آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس


سهام شناور

کد بورسی

تابلو خوانی بورس و آموزش تکنیک های معاملاتی به وسیله تابلوخوانی

برای تمامی سرمایه گذاران در راستای شروع فرآیند سرمایه گذاری ضروری است تا آموزش های ابتدای و پایه ای بازار مورد نظر خود را ببیند تا برای تصمیم گیری در مواقع مهم و حساس، خرید و فروش و آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس حتی رصد کردن بازار، توانایی لازم برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن را داشته باشند. تابلو خوانی بورس …

آموزش تابلوخوانی در بورس – تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse

در آموزش قدم به قدم بورس این بار به مبحث آموزش تابلوخوانی در بورس میرسیم. تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse یکی از آن مواردی است که هر سهامدار و معامله گری در بورس باید با آن آشنایی های لازم رو داشته باشد. اگر در اینترنت سرچ کنید، فیلم آموزش تابلو خوانی …

تابلو خوانی در بورس – آموزش صفر تا صد تابلو خوانی مقدماتی بورس

هر شخص سرمایه گذاری برای شروع فرآیند سرمایه گذاری نیاز دارد تا آموزش های ابتدای و پایه ای آن بازار را ببیند تا برای اتخاذ تصمیمات مهم برای خرید، فروش و رصد کردن بازار و … توانایی لازم را کسب نماید. تابلو خوانی در بورس یکی از مواردی است که سرمایه گذاران آن باید با …

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت 1)+ آموزش تصویری

برای ورود به هر بازار سرمایه گذاری ، باید ابتدا دانش کافی کسب کرد و بعد به سرمایه گذاری و خرید سهام پرداخت . باید تکنیک های خرید سهام را یاد بگیرید و بر اساس آن اقدام به ورود و خروج در بازار کنید. یکی از تکنیک های بسیار کاربردی و مفید که هر تریدری باید به یادگیری آن بپردازند و از آن در معاملات خود استفاده کنید تکنیک تابلو خوانی بورس می باشد. اگر فردی به تکنیک تابلو خوانی مسلط باشد، می تواند تصمیمات صحیح تری را در بازار بورس اتخاذ کند. باید قبل از خرید هر سهمی ابتدا آن را تحلیل کرد، با آموزش تکنیک تابلو خوانی می توان در بورس سهام های مختلف را تحلیل کرده و بنیاد سهم را شناسایی کرد.

تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس

تکنیک تابلو خوانی بورس چیست؟

به زبان ساده تکنیک تابلو خوانی بورس بررسی کردن هر نماد ، میزان سهامداران حقیقی و حقوقی سهم ، قیمت آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس سهم در بازه های مختلف زمانی و … می باشد. جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، ابتدا وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc شوید.

مدیریت فناوری بورس تهران

مدیریت فناوری بورس تهران

سپس از قسمت مشخص شده در شکل بالا نماد مورد نظر جهت تحلیل را تایپ کنید. برای مثال سهم فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) را در نظر می گیریم. در صفحه باز شده اطلاعات بسیار مهمی از سهم مورد نظر را مشاهده می کنیم.

مدیریت فناوری بورس تهران

مدیریت فناوری بورس تهران

در گوشه بالا سمت راست دو عدد بسیار مهم را با نام های معامله و پایانی مشاهده می کنید.

مدیریت فناوری بورس تهران

مدیریت فناوری بورس تهران

اگر دقت کنید قیمت معامله در ساعات معاملات بازار مدام در حال تغییر می باشد. ولی قیمت پایانی در طول روز میانگین قیمت های معامله شده می باشد. قیمت پایانی نیز تغییر می کند ولی نه به سرعت تغییر قیمت معامله. قیمتی معامله قیمتی است که سهم مورد نظر در حال حاضر با آن قیمت در حال معامله می باشد.

