روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها


نمودار چهارساعته GBPUSD

ترکیب سه سبک بنیادی، تکنیکال و سنتیمنتال!

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارند. در تمامی سبک‌ها هدف پیدا کردن فرصت معاملاتی سودآور است. تجربه ثابت کرده که ترکیب روش‌های مختلف می‌تواند سودهای خوبی به دنبال داشته باشد. در حرفه معامله‌گری سه سبک تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال حرف اول و آخر را می‌زنند. برخی از معامله گران سعی می‌کنند تنها در یکی از این سبک‌ها تخصص پیدا کنند، اما ترکیب روش‌های مختلف می‌تواند شانس موفقیت معاملات را بالا ببرد. حقیقت این است که اگر می‌خواهید بازار را به طور جامع تحلیل کنید، به هر سه سبک نیاز دارید. اگر تنها به یکی از سبک‌ها تمرکز کنید، تحلیل‌های شما ضعیف خواهند بود و در نتیجه با ضرر از بازار خارج خواهید شد. اما چگونه می‌توان سبک‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرد؟

آشنایی با تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

سبک تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیشتر روی فاکتور های اقتصادی که بر ارزش ارز تأثیر دارند تمرکز کرده است. برخی شاخص‌های اقتصادی مثل شاخص تورم، نرخ بهره، مسائل سیاسی، نرخ بیکاری و شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بیشترین تأثیر را بر ارزش ارزهای موجود در بازار فارکس دارند. معامله‌گرانی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، با تحلیل شاخص‌های اقتصادی به دنبال فرصت‌های معاملاتی هستند و معتقدند که وضعیت بنیادی اقتصاد نشانگر قیمت برابری ارزها هستند.
به همین دلیل کشوری که اقتصاد قوی‌تری دارد، قیمت و ارزش ارز آن کشور هم بالاتر خواهد بود. تحلیلگران فاندامنتال با ارزیابی شرایط بنیادی اقتصاد یک کشور به این نتیجه می‌رسند که ارزش ارز کشور مربوطه به مرور زمان در برابر رقبا تضعیف یا تقویت خواهد شد. از آنجایی که شاخص‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با سیاست‌های پولی و مالی به طور مرتب به روز رسانی می‌شوند، تحلیلگر فاندامنتال هم به طور منظم شرایط را ارزیابی می‌کند و روندهای بلندمدت و میان‌مدت را تشخص می‌دهد.
قبل از این‌که شاخص‌های اقتصادی منتشر شوند و یا نشست‌های تعیین نرخ بهره برگزار شوند، نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شوند که می‌توانند چشم‌انداز ارزهای موجود را تائید و یا تغییر دهند. شاخص‌های اقتصادی پیشرو چنین قابلیتی دارند. یعنی با انتشار اخبار اقتصادی جدید، مشخص می‌شود که تحلیل بنیادی فعلی همچنان صحت دارد و یا نقض شده است.

شاخص‌های اقتصادی معمولاً در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:

  • شاخص‌های اقتصادی که طبق انتظارات و پیش‌بینی بازار منتشر می‌شوند. یعنی داده‌های اقتصادی منتشرشده با پیش‌بینی بازار همخوانی دارند.
  • شاخص‌های اقتصادی که بهتر از پیش‌بینی بازار هستند. یعنی داده‌های جدید بهتر از انتظارات هستند.
  • شاخص‌های اقتصادی که بدتر از پیش‌بینی بازار هستند. یعنی داده‌های جدید بازار را ناامید می‌کنند.

تفسیر این‌که داده‌های جدید بهتر یا بدتر از پیش‌بینی‌های قبلی هستند باعث تشدید نوسانات بازار می‌شوند. در واقع وقتی داده‌های اقتصادی با پیش‌بینی یا انتظارات بازار انحراف پیدا می‌کنند، یعنی تحلیل‌های قبلی هم نقض شده‌اند و باید معامله گران تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند. همین تصمیمات جدید باعث تغییر قیمت‌ها در بازار می‌شوند. هر چقدر انحراف داده‌های اقتصادی از پیش‌بینی بازار بیشتر باشند، اندازه و سرعت حرکات قیمتی بازار هم بزرگ‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

اگر داده‌های اقتصادی منتشر شده بهتر از پیش‌بینی بازار باشند، به این معنی است که چشم‌انداز اقتصادی کشور مورد نظر بهبود یافته و در نتیجه ارز مربوطه هم در برابر رقبا تقویت خواهد شد. در مقابل اگر داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، به این معنی است که چشم‌انداز اقتصادی کشور مورد نظر تضعیف شده و ارز مربوطه هم به مرور زمان در برابر رقبا سقوط خواهد کرد. اکثر معامله گران فاندامنتال بر این باورند که اگر داده‌های اقتصادی منتشر شده با پیش‌بینی‌های بازار همخوانی داشته باشند، تأثیری بر قیمت ارز نخواهند داشت.

