون مارو بوزو گفته ایم. اگر با برخورد قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت چنین میله هایی تشکیل گردد بایستی بسیار مراقب بود چرا که آنها اولین علامت شکست محسوب می شوند.

تصویر یک ته پایان صعودی (سمت چپ) و یک ته پایان نزولی (سمت راست) در ناحیه R&S

۳. دامنه های افراطی قیمت (Extreme Price Ranges)

دامنه های افراطی قیمت اصطلاحی است که به میله ها یا شمعهای طویل قیمت اشاره دارد. این میله ها به نحوی منعکس کننده قدرت زیاد روند جاری می باشند. اما چگونه این دامنه ها را شناسایی نماییم؟

یکی از راه های شناسایی این دامنه ها مقایسه آنها با میانگین دامنه های ایجاد شده در بازار است. براساس یک قانون کلی زمانی که دامنه هایی با طول بیش از دو برابر متوسط دامنه های بازار ایجاد شود آنها به عنوان دامنه های افراطی قیمت محسوب می شوند. البته ضرورتی ندارد که میزان دامنه آنها را اندازه گیری نماییم بلکه همین اندازه که به صورت واضح طویل بودن آنها مشاهده گردد، کافیست.

یک دامنه افراطی صعودی(سمت چپ) و یک دامنه افراطی نزولی(سمت راست) در ناحیه R&s

دامنه های افراطی خود می توانند در اشکال مختلفی با نام های BL TB و BG تشکیل گردند که در شکل زیر نشان داده شده است:

حالت های مختلف دامنه های افراطی قیمت

در حالت فشار شکست (Thrust Breakout; TB)

نقطه حداقل کندل شکست بالاتر از نقطه حداقل کندل قبلی است اما همچنان در زیر نقطه پایانی کندل قبلی قرار دارد.

در حالت آغوش شکست (Breakaway Lap; BL)

نقطه حداقل کندل شکست بالاتر از نقطه پایانی کندل قبلی است اما همچنان در زیر نقطه حداکثر کندل قبلی قرار دارد.

در حالت شکاف شکست (Breakaway Gap: BG)

نقطه حداقل کندل شکست بالاتر از نقطه حداکثر کندل قبلی قرار دارد.

ب) تأیید شکست

همان گونه که متوجه شده اید علیرغم تنوع زیاد علائم هشدار شکست، تمام آنها با تشکیل نقطه پایانی در بالای یک مقاومت یا پایین یک حمایت حاصل شده اند. لذا اولین هشدار با بسته شدن قیمت در خارج از نواحی R & S ظاهر می گردد. اگر چه ظهور علائم هشدار دهنده، نشان دهنده بی اعتباری یک ناحیه حمایت یا مقاومت می باشند اما بسیار پیش آمده که بازار عليرغم تشکیل چنین علائمی، مجددا بازگشت کرده است. بنابراین بسیار مهم است که حرکت بعدی قیمت را ارزیابی نمایید.

یک شکست واقعی زمانی رخ می دهد که پس از ظهور علائم هشدار دهنده، پدیده شکست تأیید گردد. این مهم زمانی حاصل می شود که بازار پس از این وقایع، یک میله یا شمع به صورت کامل در خارج محدوده شکسته شده تشکیل دهد یعنی اینکه نقطه آغازین و پایانی کندل بعدی در خارج از ناحیه مورد نظر تشکیل گردد. در چنین موقعیتی پدیده شکست تأیید می گردد. بر این اساس اگر بازار پس از عبور از یک ناحیه حمایت با مقاومت، حتى فاصله زیادی نیز از آن بگیرد نمی توان گفت که شکست رخ داده است بایستی حتما به تشکیل میله بعدی در ماورای ناحیه مذکور توجه نماییم. برای مثال بازار در نمودار زیر نفوذهایی به ناحیه حمایت و مقاومت خود انجام داد است که به دلیل عدم تشکیل یک کندل كامل، شکست تأیید نشده است اما اندکی بعد از ناحیه مقاومت خود عبور کرده و با تشکیل یک کندل کامل آن را شکسته است.

