چطور رفتار نهنگ ها را زیر نظر بگیریم؟
اگر می خواهید یک سرمایه گذار حرفه ای در دنیای رمزارزها شوید ، باید رفتار نهنگها را بخوانید و درک کنید و در مورد حرکات آنها منطقی نظر دهید.
وقتی نوبت به معاملات رمزارزها می رسد ، اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی که می توانید برای به حداکثر رساندن بازده خود استفاده کنید ، کم نیستند. حمایت و مقاومت ، الگوی پرچم ، باندهای بولینگر و میانگین متحرک تعدادی از این ابزارهای رایج هستند.
مسئله این است که وقتی همه از شاخص های یکسانی استفاده می کنند ، سرمایه گذاران نهادی غالباً آنچه را که بقیه انجام می دهند پیش بینی می کنند و سودشان را زودتر از موعد می گیرند. این بدان معنی است که اگر واقعاً می خواهید از موسسات موجود در بازار جلوتر باشید ، باید پا را فراتر از تحلیل تکنیکال بگذارید.
یکی از ساده ترین راه ها برای انجام این کار استفاده از آنالیز زنجیره است و یکی از قوی ترین سیگنالهای در زنجیره حرکت نهنگها است.
افراد زیادی نمی دانند که چگونه از این سیگنال به طور موثر استفاده کنند و به همین دلیل است که امروز من می خواهم همه چیزهایی را که باید درباره حرکات نهنگ بدانید و اینکه چگونه می توانید با استفاده از آنها به سود حداکثری برسید، به شما میگویم.
آنالیز رمزارزها در زنجیره
همانطور که می دانید اکثر بلاکچین ها عمومی هستند. این بدان معنی است که هر کسی می تواند بیشتر معاملات را در مشاهده کند و این کار را می توان به راحتی با استفاده از یک کاوشگر بلاکچین (blockchain explorer) انجام داد.
جالب اینجاست که این سطح شفافیت به شما امکان می دهد کارهای زیادی را بای دیدن تراکنش ها انجام دهید.
اکثر کاوشگران بلاکچین امکان رتبه بندی آدرس کیف پول را بر اساس میزان کوین یا توکن در اختیار مخاطبان قرار میدهند. برخی مانند etherscan.io به طور پیش فرض این کار را انجام می دهند. با این حال ، اگر از Binance Smart Chain یا هر پروژه دیگری مانند Cosmos ، Avalanche استفاده می کنید ، باید از ردیاب های مخصوص آنها استفاده کنید.
این ویژگی بسیار مفید است زیرا می تواند به شما نشان دهد که آیا عرضه آن کوین یا توکن به طور مساوی بین دارندگان آن توزیع می شود یا اینکه فقط چند کیف پول بیشتر عرضه را در اختیار دارند.
اگر میزان عرضه کوین یا توکن در میان چند کیف پول متمرکز شود، خطر بزرگی وجود دارد. اگر یکی از دارندگان شروع به فروش کند قیمت آن دارایی به شدت سقوط میکند.
کاوشگران بلاکچین حتی می توانند به شما کمک کنند بفهمید مردم با رمزارز خود چه می کنند. بیشتر کاوشگران بلاکچین کیف پول متعلق به صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز را برچسب گذاری می کنند. این می تواند به شما نشان دهد که مردم در حال ترید یا هولد کردن رمزارزها هستند.
اگر مقدار قابل توجهی از یک رمزارز در صرافی ها باشد ، به احتمال زیاد افرادی که آن رمزارز را در اختیار دارند ، به دنبال انجام این کار برای طولانی مدت نیستند.
اگر می بینید که بیشتر عرضه یک رمزارز بیشتر هولد شده تا مبادله شود ، این نشان می دهد افرادی که این رمزارز را نگه داشته اند به زودی قصد فروش آن را ندارند. برخی از معامله گران زیرک حتی به ردیابی کیف پول های متعلق به افراد و نهادهای ثروتمند نیز میپردازند.
این نظارت امکان ایجاد تقلید از رفتار خرید و فروش پول های هوشمند را فراهم می کند و گاهی اوقات امکان مشاهده و خرید یک آلتکوین که قرار است رشد صد برابری بکند را حتی قبل از درز اخبار میسر میکند.
دستیابی به این تاکتیکهای دقیق و زنجیره ای بسیار دشوارتر است. به همین دلیل شرکت هایی مانند Glassnode و CryptoQuant وجود دارند.
پلتفرمهای تحلیلی زنجیره ای ، قیمت را با داده های زنجیره ای ترکیب کرده و شاخص های جدیدی را ایجاد می کنند که اغلب نمای واضح تری از بازار نسبت به شاخص های تکنیکال و الگوهای قیمت به شما ارائه می دهند.
به عنوان مثال ، شاخص Glassnode’ss hodle wave به شما نشان می دهد که چه مقدار از عرضه بیت کوین در یک بازه زمانی مشخص جابجا شده است. هنگامی که آن موجهای تیره تاریک شروع به اوج گرفتن می کنند ، این بدان معناست که مردم شروع به فروش می کنند. همانطور که می بینید نوک این قله ها با اوج های قبلی بازار صعودی مطابقت دارد.
تنها مشکل این است که برای استفاده از بیشتر این شاخص های پیشرفته زنجیره ای باید هزاران دلار هزینه کرد.
