بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات


بهترین جفت ارزها برای معاملات در بازار فارکس کدامند؟

بازاری را نام ببرید که در کل طول هفته باز باشد، بیشترین حجم معاملات را در دنیای تجارت داشته باشد و تمام مردم در سراسر دنیا، هر روز در این بازار معاملات خود را انجام دهند! بله درست حدس زدید، اسم این مارکت، بازار تبادلات خارجی یا فارکس است.
بازار فارکس، براساس نیاز به مبادلات بازار، بوسیله ارزهای گوناگون در دنیا، و انجام معاملات در این زمینه بنا شده است که به عنوان بازار برتر سرمایه گذاری در دنیا همراه با پویایی بالا شناخته شده است.

اصطلاح « بازار هیچ گاه نمی خوابد» که از آن در فیلم هالیوودی «وال استریت» استفاده شده است، به نوعی وضعیت بازار ارز را بیان می کند.
مهم نیست که چه ساعتی از روز باشد، بازار فارکس همیشه از 5 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت EST تا 4 بعد از ظهر به وقت EST روز جمعه، هر هفته و 24 ساعت در طول روز، در حال نوسان است.

زمانی که شروع به انجام معاملات خود در بازار فارکس می کنید، ممکن است با نام های جفت ارزهای گوناگون که در متاتریدر 4 موجود هستند، گیج شوید.
به همین دلیل از خود می پرسید: بهترین جفت ارز برای معامله کدام است؟
جواب این سوال ساده نیست، به همین دلیل برای پیدا کردن بهترین حالت در معاملات خود باید جفت ارزهای گوناگون را مطابق با استراتژی معاملاتی خود بررسی کنید و درباره بهترین جفت ارز برای انجام معاملات در اکانت خود، اطلاعات مناسب را بدست آورید.

در این مقاله به طور خلاصه به مفهوم جفت ارز اشاره می کنیم و در ادامه به شما در انتخاب بهترین جفت ارز برای انجام معاملات ،کمک می کنیم، همچنین درباره بیشترین شاخه های معاملاتی در فارکس و چگونگی کارکرد آنها می پردازیم.

معامله ارزی چیست؟

انجام معاملات در فارکس به معنای خرید و فروش جفت ارزها است. برای انجام چنین معاملاتی باید درباره ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر موجود در جفت ارز، اطلاعات کافی داشته باشید. این رابطه، فاکتوری است که ارزش یک جفت ارز را تعیین میکند.

اصولاً، یک جفت ارز شامل دو ارز با علامت اختصاری مخصوص به هر ارز است که ارزش آن به وسیله ارزش ارز پایه مشخص می شود. همیشه یک علامت اختصار بین المللی ساختار جفت ارزها را مشخص می کند، برای مثال، اگر EURUSD برابر با 1.23 باشد به این معناست که ارزش یورو برابر با 1.23 دلار است.
در اینجا، ارز پایه، یورو(EUR) و ارز مقابل آن دلار است. در بازار فارکس ، امکان معامله با اکثر جفت ارزها برای معامله گران وجود دارد. اگر می خواهید درباره معاملات ارزی در فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید، بهتر است به وبلاگ آمارکتس مراجعه کرده و مقالات ما راجع به «ارزهای فارکس» را مطالعه کنید.

ارزهای محبوب

آیا بیشترین ارزهایی که از بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات آنها در معاملات استفاده می شود، بهترین هم هستند؟

کشور آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان را داراست به همین دلیل دلار آمریکا هم به عنوان قوی ترین و رایج ترین ارز معاملاتی در بازار، شناخته شده است که در بسیاری از مواقع از آن به عنوان ارز مرجع برای انجام معاملات در بازارهای جهانی استفاده می شود. جفت ارزهای زیر، لزوما بهترین جفت های فارکس برای تجارت نیستند، اما به دلیل داشتن نقدینگی بالا ، بیشترین معاملات ارزی را شامل می شوند :

  • EUR / USD (یورو – دلار آمریکا)
  • USD / JPY (دلار آمریکا – ین ژاپن)
  • GBP / USD (پوند انگلیس – دلار آمریکا)
  • AUD / USD (دلار استرالیا – دلار آمریکا)
  • USD / CHF (دلار آمریکا – فرانک سوئیس)
  • USD / CAD (دلار آمریکا – دلار کانادا)

