ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم


شما نمی‌توانید بگویید در معامله‌گری کمی منضبط هستم. یا شما منضبط هستید یا نیستید. این قضیه مانند حامله بودن یا نبودن خانم‌هاست. یک خانم نمی‌تواند بگوید کمی حامله هستم.

جک شواگر

جک شواگر ، نویسنده ، تحلیلگر و معامله گری است که به بررسی ویژگی های معامله گران بزرگ و همچنین معامله گرانی که تنها به کسب سود فکر می کنند، پردازد.
به اعتقاد او: « این مباحث در معاملات امروزی متفاوت است». هر معامله گر مشتاقی نسبت به راه و روش معامله گران موفق، کنجکاو است و سعی می کند تا اسرار و راز موفقیت آنها را کشف کند.
از جسی لیورمور تا جورج سوروس ، معامله گران برتر همیشه تصورات عمومی را به خود جلب کرده اند اما اغلب و به انتخاب خودشان، رمز و راز خود را پنهان کرده اند که همین مسئله جذابیت راه کارهای معاملاتی آنها را افزایش داده است.

آخرین کتاب شواگر، جادوگران بازار سهام (هارپر بیزینس ، 2001) نام دارد که در آن درباره 15 بازیکن استثنایی بازار سهام (14 معامله گر و یک سرپرست معامله) صحبت شده است. این کتاب از جمله ملزوماتی است که معامله گران و سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار معاملات حتماً باید آن را مطالعه کنند. به اعتقاد او، هیچ نکته و موضوع مخفی درباره نحوه انجام معاملات وجود ندارد. معامله گران برتر، صرف نظر از اینکه از چه نوع رویکرد تجاری ای استفاده می کنند (حداقل از نظر شخصیتی) در بسیاری از ویژگی ها و عادات به یکدیگر شباهت دارند.

شواگر کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه براون دریافت و کار خود را به عنوان تحلیلگر کالا در اوایل دهه 1970 آغاز کرد و بیش از 22 سال را به عنوان مدیر پژوهش های آتی در چندین شرکت وال استریت از جمله کمپانی های دارای اوراق بهادار گذراند.

او در سال 1990، به طور اختصاصی فعالیت خود را به عنوان مشاور تجارت کالا (CTA) آغاز کرد و در کنار آن به انجام آنالیزهای مختلف در زمینه انجام معاملات و نوشتن کتابهایی هایی از جمله راهنمای کامل بازارهای معاملاتی فیوچرز (1984) ، تحلیل های فاندامنتال (1995)، تحلیل تکنیکال (1995)، معاملات مدیریت شده ( 1996) و آغاز تحلیل تکنیکال ( 1999) پرداخت.
دلیل شهرت شواگر بیشتر، کتاب های او و مشخص کردن متدهای موثر برای ارتقا مهارت لازم در انجام معاملات بوده است.

شواگر در برهه ای از زمان به این نتیجه ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم رسید که در انجام معاملات خود به بن بست رسیده است به همین دلیل تصمیم گرفت تا با معامله گران حرفه ای درباره راه و روش های انجام معاملات آنها گفتگو کند، حاصل تحقیقات و پر سو جو های او، کتاب جادوگران بازار( انستیتو سرمایه گذاری نیویورک ،1989) است.
در سال 1992،کتاب دیگری با عنوان عجایب بازارهای جدید (تجارت هارپر) نوشت که برای نگارش آن با معامله گرانی چون ریچارد دنیس ، ویلیام اونیل ، جیم راجرز ، مارتی شوارتز ، پل تودور جونز و مونرو تراوت صحبت کرده بود.

شواگر بیشتر تحقیقات و معاملات خود را در زمینه تجارت ها و معاملات آتی انجام داده است اما بعد از مدتی به فکر رفتن به سمت بازار و معاملات سهام افتاد، به همین دلیل تحقیقاتش را برای نوشتن کتاب جدید خود در این زمینه آغاز کرد. او می گوید:« از آخرین کتابی که نوشته ام 8 سال می گذرد و از خود می پرسم که نام کتاب جدید خود را چه چیزی بگذارم ، نمی توانم آن را جادوگرهای بازار جدید بنامم، اکثر نام ها و روش هایی که در این کتاب جمع آوری شده اند برای معامله گران جدید بازارهای سهام است.» به این ترتیب، شواگر 52 ساله وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شده بود و در این مسیر بسیار تحت تأثیر بازار سهام قرار گرفت.

او عضو مدیریت Market Wizards Funds L.L.C است و با این فرض فعالیت خود را در این بازار شروع کرد: « سرمایه گذاری که برای من موثر باشد، برای مردم دیگر هم موثر است». در واقع این دستاورد فکری حاصل نگارش آخرین کتاب وی بوده است. او می گوید:« من در ابتدا سرمایه کافی را برای داشتن سهمی در بازار سرمایه و سرمایه گذاری همراه با مدیران دیگر نداشتم، بنابراین به این نتیجه رسیدم که مانند مردم دیگر عمل کنم . سرمایه اولیه من همان کاتالیست آغازین بود.»

در اوایل ماه فوریه ، با او در مورد کتاب جدیدش صحبت کردیم و نظرات او را درباره ویژگی های معامله گران ماهر پرسیدیم:

  • AT: آیا معامله گران بسیار ماهر بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های مشابه با معامله گرانی هستند که در کتاب های دیگر خود با آنها مصاحبه کرده اید؟
  • JS: باید بگویم در برخی از موارد بله، مخصوصاً ویژگی های شخصیتی یا رفتاری مانند منظم و دقیق بودن و توانایی صبر کردن برای گرفتن نتایج بهتر. اما در این میان ،مواردی خاص درباره بازار سهام وجود دارد که در کتاب های قبلی ذکر نشده است. برای مثال، اخبار، تأثیر زیادی روی روند حرکت بازار دارد و به عنوان کاتالیزور در بازارهای سهام عمل می کند.

بسیاری از معامله گران معتقدند که این کاتالیزورها تأثیر مستقیمی روی دستاورد معاملات آنها دارد.
همچنین، روند معاملات اینسایدر( دنبال کردن اینسایدرهای یک کمپانی برای فهمیدن اینکه چه کاری با سهامشان انجام می دهند) که در بازارهای فیوچرز و ارز قابل مشاهده نیستند، از جمله مواردی است که باعث ایجاد گوناگونی در بازار معاملات و روند معاملاتی شده است. یکی دیگر از تفاوت های بین معامله گران فیوچرز یا ارز، انگیزه و واکنش آنها در زمینه بستن پوزیشن ها است.