قیمت معامله

قیمت معامله

قیمت پایانی در تابلو خوانی بورس چیست؟

قیمت پایانی میانگین قیمت سهم می باشد که در طول روز معامله می شود. حجم مبنا از سوی سازمان بورس مشخص می شود و بر تعیین قیمت پایانی این دو بازار تاثیر دارد. در بورس حجم مبنا با ابزارهای سازمان بورس محاسبه شده و در تابلو قرار می گیرد و یکی از معیار های تابلو خوانی می باشد. در ادامه مقاله در قسمت حجم مبنا نحوه تاثیر پذیری قیمت پایانی از حجم مبنا کاملا توضیح داده شده است. فقط این نکته را همیشه به یاد داشته باشید برای اینکه قیمت پایانی میانگین قیمت معاملات روزانه محسوب شود ، باید حجم معاملات بیشتر و یا حداقل برابر با حجم مبنا باشد.

سفارشات خرید و فروش

سفارشات خرید و فروش

سفارشات خرید و فروش

در این قسمت می توانید سفارشات خرید و فروش را که خریداران و فروشندگان قیمت های مورد نظرشان را ثبت کرده اند، مشاهده کنید. این بخش دارای ستون هایی می باشد که تک تک آنها را بررسی خواهیم کرد.

تعداد

در قسمت تعداد ، تعداد کد های بورسی که یک سفارش را ثبت کرده اند ، مشاهده می کنید.

حجم سفارشی است که در قیمت مورد نظر سفارش گذاری شده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد خریدار برای خرید آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

قیمت سهم مورد نظر می باشد که فرد فروشنده برای فروش آن سهم در کارگزاری ثبت کرده است.

در سمت راست جدول که مربوط به قسمت خریدار می باشد ، قیمت ها از بیشترین قیمت که ثبت شده است به کمترین قیمت نشان داده شده است و در سمت فروشنده برعکس می باشد. قیمت ها از بیشترین به کمترین مرتب شده اند. زمانی که دو قیمت مچ شوند ، معامله صورت می گیرد.

تعداد معاملات ، حجم معاملات

تعداد معاملات به معنای تعداد کل معاملات روز می باشد. حجم معاملات نیز به معنای حجم کل معاملات انجام شده آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس در طول روز می باشد.

بازه قیمت

بازه قیمت سهم

بازه قیمت سهم

در این قسمت بازه تغییرات قیمت سهم را به صورت روزانه ، هفتگی و سال مشاهده می کنید . بازه روز یعنی قیمت این سهم امروز حداقل 9110 ریال و حداکثر 9500 ریال بوده است. بازه هفتگی و سال نیز دقیقاً به همین شکل می باشد. یعنی حداقل قیمت این سهم در طول یک هفته تا 9390 پایین آمده و در طول هفته تا 10300 مقدار ارزش و قیمت سهم بالا رفته است.

سهام شناور چیست؟

سهام شناور با درصد بیان می شود. یعنی چند درصد از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی قرار دارد. اگر بنیاد سهم مورد بررسی قرار گرفته و خوب باشد سهام با سهام شناور بالا گزینه خوبی جهت خرید می باشد. زیرا درصد بالایی از سهام این شرکت در دست افراد حقیقی بوده و در این مدل نماد ها صف های سنگین ولی غیر واقعی به چشم نمی خورد. در این شرکت ها قیمت ها واقعاً بر اساس عرضه و تقاضای واقعی افراد حقیقی صورت می گیرد و سفته بازی و کنترل قیمت از طرف افراد حقوقی کمتر به چشم می خورد.در مثال ما که سهم فارس را جهت بررسی در نظر گرفته ایم ، سهام شناور آن برابر با 10 درصد می باشد. یعنی 10 درصد سهام فارس دست افراد حقیقی بوده و 90 درصد آن دست افراد حقوقی است.