یک شکست تایید نشده ناحیه مقاومت

یک شکست تایید شده ناحیه مقاومت با شرایط گفته شده

با توجه به اینکه شکست حاکی از قدرتمند بودن روند غالب است پس بازار بایستی در همان جهت پیش رود. این اصل (تداوم) بسیار مهم محسوب می شود چرا که اهمیت علائم هشدار دهنده را مشخص می نماید. برای مثال اگر در بازاری، قیمت با تشکیل یک شکاف در بالای یک ناحیه مقاومت باز شود و در نهایت نیز یک میله یا شمع صعودی تشکیل دهد، نتیجه می گیریم که بازار در روند مذکور بسیار قدرتمند عمل می نماید. ممکن است شما با توجه به قدرت حرکت قیمت انتظار داشته باشید که بازار به سمت بالاتر حرکت نماید لیکن اگر در چنین شرایطی صعود بازار اتفاق نیافتاد می توان استنباط کرد که بازار ضعیف است لذا بایستی حرکات بعدی قیمت را زیر نظر گرفت.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

قیمت بیت کوین چه حمایت‌ها و مقاومت‌هایی را در پیش‌رو دارد؟

قیمت بیت کوین به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، اما اگر این رمزارز بتواند به سطح قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار برسد، رمزارزهای لئو، مانا، KLAY و تزوس (XTZ) ممکن است اولین رمزارزهایی باشند که بازیابی می‌شوند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، اعزام نیرو و تجهیزات نظامی روسیه به مرز اوکراین، ترس از حمله نظامی احتمالی طی چند روز آتی را افزایش داده است. این موضوع ممکن است باعث افزایش فشار فروش بیت کوین شود. قیمت بیت کوین در حال حاضر به کمتر از سطح حمایتی مهم ۳۹,۶۰۰ دلار رسیده است.

در بین این احساس بدبینی، نقطه امیدی برای سرمایه‌گذاران کریپتو وجود دارد زیرا اطلاعات گلس‌نود نشان می‌دهد که بیش از ۶۰٪ موجودی بیت کوین، بیش از یک سال است که در هیچ تراکنشی استفاده نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که هولدرهای بلندمدت در روند نزولی، دارایی خود را نمی‌فروشند.

مایک مک‌گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو کالاها در شرکت Bloomberg Intelligence هشدار داده است که ممکن است بیت کوین هفته سختی را پیش رو داشته باشد و بعید است که نرخ تورم کاهش یابد. هرچند، وی انتظار دارد که بیت کوین روند قوی‌تری در سال جاری داشته باشد.

در ادامه به بررسی ۵ رمزارزی می‌پردازیم که می‌توانند بازیابی قیمتی شوند و روند صعودی داشته باشند.

این مطلب تنها ترجمه خبر منبع است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها نیست.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

عدم موفقیت خریداران در خصوص دفاع از سطح حمایتی مهم ۳۹,۶۰۰ دلار نشان می‌دهد که بیت کوین هم‌چنان با فروش حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو زیاد خرس‌ها مواجه است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۱,۱۹۳ دلار) رو به کاهش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده نزولی وارد شده است. این شرایط نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین (BTC/USDT)

اگر قیمت بیت کوین کمتر از ۳۹,۶۰۰ دلار باقی بماند، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و قیمت بیت کوین به محدوده حمایتی ۳۶,۲۵۰ الی ۳۵,۵۰۷ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود که گاوها به شدت از این محدوده دفاع کنند زیرا در صورتی که این محدوده قیمت نیز از دست برود، مسیر ریزش به کف قیمت ۳۲,۹۱۷ دلار که در روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به دست آمده است، هموار می‌شود. هرچه مدت زمان بیشتری قیمت بیت کوین کمتر از ۳۹,۶۰۰ دلار باقی بماند، احتمال روند نزولی بیشتر می‌شود.