معامله گران بازارهای فیوچرز و ارز، تا زمانی که اوضاع و شرایط در مسیر معاملاتی آنها پیش برود، پوزیشن خود را نگه می دارند. برای چنین معامله گرانی که از لوریج استفاده می کنند، دسترسی به سرمایه زیاد اهمیت خاصی ندارد. در مقابل ، تعدادی از معامله گران سهام که در کتاب حاضر با آنها مصاحبه کردم ، تأکید کردند که اگر بتوانند سهام بهتر و ارزشمند تری را پیدا کنند، سهام فعلی خود را برای سرمایه گذاری در گزینه مناسب تر به فروش می رسانند.

معاملات حرفه ای فارکس

یکی از تاجران این موضوع را با این مثال بیان کرد: اگر خوکی بخواهد غذا بخورد، باید خوک های دیگر را برای ایجاد فضای مناسب خود کنار بزند، بنابراین سوالی که یک معامله گر از خود می پرسد این نیست که آیا قیمت این سهام بالاتر می رود بلکه این است آیا قیمت این سهام نسبت به سهام های دیگر بالاتر می رود؟

  • AT: به نظر شما معامله گران فیوچرز نسبت به معامله گران سهام سیستماتیک ترند؟
  • JS: به طور کلی بله. تعداد معامله گران سهامی که به طور سیستماتیک عمل می کنند بسیار کم است- سیستماتیک به معنای خرید و فروش با استفاده از سیگنال های معاملاتی نیست بلکه منظور داشتنی عملکرد سیستماتیک و برنامه ریزی شده در فکر است- در این میان تنها یک معامله گر با نام استیو لسکاربو،بود که واقعاً روش سیستماتیکی در انجام معاملات خود داشت.

همچنین، دیوید شاو (بنیانگذار D.E. شاو)، کسی بود که کاملاً برنامه ریزی شده و با استفاده از مدل ریاضی معاملات خود را شبیه سازی می کرد. مسلماً چنین رویکردی، سیستماتیک است اما هیچ ارتباطی با مفهوم تعیین شده آن در سیستم های ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم معاملاتی ندارد.

  • AT: مارک کوک در مصاحبه خود گفت که برای بدست آوردن یک واحد سود، خود را در معرض ریسکی به اندازه 2 واحد قرار می دهد. آیا پیشنهادی برای چنین معامله گرانی دارید؟ درواقع منظور من اصول یا تکنیک هایی است که شما آن را روش های تجارت صحیح می نامید.
  • JS: مارک کوک تعداد معاملات معینی را انجام می دهد. در یکی از آنها 6 پله برای رسیدن به سودی 3 پله ای ریسک می کند اما در نظر داشته باشید که معمولاً معاملات او با موفقیتی 80 درصدی همراه است. من نسبت به برخی از نتایج معاملات او -نسبت سود و ریسک- متعجب می شوم. من معامله گرانی را دیده ام که در برخی مواقع میزان بازده آنها 3 برابر بوده است ولی در بسیاری از معاملات خود با شرایط بدی رو به رو شده اند به گونه ای ای که این میزان به یک برابر رسیده است.

لسکاربو را در نظر بگیرید، او توانست بازده 70 درصدی خود را با ضرر 4 درصدی ترکیب کند. برخی از معامله گران معاملات آتی یا ارزی بزرگ که با آنها صحبت کرده ام دستاوردهای فوق العاده ای داشتند ، اما توجه داشته باشید که هیچ یک از آنها نمی توانستند با ماندن در پله ضرر به چنین دستاوردهایی برسند. دیدن رویکردهای متفاوت معامله گران بسیار جالب است.

در هر کتابی به دوگانگی نتایج معاملات تکنیکال و فاندامنتال اشاره شده است اما در دنیای معاملات وضعیت متفاوت است زیرا افرادی را می بینید براساس روش فاندامنتال پیش می روند اما در عمل کاملاً متفاوت عمل می کنند. احمد اوکوموس – کسی که بر اساس ارزش سهام معامله می کند و همیشه به دنبال سهام های با ارزش در معاملات خود است- را با اتوارت والتن مقایسه کنید.

  • AT: به طور خلاصه ، شما در معامله گرانی که با آن ها مصاحبه می کنید به دنبال چه چیزی هستید؟
  • JS: آنچه من به دنبال آن هستم شخصی با عملکرد استثنایی در زمینه ریسک و بازده است. برای کسی که به طور میانگین ضرر او در طول یک سال برابر با 40% از سرمایه اش باشد، به دست آوردن بازده ای با میانگین 80% کم است. کسی که بتواند 80% سود را در مقابل 10% ضرر بدست آورد بسیار خوب عمل کرده است همچنین اگر میزان ضرر معامله گری در یک معامله بین 20 تا 40 درصد باشد می توان گفت که عملکرد قابل قبولی داشته است. اساساً، به نظر من باید نسبت ریسک به سود در معاملات رقمی استثنایی باشد.

یکی دیگر از نکات جالبی که باید به آن توجه کنید این است که زمانی که کتابی را می نویسید نباید نگران همبستگی معامله گر با مطالب آن باشید و تنها باید به این مسئله فکر کنید که از طریق اطلاعات کتاب بتوانید تاثیر مثبتی روی خوانندگان آن ایجاد کنید تا بتوانند ریسک ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم معاملات خود را کنترل کنند.

اگر به دنیای معامله گران فیوچرز نگاه کنید همبستگی و یکپارچگی بیشتری را در زمینه عملکرد نسبت به معامله گران سهام خواهید یافت. دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است اما در تمامی معاملات سهام، دنبال کردن ترند بازار و انجام معاملات براساس آن جزو فاکتورهای کلیدی است.

  • AT: آیا نداشتن همبستگی برای مدیران سرمایه گذاری فیوچرز دشوار است؟
  • JS: بله. نبود همبستگی مسئله مهمی است. اگر به جهان معامله گران آتی که بهترین عملکرد را دارند نگاه کنید ، سطح بالایی از همبستگی را در مقایسه با معاملات سهام پیدا خواهید کرد، دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است ، جایی که بسیاری از رویکردهای موفق به عنوان یک عنصر اصلی و یا یک عنصر کلی دنبال می شوند.
  • AT: آیا تجارت – به عنوان یک موضوع فکری و تمرینی – اکنون برای شما ساده تر شده است؟
  • JS: خوب ، من در واقع، در حال حاضر تجارت نمی کنم. اگر بخواهم دوباره این کار را آغاز کنم مسلماً با سختی های کمتری رو به رو خواهم شد زیرا به سطحی رسیده ام که می توانم درست و غلط را در دنیای معاملات تشخیص دهم. به شما به عنوان معامله گر توصیه می کنم تا روش مشخصی را دنبال کنید و سود و منفعت خود را بشناسید. به شخصه ترجیح می دهم تا وقت و انرژی خود را صرف نوشتن کتاب و گفتگو با معامله گران ماهر کنم.
  • AT: بنابراین آیا فکر می کنید که موفقیت در تجارت امری ذاتی است یا اینکه می توان این مهارت را با تمرین کردن بدست آورد؟
  • JS: می توان گفت که در برخی از سطوح معاملات، داشتن مهارتی ذاتی نقش مناسبی خواهد داشت. در برخی از مصاحبه های خود و آشنایی بیشتر با معامله گران به این نتیجه رسیدم که برخی از ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم آنها در ورود به دنیای معاملات از یک استعداد ذاتی بهره مند بوده اند. معامله گران می توانند به فاکتورهای گوناگون و اثر گذار بر معاملات خود دقت کنند و در لحظه انجام معاملات خود از تاثیرگذارترین آنها استفاده کنند ( البته قسمتی از آن مربوط به استعداد ذاتی فرد است) آیا می توان این مهارت را آموخت؟ تا اندازه ای، بله.