سهام شناور

سهام شناور

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا ابزاری است که در سال ۱۳۸۲ جهت جلوگیری از نوسانات غیر عادی قیمت بر روی تابلوی بورس قرار گرفت. و در پی آن قوانین جدیدی جهت تعیین قیمت پایانی وضع شد. حجم‌ مبنا در بورس تهران محاسبه شده و مقدار آن بر روی تابلو برای هر سهم قرار می گیرد و نیازی به محاسبه آن توسط معامله گران وجود ندارد. حجم مبنای هر سهم از روی قیمت پایانی آن سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه شده و در تابلو tsetmc قرار می گیرد.

هنگام انجام معاملات سهم باید به اندازه حجم مبنا معامله شود و اگر سهم کمتر از این مقدار معامله شود ، قیمت پایانی پایین تر از قیمت معاملاتی خواهد شد. حجم مبنا از رشد بیش از حد بازار جلوگیری کرده و نیز هنگام افت بازار از نزول بیش از حد آن جلوگیری می کند. به اصطلاح می توان گفت می توان ترمز ریزش را با حجم مبنا کشید و از قفل شدن سهم ها در صف فروش جلوگیری کرد. حال اگر حجم معاملات بالا بوده و بیشتر از حجم‌ مبنا باشد ، قیمت پایانی همان میانگین قیمت روز خواهد بود. اگر سهمی را مشاهده کردید که در مقابل حجم مبنا عدد ۱ نوشته شده بود ، یعنی آن سهم حجم مبنا ندارد. بهتر است هنگام انتخاب سهم جهت خرید سهمی را انتخاب کنید که معمولاً حجم مبنای خودش را پر می کند. جهت تشخیص سهام بنیادی برای خرید مقاله زیر را حتماً مطالعه کنید.

EPS چیست؟

EPS با نام‌ سود هر سهم نیز شناخته می شود. EPS مخفف کلمات Earning Per Share می باشد. و یکی از معیارهایی است که در تابلو خوانی بورس باید به آن توجه ویژه ای شود‌. EPS از سوی سازمان بورس محاسبه می شود و در تابلوی بورس در صفحه اطلاعات هر نماد درج می شود و نیازی نیست شما آن را محاسبه کنید. EPS از تقسیم درآمد یک شرکت بعد از کسر مالیات از آن بر تعداد سهام‌ شرکت به دست می آید.

EPS

EPS

در کل دو نوع EPS داریم:

EPS پیش بینی شده که شرکت پیش بینی می کند در پایان‌ سالی خود به آن دست یابد و از طرف شرکت محاسبه می شود. و EPS تحقق یافته که شرکت در طول سال مالی خود به این سود دست یافته و این مقدار سود برای شرکت محقق شده است.

P/E چیست؟

P/E و یا همان Price تقسیم بر EPS می باشد. P/E در واقع نسبت قیمت سهم به درآمد آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس آن سهم می باشد. و به صورت خودکار از سوی یازمان بورس محاسبه شده و بر روی تابلو قرار می گیرد. این معیار در واقع ابزاری برای بازدهی یک سهم در آینده می باشد. یعنی فردی که می خواهد این سهم را بخرد در ازای یک ریال بازدهی از این سهم چند ریال باید پرداخت کند.

مثلاً در این مثال مقدار P/E برابر با 12.14 می باشد. یعنی سرمایه گذار برای دریافت سود یک ریالی از این سهم باید ۱۲ ریال پرداخت کند. این نسبت نیز یکی از روش هایی است که برای ارزش گذاری به یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی با استفاده از P/E می توان فهمید که آیا قیمت یک سهم از از ارزش ذاتی آن بیشتر است یا خیر. در کل هر چه این نسبت برای یک سهم کمتر باشد بهتر است ولی دقت کنید این مقدار نباید منفی باشد.