خبر خوب این است که اگر می دانید چگونه از آنها به درستی استفاده کنید، بسیاری از این سرویس ها به صورت رایگان ارائه میشوند که به همان اندازه سرویس های اشتراکی خوب هستند.
بررسی حرکات نهنگ ها
در یک جمله ، حرکت نهنگ یک معامله بزرگ در یک یا چند رمزارز است. این یک سیگنال ساده است که بسته به مکانی که معامله در آن انجام می شود ، می تواند بر قیمت آن دارایی تأثیر مهمی بگذارد.
وقتی در یک کاوشگر بلاکچین می بینید رمزارزی از یک کیف پول معمولی به یک کیف پول صرافی ارسال می شود ، این بدان معناست شخصی که آن رمزارز را ارسال کرده احتمالاً می خواهد آن را بفروشد.
وقتی حجم تراکنش کم باشد مسئله مهمی نیست. اما ، اگر ببینید صدها میلیون دلار رمزارز از کیف پول به صرافی ارسال می شود ، این حجم از مقدار فشار فروش می تواند قیمت را بشکند.
برعکس ، اگر می بینید که صدها میلیون دلار رمزارز از صرافی و به یک کیف پول ارسال می شود ، هر کسی که صاحب آن کیف پول است قصد فروش به این زودی ها را ندارد.
اگر تحرکات زیادی از نهنگ ببینید که آنها دارایی ها را از صرافی خارج میکنند، این کاهش ناگهانی در عرضه بازار می تواند سوخت موشکی برای رشد زیاد آن دارایی باشد.
اثرات برای این حرکت نهنگها در بحش استیبل کوین ها معکوس می شود. اگر صدها میلیون USDT یا USDC از کیف پول به صرافی منتقل شوند ، این بدان معناست که نهنگ ها به دنبال خرید هستند و این می تواند به معنای پمپ شدن بازار باشد.
اگر صدها میلیون استیبل کوین از صرافی خارج شود، این بدان معناست که نهنگ ها به این زودی قصد سرمایه گذاری ندارند و این می تواند به معنی رکود موقت یا حتی نشانه ای از یک بازار خرسی کامل باشد.
گاهی اوقات ممکن است ببینید نهنگها یک رمزارز را از صرافی به صرافی دیگر میفرستند. دلیل این کار آربیتراژ است.
به عبارت دیگر ، یک نهنگ از اختلاف قیمت کمی بین دو صرافی بهره می برد. و از آنجا که آنها سرمایه زیادی دارند که اختلاف اندک بازدهی قابل توجه برای آنها دارد.
آخرین نوع انتقال میان دو کیف پول شخصی است. باور کنید یا نه ، اکثر سرمایه گذاران بزرگ از صرافی های کریپتویی استفاده نمی کنند. دلیل این امر این است که مقدار زیادی رمزارزی که آنها به دنبال خرید یا فروشش هستند ، می تواند شرایط بازار را متشنج کند.
در عوض ، آنها معاملات خارج از بازار Over The Counter را انجام می دهند. OTC ، به سرمایه گذاران بزرگ اجازه می دهد مقدار زیادی رمزارز را مستقیماً از صرافی با قیمت ثابت خریداری کرده یا بفروشند.
هنگامی که می بینید صدها میلیون دلار رمزارز بین کیف پول ها انتقال میباد ، این احتمالاً نوعی OTC است.
مسئله این است که شما تا قبل از وقوع اتفاق هرگز نمی توانید به طور قطع از خرید یا فروش آن مطلع شوید. اکنون ، به همین دلیل است که خرید بیت کوین تسلا بر قیمت بیت کوین تا زمانی که آن را به طور عمومی اعلام نکردند ، تاثیری نداشت.
بنابراین این بدان معنی است که شما مجبور نیستید زیاد به این نوع حرکات توجه کنید زیرا آنها به طور معمول تأثیر ناچیزی بر قیمت دارند.
چه چیزی به عنوان حرکت نهنگی محسوب می شود؟
اکنون ، از لحاظ تئوری ، هر چیزی که در بالا ذکر شد همه چیزی است که شما باید راجع به حرکت نهنگ ها بدانید.
مسئله این است که چند عامل وجود دارد که می تواند حرکات نهنگها را به سیگنالی گمراه کننده تبدیل کند و اینها معمولاً توسط معامله گران نادیده گرفته می شوند.
اولین عامل مربوط به تعریف است. یک تراکنش چقدر باید بزرگ باشد تا بتوان آن را به عنوان نهنگ دسته بندی کرد؟ بسته به اینکه از کدام ابزار ردیابی استفاده می شود ، پاسخ متغییر است. به عنوان مثال ، به نظر می رسد که پلتفرم Whale Alert هرگونه معامله در ۱۳ بلاکچین را که بیش از ۱ میلیون دلار آمریکا است در توییتر خود گزارش می دهد.
این آستانه خودسرانه می تواند یک مشکل بزرگ در هنگام اندازه گیری میزان تأثیر یک حرکت بر قیمت رمزارز باشد. این به دلیل عمق بازار است.
عمق بازار به شما می گوید که چه مقدار پول برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارز در هر صرافی مورد نیاز است. این را می توان به راحتی در Coingecko یا Coin Market Cap در بخش Markets بررسی کرد. هرچه پول بیشتری برای افزایش یا کاهش ۲ درصدی قیمت لازم باشد ، عمق بازار بیشتر است.