آشنایی با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

در سبک تحلیل تکنیکال هدف اصلی تحلیلگر بررسی رفتار بازار در گذشته است. تحلیلگر با بررسی رفتار قبلی بازار سعی می‌کند روند آتی ارزها را برآورد کند. تحلیلگران تکنیکال از سیستم‌های مختلفی برای ارزیابی تاریخچه بازار استفاده می‌کنند تا شاید فرصت‌های معاملاتی را کشف کنند. برخی از تکنیک ها و ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از الگوهای نموداری، سطوح حمایتی و مقاومت، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکال.

تحلیلگران تکنیکال به سه فرضیه اساسی باور دارند. اول این‌که همه چیز در قیمت‌ها پیش‌خور شده است. یعنی معامله‌گر تکنیکال بر این باور است که تمامی عوامل بنیادی که بر ارزش ارز تأثیر دارند، در قیمت‌ها تأثیر داده شده اند. به همین دلیل از دید تحلیل تکنیکال ارزیابی حرکات قیمتی در نمودار کافی است و نیازی به یافتن دلیل نوسانات و حرکات قیمتی بازار نیست.

دوم این‌که تحلیلگران تکنیکال تأکید دارند که حرکات قیمتی ارزها از یک روند پیروی می‌کند. به همین دلیل سه روند صعودی، نزولی و خنثی (بازار بدون روند) را تعریف کرده‌اند. بعد از این‌که روندی شروع می‌شود، تحلیلگر تکنیکال چنین تصور می‌کند که بازار از روند موجود تبعیت خواهد کرد. به همین دلیل تحلیلگر تکنیکال تنها در جهت روند معامله می‌کند.

آخرین باوری که در تحلیلگران روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها تکنیکال وجود دارد، تکرار تاریخ است. تحلیلگر رفتار و الگوهای قبلی بازار را به کمک نمودارهای قیمتی کشف می‌کند و بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند که این رفتار در آینده هم تکرار خواهد شد.

آشنایی با سبک تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis)

تحلیل سینتیمنتال یا تحلیل انتظارات و تمایلات بازار سومین سبکی است که اخیراً در بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کره است. در سبک تحلیل سنتیمنت سعی می‌شود تا انتظارات و رفتار فعالین بازار بررسی و تحلیل شود. هر بازاری، بازیگران خود را دارد و هر بازیگری هم احساس خاصی نسبت به آینده ارزها دارد. این احساسات و انتظارات است که در نهایت باعث اتخاذ تصمیمات معامله‌گری می‌شوند.
در واقع روند ارزها در نهایت نشانگر ترکیبی از احساسات و ترجیحات معامله گران حاضر در بازار خواهد بود. به طور مثال اگر جفت ارز EURUSD در روند صعودی قرار دارد، به این معنی است که معامله گران EURUSD سنتیمنت صعودی (گاوی) نسبت به یورو دارند.
از آنجایی که اکثر حاضرین در بازار فارکس، معامله‌گر خُرد محسوب می‌شوند، تأثیرگذاری بر قیمت‌ها هم کار سختی است. در واقع اگر ما باور کنیم که ارزش پوند انگلستان به مرور زمان تقویت خواهد شد، اما سایرین تصور کنند که روند این ارز نزولی خواهد بود، ما نمی‌توانیم دیدگاه خود را بر بازار غالب کنیم. به همین دلیل تحلیل‌گر سنتیمنتال سعی می‌کند تا دیدگاه سایر فعالین بزرگ بازار را پیدا کند و سپس به دیدگاه آن‌ها باور کند و طبق آن‌ها عمل کند.
یکی از روش‌هایی که معامله گران سنتیمنتال از آن برای فعالیت در بازار استفاده می‌کنند، معاملات خلاف روندی است. شاید کمی گمراه کننده باشد. چون‌که در این روش معامله‌گر بایستی بر خلاف سینتیمنت کلی بازار رفتار کند. یعنی اگر روند بازار صعودی است، معامله‌گر بایستی به دنبال معامله فروش باشد. ایده اصلی طراحان این روش خیلی ساده است: اگر بازار با قدرت در یک جهت حرکت می‌کند، پس بازار به وضعیت اشباع رسیده و به زودی روند فعلی معکوس خواهد شد. گزارش COT که توسط CFTC منتشر می‌شود و یا اندیکاتورهایی مثل RSI می‌توانند وضعیت اشباع خرید و فروش را مشخص کنند.