ارزش این ارزها نسبت به یکدیگر در نوسان است چون حجم معاملات بین 2 کشور هر دقیقه تغییر می کند. این جفت ارز ها بیشتر مربوط به کشورهای با قدرت اقتصادی بیشتر همراه با حجم بالای معاملات در دنیا هستند که به طور معمول، به عنوان پرنوسان ترین جفت ارزها شناخته می شوند و ممکن است در طول روز نوسانات بزرگی را تجربه کنند.
اما آیا ارزهای بالا، بهترین ارزها برای انجام معاملات هستند؟
نه لزوماً، معامله گران فارکس به واسطه معامله با این ارزها و استفاده از نوسانات آنها سود و زیان می کنند. جفت ارزهای بالا به دلیل داشتن اسپرد کم، در دنیای تجارت بهترین شرایط را دارند اما به این معنا نیست که این جفت ارزها بهترین جفت ارزها برای انجام معاملات فارکس هستند.

بهترین جفت ارزها در دنیای معاملاتی امروز کدامند؟

با بیش از 200 کشور در دنیا، تنها از چند جفت ارز برای انجام معاملات در دنیا استفاده می شود که در بسیاری از مواقع ممکن است، پتانسیل ایجاد بهترین نتیجه را برای معامله گر نداشته باشند. بنابراین، بهترین جفت ارز برای استفاده در معامله کدام است؟ معامله گران، چه چیزی را بیشتر معامله می کنند؟ چه جفت ارزهایی ارزش معامله کردن دارند و چرا؟ با دنبال کردن این مقاله، جواب این سوال ها را می یابید.

قبل از تحلیل بهترین جفت ارز معاملاتی، بهتر است دانش خود را درباره معروف ترین ارزهای موجود در بازار فارکس، افزایش دهید. این ارزها عبارت اند از:

  • دلار آمریکا (USD)
  • یورو (یورو)
  • دلار استرالیا (AUD)
  • فرانک سوئیس (CHF)
  • دلار کانادا (CAD)
  • ین ژاپن (JPY)
  • پوند انگلیس (GBP)

باید بدانید که تنها می توانید تعداد محدودی از جفت ارزها را بیابید که شامل یکی از این ارزها نباشند. اگر بخواهید در دنیای فارکس موفق شوید، بهتر است درباره جفت ارزهایی که با آنها معاملات خود را انجام می دهید، اطلاعات کافی بدست آورید. بنابراین سعی کنید جفت ارزهایی را انتخاب کنید که درباره آنها اطلاعات و تجربیات معاملاتی زیادی وجود داشته باشد.

آموزش سویینگ تریدینگ و در آمد از نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها، افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با توجه به بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران در دوره‌های کوتاه‌مدت به وسیله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading) فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی مدنظر دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. با توجه به این تفاوت دیدگاه، این دو گروه‌ استراتژی متفاوتی نسبت به خرید و فروش‌های خود اتخاذ می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا استراتژی‌هایی که موجب کسب درآمد از طریق نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوینگ ارز دیجیتال می‌شود را بررسی کنیم. در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، برخی تریدر‌ها سرمایه گذاری بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند و در مقابل برخی تریدر‌ها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات از آن منتفع می‌شوند. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله خود در میان مدت است.

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان‌ قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

معامله‌گری نوسانی یا سویینگ تریدینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان گیری ارز دیجیتال حتی احتمال این که در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد، البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت عدم رعایت نکات اساسی در نوسان گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک یا Moving average است. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معناست، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

نوسان گیری ارز دیجیتال

در این نمودار قیمت بیت کوین در دوره زمانی پنج روزه را مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت چگونه به میانگین متحرک واکنش نشان داده است.

خط سیاه رنگ میانگین متحرک 50 روزه است که نمودار آبی قیمت، بارها به آن واکنش نشان داده است. معامله‌گران جهت نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد سری فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند. البته میانگین متحرک چندین حالت محاسبه دارد که در اینجا میانگین متحرک ساده مطرح شد که ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند (Bollinger Band) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای تریدرها با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار می‌باشد. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌تواند بر روی قیمت به میزان زیادی تاثیرگذار باشد.

نوسان گیری ارز دیجیتال

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

1-زمان کمتری نسبت به استراتژی های مرسوم ترید نیاز دارد.