اگر ببنید که تراکنش بیت کوینی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از کیف پول به صرافی با عمق بازار ۲۰ یا ۳۰ میلیون دلار در منتقل شود ، حتی اگر تمام آن بیت کوین بلافاصله فروخته شود ، تأثیر ناچیزی بر قیمت خواهد داشت.
با این حال ، بیشتر آلت کوین ها دارای عمق بازار کمتر از یک میلیون دلار هستند. این بدان معناست که یک حرکت نهنگی تاثیر زیادی بر از بین رفتن عمق بازار و کاهش قیمت آن رمزارز میشود.
علاوه بر این ، بعضی اوقات حرکت نهنگ ها در آلتکوین ها از نظر دلاری آنقدر کم است که حتی توسط ابزار ردیابی حرکت نهنگها دیده نمی شود. حتی در این صورت سقوط قیمت ممکن است.
به همین ترتیب ، توجه به عمق بازار یک رمزارز مهم است.
فراتر از حرکات پایه نهنگها
دومین عاملی که اغلب در مورد حرکات نهنگ فراموش می شود این است چگونه قیمت بیت کوین را مشاهده کنم؟ که همه حرکتها با هم برابر نیستند.
از آنجا که بیشتر آلت کوین ها ارتباط زیادی با بیت کوین دارند. یک حرکت نهنگ در بیت کوین می تواند قیمت آلت کوین مورد علاقه شما را نبود کند حتی اگر نهنگ ها حرکت قابل توجهی در آن نداشته باشند.
علاوه بر این ، با نزدیک شدن به اوج یک بازار گاوی ، معاملات خاص نهنگ ها اهمیت بیشتری نسبت به بقیه خواهد داشت.
هر روزه، شاهد چند ده حرکت نهنگها برای رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم هستیم. برخی از اینها بزرگ و تعدادی از آنها واقعا عظیم هستند که تأثیر قابل توجهی روی قیمت میگذارند.
چیزی که هر روز نمی بینید این است که یک کیف پول قدیمی بیت کوین که مدتها فعالیت نداشته است، برای اولین بار بعد مدتها شروع به فعالیت میکند. معاملات حاصل از این کیف پول ها می تواند بازار را کاملاً متزلزل کند. این امر نشان می دهد که قیمت به اندازه کافی بالا رفته که حتی سرسخت ترین هودلرها هم می خواهند با فروش دارایی خود چگونه قیمت بیت کوین را مشاهده کنم؟ به سود برسند.
معمولاً این حرکات نهنگ های قدیمی در اخبار رمزارزها آورده می شود و گاهی اوقات توسط ردیاب های نیز اعلام میشود. خوشبختانه بیشتر این موارد در چند ماه اخیر تراکنشهای کوچک کیف پول به کیف پول بوده است. با این حال ، اگر ما به قیمت صد یا دویست هزار دلار برسیم، شما حتما تحرکات این کیف پول ها را خواهید فهمید.
همچنین لازم به یادآوری است که اهمیت تراکنش یک نهنگ بستگی به رمزارز و نوع حرکت آن دارد.
اگر نهنگ های بزرگ که بیشترین عرضه یک رمزارز را درا ختیار دارند به طور مداوم در حال انتقال دارایی خود از کیف پول به صرافی باشند، بهتر است شما ازین کشتی قبل از غرق شدن پیاده شوید.
همین قاعده در مورد معاملات انجام شده از کیف پول متعلق به میلیاردرهای معروف مانند ویتالیک بوترین اعمال می شود. ویتالیک به دلیل فروش عمده اتریوم خود در نزدیکی اوج بازار گاوی قبلی شناخته شده است.
برخلاف اکثر میلیاردرهای این صنعت ، ویتالیک آدرس کیف پول خود را علنی کرده است. اما متأسفانه معاملات وی توسط ابزارهای رایگان ردیابی نهنگها دیده نمیشود.
پس اگر میخواهید با توجه به حرکات بوترین سیگنال فروش بدست آورید باید آدرس کیف پول وی را کاملاً زیر نظر داشته باشید.
آدرس کیف پول اتر ویتالیک بوترین:
اکنون ، با توجه به این نکته ، باید وقت بگذارید و کیف پولهای متعلق به افراد یا تیم های مطرح در این صنعت را شناسایی کنید. وقتی می بینید ، آنها شروع به انتقال مقدار قابل توجهی از دارایی خود به صرافی برای فروش کردند ، شاید شما هم بخواهید همان کار را انجام دهید.
نکته مهم در اینجا است که گاهی اوقات فهمیدن جهت این حرکات بسیار سخت است. مخصوصا بعضی از این افراد تراکنش های خود را مخفی نگه میدارند.
به همین دلیل است که شما همیشه باید قبل از نتیجه گیری از خود سوال کنید که مطمئن هستید یا خیر زیرا اینجا جایی است که اکثر مردم شکست می خورند.
روانشناسی تجارت حرکت نهنگها
سومین عاملی که هنگام تجزیه و تحلیل حرکت نهنگ ها باید به آن توجه کرد، درک این نکته است که پول هوشمند می داند که معامله گران خرده پا چکونه به حرکت نهنگها واکنش نشان میدهند.