در انتهای کتاب، لیستی از 65 قانون و اصلی را که معامله گران در معاملات خود به کار می برند، تهیه کرده ام. هرکسی که بتواند از روش ها و اصول مناسبی در معاملات خود استفاده کند می تواند سود خوبی را بدست آورد. اما تبدیل شدن به یک معامله گر سود آور و یک ابر معامله گر بازار، دو مسئله متفاوت هستند. برای اینکه به مورد دوم تبدیل شوید باید از استعداد خوبی در این زمینه برخوردار باشید. می توانید تمام کتاب ها را مطالعه کنید اما نمی توانید به استیو کوهن ( یکی از افرادی که با آن مصاحبه کرده ام) تبدیل شوید.

  • AT: تصور شما از اتفاقات اخیر بورس و محبوبیت بی سابقه معاملات سهام چیست؟
  • JS: فکر نمی کنم شرایط سالمی بر این اوضاع حاکم باشد. یکی از اهداف من در مصاحبه ها شناخت شرایط غیر نرمال در بازار بوده است. سال 1999 و اوایل 2000 از جمله زمان هایی بوده است که بازار سهام دچار حالت غیر معمولی شده بود، سهام ها با سرمایه گذاری های عظیم و بدون داشتن هیچ افقی در رسیدن به سود مبادله می شدند.

توجه داشته باشید که چنین اتفاقاتی در تجارت ماندگاری طولانی ندارد. همیشه افرادی هستند که در این بازارها به دنبال استفاده از شرایط استثنایی هستند تا بتوانند نهایت استفاده را از آن ببرند. اما توجه کنید این موارد به عنوان دامی برای معامله گران در بازارهای مختلف پهن می شوند.

در بازار سهام ژاپن در اواسط تا اواخر دهه 80 و یا در اوج دهه 70 و اوایل سال 1980 در اوج تورم ، بازار معاملات طلا بسیار رونق پیدا کرده بود. همیشه بازارهایی وجود دارند که با رشد غیر منطقی خود معامله گران را جهت سرمایه گذاری ترغیب می کنند اما این شرایط بسیار ناپایدار است و تا انتها دوام نمی آورند. به یاد می آورم که در یک برنامه تلویزیونی از معامله گران درباره اهدافشان برای سرمایه گذاری سوال می کردند، جواب بسیاری از آنها این بود: «رسیدن به 20 تا 30 درصد درآمد سالانه ». چنین روش تفکری بسیار خطرناک است، هیچ گاه نباید بدون فکر و آگاهی وارد دنیای معاملات شوید.

کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) اثر زینب آذریان

اولین نفری باشید که در مورد کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) اثر زینب آذریان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) اثر زینب آذریان

برچسب های مرتبط با کتاب من یک معامله گر هستم (آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی) اثر زینب آذریان

بر اساس سلیقه شما.

کتاب معامله گر کوانت (راهنمای جامع کسب و کار معاملات الگوریتمی) اثر ارنست پی. جان ترجمه حجت وکیلی

کتاب معامله گر کوانت (راهنمای جامع کسب و کار معاملات الگوریتمی) اثر ارنست پی. جان ترجمه حجت وکیلی

کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه اثر محمد علی شهدایی

کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه اثر محمد علی شهدایی

کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت اثر امیر زنگنه

کتاب هنر دنبال کردن روند قیمت اثر امیر زنگنه

کتاب سرمایه گذار محافظه کار اثر احسان زارع

کتاب سرمایه گذار محافظه کار اثر احسان زارع

سخنانی از نابغه اوماها (وارن بافت از زبان خودش) ترجمه ناهید سپهرپور

سخنانی از نابغه اوماها (وارن بافت از زبان خودش) ترجمه ناهید سپهرپور

کتاب مربی معامله گری روزانه اثر برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی

کتاب مربی معامله گری روزانه اثر برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی

کتاب هفت گناه کبیره در بورس اثر روث بارونز روزولت ترجمه امیر اسکندری

کتاب هفت گناه کبیره در بورس اثر روث بارونز روزولت ترجمه امیر اسکندری

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی ترجمه مصطفی جوادی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی ترجمه مصطفی جوادی

کتاب معاملات روزانه برای بورس اثر اندرو عزیز ترجمه مانی الهی

کتاب معاملات روزانه برای بورس اثر اندرو عزیز ترجمه مانی الهی

کتاب معامله گری براساس کندل استیک های ژاپنی اثر هوما مونوهیسا ترجمه امیر میکائیل زاده

کتاب معامله گری براساس کندل استیک های ژاپنی اثر هوما مونوهیسا ترجمه امیر میکائیل زاده

کتاب الگو های کلاسیک پیشرفته اثر محمد حسن ژند

کتاب الگو های کلاسیک پیشرفته اثر محمد حسن ژند

اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر احمدوند

اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر احمدوند

آینده خدمات مالی اثر رضا تهرانی

آینده خدمات مالی اثر رضا تهرانی

کتاب پرایس اکشن (بازگشت ها) اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی حاجی دهی

کتاب پرایس اکشن (بازگشت ها) اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی حاجی دهی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی اثر علیرضا کشاورز با حقیقت

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی اثر علیرضا کشاورز با حقیقت

کتاب های مرتبط بر اساس دسته بندی

کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون ترجمه سعید روندی

کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون ترجمه سعید روندی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی ترجمه مصطفی جوادی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی ترجمه مصطفی جوادی

مجموعه سوالات آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار اثر علی اصولیان

مجموعه سوالات آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار اثر علی اصولیان