چگونه سه سبک فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال را ترکیب کنیم؟

در مثال اول به دنبال یک فرصت معاملاتی هستیم. نمودار چهارساعته AUDUSD را با ابزار فیبوناچی اصلاحی و اندیکاتور RSI بررسی می‌کنیم.

نمودار چهارساعته AUDUSD

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند و برای تعیین سطوح اصلاحی بازار استفاده می‌شوند. همان طور که مشاهده می‌کنید، جفت ارز AUDUSD روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها از ۰٫۸۱۳۵ دلار سقوط کرده و به ۰٫۷۷۶۱ دلار رسیده است. روند اولیه جفت ارز نزولی بوده است، به همین دلیل انتظار می‌رود با بازگشت صعودی AUDUSD، شاهد مقاومت‌های جدی در سطوح فیبوناچی باشیم. این سطوح فیبوناچی می‌توانند فرصت معاملاتی فروش ایجاد کنند. پس با رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در تلاش هستیم سطوح مناسب برای فروش را پیدا کنیم.
بعد از پایان تحلیل تکنیکال، به وضعیت بنیادی جفت ارز نگاه می‌کنیم. در زمان تشکیل نمودار چهارساعته بالایی، سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا را در پیش داشتیم. سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا می‌تواند چشم‌انداز سیاست‌های پولی استرالیا را مشخص کند. سخنرانی ۱۶ فوریه ۲۰۱۸ رئیس بانک مرکزی استرالیا متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی بود، که در نتیجه دلار استرالیا سقوط کرده است. این یعنی از دید فاندامنتال هم معامله فروش در AUDUSD منطقی است.
سرانجام به اندیکاتور RSI نگاه می‌کنیم تا بازار را از دید سبک سنتیمنتال هم بررسی کنیم. این اندیکاتور در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید است. یعنی به زودی بازگشت صعودی بازار به پایان خواهد رسید و باید فروش زد.
این یعنی هر سه سبک تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال از معامله فروش حمایت می‌کنند. طبق نمودار چهارساعته AUDUSD، بازار هم در چند روز بعد سقوط کرده است.
در مثال بعدی می‌خواهیم نمودار چهارساعته GBPUSD را بررسی کنیم.

نمودار چهارساعته GBPUSD

همان طور که در نمودار دیده می‌شود، از دید تحلیل تکنیکال روند بازار خنثی است. دو خط موازی رسم شده که هر کدام از یک سو حرکات صعودی و نزولی را محدود کرده‌اند. با شکست سقف یا اوج این فاز خنثی بایستی به دنبال فرصت معاملاتی بود. اگر GBPUSD به بالای مقاومت عبور کند، می‌توان وارد معامله خرید شد و اگر GBPUSD به زیر حمایت سقوط کند، فرصت معاملاتی فروش فراهم خواهد شد.
حال که وضعیت تکنیکال مشخص شده، بهتر است که وضعیت فاندامنتال بازار را هم بررسی کنیم. در تقویم اقتصادی فارکس، داده‌های اقتصادی مهمی از انگلستان منتشر خواهند شد. در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۷ شاخص تولیدی انگلستان را در پیش داشتیم. این گزارش می‌تواند سلامت اقتصاد انگلستان را نشان دهد. اما وقتی‌که شاخص منتشر شد، خیلی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بازار بود. در نتیجه پوند انگلستان تضعیف شد.
حال که مشخص شده باید در GBPUSD فروشنده بود، بهتر است که به وضعیت سنتیمنت GBPUSD هم توجه کنیم. طبق اندیکاتور RSI جفت ارز در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید (۷۰) بود. یعنی به زودی حرکات صعودی به پایان خواهند رسید و فشارهای فروش تشدید خواهند شد.

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

حتما به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما به آی دی زیر سر بزنید.


همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند و ارزش این سود در طول زمان کاهش نیابد. در عین حال از قاعده مند بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری
حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه گذاری
اطلاع از بازار موردنظر در هر زمان(وجود شفافیت در بازار)
قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت
و از همه مهمتر درآمدی مبتنی بر ارز که از ثبات ارزش آن در طول زمان مطمئن باشیم.

با توجه به پتانسیل خوب بازارهای مالی برای کسب درآمد و فراهم شدن ابزارهای کسب درآمد از این بازارها، طوری که فرد سرمایه گذار تنها با در دست داشتن یک لپتاب و نیز حتی یک گوشی قادر خواهد بود ترید خود را انجام دهد، آکادمی مالی پژواک دانش با بهره مندی از دانش اساتید مطرح این حوزه درصدد برآمد تا دوره ای جامع برای آموزش بهترین بازارهای مالی طراحی کند تا همگان با هر سطح از دانش بتوانند برای رفع نیاز درآمدافزایی خود از این آموزش ها بهره مند شوند.

نظرسنجی کلاس های آنلاین موسسه

کسب رضایت 100 درصدی نظرسنجی دوره معامله گری اسفند سال 99

کسب رضایت 93 درصدی نظرسنجی دوره جامع مالی اسفند سال 99

مزایای کسب مهارت معامله گری

هزینه های کم یادگیری به نسبت بازدهی سود

امکان انجام معاملات در هر زمان و هر مکان حتی با استفاده روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها از موبایل

تخصص به روز و حرفه ای برای ایجاد یک مسیر درآمدی جدید و پربازده

قدرت نقد شوندگی بالا و واریز و برداشت وجه آنی

امکان معامله با چند برابر سرمایه بعد از شکل گیری تسلط

سرفصل های کارگاه معامله گری

مبانی بازاهای ارز دیجیتال و فارکس و بورس

معرفی پلتفرم ها و صرافی های مهم معاملاتی

تحلیل تکنیکال کلاسیک و مدرن

پرایس اکشن و سیستم معاملاتی چنگال اندرو

امواج الیوت مونتوم فیبوناتجی و داینامیک تریدینگ

تحلیل سنتیمنتال و رفتار معامله گران خرد و کلان برای شناسایی حرکت های قیمت

تریدینگ پلن و ژورنال نویسی

بک تست گرفتن از استراتژی و کارگاه عملی معامله Live در تمامی بازار ها

شرایط برگزاری کارگاه

حضور اساتید حرفه ای دارای مدرک معامله گری و پشتیبانی نامحدود (بعد از این وبینار در گروه های تخصصی عضو میشوید که استاد تا تسلط کامل شما پاسخگوی سوالات شما خواهد بود)

اعطای مدرک بین المللی معتبر از آکادمی MPT اتریش قابل رهگیری و استعلام از طریق سایت از روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها تمامی نقاط دنیا

ظرفیت کارگاه محدود می باشد

این کارگاه بصورت "آنلاین" برگزار میشود.

زمانبندی کارگاه: شروع دوره از 11 آذر ماه (این کارگاه در 10 جلسه 3 ساعته پنجشنبه و جمعه ها ساعت 16 الی 19 برگزار می گردد)

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

سلام محتوای این بسته آموزشی شامل تمرین هم هست ؟

سلام بله این دوره به همراه تمرین عملی و پشتیبانی می باشد.

سلام ویژگی های یک تحلیلگر حرفه ای رو می فرمایید ؟

ریسک درست و کم خطر را تشخیص می دهید.
از بحران به سادگی گذر میکنید.
نقطه ی امنیت را تشخیص می دهید

سلام ایا کسب سود مناسب از بازار آموزش داده می شود ؟

سلام برشما دوست و همراه گرامی بله کسب سود مناسب از این بازار آموزش داده شود

سلام ایا این پکیج های دوره آموزش طلا دارای پشتیبانی هم است ؟

سلام
6 ماه پشتیبانی آموزشی
1 ماه پشتیبانی عملیاتی دارد

سلام ممنون از این آموزشگاه یونیننس، می خواستم بپرسم که هدف از این بسته آموزشی چی هستش ؟

با سلام خدمت شما دوست و همراه گرامی یونیننس گروه اساتید یونیننس با هدف ارتقاء سطح تحلیل گری افراد، درآمدزایی و همچنین ایجاد فرصت های بهتر در زندگی افراد، اقدام به ارائه بسته تحلیل بازار طلا و ارز نموده است.