2-نیازی به تحلیل فاندامنتال ندارد و معامله گران می توانند فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

نقاط ضعف بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات سویینگ تریندینگ

1-نوسان های کوتاه مدت تحت تاثیر وقایعی مثل گپ های قیمتی قرار دارند.

2-همانطور که در زمان کوتاهی می توانید به سود زیادی برسید، برعکس آن نیز ممکن است!

3-تریدرها معمولا به خاطر تمرکز روی بازه های زمانی کوتاه، از روند کلی بازار روزانه غافل می شوند.

چند توصیه مهم جهت نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌شود. حتی در بیشتر موارد در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم گیری عجله نکنید.

در معاملات خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید زیرا هر تریدری، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

شاید به این نتیجه رسیده باشید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدود کننده است که احتمال اینکه در برخی موارد تریدر سود را از دست دهد نیز وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال کاهش یابد.

یک مورد مهم در نوسان گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، اما همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (Binance Coin)، ارز دیجیتال صرافی رمزارزی محبوب بایننس (Binance) است که در ابتدا مبتنی بر اتریوم ساخته شده بود، اما اخیراً صرافی بایننس، Binance Coin را روی زنجیرة اصلی خود منتشر کرده است. کاربران از توکن BNB برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها به طور کلی شامل کارمزد تراکنش‌های مختلف و هزینه‌های مربوط به لیست شدن دارایی‌‌های جدید است. توکن BNB به دلیل افزایش تقاضا و محبوبیت آن، توسط بیشتر معامله‌گران روزانه انتخاب و استفاده می‌شود. ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در فهرست تمامی صرافی‌های رمزارزی محبوب و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول نیز موجود است.

نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم (Ethereum) با نوسانات قیمتی نسبتاً بالا، دومین ارز دیجیتال برتر در جهان است. به لطف قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز بودن آن، موارد استفاده از اتریوم (ETH) به طور چشمگیری در حال رشد است. برای معامله‌گران روزانه نیز نوسانات قیمتی اتریوم امکان کسب سود در یک بازة زمانی کوتاه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، رمزارز اتریوم تقریباً در همة صرافی‌ها در دسترس است.

نوسان گیری از ایاس (EOS)

ارز دیجیتال ایاس (EOS) اخیراً از لحاظ ارزش جاری بازار و قیمت، رشد چشمگیری داشته است. یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند نوسانات قیمتی ایاس (EOS) را به فرصت تبدیل کند و سود بالایی به دست آورد. رمزارز ایاس (EOS) به لطف تیم پشتیبان فعال خود، یکی از برترین ارزهای دیجیتال در همة زمان‌ها بوده و در بیشتر صرافی‌های سراسر جهان نیز در دسترس است. از این رو، ایاس را می‌توان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات روزانه دانست.

نوسان گیری از ترون (TRX)

ارز دیجیتال ترون (TRON)، جامعة بسیار فعالی دارد. حتی جاستین سان (Justin Sun)، هم‌بنیانگذار ترون نیز در رسانه‌های اجتماعی و صفحات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بسیار فعال است. بیشتر اخبار منتشرشده توسط ترون (TRX)، در مورد توسعه و تحولات مثبت آن است. همة این عوامل، به علاوة نوسانات بالا و پشتیبانی توسط صرافی‌های رمزارزی محبوب، ترون (TRX) را به یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای یک معامله‌گر روزمره تبدیل کرده است.

سخن پایانی

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌ به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

سهامداران بورسی از استراتژی‌های متفاوتی برای پیشبرد معاملاتشان در این بازار بهره می‌برند. این استراتژی‌ها با توجه به میزان سرمایه، بازده مورد انتظار، درصد ریسک‌پذیری، افق زمانی و… تعیین می‌شود. استراتژی‌های اسکالپ، الگوی کانال، دبل‌تاپس و دبل‌باتم نمونه آن هستند. بدیهی است که هر کدام از این استراتژی‌ها ویژگی مخصوص به خود را دارند و برای نوعی از سرمایه‌گذاری به کار می‌روند.