بررسی رفتار افراد حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی بورس

این قسمت نیز حجم خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی در بازار را نشان می دهد. برای یک تریدر حرفه ای شدن و آموزش تابلو خوانی بورس حتماً رفتار افراد حقیقی و حقوقی در سهم را زیر نظر بگیرید. مخصوصاً رفتار حقوقی های سهم تابلو خوانی بورس بسیار مهم می باشد. هنگام خرید یک سهم حتماً به رفتار حقوقی آن سهم دقت کنید. اگر در بازار بورس تازه وارد هستید به مرور زمان و با بررسی سهم های مختلف رفتار حقوقی هر سهم تا حدی برایتان روشن خواهد شد. دقت کنید سهمی را انتخاب کنید که حقوقی های آن از سهم حمایت خوبی داشته باشند.آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس

رفتار حقوقی در سهم

رفتار حقوقی در سهم

برای مثال ، زمانی که میزان عرضه در سهم افزایش می یابد ، رفتار حقوقی های سهم بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این مواقع اگر حقوقی رفتار حمایتی داشته باشد، اقدام به خرید سهم کرده و صف فروش را جمع خواهد کرد. رفتار حقوقی در روز های مثبت بازار و صف های خرید شدید نیز متفاوت می باشد. در روز هایی که تقاضا در سهم زیاد می باشد و کمتر کسی حاضر به فروش سهم خود می شود ، اتفاق ناخوشایند این است که ممکن است حجم مبنا پر نشود. در این صورت قیمت پایانی مثبت ۵ نخواهد شد. در این مواقع نیز حقوقی هایی که حمایت کننده خوبی هستند وارد عمل شده و مقداری از سهام می فروشند تا حجم مبنا پر شده و قیمت پایانی به مثبت ۵ برسد.

پس باید فروش حقوقی ها را هم در زمان اوج بازار و هم افت بازار به دقت بررسی کرد. در بعضی از سهم ها حقوقی ها حتی در دوران ریزش بازار نیز از سهم حمایتی نکرده و عرضه های زیادی می کنند که باعث افت سهم و منفی شدن آن خواهد شد. پس از خرید سهامی که حقوقی های حمایت کننده ندارند تا حد امکان دوری کنید.

تکنیک تابلو خوانی بورس

تکنیک تابلو خوانی بورس

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش بازار های سرمایه گذاری در تلاش است تا بتواند راهنمای خوبی برای تازه واردان و نیز افراد کهنه کار در این بازار پر فراز و نشیب باشد. این سایت علاوه بر آموزش بازار بورس تهران در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز پیشتاز می باشد. هنگام وارد شدن به بازار های سرمایه گذاری خارجی حتماً از بروکر های ایرانیان استفاده کنید.

فیلم آموزش تابلو خوانی و جریان سفارشات در بورس تهران با محسن اسلامی

در هر حرفه و شغلی افراد بایستی برای ورود و کسب موفقیت آموزش های لازم را ببینند و از مهارت لازم برخوردار گردند. همان طور که خود نسبت به آن آگاه هستید هر معامله گری خواهان رسیدن به جایگاهی مطلوب در بازار سرمایه و بورس می باشد و این مهم تنها از راه تمرین و تلاش بسیار امکان پذیر خواهد بود.

در بازار سرمایه افراد در کنار یادگیری تحلیل تکنیکال و نیز تحلیل بنیادی بایستی از عهده بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس نیز به خوبی برآیند. در واقع به کمک تابلوخوانی و بازارخوانی می توان بازار سرمایه را روانشناسی نمود.

هر سرمایه گذار به منظور ورود به بازار سرمایه نیز بایستی اطلاعاتی کافی در رابطه با تابلو بورس و بازار خوانی در اختیار داشته باشد. چرا که با شناخت کافی تابلو بورس به خوبی هر فردی به عنوان یک معامله گر قادر خواهد بود که از طریق مشاهده تابلو معاملاتی بورس، به تجزیه و تحلیل بپردازد و برای خرید و فروش سهام از این اطلاعات استفاده مفیدی نماید.

واقعیت آن است که هر سرمایه گذار بایستی به خوبی بر اصطلاحات رایج در حوزه بازار سرمایه اشراف داشته باشد.

تابلو خوانی بورس چیست

معامله گر به واسطه بررسی تابلوی معاملات یک سهم قادر خواهد بود در مورد سهم مورد نظر به اطلاعات بسیار مهمی چون قیمت سهام دست پیدا کند.