سلام ایا معامله گری طلا اسونتر از سرمایه گذاری بلندمدته ؟

معامله‌گری طلا نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مشکل‌تر است زیرا طلا (و بطور کلی دارایی‌ها) در کوتاه‌مدت نوسانات قیمتی شدیدتری دارند.

ایا بعد از این بسته آموزشی میتونیم بازارها رو تحلیل کنیم ؟

در پایان دوره آموزشی UGC دانش پذیر قادر خواهند بود کلیه بازارهای مالی مبتنی بر طلا و ارز را تحلیل نماید.

سلام من این بسته رو تهیه کردم واقعا عالی بود، ممنون از یونیننس و اساتید محترم، من استفاده کردم و عالی بود به بقیه دوستان هم سفارش می کنم این بسته رو تهیه کنند

سلام، ممنونیم از شما به امید موفقیت های بیشتر و با ارزوی دیدار مجدد در مجموعه یونیننس

سلام ممنون از یونیننس خواستم بپرسم در این بسته آموزشی چه چیزی تدریس می شود ؟ یعنی دانش پذیر با چه موضوعاتی درگیر است؟ تشکر از پاسخ بدید

در این بسته آموزشی تحلیل گری بازار ارز و طلا یونیننس، تمام متغیرهای اصلی موثر بر بازار ارز شکافته شده و پویایی‌های آنان بررسی می‌شود تا با داشتن یک مدل تحلیلی اقتصاد کلان بتوان رفتار نرخ ارز را درک و آثار متقابل آن را بر بازارهای دیگر، به‌ویژه بخش واقعی اقتصاد، بازار پول و بخش خارجی تحلیل کرد.

سلام ایا درآمد در این بازار دلاری است؟ ما با اموزش های یونیننس می تونیم درامدمون رو افزایش بدیم ؟

سلام معاملات و نتیجتا درآمد حاصل به دلار است. بنابراین هر مقدار درآمد که حاصل شود با توجه به تغییر ارزش ریال به دلار میتواند پس از تبدیل به ریال تا چندبرابر بیشتر شود.

سلام کدام تحلیلگر می تواند از بازاررمز ارزها درآمد بیشتری کسب نماید؟

سیلام در بین تحلیل‌گر کسی است که دانش و اطلاعات کافی از بازار را در اختیار دارد و با استفاده از آن‌ها وضعیت بازار را پیش‌بینی و پیشنهادهایی جهت کسب سود بیشتر از بازار را مطرح می‌کند. شما می توانید با تهیه این بسته آموزشی یونیننس این مهارت ها را کسب نمایید.

سلام ایا در بسته آموزشی تحلیلگر بازار ارز و طلا به بررسی وضعیت اونس طلای جهانی هم پرداخته می شود ؟

سلام علاوه به بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا در شرایط فعلی و آثار آن بر قیمت اونس طلای جهانی به بررسی شرایط اقتصادی کشور و آثار آن بر نرخ برابری دلار و آينده ی قیمت طلا در بازار طلای کشور نیز خواهیم پرداخت.

سلام به نظر اساتید محترم در حال حاضر با این شرایط کرونایی قیمت طلا بالا می ره ؟ این بسته آموزشی تهیه کنیم بنظر شما ؟

سلام در حالی که محدودیت ها و تعطیلات گسترده در سرتاسر جهان اعمال می شود پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت طلا طی روز ها و هفته های آینده می باشد. از بسته آموزشی تحلیلگر بازار ارز و طلا می تونید در این فرصت طلایی استفاده کنید.

سلام در این دوره زمان های خرید طلا رو هم می تونیم یاد بگیریم ؟

جزییات مربوط به نحوه خرید شمش و سکه طلا در بازار ایران و واکاوی تحلیلی بازارهای مرتبط طلا و بدست آوردن توانایی تبدیل موقعیت به پول با شناخت عوامل موثر بر هر کدام از این بازارها مواردی هستند که در بسته پیش رو به آنها پرداخته شده است.

سلام شما این بسته آموزشی را برای چه افرادی توصیه می کنید ؟

سلام ما تهیه بسته آموزشی تحلیلگر بازار ارز و طلا را به تمام فعالان این حوزه توصیه می‌کنیم و امیدواریم پس از تهیه این دوره از یونیننس، تجربه لذت بخش و تریدینگ سود آوری از ارز و طلا برای شما رقم بزنیم.