در طرف مقابل، اگر قیمت رمزارز BTC از سطح کنونی افزایش یابد و به بالاتر از ۳۹,۶۰۰ دلار برسد، به معنای وضعیت انباشت در سطوح قیمتی پایین خواهد بود. سپس گاوها قیمت را به بالاتر از EMA بیست روزه می‌رسانند.

گاوها باید از سطح مقاومتی ۴۵,۸۲۱ دلار عبور کنند تا روند صعودی جدیدی را آغاز کنند.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

در صورتی که گاوها نتوانند قیمت این رمزارز را به بالاتر از ۳۹,۶۰۰ دلار برسانند، می‌توان گفت که این موضوع به معنای عدم تقاضا در سطوح قیمت بالاتر است و در نتیجه، خرس‌هایی که قیمت را به کمتر از ۳۹,۶۰۰ دلار رسانده‌اند، جسورتر خواهند شد.

شاخص RSI ریزش شدیدی داشته و به محدوده اشباع فروش وارد شده است. این شرایط به معنای روند صعودی اندک یا تثبیت قیمتی در کوتاه مدت است.

اگر خرس‌ها در افزایش قیمت بعدی بتوانند از سطح مقاومتی دفاع کنند، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و قیمت بیت کوین به ۳۶,۰۰۰ دلار برسد. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از ۴۱,۰۰۰ دلار برسانند، حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو سناریوی نزولی در کوتاه مدت منتفی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال لئو (LEO)

لئو (LEO) پس از ثبت رکورد قیمت ۸.۱۴ دلار در تاریخ ۸ فوریه (۱۹ بهمن) در روند اصلاح قیمت قرار گرفته است. خرس‌ها قیمت این رمزارز را به کمتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰٪ در قیمت ۵.۷۴ دلار رسانده‌اند، اما گاوها به شدت در حال دفاع از EMA بیست روزه (۵.۴۵ دلار) هستند.

نمودار روزانه قیمت لئو

افزایش EMA بیست روزه و قرار گرفتن شاخص RSI در محدوده مثبت بیانگر آن است که گاوها نسبت به خرس‌ها اندکی برتری دارند. اگر خریداران قیمت این رمزارز را به بالاتر از ۶.۲۴ دلار برسانند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در این صورت قیمت لئو می‌تواند به ۷ دلار برسد.

در مقابل، اگر گاوها نتوانند سطح قیمت کنونی را حفظ کنند، خرس‌ها از این فرصت استفاده کرده و تلاش می‌کنند تا قیمت لئو را به کمتر از EMA بیست روزه برسانند. در این صورت، احساس معامله‌گران ممکن است منفی و بدبینانه شود و قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در قیمت ۵.۱۸ دلار برسد.

نمودار ۴ ساعته قیمت لئو

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز در محدوده ۵.۵۲ الی ۶.۲۴ دلار قرار دارد. میانگین متحرک نمایی EMA20 و میانگین متحرک ساده MA50 با شیب خنثی در روندی ثابت قرار دارند و RSI نزدیک به نقطه میانی واقع شده است. این شرایط گویای توازن بین عرضه و تقاضا است.

اگر خرس‌ها قیمت را کمتر از ۵.۵۲ دلار حفظ کنند، این توازن به نفع آنها تغییر می‌کند. در این صورت قیمت لئو ممکن است به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای کاهش یابد.

در مقابل اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از MA50 برسانند، قیمت لئو می‌تواند به ۶.۲۴ دلار افزایش یابد. گاوها باید از این مانع عبور کنند تا نشان دهند که کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکال مانا (MANA)

دیسنترالند (MANA) در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) پس از نزدیک شدن به خط روند نزولی خود دچار کاهش قیمت شد. این موضوع گویای آن است که احساس معامله‌گران منفی است و در حال فروش و مستحکم‌تر کردن سطوح مقاومتی هستند.