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه اثر دکتر علی محمدی

مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه اثر دکتر علی محمدی

کتاب تحلیل تکنیکی به زبان ساده اثر محمد مساح

کتاب تحلیل تکنیکی به زبان ساده اثر محمد مساح

کتاب مبانی اصول امواج الیوت (بر مبنای سبک رابرت پرچر) اثر مهدی میرزایی

کتاب مبانی اصول امواج الیوت (بر مبنای سبک رابرت پرچر) اثر مهدی میرزایی

تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه( شکل روندهای بازار) اثر جان مورفی ترجمه محمدی

تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه( شکل روندهای بازار) اثر جان مورفی ترجمه محمدی

معامله گر منظم (ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام) اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی

ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم معامله گر منظم (ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام) اثر مارک داگلاس ترجمه الهام بابایی

تکنولوژی معاملات الگوریتمی: راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران اثر موسوی

تکنولوژی معاملات الگوریتمی: راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران اثر موسوی

مهارت در امواج الیوت (مفاهیم اولیه ، الگوهای موج و کاربردهای عملیاتی) اثر کنستانس ام. براون ترجمه علی محمدی

مهارت در امواج الیوت (مفاهیم اولیه ، الگوهای موج و کاربردهای عملیاتی) اثر کنستانس ام. براون ترجمه علی محمدی

راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه اثر مناجاتی

راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه اثر مناجاتی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری اثر محمودی

تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه های سرمایه گذاری اثر محمودی

تحلیل بین بازارها جلد دوم: بررسی تحلیل متقابل بازارها و راهبردهای داد و ستد در بازار سهام اثر مورفی ترجمه مساح

تحلیل بین بازارها جلد دوم: بررسی تحلیل متقابل بازارها و راهبردهای داد و ستد در بازار سهام اثر مورفی ترجمه مساح

کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیل گری) اثر محمد سلطانی

کتاب بایسته های حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیل گری) اثر محمد سلطانی

کتاب معامله گر کوانت (راهنمای جامع کسب و کار معاملات الگوریتمی) اثر ارنست پی. جان ترجمه حجت وکیلی

کتاب معامله گر کوانت (راهنمای جامع کسب و کار معاملات الگوریتمی) اثر ارنست پی. جان ترجمه حجت وکیلی

مقایسه اقلام

ثبت سفارش

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید و کارشناسان ما با شما تماس خواهد گرفت.

در صورتی که کتاب مدنظر شما در سایت موجود نمی باشد فرم زیر را ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود

خدمات فدک بوک

خدمات مشتریان

  • پیگیری مرسولات پستی
  • قوانین و مقررات
  • پیشنهاد فدک
  • دانلودها
  • سفارش چاپ
  • درباره ما
  • همکاری با ما
  • ارتباط با مولفین

جدیدترین خبرها

  • ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۲:۳۶:۲۸ ب.ظ به زودی چاپ مجموعه دو جلدی با موضوع حقوق مهندسی (جنگ اول، صلح آخر)
  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱:۰۴ ق.ظ گزارش ایسنا/ دانسته های یک مدیر موفق
  • ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴:۴۶ ب.ظ گزارش ایسنا/ آثار محمد حسین پاپلی یزدی
  • ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۰۵:۳۰ ب.ظ اوج گیری و بی ثباتی در قیمت کاغذ تحریر
  • ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۵:۵۱:۱۵ ب.ظ مهمان کافه کتاب چهل‌کلاغ / رجبعلی اعتمادی
  • آرشیو اخبار

وابسته به انتشارات فدک ایساتیس، خرید آنلاین و آسان اینترنتی کتاب، سریع و مطمئن، ارائه کننده‌ی و فروش کلیه کتاب‌های دانشگاهی فنی مهندسی، فنی حرفه ای از جمله ارشد و دکتری، آزمون های نظام ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم مهندسی و کارشناسان رسمی، تجارت و بازرگانی، مدیریت، بورس، مدیریت استراتژیک، معماری، عمران، شهرسازی، عکاسی، طلا و جواهر، طراحی صنعتی، کتابهای عمومی و غیره در ایران می‌باشد.

جک شواگر

جک شواگر ، نویسنده ، تحلیلگر و معامله گری است که به بررسی ویژگی های معامله گران بزرگ و همچنین معامله گرانی که تنها به کسب سود فکر می کنند، پردازد.
به اعتقاد او: « این مباحث در معاملات امروزی متفاوت است». هر معامله گر مشتاقی نسبت به راه و روش معامله گران موفق، کنجکاو است و سعی می کند تا اسرار و راز موفقیت آنها را کشف کند.
از جسی لیورمور تا جورج سوروس ، معامله گران برتر همیشه تصورات عمومی را به خود جلب کرده اند اما اغلب و به انتخاب خودشان، رمز و راز خود را پنهان کرده اند که همین مسئله جذابیت راه کارهای معاملاتی آنها را افزایش داده است.

آخرین کتاب شواگر، جادوگران بازار سهام (هارپر بیزینس ، 2001) نام دارد که در آن درباره 15 بازیکن استثنایی بازار سهام (14 معامله گر و یک سرپرست معامله) صحبت شده است. این کتاب از جمله ملزوماتی است که معامله گران و سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار معاملات حتماً باید آن را مطالعه کنند. به اعتقاد او، هیچ نکته و موضوع مخفی درباره نحوه انجام معاملات وجود ندارد. معامله گران برتر، صرف نظر از اینکه از چه نوع رویکرد تجاری ای استفاده می کنند (حداقل از نظر شخصیتی) در بسیاری از ویژگی ها و عادات به یکدیگر شباهت دارند.

شواگر کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه براون دریافت و کار خود را به عنوان تحلیلگر کالا در اوایل دهه 1970 آغاز کرد و بیش از 22 سال را به عنوان مدیر پژوهش های آتی در چندین شرکت وال استریت از جمله کمپانی های دارای اوراق بهادار گذراند.

او در سال 1990، به طور اختصاصی فعالیت خود را به عنوان مشاور تجارت کالا (CTA) آغاز کرد و در کنار آن به انجام آنالیزهای مختلف در زمینه انجام معاملات و نوشتن کتابهایی هایی از جمله راهنمای کامل بازارهای معاملاتی فیوچرز (1984) ، تحلیل های فاندامنتال (1995)، تحلیل تکنیکال (1995)، معاملات مدیریت شده ( 1996) و آغاز تحلیل تکنیکال ( 1999) پرداخت.
دلیل شهرت شواگر بیشتر، کتاب های او و مشخص کردن متدهای موثر برای ارتقا مهارت لازم در انجام معاملات بوده است.