سلام میشه اساتید یونیننس بفرمایند چطوری میشه ازین بازار ارز و طلا درآمد زایی کرد ؟

سلام در بسته آموزشی تحلیلگر بازار ارز و طلا انواع روش های سرمایه گذاری و درامدزایی در بازارهای ارز و طلا را آموزش داده ایم.

سلام ایا تحلیل طلا رو باید کوتاه مدت انجام داد یا بلند مدت ؟

سلام حرفه ای ها تلاش می کنند که یک ترند بلند مدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی بررسی کنند.

سلام امکانش هست یک مقدار در روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها مورد خرید و فروش شمش طلا و نحوه سود آوری از آن یک مقدار توضیح دهید ؟

سلام جزییات مربوط به نحوه خرید شمش و سکه طلا در بازار ایران و واکاوی تحلیلی بازارهای مرتبط طلا و بدست آوردن توانایی تبدیل موقعیت به پول با شناخت عوامل موثر بر هر کدام روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها از این بازارها مواردی هستند که در این بسته آموزشی به آن پرداخته شده است.

سلام ایا طلا می تواند سریعا به نقدینگی تبدیل شود ؟ بنظر اساتید یونیننس طلا گزینه مناسبی هستش ؟

سلام بر شما دوست و همراه گرامی یونیننس
تنها چیزی که بلافاصله و سریع می تواند به پول و نقدینگی تبدیل شود، طلا است. جمع تمام این مزایا باعث شده است این روزها توجه همه به طلا جلب شود

چرا همیشه از طلا به عنوان یکی از محبوب ترین گزینه‌های سرمایه گذاری یاد می‌شود؟

از گذشته های بسیار دور طلا و جواهرات همواره به عنوان یکی از محبوب ترین روش‌های کسب درآمد و افزایش سرمایه به شما می‌آمده است. حتی با وجود آمدن روش‌های مدرن و امروزی‌تر برای سرمایه گذاری از جمله بازار بورس، صندوق های سرمایه گذاری، ارزهای دیجیتال و … از محبوبیت طلا و سکه کاسته نشده و امروزه شاهدیم که بسیاری از افراد جامعه روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها سرمایه خود را به خرید طلا و سکه اختصاص می‌دهند.

سلام خدمت یونیننس من یه سوال داشتم، هدف اصلی این بسته آموزشی تحلیل بازار ارز و طلا چی هستش؟

سلام بر شما دوست عزیز، هدف از این بسته آموزشی تحلیلگر بازار ارز و طلا بررسي و نشان دادن وجود فرصت هاي سودگيري از بازار های ارز و طلا بدون داشتن سرمايه زیاد و بدون ريسک است.

سلام ایا الان هم سرمایه گذاری در دلار سود داره ؟ برای سال اینده چی ؟

در یکی دو سال اخیر، توجه بسیاری از افراد به سرمایه‌گذاری در دلار جلب شده است. چرا که با توجه به تحریم‌های موجود، ارزش این ارز به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. اما اگر اخبار را دنبال کرده باشید، قطعاً به خاطر دارید که با افت ناگهانی ارزش این ارز، برخی از افراد متحمل چه ضرر هنگفتی شدند. پس باید آموزش های یونیننس را به دقت دنبال کنید تا بتوانید مسیر سرمایه گذاری خود را در سال آتی مشخص کنید.

سلام خدمت اساتید محترم میشه یونیننس یکی از راه های تحلیل احساسات در بازار طلا رو نام ببرید ؟

سلام چندین راه برای تعیین احساسات در بازار طلا وجود دارد. یکی از بهترین اندیکاتورها استفاده از گزارش تعهد معامله گران است که در کمیسیون معامله کالاهای آتی قرار داده میشود، است. این گزارش به معامله گران کمک میکند تا دینامیک بازار را بشناسند.

سلام ویژگی های بازار طلا که بیشتر مردم علاقه دارند ان را تهیه و نگه دارند چیست ؟ چه مزیت هایی دارد ؟

بطورکلی مزایای اصلی خرید طلا و سکه موارد زیر می‌باشد:

نقدشوندگی آسان طلا و سکه
بازدهی خوب بازار طلا در بلند مدت
حفظ ارزش پول در مقابل تورم
سرمایه گذاری مطمئن و امن
تاثیرپذیری سریع طلا از شوک‌های اقتصادی

سلام در سرمایه گذاری در طلا غیر از حباب قیمتی به چه نکته ای دیگری می توان توجه کرد ؟