برای مثال هر زمان که مقدار زیادی استیبل کوین ضرب می شود. منطقا ، این عرضه جدید USDT به معنای پمپاژ بیت کوین است ، درست است؟ خوب ، دقیقاً نه
استیبل کوینها بر اساس تقاضای بازار ضرب و سوزانده می شوند. این امر ضروری است زیرا میزان عرضه یا تقاضا یک استیبل کوین میتواند باعث کاهش و یا افزایش قیمت آن و از بین بردن وابستگی قیمت به دلار آمریکا باشد.
نکته اصلی در اینجا این است که ایجاد USDT یا USDC به طور خودکار به معنای افزایش قیمت نیست. این فقط به این معنی است که تقاضا برای آن استیبل کوین ها افزایش یافته است.
به هر حال ، اگر یک سرمایه گذار بزرگ در حال خرید بیت کوین باشد ، احتمالاً قصد ندارد برای آن معامله یک استیبل کوین ضرب کند به جای این روش، آنها فقط از OTC استفاده می کنند.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت حرکت نهنگها، می توانم به شما بگویم که ، بدون نیاز به صرف هزینه ، می توانید با سرویس های رایگان سود بسیار خوبی بدست آورید.
تفاوت اصلی بین نسخه های رایگان و پولی اکثر معیارهای زنجیره ای این است که نسخه های پولی تصفیه شده تر هستند و گزینه های بیشتری را در هنگام فیلتر کردن داده ها به شما می دهند. وقتی نوبت به حرکت نهنگها می رسد ، آنچه با استفاده از ابزارهای رایگان مانند Whale Alert و جستجو در Bitcoin.com بدست می آورید کم و بیش همان چیزی است که در Glassnode و Crypto Quant پیدا می کنید.
هیچ تعریف جهانی برای حرکت نهنگ ها وجود ندارد. به نظر من، حرکت نهنگ ها هر معامله ای است که به اندازه کافی بزرگ باشد و قیمت رمزارز را بهم بزند.
همچنین فراموش می شود که حرکات به نوع نهنگ بستگی دارد. این ممکن است عجیب به نظر برسد اما اینکه جا به جایی توسط کدام کیف پول و کدام نهنگ انجام میشود مهم است.
پس از سقوط قیمت در اواسط ماه مه با بررسی آدرس کیف پول ویتالیک را متوجه می شدید که تقریبا همه اتریوم او فروخته شده است. این کمی ترسناک بود ، اما آخر معلوم شد که او بیشتر اتر خود را به کیف پول سخت افزاری منتقل کرده است.
گاهی اوقات حرکات این میلیاردها بسیار تعجب انگیز است زیرا آنها با فریب افکار عمومی دارایی های خود را به یک صرافی منتقل میکنند و دست به فروش نمیزنند. حتی ممکن است آنها این کار را همزمان با اخبار یا رویدادهای خاص انجام دهند زیرا می دانند که این امر باعث تحریک شدید احساسات بعضی از سرمایه گذارهای خرده پا میشود.
همه چیز درباره دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین چیست؟ اگر برای مدت کوتاهی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید به احتمال زیاد نام آن را شنیده‌اید. در این مقاله تصمیم داریم به دامیننس بپردازیم.
دامیننس dominance در معنای لغوی یعنی تسلط. وقتی میگوییم دامیننس بیت کوین منظور ما میزان تسلط بیت کوین بر بازار میباشد. بیت کوین را پادشاه ارزهای دیجیتال میشناسند، این فقط بخاطر این نیست که بیت کوین اولین ارز بوده. شاید شما هم متوجه شده باشید که گاهی با ریزش شدید بیت کوین، تمام آلت کوینها میریزند. یا بالعکس وقتی بیت کوین در حال رنج زدن یا بالا رفتن آرام است بقیه آلت کوینها هم رشد میکنند. یا به اصطلاح alt season رخ میدهد.
شرکتهای مختلفی اقدام به محاسبه دامیننس میکنند و در سایت خود به اشتراک میگذارند. معروفترین آنها در ایران تریدینگ ویو میباشد. هرکدام از شرکتها به روش خود اقدام به محاسبه میکنند برای مثال میتوانید دامیننس محاسبه شده در TradingView را با دامیننس سایت bitcoindominance.com مقایسه کنید.
دامیننس دقیقا چیست؟
تا اینجا ما متوجه شدیم دامیننس یک شاخص است و میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. اما این موضوع عموما به چه معنا است؟
اگر ما تمام بازار کریپتوکارنسی را کل در نظر بگیریم، درصد سرمایه‌ای که در اختیار بیت کوین است همان دامیننس میباشد. شاید این نکته هم برایتان حالب باشد که بدانید تمام ارزهای موجود در کریپتو شاخص دامیننس دارند. و حتی میتوانید در سایتهایی مانند coin360 در یک چارت میزان سلطه بزرگترین ارزها را ببینید.
در تصویر برای مثال میبینیم یکی از روزهای ماه june در سال 2017 شاخص دامیننس بیت کوین 39 درصد، دامیننس اتریوم 32 درصد، ریپل 9 درصد و لایتکوین نزدیک 2 درصد بوده است.
این نمودار را میتوانید از اینجا ببینید.