نمودار روزانه قیمت MANA

خرس‌ها قیمت مانا را به کمتر از SMA پنجاه روزه (۲.۸۳ دلار) رسانده‌اند. این موضوع، شرایط را برای کاهش قیمت به سطح حمایتی مهم ۲.۴۴ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۲.۲۰ دلار) فراهم می‌سازد.

در طرف مقابل اگر قیمت افزایش یابد و از این سطح فراتر برود، گاوها بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت مانا را به خط روند نزولی برسانند. گاوها باید از این مانع عبور کنند تا بتوانند روند صعودی جدیدی را آغاز کنند.

در صورتی که خرس‌ها قیمت را کمتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه حفظ کنند، ممکن است فشار فروش افزایش پیدا کند و قیمت مانا به ۱.۷۰ دلار کاهش یابد.

نمودار ۴ ساعته قیمت MANA

در تایم فریم ۴ ساعته خرس‌ها قیمت مانا را به کمتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای رسانده‌اند. اگر قیمت کمتر از این سطح باقی بماند، ممکن است تا خط حمایتی کانال نزولی کاهش داشته باشد. عبور از این کانال می‌تواند قیمت مانا را به ۲.۴۴ دلار برساند.

اگر قیمت از سطح کنونی افزایش یابد، گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت را بالاتر از MA200 برسانند. این اقدام، اولین نشانه‌ای است که گاوها در صدد بازگشت هستند. عبور از سطح EMA200، احتمال رشد قیمت تا خط مقاومتی کانال را افزایش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال کلایتن (KLAY)

قیمت رمزارز بومی کلایتن (Klaytn) به اسم KLAY در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) از خط روند نزولی کاهش یافته و گویای آن است که خرس‌ها به فروش خود ادامه می‌دهند.

نمودار روزانه کلایتن

نکته اندکی مثبت در این رابطه این است که گاوها اجازه نداده‌اند که قیمت به کمتر از EMA بیست روزه (۱.۲۳ دلار) برسد.

اگر قیمت افزایش یابد و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱.۲۷ دلار) باقی بماند، گاوها بار دیگر تلاش می‌کنند از مانع موجود در خط روند نزولی عبور کنند. در صورت تحقق این موضوع، احتمال تغییر روند وجود دارد. در نتیجه، قیمت KLAY ممکن است به ۱.۵۰ دلار برسد.

در مقابل، کاهش قیمت به کمتر از EMA بیست روزه گویای آن است که خرس‌ها قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند. این شرایط می‌تواند قیمت را به ۱.۱۰ دلار کاهش دهد.

نمودار ۴ ساعته قیمت کلایتن

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت در حال دفاع از سطح مقاومتی ۱.۳۶ دلار هستند. قیمت KLAY از این سطح مقاومتی کاهش یافته است اما گاوها اجازه نداده‌اند که به کمتر از SMA50 برسد.

اگر قیمت از سطح کنونی افزایش یابد، خریداران در صدد عبور از سطح مقاومتی ۱.۳۱ و ۱.۳۶ دلار خواهند بود. عبور از این سطوح می‌تواند شرایط را برای افزایش قیمت به ۱.۵۰ دلار فراهم سازد.

تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ)

قیمت تزوس (XTZ) در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) از خط روند نزولی برگشت خورد. این موضوع بیانگر آن است که خرس‌ها هم‌چنان در حال فروش هستند. خرس‌ها اکنون در صدد این هستند تا قیمت را به خط روند صعودی برسانند.

نمودار روزانه تزوس

خط روند صعودی از ماه مارس (اسفند) ۲۰۲۰ تاکنون به عنوان سطح حمایتی مهم عمل کرده است. در نتیجه، گاوها احتمالا به شدت از خط روند صعودی دفاع می‌کنند. اگر قیمت تزوس از این سطح حمایتی افزایش یابد، خریداران قیمت این رمزارز را به بالاتر از خط روند نزولی (رنگ سبز در نمودار فوق) می‌رسانند.