مثلا لازمه سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی، افق زمانی بلندمدت است و برای کسب سود در کوتاه‌مدت باید ترید مداوم یا نوسان‌گیری انجام داد. در این مطلب قصد داریم به استراتژی‌ کاربردی اسکالپ (Scalp) که اغلب مورد استفاده نوسان‌گیران است بپردازیم. در ادامه «مفهوم استراتژی اسکالپ»، «ساده ترین استراتژی اسکالپ» و نکات این شیوه معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ چیست؟

در وحله نخست باید بدانیم که استراتژی اسکالپ چیست و در چه بازارهایی کاربرد دارد؟ استراتژی اسکالپ، یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در یک بازه زمانی محدود، معاملات زیادی را به صورت (تقریبا) هم‌زمان انجام می‌دهد. سود هر معامله به صورتی تکی چندان زیاد نیست، اما حجم معاملات در نهایت سود قابل توجهی را برای کاربر فراهم می‌کند.

استراتژی اسکالپ که اغلب مورد توجه نوسان‌گیران است در بازارهایی با نقدینگی بالا و کارمزد پایین کاربرد دارد. در ایران استراتژی اسکالپ برای معاملات بازار بورس و معاملات زعفران در بورس کالا مناسب است و در بازارهای جهانی فارکس، باینری آپشن و برخی رمزارزها هم می‌توان از اسکالپ استفاده کرد.

معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شوند را اصطلاحا اسکالپینگ و به معامله‌گر، اسکالپر می‌گویند. سود معاملات به روش اسکالپ در زمان کوتاه فراهم می‌شود و باقی ماندن در معامله ممکن است از سود کاسته یا حتی موجب زیان شود. پس یک اسکالپر، معامله‌گری را به عنوان شغل خود می‌داند و به صورت مداوم در پلتفرم معاملاتی حضور دارد.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

برای تشخیص ساده ترین استراتژی اسکالپ، باید ابتدا برخی از انواع آن را بشناسید. سپس با توجه به نوع بازار، میزان دانش (مثلا آشنایی با تحلیل تکنیکال) و…. ساده ترین استراتژی اسکالپ را برای خود پیدا کنید. برخی از انواع استراتژی‌های اسکالپ به شرح زیر هستند:

  • اسکالپ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک
  • اسکالپ با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
  • اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
  • اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

احتمالا متوجه شده‌اید که همه این اندیکاتورها زیرمجموعه تحلیل تکنیکال هستند. پس برای استفاده از این روش و پیدا کردن ساده ترین استراتژی اسکالپ، یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن الزامی است. در ادامه استراتژی‌های مذکور را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک زمانی کاربرد دارد که بازار دارای روند باشد. در این روش قیمت لحظه اکنون با قیمت محدوده زمانی اخیر مقایسه می‌شود و نقاط بازگشت روی نمودار نمایش می‌یابد. مثلا در بازار بورس وقتی حرکت صعودی و نزولی به شکلی خاص و مداوم در قیمت سهمی تکرار می‌شود، آن سهم دارای روند قیمت در بازار است. در چنین شرایطی اندیکاتور استوکستیک نقاط بازگشت سهم (نزدیک به بسته شدن در سقف و کف) را در نمودار نمایش می‌دهد.

اندیکاتور استوکستیک برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در روند سهم کاربرد دارد. تا وقتی که استوکستیک در نمودار در یک جهت حرکت می‌کند، روند جاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت باید اقدام به خرید و فروش کرد. دقت کنید که اندیکاتور استوکستیک را می‌توان برای تایم‌فریم کوتاه‌مدت یا بلندمدت رسم کرد. اما از آنجایی که در این مبحث معاملات کوتاه مدت اسکالپ مدنظر هستند، استوکستیک باید برای بازه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد.

نکته دیگر استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک، نوساناتی است که معامله‌گر در نمودار مشاهده می‌کند. در نمودار استوکستیک با تایم‌فریم کوتاه مدت، نوسانات زیادی در نقاط اشباع (خرید و فروش) ظاهر می‌شود و اندازه‌گیری سرعت و شتاب قیمت مشکل خواهد بود. بنابراین معامله‌گر باید به روش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و کاملا آگاه و با دقت عمل کند.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک از سادگی بیشتری نسبت به روش قبل برخوردار است. در این روش یک نمودار میانگین متحرک بلندمدت برای شناسایی روند کلی و دو نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای تشخیص تحرکات قیمتی رسم می‌شوند.

حال اگر نمودار بلندمدت که نشان‌دهنده روند بازار است، صعودی باشد، در نمودارهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌توانید نقاط خرید را شناسایی کنید. اگر نمودار میانگین متحرک بلندمدت (روند بازار) نزولی باشد، در نمودارهای کوتاه‌مدت می‌توان نقاط فروش را شناسایی کرد. دقت کنید که در استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک ما به دنبال سود زیاد و سهامداری بلندمدت نیستیم، پس هر فراز و نشیب در سهم برایمان اهمیت دارد و می‌تواند سود کوچکی بسازد.