اگر کمی فکر کنیم متوجه میشویم وقتی دامیننس در حال بالا رفتن است یعنی سرمایه از بازار آلت کوینها در حال خارج شدن است پس کاملا منطقی است که احتمال ریزش در آلت کوینها بالا میرود. پس از این به بعد سعی کنید در کنار تحلیل ارزهای دیگر برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، حتما تحلیل دامیننس را هم در نظر بگیرید.
یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم بازار ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است. در صفحه مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟ میتوانید نمودار لحظه‌ای آن را تماشا کنید و از تحلیل آن در معاملات خود استفاده کنید.
همچنین شما میتوانید در تریدینگ ویو همانند دیگر ارزها، اقدام به تحلیل تکنیکال دامیننس کنید.
آیا تحلیل دامیننس کاربردی است؟
این سوالی است که بسیاری از ما که اولین بار نام دامیننس را شنیده‌ایم ممکن است برای ما پیش آمده باشد. شاخص دامیننس بیت کوین همانند بسیاری از شاخصهای بازارهای مالی دیگر میباشد. مانند nasdaq و یا s&p 500 در بازارهای مالی آمریکا.
بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوینها اول دامیننس را چک میکنند و در صورت امن بودن وارد میشوند. اما دامیننس بیت کوین مشکلاتی نیز دارد که شاید خیلی از افراد به آن توجه نکنند.
چرا دامیننس بیت کوین قابل اطمینان نیست؟
بر اساس مقاله‌ای که در سایت cointelegraph منتشر شده، در بازارهای مختلف شاخصهای زیادی هستند که به تحلیلگر کمک میکنند مسیر را به درستی تشخیص دهد. مثلا در بازار بورس آمریکا که شاخص s$p 500 وجود دارد. تحلیلگران میدانند که این شاخص مشخص شده و قانون گذاری شده در U.S. Securities Exchange Commission (SEC) هستند. و افراد همه میتوانند به راحتی موجودی خیلی دقیق سهامهای مختلف را ببینند. اما آیا چنین چیزی برای مارکت کریپتوکارنسی وجود دارد؟ جواب خیر است.
همینطور موضوع دیگری که دلیلی بر بی اعتبار بودن دامیننس میتواند باشد مقایسه میان گذشته نمودار بیت کوین و نمودار دامیننس میباشد.
مقایسه چارت دامیننس بیت کوین سال 2020 با سال 2017
دلایل مختلفی همچنین میتواند بر روی دامیننس اثر بگذارد مانند ظهور ارزهای جدید نسبت به 2017 و حتی گم شدن و از بین رفتن بسیاری از بیت کوینها از زمان به وجود آمدن بیت کوین که این عوامل کمتر در محاسبه دامیننس به حساب میاید.
اما در کل هرطوری در نظر بگیریم دامیننس به عنوان یک شاخص به حساب میاید و بهتر است تحلیل شود اما تحت شرایط خاصی!
چطور با دامیننس، بیت کوین را تحلیل کنیم؟
موضوع مهمی که باید در نظر گرفت برای استفاده از دامیننس، این است که به تنهایی bitcoin dominance را در نظر نگیریم. یکی دیگر از دامیننس هایی که با تحلیل بر روی آن میتوان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر میباشد. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده.
برای مشاهده چارت دامیننس تتر هم مانند بیت کوین میتوانید به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟
برای سیگنال گرفتن از طریق چارت دامیننس بیت کوین و تتر چهارحالت به وجود میاید:
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها
پس برای بهینه‌ترین استفاده ممکن از دامیننس برای سیگنال گرقتن از این به بعد به این چهار حالت دقت کنید.
شاخص ورود و خروج ارز به صرافی ها (inflow-outflow) – آموزش ویدیویی جامع
هر بار که قیمت بیت کوین از یک مقاومت مهم عبور میکند ، شاخص ورود ارز دیجیتال تتر (USDT) به صرافی ها افزایش میابد. به همین دلیل میتوان از شاخص ورود و خروج ارز به صرافی ها ، به عنوان یک نشانگر حرکت بعدی بازار استفاده کرد. در این مقاله و ویدیو به طور کامل ، این شاخص ها را بررسی کرده و سپس با مراجعه به وب سایت Santiment ، به صورت زنده ، میزان آن را مشاهده خواهیم کرد.
inflow
اصطلاح inflow: به معنای ورود کوین/توکن به صرافی ها است.(اصطلاحا کوین/توکن هایی که به صرافی ها Deposit شده است)
outflow
اصطلاح outflow: به معنای خروج کوین/توکن از صرافی ها است. (اصطلاحا کوین/توکن هایی که از صرافی Withdraw شده است)
inflow نشانه چیست؟
زمانی که میزان ورودی یا inflow یک ارز دیجیتال به صرافی افزایش میابد ، به این معنی است که نهنگ ها در حال چگونه قیمت بیت کوین را مشاهده کنم؟ انتقال آن ارز دیجیتال از کیف پول به صرافی هستند. احتمالا در قدم بعدی ، نهنگ ها با عرضه آن ارز دیجیتال در بازار ، فشار فروش ایجاد کرده و باعث کاهش قیمت خواهند شد. (بازار نزولی یا Bearish Market)
outflow نشانه چیست؟
زمانی که میزان خروجی یا outflow یک ارز دیجیتال از صرافی افزایش میابد ، به این معنی است که نهنگ ها در حال انتقال آن ارز دیجیتال از صرافی به کیف پول ها هستند. احتمالا این اقدام به معنای بازار با ثبات و کاهش میزان عرضه از طرف نهنگ ها و نهایتا افزایش قیمت است. (بازار صعودی یا Bullish Market)
بیت کوین ، صعودی یا نزولی؟
یکی از شاخص هایی که با استفاده از آن میتوان حرکت صعودی یا نزولی بیت کوین را پیشبینی کرد ، شاخص میزان ورود و خروج تتر (USDT) صرافی ها است.