در صورت موفق شدن گاوها، ممکن است شاهد تغییر روند در قیمت تزوس باشیم. در صورتی که قیمت به پایینتر از خط روند صعودی برسد، این دیگاه صعودی منتفی خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است مسیر برای روند نزولی بیشتر هموار شود.

نمودار ۴ ساعته قیمت تزوس

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد قیمت تزوس در کنترل خرس‌ها است. قیمت این رمزارز به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ بر روی قیمت ۳.۳۲ دلار کاهش یافته است که سطح مهمی برای گاوها محسوب می‌شود. شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶٪ در قیمت ۲.۹۸ دلار و سپس به خط روند صعودی را افزایش می‌دهد.

اولین نشانه مثبت، عبور قیمت به بالاتر از EMA20 است. در این صورت، ممکن است فشار فروش کاهش یابد. در صورت عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای، احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت وجود دارد.

به نظر شما آیا بیت کوین و آلتکوین‌ها می‌توانند بازیابی قیمتی شوند و خرس‌ها را به دام بیاندازند؟

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

اندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس را تشکیل می دهند.

ما بر اساس زمان بندی سیگنال هایی که اندیکاتور های تکنیکال فراهم می آورند ، دو نوع اندیکاتور را مرور کردیم.

در اینجا خلاصه ای از آنچه در درس های قبلی بحث شد ، ارائه می شود:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو.

1. اندیکاتور پیشرو یا یک اسیلاتور پشرو ، پیش از شکل گیری روند جدید یا برگشت روند ، سیگنال می دهد.
2. اندیکاتور پسرو یا یک اندیکاتور دنباله روی روند ، پس از شکل گیری یک روند سیگنال می دهد.

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور های پیشرو در حالت عادی اسیلاتور هستند.

این اندیکاتور ها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا آنها پیش از اینکه روند احتمالی برگشتی واقعاً رخ دهد ، به شما سیگنال می دهند.

یک مزیت اندیکاتور های پیشرو این است که آنها بالقوه می توانند شما را بسیار زود از یک بازگشت آگاه سازند.

نقطه ضعف آنها این است که این اسیلاتورها سیگنال های کاذب زیادی ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزارهای مستقل خوبی در نظر گرفته نمی شوند. شما باید اندیکاتور های پیشرو را با سایر ابزارها همچون الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر بتوانید نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کنید ، می توانید مشخص کنید کدام اندیکاتور ها می توانند سیگنال های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی ارزش بوده و می توان آنها را نادیده گرفت.

اندیکاتور های پیشرو معروف عبارتند از: Stochastic ، شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) ، Williams٪ R و شاخص Momentum

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های تاخیری یا پسرو به عنوان اندیکاتور های دنباله روی روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور های پسرو پس از آنکه حرکت روی نمودار رخ داد ، ظاهر می شوند.

یک نقطه ضعف اندیکاتور های پسرو این است که باعث می شوند که نسبتا دیر وارد معامله و بازار شوید. این بدان معناست که شما در حالت عادی مقدار نسبتاً زیادی از حرکت قیمت و روند را از دست داده اید.

اندیکاتور های تاخیری محبوب عبارتند از: میانگین های متحرک (ساده ، نمایی ، وزنی) ، پارابولیک سار و MACD

پس ، چگونه می توان فهمید که چه زمانی باید از اسیلاتورها و چه زمانی باید از اندیکاتور های دنبال روی روند یا هر دو استفاده کرد؟

این یک سوال یک میلیون دلاری است! به هر حال ، ما می دانیم که آنها همیشه موید و جفت هم کار نمی کنند.

یک میلیون دلار به شما می دهیم …بزودی..

صبر کنید! منظور ما جوابی به ارزش یک میلیون دلار بود!

فعلن ، فقط بدانید که بمحض اینکه نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کردید ، می دانید که کدام اندیکاتور ها سیگنال های صحیح و دقیقی را ارائه می دهند و کدام یک از آنها در آن زمان بی ارزش هستند.