شواگر در برهه ای از زمان به این نتیجه رسید که در انجام معاملات خود به بن بست رسیده است به همین دلیل تصمیم گرفت تا با معامله گران حرفه ای درباره راه و روش های انجام معاملات آنها گفتگو کند، حاصل تحقیقات و پر سو جو های او، کتاب جادوگران بازار( انستیتو سرمایه گذاری نیویورک ،1989) است.
در سال 1992،کتاب دیگری با عنوان عجایب بازارهای جدید (تجارت هارپر) نوشت که برای نگارش آن با معامله گرانی چون ریچارد دنیس ، ویلیام اونیل ، جیم راجرز ، مارتی شوارتز ، پل تودور جونز و مونرو تراوت صحبت کرده بود.

شواگر بیشتر تحقیقات و معاملات خود را در زمینه تجارت ها و معاملات آتی انجام داده است اما بعد از مدتی به فکر رفتن به سمت بازار و معاملات سهام افتاد، به همین دلیل تحقیقاتش را برای نوشتن کتاب جدید خود در این زمینه آغاز کرد. او می گوید:« از آخرین کتابی که نوشته ام 8 سال می گذرد و از خود می پرسم که نام کتاب جدید خود را چه چیزی بگذارم ، نمی توانم آن را جادوگرهای بازار جدید بنامم، اکثر نام ها و روش هایی که در این کتاب جمع آوری شده اند برای معامله گران جدید بازارهای سهام است.» به این ترتیب، شواگر 52 ساله وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شده بود و در این مسیر بسیار تحت تأثیر بازار سهام قرار گرفت.

او عضو مدیریت Market Wizards Funds L.L.C است و با این فرض فعالیت خود را در این بازار شروع کرد: « سرمایه گذاری که برای من موثر باشد، برای مردم دیگر هم موثر است». در واقع این دستاورد فکری حاصل نگارش آخرین کتاب وی بوده است. او می گوید:« من در ابتدا سرمایه کافی را برای داشتن سهمی در بازار سرمایه و سرمایه گذاری همراه با مدیران دیگر نداشتم، بنابراین به این نتیجه رسیدم که مانند مردم دیگر عمل کنم . سرمایه اولیه من همان کاتالیست آغازین بود.»

در اوایل ماه فوریه ، با او در مورد کتاب جدیدش صحبت کردیم و نظرات او را درباره ویژگی های معامله گران ماهر پرسیدیم:

  • AT: آیا معامله گران بسیار ماهر بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های مشابه با معامله گرانی هستند که در کتاب های دیگر خود با آنها مصاحبه کرده اید؟
  • JS: باید بگویم در برخی از موارد بله، مخصوصاً ویژگی های شخصیتی یا رفتاری مانند منظم و دقیق بودن و توانایی صبر کردن برای گرفتن نتایج بهتر. اما در این میان ،مواردی خاص درباره بازار سهام وجود دارد که در کتاب های قبلی ذکر نشده است. برای مثال، اخبار، تأثیر زیادی روی روند حرکت بازار دارد و به عنوان کاتالیزور در بازارهای سهام عمل می کند.

بسیاری از معامله گران معتقدند که این کاتالیزورها تأثیر مستقیمی روی دستاورد معاملات آنها دارد.
همچنین، روند معاملات اینسایدر( دنبال کردن اینسایدرهای یک کمپانی برای فهمیدن اینکه چه کاری با سهامشان انجام می دهند) که در بازارهای فیوچرز و ارز قابل مشاهده نیستند، از جمله مواردی است که باعث ایجاد گوناگونی در بازار معاملات و روند معاملاتی شده است. یکی دیگر از تفاوت های بین معامله گران فیوچرز یا ارز، انگیزه و واکنش آنها در زمینه بستن پوزیشن ها است.

معامله گران بازارهای فیوچرز و ارز، تا زمانی که اوضاع و شرایط در مسیر معاملاتی آنها پیش برود، پوزیشن خود را نگه می دارند. برای چنین معامله گرانی که از لوریج استفاده می کنند، دسترسی به سرمایه زیاد اهمیت خاصی ندارد. در مقابل ، تعدادی از معامله گران سهام که در کتاب حاضر با آنها مصاحبه کردم ، تأکید کردند که اگر بتوانند سهام بهتر و ارزشمند تری را پیدا کنند، سهام فعلی خود را برای سرمایه گذاری در گزینه مناسب تر به فروش می رسانند.

معاملات حرفه ای فارکس

یکی از تاجران این موضوع را با این مثال بیان کرد: اگر خوکی بخواهد غذا بخورد، باید خوک های دیگر را برای ایجاد فضای مناسب خود کنار بزند، بنابراین سوالی که یک معامله گر از خود می پرسد این نیست که آیا قیمت این سهام بالاتر می رود بلکه این است آیا قیمت این سهام نسبت به سهام های دیگر بالاتر می رود؟

  • AT: به نظر شما معامله گران فیوچرز نسبت به معامله گران سهام سیستماتیک ترند؟
  • JS: به طور کلی بله. تعداد معامله گران سهامی که به طور سیستماتیک عمل می کنند بسیار کم است- سیستماتیک به معنای خرید و فروش با استفاده از سیگنال های معاملاتی نیست بلکه منظور داشتنی عملکرد سیستماتیک و برنامه ریزی شده در فکر است- در این میان تنها یک معامله گر با نام استیو لسکاربو،بود که واقعاً روش سیستماتیکی در انجام معاملات خود داشت.

همچنین، دیوید شاو (بنیانگذار D.E. شاو)، کسی بود که کاملاً برنامه ریزی شده و با استفاده از مدل ریاضی معاملات خود را شبیه سازی می کرد. مسلماً چنین رویکردی، سیستماتیک است اما هیچ ارتباطی با مفهوم تعیین شده آن در سیستم های معاملاتی ندارد.

  • AT: مارک کوک در مصاحبه خود گفت که برای بدست آوردن یک واحد سود، خود را در معرض ریسکی به اندازه 2 واحد قرار می دهد. آیا پیشنهادی برای چنین معامله گرانی دارید؟ درواقع منظور من اصول یا تکنیک هایی است که شما آن را روش های تجارت صحیح می نامید.
  • JS: مارک کوک تعداد معاملات معینی را انجام می دهد. در یکی از آنها 6 پله برای رسیدن به سودی 3 پله ای ریسک می کند اما در نظر داشته باشید که معمولاً معاملات او با موفقیتی 80 درصدی همراه است. من نسبت به برخی از نتایج معاملات او -نسبت سود و ریسک- متعجب می شوم. من معامله گرانی را دیده ام که در برخی مواقع میزان بازده آنها 3 برابر بوده است ولی در بسیاری از معاملات خود با شرایط بدی رو به رو شده اند به گونه ای ای که این میزان به یک برابر رسیده است.