اگر میزان inflow تتر (USDT) از outflow بیشتر باشد ، به این معناست که میزان زیادی از تتر های وارد شده قرار است برای خرید بیت کوین مصرف شود و قیمت صعودی خواهد بود.
اگر میزان outflow تتر (USDT) از inflow بیشتر باشد ، به این معناست که نهنگ ها در حال حاضر تمایلی به خرید بیت کوین ندارند و قیمت نزولی خواهد بود.
تاثیر Inflow یا outflow قطعی نیست!
با توجه به اینکه در حال حاضر ، بیت کوین فقط 50 تا 60 درصد از کل ارزش بازار ارز های دیجیتال را در اختیار دارد ، اندیکاتور inflow یا outflow به طور قطع نمیتواند نشانگر روند بعدی بازار باشد. بهترین پیشنهاد این است که از این اندیکاتور به عنوان یک عامل کمک کننده فاندامنتالی در کنار بقیه فاکتور های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید.
معرفی وب سایت Santiment
•برای تحلیل المان های فاندامنتال در ارز های دیجیتال میتوان از وب سایت های مختلفی استفاده کرد. یکی از معروف ترین این وب سایت ها ، وب سایت Santiment است.
اندیکاتور ها
اندیکاتور Exchange Flow Balance
اندیکاتور Exchange Flow Balance: این اندیکاتور از فرمول زیر محاسبه میشود:
EFB = USDT move to wallet – USDT move out of wallet
اگر مثبت باشد ، یعنی میزان ورود USDT به کیف پول ها از خروج بیشتر بوده است.
اگر منفی باشد ، یعنی میزان خروج USDT از کیف پول ها از ورود بیشتر بوده است.
اندیکاتور Supply On Exchanges
اندیکاتور Supply On Exchanges: این اندیکاتور میزان تتر موجود در حساب های صرافی ها را به درصد نشان میدهد. مبنای محاسبه ، میزان کل تتر ای است که توسط صرافی Bitfinex منتشر شده است.(issue شده است)
افزایش ناگهانی در این اندیکاتور ، میتوند نشانه یک افزایش موقت قیمت در بازار باشد.
کاهش ناگهانی در این اندیکاتور ، میتواند نشانه یک اصلاح موقت کوتاه مدت در بازار باشد.
آینده قیمت ارزهای دیجیتال طبق نظر کارشناسان چگونه خواهد بود؟
انگیزه اصلی ورود هر سرمایه‌گذار و معامله‌گر به بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، کسب سود در نتیجه نوساناتی است که عضو جدانشدنی این بازار هستند و این نوسانات به اشخاص اجازه میدهد که با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا، سود کسب کنند.
اولین فایده‌ای که کسب سود از این طریق دارد، حفظ ارزش پول در برابر تورم است. فایده ی دیگر آن است که سرمایه‌گذار را به آزادی و استقلال مالی می‌رساند؛ سپس او را ثروتمند میکند و اگر معامله‌گر، جاه‌طلبی لازم و سایر ملزومات را داشته باشد، در مرحله آخر به یک سرمایه‌دار تبدیل میشود. بنابراین هر کسی که در این عرصه فعال است یا قصد ورود دارد، باید همواره پیگیر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال باشد. یک لیست قیمت ارز دیجیتال که توسط پلتفرمی معتبر ارائه شود، یاری کننده شما در اطلاع از قیمت لحظه ای ارز دیجیتال خواهد بود.
اما علاوه بر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال؛ پرسش مهم دیگری که وجود دارد، آینده قیمت ارزهای دیجیتال است. از آنجایی که پاسخ پرسش در هر زمینه‌ای را باید از متخصصین آن زمینه خواست، این مقاله نظرات کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال را درباره آینده این بازار انعکاس میدهد. به عبارتی، در این مقاله به شما خواهیم گفت که بزرگان و کارشناسان بازار، جدول قیمت ارز دیجیتال را در آینده چگونه پیشبینی میکنند.
دن رزمن از کویتالیتی (Dan Roseman, Coinality.com)
دنیل رزمن، بنیانگذار کوینالیتی، درباره آینده قیمت ارز دیجیتال، بیت کوین را مورد توجه قرار داده‌است. او می‌گوید: «پروتکل بیت کوین به عنوان یک شبکه پرداخت بدون اصطکاک و خودتنظیمی که تقریباً برای همه نیز مقرون به صرفه است، ارزش ذاتی بسیار زیادی دارد. در اینجا یک فناوری وجود دارد که به هر کس اجازه میدهد بدون نیاز به چیزی بیشتر از یک تلفن هوشمند متصل به اینترنت، هر مقدار پول را برای هر کس دیگری در جهان ارسال کند. بیت کوین، مانند اینترنت، یکی از آن نوآوری هایی است که می تواند موانع را از بین ببرد. موانع اطلاعاتی با اینترنت [از بین می‌روند] و موانع مالی با بیت کوین.»