برخی معامله‌گران اندیکاتور میانگین متحرک را ساده ترین استراتژی اسکالپ می‌دانند اما نمی‌توان آن را دقیق‌ترین روش به حساب آورد.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

در استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR، علاوه بر روند جاری سهم، تغییر موقعیت‌ها در قالب نقطه‌چین در نمودار ظاهر می‌شوند. پارابولیک SAR از عبارت «stop and reversal» به معنی «ایست و بازگشت» برگرفته شده است و صعود سهم را با قرار دادن نقطه‌ای در زیر کندل و نزول سهم را با قرار دادن نقطه‌ای بالای کندل نشان ‌می‌دهد.

حال چنانچه قیمت، در بالای نقطه‌های SAR حرکت کند، موقیعت برای خرید سهم و اگر قیمت در زیر نقطه‌های SAR قرار بگیرد، موقعیت برای فروش سهم مناسب است. استفاده از این اندیکاتور نسبتا ساده است و برای سهام پرنوسان کاربرد دارد. اما گاهی سهمی در تایم‌فریم انتخابی ما (که قطعا در استراتژی اسکالپ کوتاه مدت است)، دچار تغییر روند نمی‌شوند و معامله‌گر نمی‌تواند نوسان ‌گیری کند. در این شرایط حتی زیان هم برای تریدر محتمل است! بنابراین اندیکاتور پارابولیک SAR شاید ساده ‌ترین استراتژی اسکالپ باشد، اما قطعا بهترین نیست.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، به همین دلیل استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI هم معمولا مورد توجه نوسان گیران قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI کف و سقف قیمت سهم (نقاط اشباع) را به خوبی در نمودار نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بیشترین سود را از خرید یا فروش کسب کند.

در اندیکار RSI پس از انجام محاسبات، رقمی بین 0 تا 100 بدست می‌آید. اگر عدد بیشتر از 70 باشد اشباع خرید و اگر کمتر از 30 باشد اشباع فروش رخ داده است. حال تریدر زمان به‌کارگیری اندیکاتور RSI برای معاملات اسکالپ، کف قیمت یا همان آر اس آی 30 را شناسایی می‌کند و به محض بازگشت روند رو به بالا خرید را انجام می‌دهد. در مقابل سقف قیمت یا آر اس آی 70 را شناسایی و به محض برگشت روند رو به پایین، فروش را انجام می‌دهد.

اندیکاتور RSI هم از ساده ترین استراتژی‌های اسکالپ به شمار می‌آید که می‌تواند بهترین سود را در خرید و فروش برای معامله‌گر فراهم کند.

نکات استراتژی اسکالپ

  • برخی افراد از عبارت «اندیکاتور اسکالپ» استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید که اسکالپ یک روش یا سبک معاملاتی است که در آن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.
  • در استراتژی اسکالپ تمرکز بر کسب سود از حداقل تغییرات قیمتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
  • در استراتژی اسکالپ تریدر باید به صورت منظم بازار را رصد کند و به صورت هم‌زمان معاملات زیادی را پیش ببرد.
  • اغلب تریدرهای استراتژی اسکالپ، نوسان گیران هستند.
  • یک اسکالپر برای مدت طولانی در یک سهم باقی نمی‌ماند و سهامدار سهم خاصی به حساب نمی‌آید.
  • اسکالپر نباید ریسک زیادی را متوجه دارایی خود کند، زیرا سود او از هر معامله ناچیز است و جبران زیان سخت خواهد بود.

سخن آخر

برای پیدا کردن ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ، قدم نخست یادگیری روش تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیران بازار بورس معمولا از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی بهترین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند و این یعنی بر سازوکار بازار تسلط و با روش تکنیکال آشنایی دارند. در استراتژی اسکالپ، روش تحلیلی تکنیکال و پرایس اکشن به کمک تریدر می‌آیند تا بتواند از ریزترین تحرکات قیمتی سود کسب کند. پس از یادگیری این مهارت‌ها شما می‌توانید ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ را با توجه به بازار، نوع معاملات و… برای خود انتخاب کنید.