وقتی هدف سرمایه گذاری در طلا یا هر دارایی دیگری است، بحث کارمزد ها اهمیت زیادی پیدا می کند، در خرید طلا شما چند راه حل پیش رو دارید:

سلام امکانش هست برخی از مزایای تحلیل گری بازار طلا به منظور خرید طلا را بفرمایید ؟

سلام بر شما از جمله مزایای بازار طلا می توان به موارد زیر اشاره کرد :

قدرت نقدشوندگی بالا
حفظ ارزش پول داخلی
راهی آسان برای سرمایه‌گذاری

سلام یک سوال از تحلیلگران یونیننس داشتم، با توجه به تحلیل و توامندی های شما در حوزه خرید طلا، به نظر شما ایا اکنون وقت خرید طلا است ؟

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

دوره آموزشی Dynamic Trading با امواج الیوت

دوره آموزشی Dynamic Trading با امواج الیوت

برای مشاهده این ویدیوهای آموزشی در صفحه مقابل (سمت چپ) روی گزینه "اطلاعات تکمیلی و ثبت نام" کلیک کرده و وارد پنل کاربری خود در سایت شوید. اگر در سایت پروفایل ندارید لطفا از بخش عضویت در سایت ثبت نام کنید.


امواج الیوت یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل بازار است اما یکی معضلات این روش که آن را فقط در سطح تحلیل گری نگه داشته است این است که تحلیل گر با سناریوهای مختلفی روبه رو است و عملا توانایی استفاده معاملاتی را از تحلیل گران گرفته است.

در روش آقای رابرت ماینر این موضوع به خوبی رفع شده و ابزار الیوت را توسط فیلتر های الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم به روشی سود آور و قابل معامله بدل کرده است.
از آنجا که این روش در سطح آکادمیک توضح داده شده بسیاری از افراد بواسطه عدم درک آن نمی توانند از این روش قدرتمند استفاده نمایند.

هدف این دوره است که با تشریح عملی ، نحوه کار دقیق با آن آموزش داده شود.

این دوره در 10 جلسه ویدیویی تقدیم حضور می گردد.

محمد میردهقان متولد 1364
* بیش از 10 سال فعالیت حرفه ای در زمینه بازارهای مالی بین المللی (از 1388)
* مدرس دوره های متنوع تحلیل تکنیکال در سطوح پیشرفته (از 1391)
* فارغ التحصیل در رشته اقتصاد بازرگانی (1394)
* متخصص تحلیل تکنیکال در سبک امواج
* تحلیل گر بنیادین و ارائه دهنده راهبردهای اقتصاد روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها کلان
* استراتژیست مالی کسب و کار و برنامه ریز سرمایه گذاری موسسات

ورکشاپ آموزش جامع معامله گری با پرایس اکشن

دوره آموزشی تحلیل سنتیمنتال

وبینار تست انواع استراتژی و اندیکاتور در فضای متاتریدر

وبینار استراتژی معاملاتی پیشرفته

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که در بازارهای مالی، فقط دو نوع تحلیل داریم: تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال. اما یک نوع تحلیل دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نام دارد. این تحلیل نه فقط در ترید، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارد. در این مطلب به زبان ساده با تحلیل احساسات آشنا می‌شوید.

تحلیل احساسات چیست؟

تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می‌شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش‌بینی کرد.

تحلیل احساسات

بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت می‌دهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت‌ها را داشته باشیم.

و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، می‌تواند به رشد قیمت‌ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.

بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیل‌گر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.

لازم به ذکر است که بازار مالی فقط یکی از چندین حوزه‌ای است که تحلیل احساسات در آن به کار گرفته می‌شود. محققین و دانشمندان، تحلیل‌گران محصول، توسعه‌دهندگان همه و همه از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای کسب و کارشان بگیرند.

تحلیل احساسات چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل احساسات را می‌توان به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات مکتوب انجام داد، مثلا وقتی تحلیل‌گر جمله «بیت کوین برای صعود آماده می‌شود» را می‌بیند، آن را مثبت قلمداد می‌کند.

اما با توجه به فراوانی داده‌ها، تحلیل احساسات معمولا به صورت اتوماتیک و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک برنامه کامپیوتری نوشته می‌شود که در آن برنامه‌نویس مشخص می‌کند: اگر واژه «بیت کوین»، «آمازون» و «پذیرفته شدن» را در یک محتوا دیدی، آن خبر یا مطلب را به عنوان مثبت در نظر بگیر.