طبق اشاره دن رزمن به ارزش ذاتی بیت کوین، میتوان گفت که او در مورد آینده معتقد است چگونه قیمت بیت کوین را مشاهده کنم؟ که BTC در جدول قیمت ارز دیجیتال، اعداد بالاتری را ثبت خواهد کرد.
ران پال (Ron Paul) سیاستمدار آمریکایی
ران پال در طول مدت فعالیت خود به عنوان یک سیاستمدار آمریکایی، سال‌ها در مجلس این کشور کرسی نمایندگی را در اختیار داشته است. او درباره ارزهای دیجیتال دیدگاه مثبتی دارد و اگر دیدگاه او مورد قبول جامعه قرار بگیرد، اعدادی که میتوان در لیست قیمت ارز دیجیتال مشاهده کرد، از اعداد فعلی بالاتر خواهد بود.
پال می‌گوید: «نظر من در مورد بیت کوین و سایر ارزها این است که باید قانونی باشند، مگر اینکه کلاهبرداری‌ای در میان باشد یعنی در صورت عدم تقلب، دولت نباید در تنظیم این پول خصوصی دخالت کند. من در مورد بیت کوین و دیگر ارزهای مطرح موضع فنی نمی‌گیرم اما پیامدهای سیاسی آنها را درک می‌کنم و فکر می‌کنم که دولت نباید کاری به کارشان داشته باشد و آنها باید کاملاً قانونی باشند. اگرچه من (از نظر فنی) یکی را بر دیگری ترجیح نمی‌دهم.»
اندرو شراژ (Andrew Schrage)، موسس و مدیرعامل مانی کرشرز (Money Crashers)
این متخصص مالی، دیدگاه مثبتی ندارد و به عقیده او بیت کوین در جدول قیمت ارز دیجیتال جایگاه خوبی نخواهد داشت. او درباره بیت کوین معتقد است:«صنعت بیت کوین مملو از کلاهبرداری و دزدی بوده است، بنابراین به سختی میتوان باور کرد که این ارز بتواند در دراز مدت خود را حفظ کند. حتی اگر عده‌ای هستند که ادعا میکنند بیت‌کوین ارز آینده است، من این را نمی‌بینم مخصوصا که این ارز با قاچاق مواد مخدر و قمار غیرقانونی نیز مرتبط است. من آن را به عنوان یک مد می‌بینم نه بیشتر؛ و از آنجا که افراد بیشتری به دلیل مسائل قانونی پیرامون بیت کوین، پول واقعی خود را از دست میدهند، می‌بینم که در نهایت از بین می رود.»
جورج برک (George Burke)، کارآفرین حوزه مالی
برک نسبت به آینده ارزهای دیجیتال پیش بینی خاصی ندارد اما در اظهارنظر خود به تبیین دلیل عدم تغییر در لیست قیمت ارز دیجیتال می‌پردازد و شرایطی را ترسیم میکند که تا آن محقق نشده، تفاوت خاصی در جدول قیمت ارز دیجیتال بروز پیدا نخواهد کرد:«اکثر متخصصان مالی در مورد سودمندی، ارزش، قانونی بودن بیت کوین و اینکه آیا بیت کوین یک ارز است یا کالا یا هر چیز دیگری، اختلاف نظر دارند اما چیزی که همه ما می‌توانیم روی آن توافق داشته باشیم این است که مادامی که برای یک تاجر؛ دریافت پول از طریق بیت کوین، نسبت به کارت اعتباری بسیار ایمن تر (و ارزان تر!) است اما تعداد بسیار کمی از بازرگانان در جهان آن را می پذیرند، پس پایین ماندن قیمت، سودمندی و آگاهی پیرامون بیت کوین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین تا زمانی که پذیرش بیت کوین در همه جا فراگیر نشده و مکانی وجود ندارد که خریداران و فروشندگان دیگر نیازی به مبادله آن با ارز فیات نداشته باشند چون میتوانند آن را به سادگی و در بیشتر مکان‌ها خرج کنند، کاربران بیت کوین باید به طور مداوم کوین‌های خود را با دلار آمریکا مبادله کنند یا حتی به دنبال خدماتی برای خرج کردن کوین‌های خود به آسانی کارت کشیدن باشند.»
آنتون ایوانف (Anton Ivanov)، بنیانگذار سایت دریمز کش ترو (DreamCashTrue.com)
ایوانف نظر بدبینانه‌ای درباره بیت کوین دارد. با مطالعه نظر او میتوان عقیده‌اش را نسبت به آینده لیست قیمت ارز دیجیتال نیز متوجه شد:«درحال حاضر بیت کوین نه یک شکل قانونی از ارز است و نه یک سرمایه‌گذاری و تا زمانی که به مقبولیت گسترده و ثبات قیمت دست پیدا نکند، هرگز یک روش بزرگ پرداخت نخواهد بود حتی از منظر سرمایه گذاری، آینده نامشخص بیت کوین و فقدان معیارهای اساسی معنی دار، آن را در بهترین حالت به حدس و گمان و در بدترین حالت به قمار تبدیل می کند.»