خیلی ساده نیست. اما مهارتی است که به مرور و با افزایش تجربه کسب خواهید کرد.

شما تنها نیستید!

در بخش های بعدی آموزش فارکس ، می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه می توانید محیط بازار فارکسی که معامله می کنید را به درستی شناسایی کنید تا از این اندیکاتور ها بهتر استفاده کنید!

حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو / ترس بازار در وضعیت ثابت

همچنان که بیت‌کوین تلاش می‌کند بالای سطح ۲۳هزار دلار خودش را تثبیت کند. بسیاری از تحلیلگران بازار انتظار دارند تا چند روز آینده این روند بیت‌کوین، قیمت را به زیر ۲۳هزار یا بالای سطح ۲۴هزار دلار ببرد. باید دید قیمت کدام سمت را در پیش می‌گیرد.

به گزارش تجارت‌نیوز: در ادامه نوسانات چند روز اخیر بیت‌کوین، گاوهای بازار همچنان در حال دفاع از سطح ۲۳هزار دلار هستند. گفتنی است شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو نیز وضعیت ثابتی پیدا کرده و همچنان در ناحیه ترس مانده است.

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین، Lookintobitcoin

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین

چند روز اخیر این شاخص نوسانات زیادی نداشته و تا امروز وضعیت سنتیمنت بازار کریپتو و بیت‌کوین تغییر خاصی نکرده‌است. البته گفتنی‌ست این شاخص نسبت به روز قبل خود یک واحد افزایش را تجربه کرده است و در حال حاضر روی عدد ۳۱ واحد قرار دارد. این شرایط تنها در صورتی عوض خواهد شد که بیت‌کوین صعودی به سطوح بالاتر خود داشته باشد.

برخی تحلیلگران سنتیمنت، برای بیت‌کوین سطوح روانی را پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت صعود یا نزول بیت‌کوین، رسیدن آن به این سطوح احتمال زیادی خواهد داشت. اگر بیت‌کوین سناریو صعودی را اتخاذ کند؛ انتظار می‌رود اولین سطح مقاومتی پیش‌روی خود را در نزدیکی ۲۳هزار و ۵۰۰ لمس کند و در صورت عبور موفقیت‌آمیز از این سطح، مقاومت ۲۴هزار و ۲۰۰دلاری را برای بار دیگر لمس کند.

گفتنی‌ست اگر بیت‌کوین، سطح ۲۳هزار دلار را از دست بدهد. اولین سطح حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو حمایتی نزدیک آن، سطح ۲۲هزار و ۷۵۰دلار خواهد بود. که در صورت از دست رفتن این سطح، لمس دوباره قیمت ۲۲هزار و ۴۰۰دلار دور از انتظار نخواهد بود.

حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار کریپتو

باقی رمزارزهای بازار نیز در نزدیکی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی خود قرار دارند. اتریوم اگر بتواند بالای سطح ۱هزار و ۷۰۰دلار بماند، اولین سطح مقاومتی پیش‌روی آن، سطح ۱هزار و ۷۵۰دلار است. درصورت عبور موفقیت‌آمیز از این سطح، مقاومت بعدی آن سطح ۱هزار و ۷۸۴دلار و سپس ۱هزار و ۸۰۰دلار خواهد بود.

کاردانو نیز در این چند روز در تلاش برای عبور از سطح ۰٫۵۲دلار بوده‌است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت ۰٫۵۲۵ سطح مهم بعدی برای کاردانو خواهد بود. همچنین نزدیک‌‎ترین سطح حمایتی کاردانو نیز سطح ۰٫۵۰۵دلار است.

بایننس‌کوین که این چند روز اخیر رشد زیادی داشته‌است؛ در صورت ادامه همین روند، سطح ۳۲۰دلار اولین مقاومت پیش‌روی آن خواهد بود. پس از آن نیز سطح ۳۳۰دلار منطقه حیاتی قیمت برای این ارز محسوب می‌شود.