استراتژی معاملاتی اسکالپ در تایم فریم پنج دقیقه | استراتژی فارکس

آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

استراتژی معاملاتی در تایم فریم پنج دقیقه | استراتژی فارکس

در این مقاله قصد داریم در مورد یک استراتژی اسکالپ که میتواند در بازارهای مالی بین المللی اللخصوص فارکس سودده باشد صحبت کنیم و این استراتژی فارکس را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم .

همانطور که در مقالات گذشته یادآور شدیم استراتژیهای اسکالپ معمولا در تایم فریمهای پایین استفاده میشود و معامله گر بعد از اینکه چند پیپ سود به دست میاورد از موقعیت معاملاتی خارج میشود.

برای استفاده از این استراتژی اسکالپ که در این مقاله با شما به اشتراک خواهیم گذاشت شما به چند اندیکاتور و ابزار نیاز خواهید داشت.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای این استراتژی اندیکاتورهای زیر میباشند:

2- Stochastic (5,3,3)

3- Exponential Moving Avreage 5 close

4- Exponential Moving Avreage 5 open

آموزش استراتژی :

جفت ارز مورد نظر در این روش یورو/ دلار می باشد.

جفت ارز : EURUSD

تایم فریم : 5 دقیقه ای

برای استفاده از اندیکاتورهای فوق شما نیاز به اضافه کردن آنها به متاتریدر خود ندارید چرا که نرم افزار متاتریدر به صورت پیش فرض این اندیکاتورها را در اختیار شما قرار داده است . برای اضافه کردن این اندیکاتورها سر برگ Navigator را باز کنید و خواهید دید که اندیکاتورها در این لیست وجود دارند و میتوانید آن ها را به چارت خود اضافه کنید. دقت کنید که هنگام اضافه کردن اندیکاتورها پریود و دوره انها را طبق اعدادی که در فوق ذکر کردیم جای گذاری کنید به طور مثال برای اندیکاتور مکدی ۱۲،۲۶،۱ را وارد کنید. اگر در طول دوره جای گذاری این اعداد با مشکلی روبرو شدید کافیست به کارشناسان سایت گوگل فارکس پیام دهید تا به صورت رایگان تا پایان پروسه جایگذاری اندیکاتورها شما را همراهی کنند.

سیگنال خرید ( BUY) :

چه زمانی سیگنال معاملاتی خرید یا buy دریافت میکنیم ؟

۱. هنگامی که اندیکاتور استوک استیک بالای خط ۲۰ برود و این خط را قطع کند.

۲. میله اندیکاتور مکدی بالاتر از میله قبلی خودش در تایم پنج بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات دقیقه شکل گرفته باشد .

۳. کندل جاری به صورت صعودی بسته شود.

۴ .اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ که بر اساس کلوز وبسته شدن کندل تنظیم شده است مووینگ اوریج دیگر که بر اساس اپن یا باز شدن تنظیم شده را قطع کند.

در این لحظه شما وارد معامله خرید یا ااصطلاحا buy خواهید شد.

نقطه مناسب حد ضرر یا استاپ لاس برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه :

استاپ لاس معامله خود را در این استراتژی اسکلپ به روی عدد ۲۰ پیپ قرار خواهیم داد.

بهترین نقطه خروج برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه:

زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ تنظیم شده بر مبنای کلوز مجددا اندیکاتور مووینگ اوریج ۵ که بر اساس اپن یا باز شدن کندل تنظیم شده را قطع کرد بدون توجه به میزان سود کسب شده و با هر مقدار سود معامله خود را بسته و از موقعیت معاملاتی خارج میشویم .

عکس زیر یک سیگنال BUY را نشان میدهد :

سیگنال فروش (SELL) :

چه زمانی سیگنال معاملاتی فروش یا sell دریافت میکنیم ؟

۱. زمانی که اندیکاتور استوک استیک از عدد ۸۰ عبور کرده و آن راقطع کند .

۲.اندیکاتور مکدی میله خود را پایین از میله قبل شکل دهد.

۳.کندل جاری به صورت نزولی بسته شود و پایین تر از کندل قبل بسته شود .

۴.اندیکاتور مووینگ اوریج۵ که بر اساس کلوز تنظیم شده دیگر اندیکاتور مووینگ اوریج که بر اساس اپن تنظیم شده را قطع کند در این حالت وارد معامله sell خواهیم شد .