لسکاربو را در نظر بگیرید، او توانست بازده 70 درصدی خود را با ضرر 4 درصدی ترکیب کند. برخی از معامله گران معاملات آتی یا ارزی بزرگ که با آنها صحبت کرده ام دستاوردهای فوق العاده ای داشتند ، اما توجه داشته باشید که هیچ یک از آنها نمی توانستند با ماندن در پله ضرر به چنین دستاوردهایی برسند. دیدن رویکردهای متفاوت معامله گران بسیار جالب است.

در هر کتابی به دوگانگی نتایج معاملات تکنیکال و فاندامنتال اشاره شده است اما در دنیای معاملات وضعیت متفاوت است زیرا افرادی را می بینید براساس روش فاندامنتال پیش می روند اما در عمل کاملاً متفاوت عمل می کنند. احمد اوکوموس – کسی که بر اساس ارزش سهام معامله می کند و همیشه به دنبال سهام های با ارزش در معاملات خود است- را با اتوارت والتن مقایسه کنید.

  • AT: به طور خلاصه ، شما در معامله گرانی که با آن ها مصاحبه می کنید به دنبال چه چیزی هستید؟
  • JS: آنچه من به دنبال آن هستم شخصی با عملکرد استثنایی در زمینه ریسک و بازده است. برای کسی که به طور میانگین ضرر او در طول یک سال برابر با 40% از سرمایه اش باشد، به دست آوردن بازده ای با میانگین 80% کم است. کسی که بتواند 80% سود را در مقابل 10% ضرر بدست آورد بسیار خوب عمل کرده است همچنین اگر میزان ضرر معامله گری در یک معامله بین 20 تا 40 درصد باشد می توان گفت که عملکرد قابل قبولی داشته است. اساساً، به نظر من باید نسبت ریسک به سود در معاملات رقمی استثنایی باشد.

یکی دیگر از نکات جالبی که باید به آن توجه کنید این است که زمانی که کتابی را می نویسید نباید نگران همبستگی معامله گر با مطالب آن باشید و تنها باید به این مسئله فکر کنید که از طریق اطلاعات کتاب بتوانید تاثیر مثبتی روی خوانندگان آن ایجاد کنید تا بتوانند ریسک معاملات خود را کنترل کنند.

اگر به دنیای معامله گران فیوچرز نگاه کنید همبستگی و یکپارچگی بیشتری را در زمینه عملکرد نسبت به معامله گران سهام خواهید یافت. دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است اما در تمامی معاملات سهام، دنبال کردن ترند بازار و انجام معاملات براساس آن جزو فاکتورهای کلیدی است.

  • AT: آیا نداشتن همبستگی برای مدیران سرمایه گذاری فیوچرز دشوار است؟
  • JS: بله. نبود همبستگی مسئله مهمی است. اگر به جهان معامله گران آتی که بهترین عملکرد را دارند نگاه کنید ، سطح بالایی از همبستگی را در مقایسه با معاملات سهام پیدا خواهید کرد، دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است ، جایی که بسیاری از رویکردهای موفق به عنوان یک عنصر اصلی و یا یک عنصر کلی دنبال می شوند.
  • AT: آیا تجارت – به عنوان یک موضوع فکری و تمرینی – اکنون برای شما ساده تر شده است؟
  • JS: خوب ، من در واقع، در حال حاضر تجارت نمی کنم. اگر بخواهم دوباره این کار را آغاز کنم مسلماً با سختی های کمتری رو به رو خواهم شد زیرا به سطحی رسیده ام که می توانم درست و غلط را در دنیای معاملات تشخیص دهم. به شما به عنوان معامله گر توصیه می کنم تا روش مشخصی را دنبال کنید و سود و منفعت خود را بشناسید. به شخصه ترجیح می دهم تا وقت و انرژی خود را صرف نوشتن کتاب و گفتگو با معامله گران ماهر کنم.
  • AT: بنابراین آیا فکر می کنید که موفقیت در تجارت امری ذاتی است یا اینکه می توان این مهارت را با تمرین کردن بدست آورد؟
  • JS: می توان گفت که در برخی از سطوح معاملات، داشتن مهارتی ذاتی نقش مناسبی خواهد داشت. در برخی از مصاحبه های خود و آشنایی بیشتر با معامله گران به این نتیجه رسیدم که برخی از آنها در ورود به دنیای معاملات از یک استعداد ذاتی بهره مند بوده اند. معامله گران می توانند به فاکتورهای گوناگون و اثر گذار بر معاملات خود دقت کنند و در لحظه انجام معاملات خود از تاثیرگذارترین آنها استفاده کنند ( البته قسمتی از آن مربوط به استعداد ذاتی فرد است) آیا می توان این مهارت را آموخت؟ تا اندازه ای، بله.

در انتهای کتاب، لیستی از 65 قانون و اصلی را که معامله گران در معاملات خود به کار می برند، تهیه کرده ام. هرکسی که بتواند از روش ها و اصول مناسبی در معاملات خود استفاده کند می تواند سود خوبی را بدست آورد. اما تبدیل شدن به یک معامله گر سود آور و یک ابر معامله گر بازار، دو مسئله متفاوت هستند. برای اینکه به مورد دوم تبدیل شوید باید از استعداد خوبی در این زمینه برخوردار باشید. می توانید تمام کتاب ها را مطالعه کنید اما نمی توانید به استیو کوهن ( یکی از افرادی که با آن مصاحبه کرده ام) تبدیل شوید.

  • AT: تصور شما از اتفاقات اخیر بورس و محبوبیت بی سابقه معاملات سهام چیست؟
  • JS: فکر نمی کنم شرایط سالمی بر این اوضاع حاکم باشد. یکی از اهداف من در مصاحبه ها شناخت شرایط غیر نرمال در بازار بوده است. سال 1999 و اوایل 2000 از جمله زمان هایی بوده است که بازار سهام دچار حالت غیر معمولی شده بود، سهام ها با سرمایه گذاری های عظیم و بدون داشتن هیچ افقی در رسیدن به سود مبادله می شدند.

توجه داشته باشید که چنین اتفاقاتی در تجارت ماندگاری طولانی ندارد. همیشه افرادی هستند که در این بازارها به دنبال استفاده از شرایط استثنایی هستند تا بتوانند نهایت استفاده را از آن ببرند. اما توجه کنید این موارد به عنوان دامی برای معامله گران در بازارهای مختلف پهن می شوند.