الکس زوراخ (Alex Zorach)، توسعه دهنده و موسس صرافی مریت (Merit Exchange)
دیدگاه زوراخ انتقادی اما با هدف اصلاح است. او شرایطی را برای بیت کوین قائل میشود که تحقق آن میتواند وضعیت BTC و در نتیجه وضعیت جدول قیمت ارز دیجیتال را بهبود دهد:«بیت کوین ایده جالبی است اما من فکر می‌کنم مکانیسم آنها برای تنظیم عرضه ارز اساساً ناقص است. از آنجایی که عرضه بیت کوین به تناسب افزایش استفاده از کوینها افزایش نمی‌یابد، یک اثر ضد تورم وجود دارد و انگیزه‌ای برای مردم ایجاد میکند تا بیت کوینها را به جای خرج کردن، احتکار کنند. قانون گرشام در اقتصاد پیشنهاد میکند که برای موفقیت یک ارز مکمل، باید تورم آن بیش از تورم پول ملی باشد.»
عاملان جنایت اندوهبار حرم شاهچراغ یقیناً مجازات خواهند شد / ملت عزیز و دستگاه های مسئول بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد
چگونه از دارایی های رمزارزی خود محافظت کنیم؟
شکلات های جذاب اسنیکرز چگونه ساخته می شود؟
دولت از جیب هر ایرانی ۱۳۵ هزار تومان به ایران خودرو داد!
چالش های پیش روی نخست وزیر جدید بریتانیا
چرا نرخ بهره ۲رقمی هم ترمز تورم شیلی را نکشید؟
ساعت های سوپر لوکس؛ از طراحی تا تولید
استارلینک ناجی بیت کوین میشود؟
بزرگترین اقتصادهای اروپا از ۱۹۶۰ تا ۲۰۳۰
تولید انرژی با سلول های فتوولتائیک خورشیدی
زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!
- پرتال شرکتها
- اعداد روز اقتصاد ایران
- کارآفرینی
بورس در مدار نزول؛
۱۰ ریزش بزرگ بورس در سال ۱۴۰۱ / آبان شروع نشده دو سهم دارد!
روند اصلاحی شاخص کل که از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شده است،نه تنها همچنان ادامه دارد که بلکه شدیدتر هم شده است؛ بگونه‌ای که در هفته اول آبان ماه سنگین ترین ریزش هفتگی شاخص کل و شاخص هم وزن از ابتدای سال ثبت شد. در این گزارش نگاهی به ۱۰ ریزش بزرگ…
سی و نهمین مرحله فروش فوق العاده؛
فروش فوری ایران خودرو از امروز آغاز شد (۵ آبان ۱۴۰۱) + جزییات
سی و نهمین مرحله فروش فوق العاده ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی با عرضه ۵خودرو از امروز آغاز شد.
اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت خودرو پنجشنبه ۵ آبان / افزایش ۵ میلیونی قیمت دنا اتوماتیک
پس از آنکه بازار خودرو در ابتدای هفته با افزایش‌های چند میلیونی همراه بود و به طور مشخص در دو روز ابتدایی شاهد جهش قیمت بسیاری از مدل‌های پرتقاضای داخلی بودیم؛ حالا دو روزی میشود که قیمت‌های در اغلب خودروها بدون تغییر باقی مانده‌است. در معاملات…
مارک یوسکو، مدیر صندوق تامینی؛
رالی بعدی بیت کوین در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ آغاز می شود!
به گفته مارک یوسکو، مدیر صندوق تامینی، بدون در نظر گرفتن بحران‌های اقتصاد کلان، پیش بینی می کند با انتظار برای هاوینگ بعدی بیت‌کوین، بازار رمزارزها احتمالا در سال ۲۰۲۳ روند صعودی در پیش بگیرد.
هفته تلخ بورسی ها به پایان رسید؛
پیش بینی بورس / سقوط اعتماد در بازار سهام
شاخص کل در آخرین روز معاملاتی هفته اول آبان ماه، با افت بیش از ۲۶هزار واحدی دومین ریزش سنگین روزانه سال ۱۴۰۱ را رقم زد. شاخص هم‌وزن هم بیش از ۸هزار و ۳۰۰ واحد کاهش یافت. هر چند ارزش معاملات به بالاترین میزان از اواسط شهریور رسید اما این بهبود نسبی…
مسئولیت فیلترینگ با کیست؟؛
نقش وزیر ارتباطات در فیلتر‌های اخیر / شائبه تعطیلی"کمیته فیلترینگ"!
انتشار تصاویری از وزیر ارتباطات که در آن درباره نقشش در "کمیته فیلترینگ" می‌گوید سؤال برانگیز شده است. زارع پور همواره با شانه خالی کردن از بار مسئولیت فیلترینگ، آن را متوجه نهاده‌های امنیتی کرده است.
تحلیلی بر روند تکنیکالی ADA؛
قیمت کاردانو به ۰.۴۵ دلار می رسد؟
قیمت کاردانو شاهد حرکت انفجاری ۱۲ درصدی بود که آن را به بالای محدوده ۰.۳۸۰ دلار و متحرک نمایی ۳۰ روزه در ۰.۳۹۳ دلار رساند. با سرد شدن بازار، ADA بین حفظ جایگاه خود و صعود یا عقب نشینی به ۰.۳۷۲ دلار و بهبودی قبل از مرحله بعدی، باید تعیین وضعیت کند.…
دیدگاه شما