در روش تابلوخوانی بورس فرد بدون نیاز به تحلیل بنیادی و تنها با استفاده از جریان سفارشات آینده قیمتی، قادر به پیش بینی قیمت یک سهم خواهد بود. طبیعی است که همراهی این شیوه با دیگر روش های تحلیلی نتایج بسیار رضایت بخش تری را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر در بورس ایران نیز همچون دیگر بازارهای مالی جریان سفارشات موضوعی بسیار مهم خواهد بود زیرا از طریق تحلیل و بررسی جریان نقدینگی و قدرت آن به راحتی می توان آینده سهم را مورد تحلیل قرار داد و از تغییرات قیمتی آن استفاده نمود.

در بازار بورس معامله گران حقیقی و حقوقی بسیاری فعالیت دارند و همچنین از نظر میزان سرمایه نیز می توان معامله گران را به دسته آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس های خرد و کلان دسته بندی کرد. جهت بازدهی نیز دیدگاه های مختلفی چون کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود دارد.

تمامی این موارد تاثیر مستقیمی بر روی بازار به جای خواهند گذاشت و تمامی تصمیمات اتخاذ شده از سوی تمامی این معامله گران در جریان سفارشات و نقدینگی قابل لمس است.

تابلو خوانی بورس

به واسطه جریان سفارشات و نقدینگی به راحتی امکان تشخیص چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به یک سهم و زمان و میزان آن وجود خواهد داشت.

چنانچه یک تریدر موفق به تشخیص به موقع و هوشمندانه این موضوع گردد به راحتی خواهد توانست حرکات خود را با جریان های نقدینگی اصلی هماهنگ سازد و همچنین به منظور ورود به معامله ای نقاط مناسب و قیمت های ارزنده را انتخاب نماید. از طرفی به خوبی خواهد توانست اقدامات به موقعی را در رابطه با ذخیره سود یا کنترل ضرر از خود نشان دهد و خروج به موقعی را داشته باشد.

به نوعی می توان گفت معامله گران از طریق تحلیل صحیح جریان سفارشات و نقدینگی در بازار بورس و با رعایت کنترل ریسک، به بازدهی مناسبی دست پیدا خواهند نمود. در ادامه لینک های مجموعه ی آموزشی فن تابلو خوانی بورس تهران از محسن اسلامی جمع آوری شده که در آن کلیه مفاهیم پیرامون این مهم به شکلی کاملا تخصصی آموزش داده شده است.

آموزش تصویری تابلو خوانی در بورس تهران

آموزش تصویری تابلو خوانی

ویدئو آموزشی تابلو خوانی در بورس تهران از مجموعه آموزش های ویدئویی می باشد که در کلاس های آموزش تابلو خوانی در بورس در خصوص آن صحبت می شود و ویدئو های زیر بخش های کوچکی از کلاس های آنلاین تابلو خوانی در بورس می باشد که تهیه شده و در سایت آپارات بارگذاری شده است. همانطور که میدانید تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران، مجموعه تکنیک های معاملاتی می باشد که هر سرمایه گذاری با استفاده از آن قادر به تفسیر موضوعات موجود در سایت tsetmc می باشد و قادر است تفکرات سرمایه گذاران و رفتار های معاملاتی آنها را در قالب عدد و رقم تفسیر کند. پس در جریان باشید که این ویدئوها آموزش سایت tsetmc نمی باشد بلکه تفسیر داده های موجود در سایت مدیریت فناوری بورس تهران است و به همین دلیل در معاملات و گرفتن سیگنال معاملاتی در خرید و یا فروش سهام کارایی فراوانی را دارا می باشد.

برخی از ویدئوهای رایگان آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی در بورس تهران و تکنیک هایی که هر سرمایه گذاری می تواند از آن استفاده کند به صورت مختصر در ویدئوهای آموزشی زیر نشان داده شده است. البته در خصوص آموزش بیشتر می‌توانید از مقالات تابلو خوانی که در بخش روانشناسی بازار ذکر شده استفاده کنید.