نقطه مناسب حد ضرر یا استاپ لاس برای استراتژی اسکلپ در تایم فریم پنج دقیقه و شرایط نزولی :

استاپ لاس معامله خود را در این استراتژی اسکلپ همانند شرایط صعودی به روی عدد ۲۰ پیپ قرار خواهیم داد و شرایط خروج از معامله نیز با شرایط صعودی همسان بود و با قطع مجدد مووینگ اورریج ها با هر میزان سود بدست امده از معاملات نزولی خارج خواهیم شد.

عکس زیر یک سیگنال SELL را نشان میدهد :

این استراتژی اسکالپ با توجه به اینکه موقعیتهای کوتاه متعددی را در طول روز برای یک تریدر به ارمغان میاورد با پایبند بودن به اصول آن میتواند سود خوبی را برای یک تریدر در پایان روز به همراه داشته باشد. این استراتژی فارکس در صورتی که تمام شرایط ورود به معامله رخ نداده باشده به تریدر اجازه نمیدهد تا وارد معاملات اشتباه شود که همین امر باعث میشود تریدر یا معامله گر از ورود به موقعیتهای پر ریسک و ضرر ده خودداری کند . با این شرایط سرمایه معامله گر حفظ میشود و در طولانی مدت موجب سود ده بودن حساب معاملاتی وی میشود.

استراتژی فوق را اول بر روی حساب دمو آزمایشی فارکس بررسی کنید تا نکات قوت و ضعف آن را بیاموزید.

همیشه این موضوع را مد نظر داشته باشید که حتی با داشتن بهترین استراتژی فارکس نیز اول آنرا برای یک مدت مشخص مثلا به مدت 2 هفته برروی یک حساب دمو آزمایشی فارکس تست کنید . سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن استراتژی سودده و مثبت بود ، برروی حساب ریل و واقعی خود اجرا کنید. توجه توجه : سایت گوگل فارکس هیچگونه مسئولیتی در مورد سود یا زیان ناشی از استراتژی ها نـدارد.

دوره نوابغ نوسانگیری بورس

دوست داری تو هم به جمع نوسانگیران حرفه ای ملحق بشی .

نوسانگیری، کلمه ای که با شنیدنش به یاد مافیای بورسی میفتیم ، کسایی که عملیات های محرمانه رو گروهی انجام میدن و همیشه پول پارو میکنن.

هم ازشون بدمون میاد که دارن همیشه برنده از میدون پر تلاطم بورس بیرون میرن و هم دوست داریم از نحوه کارشون سردر بیاریم و اگه راهمون بدن جزوشون باشیم .

توی بازار بورس و نوسان گیری وقتی میتونی پول در بیاری که بدونی پشت پرده چه خبره تا به کله گنده های بازار باج ندی و بجاش تو هم بری کنارشون و باهاشون رفیق بشی و مثل اونا پول بیاری.

حالا ممکنه بپرسی چطوری باید این کار رو بکنم؟

من توی این دوره صفر تا صد این کار رو بهت یاد میدم و بهت کمک میکنم رفتارهای کله گنده ها رو رصد کنی و با اون ها خرید و فروش کنی ، این دوره خیلی کامله و هر آن چیزی که برای پیدا کردن و شکار سهمای ناب برای نوسانگیری نیاز دارید را به شما آموزش میدهم و بهتون کمک میکنم پیشرفت کنین.

من تصمیمم رو گرفتم ، میخوام این دوره رو منفجر کنم میخوام هر چی هست براتون رو کنم !! من هستم ، توام باش رفیق ،فرقی نمیکنه کارمندی یا کاسب یا هر چی، فقط باید عاشق پول درآوردن باشی و از درآمد عادی خسته شده باشی.

در دوره نوابغ نوسانگیری من صفر تا صد نوسانگیری و کسب درآمد را آموزش میدهم و شما با استفاده از این دوره و عمل به آن به راحتی می توانید سهم های مستعد را شناسایی کنید و در موقعیت مناسب وارد سهم شوید و سود کنید .

مشکلی که اکثر دوره های آموزشی بورس دارند این است که فقط به شما یک سری آموزش ارائه میدهند اما در این دوره من از زمان شروع دوره تا زمان رسیدن به درآمد کنار شما هستم ، شما را برای رسیدن به مقصد راهنمایی میکنم .

هدف ما در این دوره فقط و فقط رساندن دانشجویانمان به مهارتی ارزشمند به نام نوسانگیری است ، و به صورت عملی به شما آموزش میدهیم که چگونه به این هدف برسید و یک نوسانگیر حرفه ای باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.