یادگیری ماشین

طی فرایند یادگیری ماشین و با استفاده از تکنیک‌های پردازش زبان‌های طبیعی (NLP) برنامه یاد می‌گیرد تا از طریق الگوریتمی که به هر جمله یا عبارت برچسب می‌زند، جملات را تفکیک کند.

معمولا جملات و عبارات در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی می‌شوند.

مثلا فرض کنیم یک تحلیل‌گر بازار قصد دارد از احساسات غالب افراد درباره یک دارایی (مثل بیت کوین) با خبر شود.

او با استفاده از یک برنامه جمع‌آوری داده، ۱ میلیون متن که در آن کلمه بیت کوین وجود دارد از سراسر اینترنت جمع آوری می‌کند.

او حالا باید این ۱ میلیون متن را در سه دسته‌ی مثبت، منفی و خنثی طبقه‌بندی کند تا بتواند احساسات غالب افراد را حدس بزند. از آنجایی که او قادر به خواندن ۱ میلیون متن نیست به برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که خود زیرمجموعه‌ی هوش مصنوعی است روی می‌آورد.

فرض کنید ۵ جمله‌ی زیر، نمونه‌هایی از داده‌های کاربر هستند:

۱. بیت کوین دیگه رشد نمی‌کنه، سقوطش نزدیکه. (منفی)
۲. بیت کوین تا چند ماه دیگه قیمتش منفجر میشه. (مثبت)
۳. من بیت کوین خریدم. (مثبت)
۴. به نظرتون بیت کوین بخرم؟ (خنثی)
۵. آمازون تبلیغات بیت کوین را ممنوع کرد. (منفی)

او به عنوان نمونه ۱,۰۰۰ متن را می‌خواند و خودش به آن‌ها برچسب مثبت، منفی یا خنثی می‌زند. سپس داده اولیه را به الگوریتم یادگیری ماشین می‌دهد و الگوریتم از روی آن‌ها یاد می‌گیرد که باید برای بقیه داده‌ها چه برچسبی بزند.

معمولا تحلیل‌گران با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوصا پایتون، API‌های جمع‌آوری داده و مدل‌ها و الگوریتم‌های آماده اقدام به تحلیل احساسات می‌کنند. طراحی مدل‌های پیشرفته برای تحلیل احساسات نیازمند وقت و دانش بالایی است.

تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

برای تحلیل احساسات در بازارهای مالی تحلیل‌گران ابتدا با استفاده از چند کلید واژه خاص مرتبط با بازار شان (مثل بیت کوین) داده جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها به صورت متن هستند.

تحلیل احساسات چیست و چگونه انجام می‌شود؟

متون معمولا از طریق شبکه‌های اجتماعی (مثل توییتر و گروه‌های تلگرامی) و رسانه‌های خبری جمع‌آوری می‌شوند.

به عنوان مثال با استفاده از برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های مربوط به توییتر، می‌توان توییت‌هایی دارای کلید واژه «Bitcoin» را به راحتی جمع‌آوری کرد.

سپس با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا با یک الگوریتم معمولی که دارای فرهنگ لغت است، مثبت، منفی یا خنثی بودن داده‌ها مشخص می‌شود و تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن داده‌ها درباره روند آینده بازار تصمیم‌گیری کند.

در روش‌های پیشرفته‌تر به هر داده امتیاز خاصی داده می‌شود و مثلا داده‌های هر روز را روند قیمت در آن روز مقایسه می‌کنند تا بتوانند به یک الگوی جامع برسند.

تحلیل‌گران حتی گاهی اوقات بین الگوریتم‌های تحلیل احساسات خود و ربات‌های معامله‌گر ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت مشاهده خبر یا احساسات مثبت/منفی سریعا سفارش خرید یا فروش در بازار ثبت شود.

به عنوان نمونه در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ی فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

جمع‌بندی

انواع تحلیل بازار

علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات هم برای تعیین روند آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. البته این نوع تحلیل در حوزه‌های دیگر هم کاربردهای زیادی دارد.

تحلیل احساسات را اغلب با استفاده از برنامه‌نویسی و یادگیری ماشین انجام می‌دهند. در این نوع تحلیل، تحلیل‌گر مقدار زیادی داده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند و سپس مثبت، منفی یا خنثی بودن هر داده را مشخص می‌نماید و به این ترتیب می‌تواند برای اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.