چگونه ورود یا خروجی نقدینگی به سهم را تشخیص دهیم؟

حجم معاملات سهم چگونه می‌تواند سیگنال ورود و خروج به سهم باشد؟

سفته بازی در سهم چگونه اتفاق می افتد؟

نمادهای پر بیینده بازار چگونه می‌توانند سیگنال خرید و یا فروش باشند؟

چگونه با کمک شاخص کل وضعیت بازار را تشخیص دهیم؟

چگونه با تشخیص حجم صف فروش بازار، وضعیت بازار را تشخیص دهیم؟

در حمایت سهم چه عواملی را باید مورد توجه قرار داد؟

تابلو خوانی و شناخت تکنیک‌های معاملاتی در بورس تهران صرا محدود به ویدئوهای آموزشی زیر نمی شود و این ویدئوها تنها آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس بخشی از موضوعات موجود در این حوزه می باشد. موضوعاتی مانند نوسان گیری در سهم، خرید و فروش حقوقی در بازار، خرید سهام زیر 100 تومان و … از جمله موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذاری برای فعالیت در بورس آن را بداند و در شرایط لازم برای انتخاب سهم از آن استفاده کند.

ویدئو آموزش تابلو خوانی در بورس تهران

کلاس آموزش تابلو خوانی و تکنیک‌های معاملاتی

آموزش تابلو خوانی در بورس یکی از آموزش‌هایی است که هر سرمایه گذار باید آن را بیاموزد تا بتواند درک بهتری نسبت به تابلو معاملات و برخی تکنیک های معاملاتی در بورس داشته باشد. شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس صرفا نگاه کردن قیمت ها و برخی مولفه های معاملاتی در سهم نیست بلکه سرمایه گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. اینکه سرمایه گذار قیمت های معاملاتی مانند آخرین معامله، قیمت پایانی و … را می‌بیند باید بتواند به درستی آن را تفسیر کند که این موضوع جز با آموزش تابلو خوانی در بورس امکان پذیر نیست. در کلاس‌های آموزش تابلو خوانی در بورس در خصوص این موضوعات توضیح داده می شود که برای آشنایی با سرفصل‌های این دوره آموزشی می‌توانید از طریق لینک کلاس آموزش تابلو خوانی در بورس اقدام کنید. البته برخی از این موضوعات در کتاب تابلو خوانی که در سال 97 وارد بازار شده، منتشر شده است.

چه زمانی از تابلو خوانی و بازارشناسی در بورس استفاده میکنیم.

در خصوص معامله با استفاده از تابلو خوانی همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که تابلو خوانی در بازار بورس و شناسایی رفتار سرمایه گذاران به هنگام خرید و فروش سهام مناسب بازار نرمال و بازار نزولی است و در بازار صعودی که همه سهام ها در حال رشد هستند کارایی لازم را ندارد. در آن زمان فقط سهم میخریم و به رشد آن نگاه می کنیم چرا که در بازار های به شدت صعودی نیازی به استفاده از هیچ ابزاری برای خرید سهم نیست و بازار نیز در حال رشد است. در بازارهای نرمال و نزولی نیاز است که با استفاده از تحلیل و شناسایی رفتار معامله گران در بازار معامله کنیم.

در پایان از همه دوستان تقاضا دارم که نظرات خود را در خصوص این ویدئوهای آموزشی در کامنت قرار دهند و اگر نیاز به موضوعی برای تهیه مقاله دارند آن را عنوان کنند.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

آموزش تابلوخوانی سهم

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

  • عدم توجه به سفارشات ترس
  • عدم توجه به p/e و eps منفی
  • عدم توجه به صفوف خرید و فروش
  • عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
  • بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
  • اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

  • 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
  • 2- نمایش بازه تغییرات سهم
  • 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
  • 4- نمایش تعداد معاملات
  • 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
  • 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
  • 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
  • 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.