در بازار سهام ژاپن در اواسط تا اواخر دهه 80 و یا در اوج دهه 70 و اوایل سال 1980 در اوج تورم ، بازار معاملات طلا بسیار رونق پیدا کرده بود. همیشه بازارهایی وجود دارند که با رشد غیر منطقی خود معامله گران را جهت سرمایه گذاری ترغیب می کنند اما این شرایط بسیار ناپایدار است و تا انتها دوام نمی آورند. به یاد می آورم که در یک برنامه تلویزیونی از معامله گران درباره اهدافشان برای سرمایه گذاری سوال می کردند، جواب بسیاری از آنها این بود: «رسیدن به 20 تا 30 درصد درآمد سالانه ». چنین روش تفکری بسیار خطرناک است، هیچ گاه نباید بدون فکر و آگاهی وارد دنیای معاملات شوید.

ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم

در برگی دیگر از آموزش بورس آکادمی کلید موفقیت می خواهیم درباره این مهم صحبت کنیم که کار یه معامله گر یا همون تریدر بورسی چیه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟

مطالعه اولین کار یک معامله گر حرفه ای

کار معامله گری عملاً یک کار فکری هست و باید آدم خودشو همیشه بروز نگه داشته باشه و همیشه به مسائل پیشرو فکر کنه و همیشه بتونه سیستم های معاملاتی جدید رو کار کنه، همیشه بتونه تحلیل های روز رو بخونه.

همیشه دید اقتصادی شو گسترش بده، یه معامله گر حرفه ای در درجه اول باید همیشه توی کتابخونش یه کتابی داشته باشه که هنوز نخونده یا هنوز داره می خوندش، یعنی اینجور باشه که اگه از یه معامله گر حرفه ای می پرسن شما چه کتاب پیشنهاد می دین باید حداقل ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم ۲ – ۳ کتاب پیشنهاد بده و حتی بگه الانم در حال خواندن فلان کتاب هستم و ازش تا الان هم انیجور مطالب رو فهیدم. پس اصلی ترین کار مطالعه است.

فیلتر نویسی در بورس - معامله گری

تهیه واچ لیست دومین کار معامله گر حرفه ای بورس

هر معامله گر حرفه ای بورس یه واچ لیست باید برای خودش داشته باشه، ولی اینجوری هم نباشه که فقط ۱۰ تا سهم رو زیر نظر بگیره و فقط این ۱۰ تا رو همیشه نگاه ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم کنه. نه یک معامله گر حرفه ای باید کلیت بازار رو هم زیرنظر داشته باشه.

ثبت نام و دریافت کد معاملاتی بورسی کارگزاری آگاه

حالا باید از بین اینا مثلاً ۱۰ تا سهم رو واچ لیستش داشته باشه، طبیعتاً نمی شه یه نفر همیشه مثلاً ۲۰۰ سهم رو زیر نظر داشته باشه ولی می شه ۱۰ تا رو زیر نظر داشت با نگاه اینکه اون ۲۰۰ سهم کلیتشو داشته باشیم که هی مرتب بتونیم این ۱۰ تا رو با همدیگه جابجا کنیم. باید کلیت بازار و تحلیل ها رو هر روز خوند و بررسی کرد. حالا ۱۰ تا رو بررسی و واچ لیست کنیم. حالا ممکنه برخی از این ۱۰ تا سهم رو تو مسیر و طی زمان جابجا کرد بنابر هردلیلی – پس هر روز باید تحلیل ها رو بروز کرد.

معامله گر حرفه ای

داشتن استراتژی کار سوم یک تحلیل گر حرفه ای بورس

که خیلی مهمه اینه که یادداشت ها و استراتژی هایی که یه معامله گر می نویسه رو مرتب باید بروزش کنه.

مثلاً من سهم X رو بخاطر قرارداد فلانی که بست خریدم. حالا باید این استراتژی و تحلیل رو بروز کنیم بدین شکل که: قرارداده چی شده – تحلیل تکنیکالش چی شده – چک کردن صورت های مالی. حال باید این استراتژی رو برای تمام سبدها و سهام ها اتخاذ کرد. (بروز بود)

ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی‌های افراد موفق می‌شود، مطالب زیادی می‌توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید. اغلب ویژگی‌های عنوان شده شامل تمرکز، اشتیاق، اعتماد به نفس، قابلیت تصمیم‌گیری و موارد اینچنین هستند.

این موارد صحیح است.

ولی در مورد تریدینگ، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارد. بهتر است قبلا از ورود به تریدینگ، بررسی کنید که آیا دارای این ویژگی‌ها هستید؟ و در صورتی که تصمیم قطعی برای ورود به تریدینگ گرفته‌اید چه ویژگی‌هایی را باید در خود رشد دهید؟

ویژگی 1: داشتن نظم و انضباط کامل

انضباط و نظم در معامله‌گری به چه معناست؟ این ویژگی همانند تمیز و مرتب بودن لباس یا داشتن ظاهر و رفتار صحیح و چیزی که در مدارس ابتدایی آموختید نیست.

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری است. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود بنگرید.

شما نمی‌توانید بگویید در معامله‌گری کمی منضبط هستم. یا شما منضبط هستید یا نیستید. این قضیه مانند حامله بودن یا نبودن خانم‌هاست. یک خانم نمی‌تواند بگوید کمی حامله هستم.

به عبارت دیگر منضبط بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

ویژگی 2: عطش و تمایل همیشگی به یادگیری

بازارها همواره در حال تغییر هستند.

همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی ویژگی های کتاب من یک معامله گر هستم مناسب را دارا هستید.

اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

ویژگی‌ 3: پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.

پول این افراد همیشه در بانک بوده و با کوچکترین زیان مالی برآشفته می‌شوند. در صورتی که چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید ذهنیت خود را تغییر دهند.

وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.

یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.

ویژگی 4: عدم دنباله‌روی

تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شماست. استراتژی‌های دیگران نیز برای خودشان مناسب است.

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.

اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.

باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. دنبال کردن خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید اطمینان حاصل کنید تصمیمات شما از خودتان نشات گرفته و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.

باید آنقدر یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.

ویژگی 5: ترید پیشگیرانه و مدیریت احساسات

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.

احساسات را نمی‌توان از بین برد. یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند چگونه زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داده، رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای واکنش نشان دادن به رویدادها، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

ویژگی 6: گسترش یادگیری

فقط یک جنبه از معامله‌گری را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.

یادگیری سایر بازارها نیز در حرفه‌ای شدن شما نقش دارد. مثلا اگر در آتی سکه معامله می‌کنید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را نیز به دانش خود بیفزایید.

باید نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک کنید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت.

یادبگیرید، حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید.

گاهی اوقات وسوسه خواهید شد کنار بکشید که این موضوع طبیعی است. اگر تصمیم راسخ برای حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.

ویژگی 7: صبر داشتن و فروتنی

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.

ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.

بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

ممکن است فروتن ماندن در زمانی که موفقیت‌هایی بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگی‌های معامله‌گران موفق است. آنها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.

کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب است؟ سبک معاملات

به عنوان شخصی که قصد شروع تریدینگ را دارد باید بررسی کنید کدام سبک برای شما مناسب‌تر است. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:

  • میزان سرمایه شما
  • میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید
  • میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
  • ویژگی‌های شخصیتی
  • سطح تحمل ریسک

بطور کلی یک رابطه معکوس بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف کنید وجود دارد. به طور مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند و چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نمی‌گیرند. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف هستند.

مثلا ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز نیز بزند.

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید.

نوع بازار نیز در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. مثلا در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدری پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند.

تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی نیز شناخته می‌شود به دلیل قوانین و اصولی که داراست در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا نوسان می‌کند قابل پیاده‌سازی است.

بنابراین تفاوتی ندارد که قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی است که باید کسب کنید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است
  • قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
  • تاریخ تکرار می‌شود

علاوه بر تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار نیز برای موفقیت در بازارها حیاتی است.

از کجا شروع کنیم؟

همه توضیحات را خواندید ولی از کجا باید شروع کرد؟ ابتدا باید بررسی کنید که آیا برای معامله‌گری مناسب هستید یا نه؟ شاید تیپ شخصیت شما با تریدینگ سازگار نباشد.

ترید نیاز به زمان کافی، صبر، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان در پشت کامپیوتر دارد. با وجودیکه ترید را می‌توان از طریق موبایل نیز انجام داد اما اغلب اوقات برای کار با نرم‌افزارها، بررسی بهتر بازار و انجام کارهای دیگر مرتبط با ترید نیاز به کامپیوتر داشته باشید.

پس از آن باید بازار مناسب با شرایط خودتان را انتخاب کنید. در همه بازارها نوسان و فرصت سود وجود دارد، حتی زمانی که بازارها رونقی ندارند، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند به کسب درآمد بپردازد.

پس از انتخاب بازار، باید نقدینگی خودتان را را وارد آن بازار کنید. انجام اینکار در بازارها متفاوت است.

در بورس تهران، آپشن و آتی سکه و فارکس نیاز به کارگزار یا بروکر دارید، در حالیکه در ارزهای دیجیتال با پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌ها سروکار خواهید داشت.

برای بورس تهران، آپشن و آتی سکه با حساب بانکی خودتان می‌توانید واریز و برداشت را انجام دهید ولی در مورد ارزهای دیجیتال و فارکس، باید ریال را به ارز موردنظر تبدیل کنید.

برای فارکس، روش تبدیل ریال به دلار یا یورو را می‌توانید از بروکر خود جویا شوید. زیرا بروکرهایی که با فارسی‌زبانان کار می‌کنند دارای پشتیبانی فارسی هستند.

در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی وجود دارند که این ارزها را به فروش می‌رسانند اما طبق تجربه، بهتر است بیت‌کوین، اتریوم یا دلار تتر تهیه کنید و سپس با انتقال این ارزها به پلتفرم‌های معاملاتی به ترید بپردازید.

زیرا اینها ارزهای محبوب‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند و با قیمت مناسب‌تری می‌تواند آنها را بیابید.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تبدیل ریال به ارز دیجیتال، خرید بیت‌کوین از طریق سایت Localbitcoins است.

یک تریدر چقدر سود می‌تواند کسب کند؟

جواب کوتاه این است: محدودیتی وجود ندارد.

ولی همانطور که پتانسیل کسب سود در معامله‌گری بالاست، احتمال زیان نیز زیاد است. با این حال، اگر محتاطانه، با یادگیری و طبق اصول پیش بروید احتمال زیان سنگین را به میزان زیادی کاهش خواهید داد.

سودی که یک تریدر می‌تواند کسب کند به سرمایه او نیز بستگی دارد. درست است که با سرمایه بسیار پایین نیز می‌شود شروع به ترید کرد ولی هرچقدر سرمایه شخص بالاتر باشد علاوه بر اینکه می‌تواند معاملات بهتری داشته باشد، سود بیشتری نیز کسب می‌کند.

مثلا اختلاف فاحشی بین سود 10 درصدی که با سرمایه 5 میلیونی بدست می‌آید با سود 10 درصدی که با سرمایه 100 میلیون بدست می‌آید وجود دارد.

سود 10 درصدی با 5 میلیون، فقط 500 هزارتومان خواهد بود ولی اگر سرمایه 100 میلیون تومان باشد، 10 درصد سود معادل 10 میلیون تومان است.

به همین ترتیب، زیان نیز می‌تواند بالا باشد و شخصی که با سرمایه بالا زیان می‌کند، مقدار ریالی زیان بیشتر خواهد بود.

تفکر صحیح یک تریدر موفق

‌بسیاری از اوقات تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز می‌کنند که آیا سودی از ترید بدست آورده‌اند یا نه. مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازه‌کار شروع به کار کردید، افتادن در این دام بسیار ساده است.

به عنوان یک تازه‌کار فکر می‌کنید تریدهای شما یا سیاه است یا سفید (حد وسطی وجود ندارد) یا سود می‌کنید یا زیان، یا شکست می‌خورید یا برنده می‌شوند.

مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بی‌نقص است. بنابراین اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر 60 درصد تریدهای شما سود داشته باشند در گذر زمان می‌توانید ثروت بالایی جمع کنید.

بازارها را هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقا پیش‌بینی کند. هیچ‌کس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد.

به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد ضررها و مقدار آنها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها سودهای شما را نبلعند.

باید به میانگین سود و زیان‌ها بنگرید و ببینید آیا استراتژی که در پیش گرفته‌اید کارساز است؟

وقتی قصد شروع یک ترید را دارید، هدف‌تان پیاده‌سازی صحیح و کامل استراتژی‌تان باشد و نه صرفا کسب سود. شاید این توصیه برایتان عجیب باشد چون هدف از ترید کردن کسب درآمد است.

وقتی روی پول تمرکز می‌کنید شاید هیجانات بازار شما را از مسیر خارج کند، مثلا خبری خاص را ببینید و با ترس دارایی خود را بفروشید؛ در حالیکه هنوز قیمت به حدضرر شما نرسیده است.

ولی وقتی روی پیاده‌سازی درست و اصولی ترید متمرکز باشید و پول را از یاد ببرید، هیجانات روی شما تاثیر کمتری خواهد گذاشت.

تمرکز روی فرایند ترید و صحت پیاده‌سازی استراتژی یک مزیت دیگر نیز دارد: شما با پیاده‌سازی کامل استراتژی‌تان، نقص‌های آنرا تشخیص خواهید داد و آنرا رفع خواهید کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.